物资采购出入库管理规定

PAGEPAGE7关于物资采购、出入库、入账的管理规定（试行）一、物资请购(一)生产物资的请购：由总部指定的部门采购人员针对需采购的物资，依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况，进行市场摸价、货比三家后，如实逐项填写“生产物资采购计划单”，并按“计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后，将“计划单”分交给相关部门统计备查。具体流程如下：部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人→财务科→总经理→部门采购员→交财务科和办公室统计→采购。(二)非生产物资的领用及请购：非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求，每月初预报，填写《非生产物资申领计划单》，经相关部门依次审核签批后，交由总部指定的采购部门进行汇总采购后，凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向总公司领用。非生产物资的申领与采购流程如下：部门人员编制《非生产物资申领计划单》→部门负责人→财务科→总经理→办公室统计→采购部按汇总好的申领计划，编制《非生产物资采购计划单》→财务科→总经理→交办公室统计→采购。(三)紧急请购：如遇总经理外出，由请购部门请示总经理同意后，如实逐项填写“物资采购计划单”，并在"备注栏"注明原因，方可采购，凡紧急请购的物资，必须在1-2天内补办审批手续。具体流程如下：部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人请示总经理同意后→部门采购员→1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。（四）采购程序：1、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。2、采购员通过、“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。3、采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“备注”栏内注明。4、总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商，并在下方“总经理”处签名。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)附注：1、各部门非生产物资申领计划以每月初制定，经部门主管、财务部核批，报呈总经理批准，交由办公室统计后，报总公司采购部门。2、对于紧缺、急用物资，应至少提前2日、持相关部门及总经理核批后的“物资采购申请单”与采购人员取得联系，以便及时备货、保证使用。电3、枯尽量避免当舟日使用，当绘日采购，一厅定要做到提套前采购。脏4、《运生产物资采磨购坟计划单》长、《非便生产物资采赞购涂计划单》至一式五联，款各部门审核蒸签批齐全后陡，必须交到想每联上的指您定部门，以穿便统计核对研。含二、抚物资猾出霞入库鹿（一）什物资的入库箭：缘库管员蠢对物资的数漆量、品种、毕规格胞、供货方等棋对应《膝非、生产咱物资采购计澡划单》惰进行验收，俯核实无误后腹开具《入库省单》挠并在入库单减上签字作为语入库及验收武合格依据抚。磨对于急用生僚产物资，库悠管员须愁到现场进行奶入库验收，晓并依照物资哗出入库规定验流程办理贿出入库手续将。托具体流程：例采购员纤或供应商送甩货到库伐堤→足库管员与通《鸽非、汪生产物资采嚼购计划单》领核对验收无录误后开具《错入库单》惜→樱舍部门负责人仇核实《入库歉单》趟签字靠→汤库管员入影账。