付款流程管理制度

付款流程管理制度赏析。

关于物品选购工作流程管理制度篇1第一章原则

第一条为进一步规范学校的选购行为，加强学校的物资选购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资选购管理方法。

第二条本着对学校负责、降低选购成本的目的，加强对物资选购的管理工作，使选购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条选购原则

1.选购过程执行“三比”（即比质比价比服务）的选购原则。

2.选购执行“三审一检”（即选购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的把握原则。

第二章选购的计划管理

第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量选购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资选购计划，附选购申请报告，报送县级主管部门。主管部门根据所把握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制选购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。

第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式执行集体决策，增加透明度。

第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上执行定点选购。

第三章选购过程管理

第七条后勤处要广泛收集所选购物资的质量、价格等市场信息，把握主要选购物资的信息变化情况，进行比质、比价选购。对单项或批量选购预算达到万元以上的物资选购，具备招标条件的，一律执行招标选购。

第八条对需要招标选购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据选购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员执行不固定的方式进行组合。

第九条物资选购根据“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行专心比较，充分论证，确定所购物品。

第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参加招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。

第十一条学校选购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参加，最终购买价由校长决定。

第十二条选购人员将物资选购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际选购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。

第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。

发货流程管理规章制度篇21、范围

本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定

本程序适用于全部与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。

2、目的

规范销售计划、发货管理，强化分公司的物流管理，合理地降低运营资金库存占有率，提高销售计划、要货开单的正确性。

3、职责

分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。

物资储运部及第三方物流公司负责配送。

财务处负责验审。

销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。

4、活动

分公司应对本省批发单位确定信誉额度，并在销售管理部备案。

分公司每月25日前上报本分公司下月的销售猜测，并上传销售管理部备案。

分公司在遵照本月销售猜测的基础上，提出周要货计划，在每周三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部，指导公司生产作业，生产制造部每周向销售管理部提供货源情况。

4.分公司周要货计划申报程序

(1)每周一总库向各分公司公布现有库存情况，便于与各商业单位协调

(2)业务主管制作商业客户要货计划

a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计

b有促销员的终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量

c根据市场需求、商业客户库存状况协助商业客户申报要货计划，批发商计划须以零售终端为单位申报计划明细.

d业务主管汇总所辖区域客户要货计划，填写商业客户要货计划表。主要内容单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式(分驻外仓库配送、总公司直接配送、总公司集中配送三种方式)

e向分公司提交所辖区域商业客户要货计划表。

(2)分公司制作周要货计划

a汇总各区域商业客户要货计划表，制作分公司商业客户要货计划表

b统计分公司驻外仓库实际库存，结合分公司商业客户要货计划表制作分公司周要货计划表

c分公司周要货计划表制作规范:

a详细填写计划表要素:分公司、时间、型号、数量。

b总要货品种及数量=商业客户要货品种及数量―驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库平安库存量

生产作业部门可根据规模生产要求，成批组织生产，并预留库存，销售管理部制订提货权限(…2)，在第一个生产作业周结束前将权限及货源情况下发至销售分公司，便于销售分公司组织货源.

销售分公司依照提货权限，适当修改要货申请，提出送货计划，填写计划要素:分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联系电话。

其中a、b类分公司可一周安排两次，c、d类分公司可一周安排一次，详细配送交由物资储运部。

配送形式:

a总公司配送

①现款:

a经销商要货量满整车由总公司直接配送

b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送

c经销商要货量不足整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。

②代销:

a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总公司直接配送

b经销商库存超信用额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状况统筹计划要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。

b驻外仓库配送

①驻外仓库的产品首先满足有要货计划的经销商提货

②驻外仓库掩盖区域内的经销商已付款或库存在信用额度内的要货由驻外仓库配送，经销商自提的给予一定补贴。

③驻外仓库掩盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送，但送货时必须结清上批超额的货款

销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量，制订考核表，考核销售分公司的开单正确性。

(1)管理部对分公司的激励

周计划月考核，综合分公司每月各周计划履行情况，结合其他因素及综合指标制定一定履行比例给予考核。

(2)分公司对商业客户的激励

方式同上，建议对商业客户计划履行率按高于分公司指标考核，考核金额体现在对商业客户的嘉奖中。

发货程序:

