垃圾中转站项目可行性研究报告

--#-38.4万元，设备购置及安装90万元。二类工程费用为8.6万元，工程预备费5万元，流动资金3.6万元。详见投资估算表。编制依据(1)《河南省建筑和装饰工程综合基价》(2)《河南省市政工程单位综合基价》(3)《河南省安装工程单位综合基价》(4)建设部《市政工程投资估算编制办法》(5)《全国市政工程投资估算指标》(6)本可行性研究报告所推荐的工艺方案(7)材料价格均以2008年当地最新建筑材料价格编制。(8)管道价格按生产厂家提供价及电话讯价，并考虑保管、运输、施工等综合因素计取。基本预备费说明：(1)建设单位管理费：按财政部财建[2002]394号文件费率标准计算。(2)工程质量监督费：按豫收费[2001]1019号文件费率标准计算。(3)工程监理费：按国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文件费率标准计算。(4)建设项目前期工作咨询费：按国家计委计价格[1999]1283号文件费率标准计算。（5）工程设计费、勘察费、施工图设计审查费：按国家计委、建设部计价格[2002]10号文的有关规定计算。（6）施工图预算编制费、竣工图决算编制费：按国家计委、建设部计价格[2002]10号文的有关规定计算。工程建设资金来源目总投资137万元。申请上级资金100万元，政府自筹37万元。总投资估算表（单位：万元）序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计一一类工程费用128.41土建工程38.438.42设备工程81.28.8902.1专用垃圾运输车212.2垃圾运输车122.3专用压缩箱240.52.4举升塔100.82.5液压站912.6预埋件112.7除臭系统4.22

2.8给排水2.52.9电气1二二类工程费用51工程监理费0.52建设单位管理费0.53勘察设计费0.54其它前期工作费3.5三铺底流动资金3.63.6四合计13711.4工程效益评价工程建设资金概况目总投资137万元，其中垃圾中转站主体建筑造价38.4万元，设备购置及安装90万元，基本预备费5万元，流动资金3.6万元。预计建设期为0.5年，运行期为15年。财务经济评价基础数据(1)基础数据1)该项目总投资：137万元，其中固定资产投资133.4万元，流动资金3.6万元。2)项目建设期为0.5年，运行期为15年。(2)成本估算成本估算依据及说明动力费：电耗按0.60元/度，油按6元/公升计算。工资及福利费：设计定员5人，工资及福利费按每人每年8000元估算，全年工资及福利费为4万元。固定资产折旧率按综合折旧率4.66%进行折旧，计提基本折旧的固定资产投资为133.4万元，年基本折旧为6.22万元。修理编制费按设备购置及安装费用合计的0.5%计入成本。经计算平均每吨垃圾中转单位总成本为11.12元。财务评价（1）评价依据和说明1）国家发改委和建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。2）国家现行的财政、税收等部门的有关文件。3）当地提供的有关部分基础数据。（2）年垃圾收运收入、税金及附加和利润总额1）垃圾收运价格、年收运户数及年收入在遵循补偿成本、合理盈利的基础上，建议垃圾收运价格为32元/户*年，即月每户为收运系统需付费2.7元，住户为1万户，年收入为32万元。2）利润及分配年均利润总额为4.15万元，盈余公积金按利润的10%计取。（3）财务盈利能力分析根据财务现金流量表计算出以下财务评价指标财务内部收益率（FIRR）为4.25%，投资回收期14.32年。投资利润率二年利润总额/总投资X100%=3.03（4）不确定性分析由于本项目评价所采用的数据，大部分来自预测和估算，有一定程度的不确定性，为了分析不确定性因素对经济评价指标的影响，需要进行不确定性分析，以预测项目可能承担的风险，确定项目在财务上、经济上的可靠。1）盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点反映项目对产量变化的适应能力，用生产能力利用率表示。结果表明达到中转能力的67.96%时项目即可保本，此指标虽然偏高但本项目为城市基础设施，达设计收运能力后年收运量波动较小，所以该项目还是有一定的抗风险能力。2）敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有收运收费价格、经营成本和固定资产投资。根据敏感性分析对因素变化10%考察对财务内部收益率影响的程度，详见敏感性分析表。根据敏感性分析，可以看出内部收益率对收运收费价格因素的变动最为敏感。敏感性分析表序号项目名称基本方案固定资产投资经营成本销售价格1较基本方案增加+10%-10%+10%-10%+10%-10%2财务内部收益率（%）4.253.035.663.714.806.032.363投资回收期（年）14.0714.0211.6713.3612.3711.3714.8211.5社会及环境效益我省“十一五”期间大力推进城市化进程，由于中小城镇建设垃圾处理场具有投资大，占地广的因素，XX新区目前建设有一处垃圾填埋场，XX镇离XX新区较远，建设一处垃圾中转站也是完善城镇功能，推进城市化的需要。项目建设可以提高居民生活水平，减少疾病传播；美化城镇环境，促进城镇发展，完善城镇基础设施建设，因此说本项目的建设还具有较好的长期社会及环境效益。由以上结果来看，财务评价几项指标都接近国内同行业平均水平，从财务角度看，而且还有较好的社会及环境效益，所以该项目是可行的。第十二章结论与建议第十二章12.1结论（1）本工程采用压缩式小型中转站的方式对XX镇城市生活垃圾进行转运。（2）本工程中转总规模60（t/d），服务年限至2020年。（3）本工程总投资137万元。（4）本工程建成后，可有效改善城市投资环境、提高居民生活质量、减轻垃圾转运不及时对河流水系的污染，具有很好的社会效益和环境效益。12.2建议垃圾处理是一件利国利民、造福社会及子孙后代的公益事业，其社会效益和环境效益为首要考虑条件。由于垃圾中转系统的完善是垃圾处理的前提条件，其本身又属无利或微利产业，因此必须有国家和当地政府的政策做保证。为促使垃圾处理事业能够良性发展，提出以下建议：（1）应尽快完成对项目场址的详细地质勘察，为下一步工程设计提供详细可靠的基础资料，确定更为经济的项目方案。（2）根据公用设施有偿使用的精神及国家相关文件精神，相关政府部门应尽快出台合理的垃圾处理收费政策。国家环境保护的一项基本政策是“谁污染谁治理”，作为垃圾的生产者，城市居民每月交纳一定的垃圾收运费用是应尽的社会义务。（3）相关部门应尽快制定推行垃圾分类收集制度，从垃圾产生的源头进行治理，减少垃圾产量，促进垃圾回收，降低垃圾处理成本，为城市生活垃圾处理的可持续发展奠定政策基础。（4）本工程是社会公益事业，它的建成将进一步完善城市基