沉（二）仁物资的出库睛：出1、庙领抽用部门溪必须档持有洒符合规定、撕符合制度、幅签字齐全的电领料单寇前往仓库领低用宗。护2、棍仓库保管员歼严格执行凭以领料单发货市，丘《领料谅单》狭上所列领用始各项（货物律名称、数量惠等），必须桥与亚《非生产物告资申领助计划鼠单》敢、日《生产物资加采购计划单窄》事上所列各项爷完全一致，鲁核实无误后昼方可发货。效领用流程如汽下：桃使用部门开猛领料单皂→要部门负责仪人虑签字牙密→慨库管员袜核实粥→席发货。州三、采购物闷资的发票入派账流程盈发票饱→鱼库管员将佛《入库单》劫附在发票后恳崇→蜜部门负责震人在发票上醋签字鸣→闸财务科舞→播总经理什→纸财务入账莲。茫张家港保税所区震宇贸易览京二零一一年我元月七日创附表：1、傍《非生产物许资申领巨计划刻单》呼左2、《非堡生产物资采宏购计划单》粗笨3、《生即产物资采购嚼计划单》饭4、躲各部门生产发物资、非生锹产物资采购可负责人及库央管员：员部门傅采购负责人说库管员吹胜宇油品死周成班祖进企震宇物流抗王卫兵鞋陶雪娟绒震宇汽修赵袁向荣府袁向荣缘生态园孝李冬宣樊丽东总公司撇杜小平运耿玉萍泻项目工程榴赵志华币关于物资管慈理中相关部圈门的职责痰规定咏为庆了规范公司选物资采购味及库存物资逢的管理，者进一步妖落实好养《独物资采购、侍出入库、入梨账的管理规恶定锣》的各项工匠作，世便于总部领劳导了解公司让物资采购、逮库存、使用个等情况，摧使州各部门财务疑主办准确做道好成本核算丢，孕特负明确在鉴物资采购及本库存物资的馋管理中相关佳部门的职责咐：侵一、捷办公室职责粪在总经理直隐接领导下，巡对悔各部门物资千的合理使用兆进行监督；劝对危财务盘点工姻作进行组织棉、分工，确背保盘点真实裙、正确；对旷物资的使用煌与管理情况撒进行分析，坑提出合理化奔建议，为总挖经理经营决曾策提供依据穗：既1、对公司斑各部门的张《生产物资蓄采购计划单穗》和《非生拨产物资采购责计划害单》赚、《非生产井物资申领单注》俊进行汇总统载计，掌握、海监督各部门窄对物资的合婶理使用情况室。慎2龄、根据月末板、年中和年避终盘点计划守，报总经理絮批准后签发筹盘点通知，魂并负责召集蚊各部门盘点薪负责人，召湖开盘点协调顷会，拟订盘厚点计划表，伸监督各有关百部门限期进懂行盘点工作领。答3、代表总决经理负责盘罚点工作的指畅挥，督导盘府点工作的进柄行及异常事仇项的裁决，根及时向总经谢理汇报整个宽盘点进展情江况。涝4糊、认真落实捷总经理不定羡期抽查盘点泽工作要求，旧抽点日期及怀项目原则上脑不预先通知直经营部门，存先由财务科兄利用《结存栋调整表》将磨账面数先行隔调整到盘点振的实际账面昂结存数，然搂后进行抽点转。抽点完毕园后应填写《什盘存表》，绸并把分析报凤告一并上报走总经理。狡5禾、黄按月向总经瑞理提供公司途财产、物资敞经营管理中忽存在的问题裙以及盈亏状右况的分析意甲见，促进企呢业不断提高护管理水平。和二、财务部歌职责茫对本部门管隐理的存放在欢经营部门所形用的公司财丈产及存货进切行检查、监秧督，对公司孔财产及存货霸合理使用和孝安全管理负抛责：鲜1、饭对经营部门伪上报的《物继资觉采购计划单育》，与《盘邮存表》进行有核对，把库齿存量控制在石最高库存量库以下，并对写采购项目使猾用的合理性累进行审核。益2、竭每月1-2去次走进市场插，了解市场治信息，把握墓市场行情，节对《采购计伶划单》上采宝购项目、购射买价格逐条壤过目，做到越价格心中有芝数，杜绝高坟价物品或低散价低质物品摩入库。顷3、接检查素、监督库而管员做到日倡清月结，帐者帐、帐实、伍帐款、帐据之五相符。叶4、棵做好材料消秃耗以及仓库料帐目的审核朴工作，注意斜发现和处理忆问题，及时宣解决管理中善存在的问题亮，确保公司身财产及存货暴的合理使用述和安全管理葛。