库存管理操作手册U8

法1.0编写日期业务问题、操作问题业务问题、操作问题业务问题、操作问题业务问题软件问题、错误提示网络、硬件、系统故障库存管理应用操作手册总调室多媒体质检部财务部门财务部计算机对口支持技术车间、采购部门 法 3 办理相关材料报关、运输等接货手续；货物送到时，采购人员在采购管理模块录入采购到货单，通知库房人员和质检人员进行入库检验。2、根据库房实际点收入库材料数量，索要采购发票；对未到达材料，督催供应商发货。3、如果出现质量问题，负责和供应商的商务协调，进行换货或退货处理。负责公司物资的定期盘点，保证账实一致。。工标准，对外协加工产品进行入库检验。领用成本。4、核算最终产成品成本，统计销售毛利情况。二、部门岗位划分：库房主管：进行库存出入库单据审核、月末结帐。的完工入库检验；按照相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库检验。系统业务处理流程：2、到货单录入后，质检部门进行质量检验，检验合格填写质检单。法4、总调部门填制发货通知单，进行复核确认后，通知库房进行发货。6、车间根据算料员计算手工填制材料领用单，到库房进行领料(一式四联，库房、车间、记账、财务)。8、在库存管理系统进行物料的组装、拆卸、调拨、盘点等特殊业务处理。采购入库：采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。要填制材料出库单。销售出库：销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算。产品完工入库处理：产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据，产成品没有单价和金额。组装、拆卸：组装指将多个散件组装成一个配套件的过程，拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。。按照约定原则增加分类增加注意事项：注明：增加的存货编码、存货代码、存货名称、所属分类、存货属性、计量单位法库仓库计价方法；先进先出目前为了提高工作效率，减少发出材料库房选择误差。需要进行仓库存货的对照，在点击选择，增加相应存货大类到仓库中。2)日常单据处理：购到货单在单据显示状态，单击〖生单〗按钮，系统显示参照单据界面。可设置过滤条件，点击〖过滤〗按钮后，系统显示符合条件的参照单据。显示表体”，则窗口下部显示所选择单据的表体记录，默认为全选，可进行修改。录入入库日期、入库仓库进行确认生单。备注：多媒体仓库的部分商品在入库时需要增加产品序列号管理，以便在出库时进行进入产成品入库单单据界面。弹出“选择生产订单和生产的存货”窗口；录入过滤条件，按〖过滤〗显示符合条件的生产订单列表；生产订单号：参照录入、计划员：参照录入、订单日期：录入日期区间、委外供应商：查询委外生产订单，选择委外供应商、生产部门：查询自制生产订单，选择生产部门、货物：参照录入；选择一个生产订单，在父项选择窗口下方带发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据保存前，可以放弃当审核。未审核的单据可以修改、删除。审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参法照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。弃审单据：已审核的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。单击〖增加〗按钮，系统自动新增一张空白的单据。如果用户新填制的单据为红字单据，用鼠标点击单据右上角的红字单据选择框。手工输入单据表头和表体内容：需要必须输入得项目有领料部门、领料日期、领料人员、生产订单号，出库类别；表体录入或参照存货，录入存货后系统自动带入相关信息。根据业务规则，不同单据有不同的必填栏目，如为空系统提示用户输入。材料出库单在领用时一定要区分清楚出库类别的界定：机加车间半成品领用。工程部领用：材料领用、半成品领用，需要指定成本对象(项目目录)。转播车领用：材料领用，指定相应的成本对象(项目目录)系统集成领用：材料领用、指定相应的成本对象(项目目录)发货单发货，这种情况下不可手工填制和手工修改销售出库单。只能对销售出库单进行审。跟踪处理；对于转播车产品需要进行项目核算，在销售发货单上需要指定对应的成本对象 用来处理和领用、销售等没有直接联系的物资增加比如盘亏、借入归还、调账等情进入单据录入界面。点击〖增加〗，进入单据录入状态；可以生单的，按〖生单〗进行参照生单。输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。填写完毕，发现的单据可以修改、删除。审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。弃审单据：已审核的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据(对于外法协加工情况参照特殊业务进行处理)。