年吞吐量15万吨渣油存储销售项目可行性研究报告

年吞吐量15年吞吐量15万吨渣油存储销售项目可行性研究报告--#-10.3.2设计方案1、 建筑防火本工程火灾危险类别为乙类，建筑物耐火等级按一级进行设计。建筑物之间按规定要求设置防火通道及防火间距，并充分考虑防火急速措施，按规定要求布置安全疏散通道等。根据建筑物具体方位，应形成环形、便利的消防通道。以保证消防车畅通无阻。2、 室外消防系统厂区设消防水池，按规定设消防给水管。室外消防栓沿道路铺设，每个消防栓用水量按15升/秒计算。室外消防给水管网沿车间作环形布置，与厂区消防给水管连接。室外消防栓不超过 120米。保护半径不大于150米。3、 室内消防系统（1） 保证同层有两支水枪的充实水柱（即水枪射流中密实的、有足够力量扑灭火灾的那段水柱）同时到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度不小于7m。（2） 消火栓立管应独立设置，不能与生活给水立管合用。（3） 消火栓给水立管直径不小于50mm。（4） 消火栓应设在明显的、易于取用的位置，枪口距安装地面处的高度为1.1m，消火栓开口应朝下或与墙面垂直。在建筑、电气、工艺、供水等方面都按消防规范的要求进行设计，并对职工进行培训，预防为主，健全制度。配电系统设计及电器设备选型严格执行《工厂电力设计技术规定》和其他有关规定。工作接地、保护接地、防雷接地、及防静电接地装置，其他接地电阻值应符合《工业与民用电力装置的接地设计规范》的要求。为保护人身安全，所有电器设备正常不带电的金属外壳均需可靠接零。5、设备安全防护所有生产及辅助设备，凡外露的转动部分，均设置牢靠的安全防护网罩及明显的安全标志。10.3.3建立健全安全生产责任员制度1、 贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，由公司分管安全领导负责企业的安全管理、监督工作。2、 监督安全教育和培训的组织落实情况。3、 监督检查公司职业安全卫生管理制度和安全技术规程、安全技术措施计划的执行情况。4、 组织安全大检查。对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。5、 参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时”监督验收。6、 搞好企业职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全工作会议。10.3.4消防投资费用本项目消防投资费用65万元，主要用于消防设施的建设及购置第十一章组织机构与人力资源配置11.1 组织机构根据国家的有关规定，本项目实行法人责任制，组成专门的筹建机构负责对资金筹措、建设工期、工程质量等进行全过程管理。公司经理为本项目建设和生产经营的负责人。组织机构图为:11.2人力资源配置11.2.1劳动定员本项目所需定员30人，其中管理人员和技术人员为4人，财务人员4人，销售人员8人，现场操作人员14人。项目投产之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握生产工艺和操作规程，提高职工技术水平和职业素质，以满足生产需要，并积极创造条件为设计、科研及管理人员提供各种训练的机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足生产需要，增强公司的市场开拓能力。11.2.2职工工资及福利根据东营市劳动部门关于工资及福利有关规定，并参照企业实际情况执行，按人均月工资1200元计算。11.2.3员工来源及招聘方案通过当地劳动部门、人才市场招聘，下岗职工优先考虑。并根据不同岗位职责，对上岗人员进行岗前培训，经考核合格后上岗，培训后对员工基本要求是：1、 工程技术管理人员要达到：（1） 了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。（2） 掌握产品质量标准及检验方法。（3） 了解有关市场、产品成本分析、技术设备管理、安全等方面的业务知识。2、 生产工人经培训后要达到：明确其职能，能够掌握劳动技能，独立操作，了解上下道工序的联系；掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法；熟练操作规程和各项安全生产制度。第十二章项目实施进度本项目拟建年吞吐量15万吨渣油存储销售的基地，拟定分两期建设，建设期二年，具体安排如表所示：项目实施阶段表表12-1序号实施阶段完成时间1完成可行性研究2009年4月2完成项目方案2009年5月4一期设备采购与制作2009年8月5土建与设备安装2010年4月6投产2010年5月7二期设备采购与制作2010年6月8土建与设备安装2011年4月9投产2011年5月第十三章招投标方案13.1招投标依据为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。 在招标过程中要遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。招标范围本项目招标范围包括项目的施工、监理以及与工程建设有关的设备、主要材料的米购。招标基本情况表详见表13-1。招标方式本项目拟全部采用委托招标的组织形式，由具备招投标资质的代理机构对本项目的主体工程、装修工程、监理、重要材料实行公开招标，对于油罐存储区所需采购的设备，由于其专业性和技术性要求比较强，采用邀请招标的方式进行采购。通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成本项目。