.1向驻外仓库的发货程序:

销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----物资储运部配送

.2商业单位自提的发货程序:

销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----商业单位自提

.3商业单位从驻外库的发货程序:

a严格根据号文件《驻外仓库保管员工作职责》中的有关规定执行。

b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出具的提货单原件(假如用传真件，要求原件在三天内到驻外库)，对商业单位发货。

c驻外保管员必须登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息，以备查倒货使用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处倒货，则追究驻外库保管员责任。

d驻外库保管员每日将驻外库的进、出、存绘制成表，一份交办事处，一份留存。

5.此管理规定在原工作程序执行基础上实施，过渡期限为2个月。

选购部门日常管理制度及流程篇31、为保证医院各项物资、材料供给准时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料选购，均适用此制度。

3、后勤用品选购管理

后勤选购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的选购，含固定资产和办公用品的选购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

依据各部门申报的选购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行选购。

选购员必须充分把握市场信息，收集市场物资情况，猜测市场供给变化，为医院物资选购提出合理化建议。

选购工作必须做到坚持原则，把握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不选购，质量规格不明不选购，价格不合理不选购。

选购物资做到准时、正确、适用，严把质量关；避开盲目选购造成积压浪费。

对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等专心核查，做到发票与实物相符，并依据选购员选购发票办理入库手续，否则不予入库。

4、医疗器材选购管理

一般器械：根据各科室工作要求，由药械科供给人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）讨论，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

各科室制定基数的一般器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供给部门选购供给。

装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

4.关健性指标，如质量、性能技术要求；

4.到货不合要求应立即提出退换或索赔；

4.交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

.4保修期限及培训计划；

.5付款方式等。

科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

全部医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供给部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、讨论生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

企业费用报销流程管理制度篇4公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？

为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，把握成本，特制定本管理制度。

一、职责

1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用把握负责。

2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算把握管理负责。

二、借款及报销原则

1、借款依据及还款时间要求

借款类型借款依据还款时间

投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内

履约保证金合同复印件合同规定期限

租房押金合同复印件合同规定期限

差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内

其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内

2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

3、其他借款支出，执行单笔总经理审批。

借款审批权限

序列业务审批人业务终审人财务终审人

销售（含销管）销售副总总经理财务经理

服务（含售前、实施、服务）服务副总

运营（含财务、人力行政、市场）总经理

各业务部业务部负责人

4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。

5、财务部定期对业务借款进行清理，未根据规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。

6、报销时限

（1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。

（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。

（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。

（4）全部报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必准时报销。

三、差旅费报销标准

1、来回交通费

人员类别飞机火车轮船长途汽车

总经理经济舱实报经济舱实报

其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报

（1）一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。

（2）公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。

（3）同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。

（4）外地交通费20元/天，不到20元，据实报销超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。

2、住宿费

（1）住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。但假如客户提供住宿，则不予报销住宿费用。

（2）住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天省内其他城市住宿标准100元/天省外（如：北京、上海等）住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行承担。

（3）住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章（没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效）。无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。

3、出差伙食补助

（1）出差伙食补助标准60元/天（试用期补助标准减半，30元/天），其中50元/天（试用期20元/天）的补助需自行找票。（此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送）

票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票（只限本公司员工）、图书费、印刷费、服务费（只限于IT服务业）、小额邮费，打车费、月票费、电话费（只限本公司员工）及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号（发票连号包括同一本上的发票），不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。

（2）参加会议、培训以及伴随客户参观出差不享受出差补助。

4、票据规范要求

原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序，详细要求如下：

（1）单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。

（2）金额的大小写要相符，字迹要清晰。

（3）日期填写完整，发票日期要与实际业务日期全都。

（4）开票方发票专用章或财务专用章（必须是全章）。

（5）发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效

（6）财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。

（7）因个人原因丢失报销票据，不行用其他票据抵报，费用自行承担。

（8）外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。

5、报销单据填写规范

（1）报销单据选择：参照网上报销系统（网址：），交通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入项目费用中。（除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采纳手工报销）