遍5、疤本着增收节类支，提高效寄益的宗旨，纺反对铺张浪未费，对不合获理的费用支家出有权拒付询，对不合理见的物料消耗耗等向总经理证提出合理化粪建议，做好维财务监督工春作。典6、片搞好会计成姐本核算，正到确、及时完鄙整地记帐、代算帐、报帐闸，提供真实晶的会计核算润资料。绒7、衔按公司规定辣月末、年中槐和年终组织继盘点，开展肃财务分析工站作，考核经职营成果，对黑部门负责人炼提出绩效考细评意见呈报煤总经理。烟三、工经营部门负富责人殖职责去接受财务科拒委托，对存丰放在本部门际所用的企业替财产及存货橡严格管理，腰确保合理使蛋用，并对安母全管理负责僚。演1、部门主薪管对本部门笑每月编制胆《生产物资厌采购计划单庙》是和偏《非生产物千资采购申领猫单》使用合撇理性负责后，按申报签吨批流程办理范采购。回2、谊负责组织制材订物料消耗撕定额和各种挎生产技术经净济指标，降影低消耗，碍根据有闲关规定将消景耗和岗位计破件工资挂钩微考核，皱提高劳动生部产率。拾3拢、慌审核本车间移每天出库的红原料种类及醋数量并签字贸，核算每日争生产耗用的纱原料候，础月终汇总，胞算出损耗率朴，报在总沾经理审批。枪4保、膝负责所有设彩备、电气的絮维修、保养的、安装、技观改及降低成膊本等工作。护认真做好原崭料的验质、照抽样、计量拣（邮过磅时至少傍应两人在场虫，分别负责纹司磅、监磅尘）雹等工作。诵5、垫对进库原料由，根据收进肥的时间、品熄种按定置要寺求堆码整齐皆、规范，并胳挂牌标识，些保证库房原云料的先进先蠢用、推陈储寸新位，击搞好现场卫盐生。坡6、豪督促保管人衬员每日核对窄原料账实情汪况，做到日诚清月结，账每实相符，数禾字清楚无误滩。月底会同魂财务人员对叨库存原料进饿行仔细盘点译，做到账清炼、物清、手狱续清。晴7、泛做好库房的劣管理工作，碍注意通风，决经常检查库岗内原料，防余止原料在保迫管期间霉烂眼、变质，发蹈现问题及时逼报告。抵8、漫禁止易燃、收易爆物品进葱入库房宇。哪四、仓库管划理员职责宰1究、库欧管员必须舌合理设置各容类物资的明若细账簿和台社账。做好各齐类物资的日悬常核查工作掉，库蕉管员必须对茎各类库存物毕资定期进行救检查盘点，瘦并做到帐目岩准确，账、银物、卡三者核一致。每月上底将规定的赞各类报表，课入库、出库贴、结存报表泽、材料耗用苗汇总表，上姐报财务及相坦关部门，并酬确保其正确涂无误。顽2、库存物选资清查盘点控中发现问题另和差错，应冠及时查明原腊因，并进行动相应处理。藏如属短缺及删需报废处理涨的，必须按派审批程序经昂领导审核批附准后才可进驼行处理，否离则一律不准辫自行调整。楼发现物料失疲少或质量上怎的问题（如蓬超期、受潮舞、生锈、老艰化、变质或冷损坏等），多应及时的用系书面的形式党向各相关部腹门汇报。所灾有的货物每流半年必须大固盘一次。针乞对每天出库扒的产品进行绿盘点，并对亦其他货物的团一部分进行令循环盘点，担以保证货物腥数量的准确巩性。脏五、项目管爷理办公室职关责鸽为进一步推斧进重大项目迁建设，加强乡重大项目管荷理，为重大筒项目建设提昏供有效保障启，特设立公器司项目管理厌办公室：故1、苦项目管理办不公室由总经哪理直接领导朵，由分管各驶条线工作的详副总经理组成。旨2、谅结合总公司叫的经营情况齿，对洞重大项目的法实施及内容鄙的可行性进铜行综字合平衡，提为出合理化扔建议。盆3、蒙重大项目内黄容包括：项断目名称、建想设规模、总确投资、资金钥来源、建杰设年限、风鸽险管理、年倘度实施进度吹目标和需要械解决的问题微。以4、涝对重大项目探实行全过程泰跟踪，对前诵期工作的开岛展进行指导往，同时做犯好实施过程琴中的信息跟纷踪和重大问鼓题的协调工牛作，直至项畅目竣工验收孔。祥5、普组织好投资送概算的审查淡工作，并督攻查舰工程设计、微施工、监理辜、设备纷材料兽采购等招投球标行为及实禁施过程殊。功6、因定期收集项瓜目实施信息买，经常检查高工程进展情死况