物资存货管理制度物资验收、审批发放、清查盘存规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档存货管理制度为优化资源配置，提高我矿资产运营效率，明确存货管理的责任、权力、义务，规范存货管理程序，根据两级集团公司有关规定，结合本矿生产经营实际情况，特制定本办法。一、范围本制度规定了存货管理的管理职责、验收入库、物资的存储、审批发放及清查盘存等内容。二、职责供应科负责存货中材料出入库办理及日常管理工作，定期负责仓库及基层区队库存材料的清查工作。三、物资验收入库管理1、各类物资验收入库管理（一）每批物资到矿后，由保管员、保管组组长、计划员、供应商四人联合验收按照计划、合同上的数量及质量要求验收，一致认可材料的质量和数量后由保管员开具验收单，验收单多方验收签字后方可生效。无计划合同的物资不准验收入库。（二）验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、MA或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由保管员，保管组组长、计划员共同在到货登记簿上签字确认。（三）质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。（四）物资验收无误后，验收人员应及时在《物资入库验收单》上签字，并做好详细的验收记录。2、各类材料验收标准（一）钢铁类物资验收，要以国家标准的重量计提方式计重，以确定物品的实际重量。（二）化工类物资验收，供货商要提供相关证书，验收员需细心查看货物的生产日期、厂家、合格证书等。（三）电工、仪表类物资验收，供货单位须提供合格证、说明书、煤安证、防爆标志号等资质证明。（四）各类零星材料验收，依据购需计划合同上的规格型号、数量进行验收。3、验收过程中发现的问题处理（一）证件问题。证件未到或不齐时，应及时向供货单位索取，到库物品应做为待检验物品堆放在待验区，待证件到齐后进行验收；证件未到之前，不能验收，不能入库，更不能发料。（二）数量短缺。数量短缺规定在磅差范围内的，可按原数入账，凡超过规定磅差范围的，应查对核实，做成验收记录交与供货单位办理交涉。（三）质量不合格规定。凡质量不合格规定时，应及时向供货单位办理退货、换货交涉。（四）物资有出入。如发现供货商提供的物资，不是计划的品牌，或内外不一时，验收人员有权拒收物品，必要时向上级汇报。（五）发生损坏。凡属承运部门造成的物品数量短少或外包装严重残损等，由供货单位负责，接收单位不负其任何责任。四、审批发放管理1、计划指标管理供应科计划员根据全矿生产衔接计划，结合各生产单位上报计划及库存列表，给予生产单位编制消耗计划指标，报送计划科统一下达消耗计划指标。2、审批发放管理（一）各部门领用材料，采取电子签章审批流程，由领用人填写《物资领用审批单》，将《物资领用审批单》交由使用单位负责人审核；审核通过后，交由使用单位经营科长审核；审核通过后，交由职能科室相关负责人审核；审核通过后，交由供应科计划组审核；审核通过后，交由供应科负责人审核；领用人到供应科保管组打印《物资要货单》盖章确认，领取物料。（二）计划员结合队组计划和消耗计划指标审批发放材料，对自己审批出库的材料要进行跟踪管理，发现有多余情况，应下次不批或少批。（三）对于不规范的领料坚决不予审批和发放：①打白条或借据（节假日或晚上应急材料除外）；②没有注明材料用途；③需交旧而未交旧的；④需要经过有关部门初步审批而没有审批的；⑤无计划或超计划又未经矿长批准的；（四）各部门所领用的材料要有合理性计划，避免材料浪费。对于现场生产任务结束后剩余的材料要及时登记、回收并统一交回各二级仓库保管，仓库保管员要对退库材料做好入库登记工作。五、物资存储管理（一）仓库（储）管理是物资管理的重要环节。物资一经验收，一切责任均由仓库承担。仓库保管员要认真负责，秉公办事，严格执行管理制度；（二）物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐，并做好防火、防潮、防锈、防腐、防爆及防盗等预防工作，确保物资安全；（三）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放，要考虑先进先出,发货方便，留有回旋余地；  （四）仓库要严格收发料手续，物资进出都要正确计量，不得私自转借、移用或损坏。有权拒绝无关人员进入库房，帐册、物资情况对外保密。（五）库房内严禁吸烟,禁止明火，禁止无关人员入内,库房内必须配备消防措施,做到防火、防盗、防潮，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟禁火标示应设置于库房大门外；（六）仓库人员工作变动或调离，应办理移交手续。要在主管（或指定人员）监交下，进行实地盘点移交。经管的帐册、凭证、文件资料和其他应该移交的物件及事项，都应编造清单，清点移交。六、存货的清查盘存管理物资盘点以年终盘点、定期盘点、永续盘点三种形式进行；清查盘存组织和时间。（一）日常经常性的盘存由各存货保管员进行；（二）月末盘存由供应科会计组、保管组及计划组进行清查盘存；（三）季度盘存由供应科牵头组织财务人员、会计组、计划组及保管组相关人员对库存材料进行清查盘存；（四）年终对存货进行全面清查。由供应科会同财务科对存货进行全面清查盘存。2、盘点方法（一）盘点前各仓库要将所有未入账单据进行入账处理，无法处理的要列出明细； （二）相关单据补充入账后，打印盘点表，分发给各盘点小组，盘点表一式两份，各小组财务人员和保管人员各执一份；（三）实物盘点结束后，各组整理盘点结果，分析差异原因。