（2）报销粘贴挨次：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。

（3）大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

（4）报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写全都、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。

（5）如有替代发票情况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列清真实业务情况。补贴请自行找票，所找发票不行是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。

（6）出差补助每日按10元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。

（7）出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。

6、其他相关规定

（1）出差天数计算：自开头出差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。

（2）出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。

（3）员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

（4）出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。

（5）各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的全部出差费用假如多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批判、扣发工资、直至辞退等处理。

（6）票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。

（7）集团培训：先确认费用承担方。此费用如济南公司承担，则首先需审批然后登陆如下网址：填写申请（详细操作，请参照“机构（）消费卡充值申请说明”文档），并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。（卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。）

（8）支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的《支持费用确认单》，并执行济南公司标准。（由于传真件无法长期保存，请自行复印）

集团支持本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。

（9）新入职员工第一次报销时，务必提供报销卡号及详细开户行名称，如：，招商银行支行等。

本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。

企业选购管理制度及流程篇5一、公司全部办公用品的选购工作

统一由办公室负责选购，其他任何部门不得擅自选购。自行选购办公用品的不予报销其选购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的选购

1、一般办公用品的选购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出选购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的选购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、选购人员必须严格根据选购审批计划进行采买，不得任意增加选购品种和数量，凡未列入选购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、专心办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要专心做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行选购办公用品的不予报销其选购资金；

3、全部报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，感谢工作支持与合作！

工程部管理制度及工作流程篇6为了规范选购行为，保证选购质量，把握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和需要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供给商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，根据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

三、选购原则与方式

1、选购物资本着公平、公正、公开的原则，执行阳光选购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、选购小组在接到经过审批的选购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。

3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可执行公开招标的形式进行选购。

5、选购人员应专心检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负一定经济责任。

四、选购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律执行招标定价，由医院选购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资执行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。

3、20万元以上的设备必须招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可执行招标或询价方式进行选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。

5、2万元以下的设备及物资执行询价方式选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。

五、选购程序

1、计划和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按计划选购。原则上每月选购二次。

（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药名目拟定选购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。

（3）突发事件的紧急选购或临时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购中心选购。

（5）特殊物资（体内植入物）的选购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并专心填写植入物申请表。选购部在充分敬重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的平安使用。

2、调研、论证、询价。

物资选购计划立项后，选购委员会负责组织选购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部进行招标、议标。招、议标结果应由全部参加招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

6、全部物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

七、物资的报销

物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收人、选购部主任签字，报分管院长

审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

八、常规物资选购时限

各物资库管人员应在每月的4—5日和20—25日集中报送选购需求计划表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。

九、选购监督

医院监事会是医院的监督监视机构，负责对选购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在选购中出现明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出订正和惩罚的权利。