13.4招标情况现将本工程招标的基本情况列表如下:表13-1形式项目招标范围招标组织形式招标方式不米用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察V设计V土建工程VVV安装工程VVV监理VVV设备VVV重要材料VVV合计第十四章投资估算及融资方案14.1投资估算依据1、 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、 《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、 《山东省建筑工程综合定额》4、 《山东省建筑工程费用定额》5、 类似工程的建设投资指标14.2投资估算说明1、 基本预备费按建筑工程费、设备购置及安装费及其他费用的5%计算。2、 建设单位管理费，按建安费用的2%估算；3、 勘察设计费，按建安费用的1.2%估算。4、 工程监理费，按建安费用的1.0%估算。5、 劳保统筹费，按建安费用的2.6%估算。6、 人员培训费，按建安费用的0.3%估算。7、 工程保险费，按建安费用的0.3%估算。14.3融资方案14.3.1资金筹措项目建设所需资金8000万元，其中银行贷款6000万元，企业自筹资金2000万元。14.4.2资金使用计划建设单位在项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工投产后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设、节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接、最集中、效果最明显的投资阶段。第十五章财务评价15.1财务基础数据15.1.1项目计算期项目计算期确定为11年，其中建设工期1年，经营期为10年。15.1.2生产负荷项目投产后第一年达到设计生产能力的 50%，第二年即可达产。15.1.3销售收入本项目正常年的年销售收入约为7500万元，详见表4-1。15.1.4成本和费用计算1、 原材料及包装材料原材料及包装材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。本项目正常年原材料及仓储费用约为 3450万元。详见表6-2。2、 燃料动力费项目所需水、电等均按现行市场价格计算。经测算，本项目费用正常年支出约为42万元。3、 工资及福利费本项目劳动定员为30人，经测算年工资额为36万元，职工福利费用按年工资的14%计取4、 折旧与摊销折旧费按平均折旧法计算，折旧年限按 15年计算，净残值率为5%。5、 修理费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用的 30%，正常年修理费约为92万元。6、 其他费用包括制造费用、管理费用和研发费用，制造费用包括车间经费、车间办公费等项费用，管理费用包括办公费、差旅费、劳保费、工会经费、保险费、招待费等费用，研发费用包括研发经费等，按以正常年销售收入的2.8%估算，每年约为90万元。7、 销售费用。包括运输费、广告费、差旅费和其他销售服务费用，按以正常年销售收入的3.75%估算，约为281万元。15.2财务评价15.2.1盈利能力分析1、 财务内部收益率项目财务基准收益率确定为12%。全部投资财务内部收益率：税前为38.36%，税后为36.58%。2、 财务净现值全部投资财务净现值（lc=12%）为：税前6315万元，税后5747万元。3、 投资回收期全部投资的投资回收期为：税前5.45年，税后4.79年。4、 总投资收益率项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为 48%。5、 项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份的净利润与项目资本金的比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为 64%。15.2.4不确定性分析1、 盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点的计算固定成本BEP二 X100%=56.82%销售收入-销售税金及附加-变动成本计算结果表明，项目达到设计能力的 56.82%，企业即可保本。2、 敏感性分析本项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资、销售收入、经营成本和生产产量。各单因素变化士 10,对各项指标的影响程度见下

敏感性分析项目财务内部收益率（%）投资回收期（年）净现值（万元）基本方案36.64.795747投+10%40.36.466322-10%32.95.285172售价+10%25.245.693561-10%16.027.471026成本+10%18.676.821714-10%22.736.082878产量+10%22.766.072884-10%18.646.821708由以上结果分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产出价格的影响最为敏感15.3财务评价结论本项目实施后，可新增年销售收入7500万元，正常年税后利润3850万元，总投资收益率48%,税后内部收益率36.58%，税后投资回收期为4.79年（税后，含建设期），税后财务净现值5747万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。第十六章社会效益评价1、 本项目的实施可增加当地人民的就业机会，提高当地人民的收入，提高人民的经济生活水平。2、 本项目的实施能有效带动当地上下游企业及其它行业（如运输业、服务业）的发展。3、 本项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程

起到推动作用。包括新修道路、新增排水、供电、供汽、服务网点等。4、 本项目的建设有利于强化地区景观，提升品位，提高知名度，

对改善本地区投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。总之，该项目建设符合国家和地方的经济社会发展规划，符合行业规划，对于促进东营市能源存储业的发展具有积极作用，因此，项目的建设具有良好的社会效益。第十七章结论与建议仃.1结论1、该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划， 有利于促进我国保温材料加工行业的发展，有利于国民经济的发展。2、 该项目属于劳动密集型产业，能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。3、该项目的顺利实施将为企业的后续发展提供良好的平台， 对于企业实现长远发展具有重要意义。4、 本项目具有良好的区位优势、资源优势、广阔的市场前景，其项目工艺、设备均采用节能、环保型，对周围环境影响较小，项目的建设是可行的。5、 本项目所在地水电等基础设施齐全，管理规范，可以保证项目的顺利进行。6、 该项目市场前景广阔，经测算各项经济财务指标较好，在经济上是可行的，具有较好的经济效益。综上所述，该项目投资方向正确，产品市场前景广阔，具有非常大的投资意义，因此，项目的建设具有较好的社会效益和经济效益，不仅是可行的，而且是必需的。仃.2建议1、建议积极做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要。2、 建议在下一阶段对技术方案做进一步论证，进一步做好规划设计，采取多种措施，优化方案，节省投资，提高效益。3、项目建设要落实环境保护“三同时”制度。 “三废”的处理要符合环境保护要求，提高厂内空气质量，建成生态式、环保式工厂，达到室内环境的健康性、自然环境的亲和性、操作环境的保护性和健康环境的保障性相统一，营造出舒适、安全、卫生、健康的厂内环境。项目建设把节约能源、降低能耗