如因单据未开、未入账、多入账或重复入账等原因造成的差异，补充相关手续后进行账务处理。如因盘亏、盘盈或暂时无法查明原因等造成的差异，在盘点报告中说明，提出处理意见，报矿领导审批，同时财务暂作待处理财产损溢处理，处理结果明确后，再做相关账务处理；(四)盘点过程中各小组成员必须全程参加，确实无法参加的，必须有其他人员能够代替，不得以任何理由影响盘点工作的进行；（五）为保证盘点结果的准确，材料出库尽量安排在实物盘点前出库，盘点过程中尽量减少非急需的材料出库，确实生产必须出库的，必须将出库单报相应盘点小组财务人员备案，另外在盘点期间如果有入库的，也要进行备案，以保证盘点结果的准确；（六）盘点表要求参与人员均签字确认；（七）盘点过程中一定要认真细致，保证盘点结果的准确。七、检查与考核以上办法由经营矿长，经营副总和各职能科室的正职，实施监督考核。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档办公室管理制度受控状态：受控文件发放形式：书面成都众凯汽车零部件制造有限公司ChengduZhongkaiAutoPartsManufacturingCo.,Ltd.一、目的为使公司办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的发展，特制定本制度。二、适用范围适用于公司办公室各部门。三、职责公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。四、内容1、公司办公会议（1）每周的周三上午9：30召开部门例会，由总经理（或指定人员）主持，公司其他领导、各部门负责人参加，必要时指定人员列席。部门例会内容包括：上一次会议执行情况的检查，各部门上周期间工作的汇报总结，各部门下周期间的工作计划与安排，工作上的疑问、公司执行会下达的工作任务的分配等。（2）各部门需要提请公司办公会议研究的重大事项，应于会前认真准备，在会议召开的前两天将相应的会议资料书面报公司办公室，办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备（包括会议材料等）。（3）办公室指定专人作好公司办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关部门或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。（4）公司领导会议由总经理主持，公司其他领导参加，不定期召开，必要时由综合办主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。2、公文处理（1）公司各部门原则上不得以部门名义对公司系统外的单位制发正式文件。（2）政府各部门来文（包括各部门收到或代领的），均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。（3）凡以公司名义发出的公文、函件及用公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。（4）办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。

（5）办公室负责制定公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。3、内部请示（1）公司各部门以书面形式向公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用内部请示报告。（2）公司各部门的请示报告，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须由责任部门经主管领导批准后交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退请示部门或根据领导批示处理。（3）请示报告经公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报部门必要时可留复印件。（4）办理请示报告必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报部门负责人签字；如有附件应齐全有效。一般应一事一报。需要一事多批的，第二次请示时应附上次批示意见。（5）承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发（6）各部门应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接收通知并向本部门领导及人员传达、报送请示报告及其他相关事务。4、印章使用（1）凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件并需要用公司印章的，由经办部门提出用印申请，报总经理审核签批后使用。（2）呈送政府部门的文件，须由综合办公室核稿，报总经理签批后用印。（3）除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由综合办公室主任审核，总经理批准后用印。5、文书管理

（1）办公室主要负责公司文件和有关材料的打印。打印内容须经综合办公室分管领导审核签字。（2）各部门需要经办公室发放的业务公文、函件及其他材料等均应提供电子文档，同时填写《文书公布签发单