岗位职责管理制度工作流程篇7酒店各岗位工作流程

为了酒店能够有序规范的进行日常运行状态，特制订此岗位流程，酒店各岗位工作人员，在进行日常的工作时，大体框架必须根据此流程进行作业：

一、店面助理：

：40到岗，整理仪容仪表，与前台核对需要发放早点的客房，做好相关记录，查看头天的营业状况，并且做好记录。

：50，组织客房楼层服务员开早班会，点名、对头一天的工作进行小结，布置前日未完成的相关工作任务。

：00，核查前台交接班的工作单据、对前台工作人员的工作进行表扬或者批判。

：30，日营业报表的制作，并且准时报告店长。

：45，协助并且督促前台工作人员，进行客人退房的相关操作，同时，对大厅的卫生状况负责。

：30，至楼层协助楼层服务员进行相关的卫生清理工作。完成其他突发性的工作事项，或店长交办的工作任务。

7.对已经退掉的房间，要进行酒水等消费品的补送工作。

：30，为确保房间卫生质量，全面检查楼层卫生清洁已经OK的房，对于不达标的房间，务必要求返工处理。

：50，至前台协作白班收银员就餐，做好客人退房及入住的接待工作，并且准时核对系统房态。

：30，协作店长工作安排，与前台合力完成未退客房的续住催费以及催退工作。

：00，对中班楼层服务员的工作、进行妥当的安排，或者完成其他工作相关事项。

：30，根据实际情况，对有预约的会员、或者节假日的时候，协作店长，对客户进行电话拜访。

17：00，整理仪容仪表，记录当天完成的工作事项，以及需要跟进的事项。准时向店长汇报。打算下班。

19：00，如遇特殊状况，加班。

店面助理，需要了解每日的营业状况，住客情况，以及完成店长临时交办的各项工作任务。

二、前台接待

早班前台：

：00，到岗，整理好仪容仪表。与昨日夜班接待做好前台账务盘点、房卡盘点、以及相关的会员押金、发票办理、客人预定等需要交接的相关事项。

：30，根据要求，登录酒店管理系统（早班），开头本日工作，做好客人退房的手续办理、以及新客人入住的接待工作，做好会员卡的办理工作，以及会员充值的相关记录。做好退房的商品、赔偿以及杂项的消费记录工作。

0：30，与店助联系，核对即时房态，将前台房态盘做好相对应的房态转换工作。继续做好自己的岗位日常接待工作。

1：50，联系店长或者店助，在前台顶班吃饭。

：20，饭后整理仪容仪表，在前台继续工作，查房房态盘。再次核对即时房态，做好房态的转换工作。

：30，查看即将退房的客人房态，电话至客人房间，询问客人是否需要续住，并且至前台办理相关的手续，若无人接听，则准时联系店助或店长。

：00，整理前台的台面，摆放有序，做好客人的接待工作。做好客人的电话预定工作与记录。

：30，对房态的转换工作进行相关工作安排。

：20，协助楼层主管，夜间可能补配房间的消费品，在前台盘点数量。

：30，查看预定信息，是否都根据要求在房态盘上做好预定。并且联系预订人，确认预定信息。

：50，联系店助或店长，前台顶班，然后就餐。

：20，整理仪容仪表，回到岗位工作。根据照明要求，将大厅灯以及门面灯打开。

19：00，做好入住房态的登记，了解需要晚安养分奶客户的房间，做好登记，交由中班服务员。

19：30，整理本班次的相关收银信息，做好交接班的打算。

：00，做好本班次的收银封包投包工作交予店助或者店长，完成前台的卫生清洁工作，下班。晚班前台：

：40，整理仪容仪表，至前台，做好与白班接待的收银工作的交接：账务盘点、房卡盘点、以

及相关的会员押金、发票办理、客人预订等相关事项。

：00，根据要求，酒店管理系统登录自己的班次（晚班），开头本日工作，做好客人退房的手续

办理、以及新客人入住的接待工作，做好会员卡的办理工作，以及会员充值的相关记录。做好退房的商品、赔偿以及杂项的消费记录工作。

1：00，登记好中班服务员所发放的晚安养分奶的发送记录。在第二天服务员的工作表上对应房

间填写。

1：30，预定客房的客人是否已经全部入住，若没有，准时联系确认客人是否仍然需要入住，给

客人答复房间为他保留最多延迟半个小时。

：30，做好夜间对客的服务、问询、客房、小商品的售卖工作。

：55，整理晚班的财务信息，仔细核对房态盘是否有房价输入错误，若有错误准时做好房价修

改，做好相关记录，做好夜审前的打算工作。

：05，开头过夜审。（客房住满的情况下，若没有住满，则第4条也顺延推迟，若至凌晨6点仍

然没有住满，则再过夜审。）

8.夜审过完后，将晚班的结账额封包。

9.根据要求，关闭酒店管理系统，重新进行登录酒店管理系统（班次选择凌晨班）。根据要求填写《店

工作日志》。

10.做好凌晨期间的对客服务工作。

1：30，整理吧台的杂物，整理凌晨班的账务、会员办理等相关事项，在楼层服务员的工作日报表

上，核对头一天晚上的物件（杯子或盘子，）并填写规范，打算与早班工作人员交接班。

1：50，与早班工作人员交接，退出自己的酒店管理系统，将《店工作日志》发送给店长后，下班。

前台接待员，对客服务时，出于对你们人身平安的保护，千万不要言语或行为上激怒客人，若遇到无法解决的问题（如刻意刁难的客人、无理取闹等），保安这边应给予协助，并且立即通知店助或者店长处理。