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示仓库之间的转库业务。【操作流程】调拨单手工增加，也可以参照生产订单填制，出库类别：调拨出库调拨单手工增加，也可以参照生产订单填制，出库类别：调拨出库调拨单可以修改、删除、审核、弃审。调拨单审核后自动生成其他出库单、其他入库单。组装指将多个散件组装成一个配套件的过程，拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的拆卸之前应先进行产品结构定义，否则无法进行组装。【操作流程】在表体最后一列需要指定对应的成本对象(项目合同)(如果按照产品结构生成，自动带出成本对象(项目))组装单可以修改、删除、审核、弃审。组装单审核后自动生成其他出库单、其他入库单。为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告【业务流程】选择盘点方式，增加一张新的盘点表。进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。定程序报经有关部门批准。单据审核方式：审核/弃审单据：能、其他系统使用。法单据审核后，可以弃审。有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已执行的单据不可弃审。单据只能整张审核/弃审，不可拆单。在单据卡片界面进行审核/弃审。在单据列表界面双击单据记录，进入单据卡片界面进行审核/弃审。在单据列表选择单据记录，进行批量审核/弃审。单据工具栏〖审核〗、〖弃审〗单据列表菜单－工具栏〖审核〗、〖弃审〗【操作步骤】在单据界面进行审核/弃审：进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。用鼠标点击〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需要审核/弃审的单据；或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找需要审核/弃审的单据。审核当前单据：点击〖审核〗按钮，系统将当前单据审核，并将当前操作员写入表尾“审核人”，同时〖审核〗按钮置灰。弃审当前单据：点击〖弃审〗按钮，系统将当前单据弃审，取消“审核人”，同时〖弃审〗按钮置灰。在单据列表界面选择要审核/弃审的单据进入单据列表界面，显示过滤界面。输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏〖查询〗按钮重新查询。将光标移到要审核/弃审的单据的任一行，或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找要审核/弃审的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据审核/弃审，操在单据列表界面进行批量审核/弃审进入单据列表界面，显示过滤界面。输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏〖过滤〗按钮重新查询。。法上增加自定义项“外协核算单位数量(例如：需要喷塑的则为喷塑面积)”；外协加工厂需据完工通知单、质检单填制完工产品入库单(一式四联，转库保、库房记账、财务、车间)，所入仓库为机加车间仓库。它入库单上进行签字确认。人员对系统产生的其他入库单进行签字确认后，在库存管理模块进行签字确认。出库类别：委外加工出库入库类别：委外加工入库委外加厂商在外协加工入库单上增加三列，外协费用种类、外协加工单价、外协加工费用根据外协加工入库数量和外协费用单价(采购部门确定)进行统计外协加工费用。财根据查询表，系统自动统计当月的各产品各种外协费用发生情况。管理对象：针对项目采购，其全部成本已经全部转入到项目中，在实际使用中只使用其中一部分零件，造成库存结存备品零件，成账外物资。在生产车间领用所需部件后，剩余备件结存库房，账面存在而实物不完整。增加虚拟库房单独管理备用件，参加运算。法成本全部转入到项目成本中；对于结存的备品零部件，通过其他入库单增加到备用部件库，单价为0；以后需要使用时直接从备品部件库进行领用。针对第二种业务情况：在商品购进后，在库存系统按照整个套间的结构进行拆卸，分为具体明细部件名称，领用时直接领用所需的零部件名称、数量结转对应成本；剩余的备用部件在原有库房进行继续管理，材料核算会计根据拆卸情况，单独核因为借出物资在所有权上仍然为公司所有，所以增加虚拟库房“借出物资仓库”管理主要为公司之间的借出借入管理物资，部门借入借出零星物资不予管理。及确认不能进行处理。借出:上进行手工签字，办理完实物出库后，库房记账人员对调拨单进行审核，对其自动产生的其他出库单，其它出库单进行在库存管理模块进行审核处理。当借用物资公司归还材料时，库房管理人员进行实际的接受，确认无误后，库房记账人员在库存管理中添置调拨单将材料从借出物资仓库调拨回公司材料库，出库类别:借出归还入库类别：借出归还。同原有添置出库一样，注明借出物资公司，以便减少借出物资账。采购部门进行正常的流程出理(普通采购类型)。库房记账人员填