三、楼层服务员

白班服务员：

：40，到岗，整理仪容仪表。查看本日所负责楼层的客房状况。

：50，参加客房早班会，了解本日的计划卫生及工作安排。

：00，领取对讲机，工作间钥匙，以及对讲机，至所在楼层开头进行本日的工作。

：05，根据前台的对讲通知，协作楼层主管的安排，对有需求的在住客人，提供养分早餐的配送

工作、客人退房后的查房工作，以及临时对客提供配送易耗品等相关工作。

：00，听楼层主管的安排与要求，进行干净布草领取工作。然后继续进行本日的相关工作。

：05，若有前台临时通知的人等候的房间，则进行“抢房”工作。协作楼层主管，完成其他临时

交办的工作任务。

：50，整理工作车以及工具，关好所负责楼层的工作间。用餐。

：20，返回自己的工作岗位，继续未完成的工作事项。协作楼层主管，完成清洁房的小问题返工

工作。

：30，整理工作车，以及工具。听从楼层主管的工作安排，将撤换下来的脏布草交由布草洗涤公

司处理。

：50，与中班服务员交接，交办未完成、需要跟进的工作事项。（例如：XXX房的客人要求XX

时间配送什么物品，或者XXX房客人要求XXX时间，进行卫生清洁等。）

：00，整理仪容仪表，至前台交还对讲机，房卡，仓库钥匙等相关物品，下班。

中班服务员：

14：50，整理仪容仪表，准时到岗。

15：00，领取对讲机，听从楼层主管的工作安排，进行公区卫生的维护。

15：50，与白班服务员进行交接班，跟进白班未完成的工作事项。

16：00，根据前台的对讲通知，或听从楼层主管的安排，对有需求的在住客人进行易耗品配送工作、客人退房后的查房工作，退房卫生清洁工作等。

：30，迅速完成手上目前的工作事项。

：00，至前台领取需要配送晚安养分奶或者晚安水果的客房号码，然后至四楼员工食堂，开头进

行相关的配送工作。配送完毕后，照实登记，将登记记录交还前台。

：00，负责夜间的退房查房、卫生清洁等工作。对客服务工作，例如：易耗品配送，住客房间卫

生清洁。完成前台临时通知的对客服务工作。或者临时店助或者店长交办的工作事项。

：00，整理工作车以及相关工具。检查是否有未完成的工作事项，做好信息记录。

：30，整理仪容仪表，至前台交还对讲机，房卡，仓库钥匙等相关物品，下班。

公区PA：

：40，整理仪容仪表，准时到岗。

：50，参加早班会议。

：00，对一楼大厅的卫生进行日常维护。（镜面、垃圾桶，茶几台面，地面，墙面等。）

：00，外购菜品。

：00，返回开头整理员工餐。

：00，对一楼大厅的卫生进行日常维护。（镜面、垃圾桶，茶几台面，地面，墙面等。）

：00，对大厅卫生进行保洁。

：00，开头整理员工餐。

：30，整理仪容仪表，下班。

楼层服务员，对客服务时，严格根据敲门程序进门，无论是否住客房，必须敲门，并且做出应答：“您好，服务员，为您提供免费的晚安饮品”或者“您好，服务员，为您清理房间”等。为了你们自身平安以及酒店形象考虑，必须先告知客人，是做什么事情。

特殊情况下，完成楼层主管、店助或者店长临时交办的其他工作任务。

1.2..

四、保安

1.

2.

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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

：40，整理仪容仪表，到岗，与上一班次的班组同事进行相关工作交接，了解未完成的工作事项以及需要跟进的工作事项。07：50，参加早班会议。08：00，开头清理门面的卫生，以及来客停车，客走引车的工作任务。假如遇到突发事件，能够准时汇报店助或者店长，并且妥善处理。11：50，就餐。12：20，至大厅保障门面的卫生，以及完成来客停车，客走引车的工作任务。15：30，巡楼检查各楼层的消防器材，并且做好相关记录。16：00，至大厅保障门面的卫生，以及完成来客停车，客走引车的工作任务。17：50，就餐。18：20，继续至大厅，负责客人停车的引导工作。夜间23：30，中班服务员下班以后至第二天凌晨6：30，必须保证检查各楼层的环境以及是否有平安隐患。23：30—07：40，负责夜间的酒店平安工作，打砸盗抢烧等破坏性事件，必须准时有效地制止，协作前台工作人员，做好客人退房的查退房工作。07：40，整理本班次的工作内容，与下一班次的同事做好交接，钥匙，以及需要跟进的相关工作事项、07：50，参加早班会，08：00，下班。

保安，工作责任重大，白天当班期间，主要是门面的卫生保洁以及客人停车，走车的引导工作，保障客人的车辆完好，酒店的财产平安，楼层消防平安的隐患、楼层突发事件的准时汇报以及现场妥善处理。例如：盗打砸抢烧等破坏性事件，消防平安的处理。

另外在当班期间，完成店助或店长临时交办的各项工作任务。

酒店管理制度

为了更有效，更妥善的将酒店经营好，尚一特连锁酒店谷城店，特制订本管理制度，本管理制度主要分为以下几个框架。

一、层级管理制度

1.店长行使酒店最高经营及管理权。店长对酒店业主负责。

2.店面助理协作店长进行日常的管理工作，根据岗位工作流程，做好本职工作，当班期间完成店长要求的相关工作任务，对店长负责。账务混乱，信息不明确，工作态度，仪容仪表、礼貌礼节等有任何问题，一律由店长进行处理。

3.楼层主管，根据日常的工作流程，做好本职工作，当班期间完成店长临时安

排工作任务。准时向店长汇报，协作店助进行日常的楼层管理工作，对店长负责。（店长休息期间、或店长委派要求下，对店助负责。）工作失误、及礼貌礼节，仪容仪表不达标，或当班期间指定的工作任务未能完成的情况下，一律由店长进行处理。

4.前台接待，对店面助理负责，店长行使问责制。前台工作失误，或礼貌礼节、仪容仪表不到位，一律由店助进行处理。

5.楼层服务员及PA，对楼层管理负责。查房漏报，卫生不到位，服务、礼貌礼

节、仪容仪表不到位，一律由楼层主管进行处理。

6.保安，对店助及店长负责，店长行使问责制。保安工作失误，礼貌礼节，仪

容仪表不到位，工作态度有问题等，一律由店助进行处理。

二、岗位工作要求

为了规范日常的工作流程，提高对客服务水平，特制订本岗位工作要求，若未能根据本岗位工作要求执行，则从工资中扣除相应的绩效奖金，本《工作要求》详细内容如下：

前台接待：

1.当班期间，必须着淡妆上岗，工服整洁。否则每次扣5元。

2.当班期间，不得在大厅吃口香糖以及其他水果、零食。否则每次扣5元。零食没收。

3.交接班时，要做好前台吧台内的卫生清洁工作（吧台、键盘、屏幕），卫生不达标，每次扣5元。

4.当班期间，未能做好预定记录，造成交接班有遗漏，错误信息的，每款扣5元，5.进出客必须礼貌站立问好或离别，视若无睹的。每次扣5元。

6.前台操作失误，账务混乱的，自赔相关费用。

7.未等客房报退房查房OK，就办理退房手续，让客人离店的，酒水消费、物品赔偿均按客价赔偿。另扣5元。

8.未能准时催客人续缴押金，以及请示店面助理，造成客人跑单的，每次扣5元。（当班人员负责追单，若无法追回，则该班次收银自己现金补单）

9.假账以及隐瞒不报的，账目短款自行照实价赔偿。

客房楼层服务员：

1.当班期间，仪容仪表不符合标准规范的，每次扣5元。

2.当班期间，未能根据礼貌礼节要求，主动与客人打招呼的，每次扣5元。

3.对讲机，不带耳机的，每次扣5元。

4.上级安排的本区域工作任务推卸责任，说三道四的，视情节严重每次扣5至20元。

5.接前台通知查退房时，必须马上先回复收到，查退房结果必须电话信息反馈，并且与前台复核（物品损坏、或者消费）。确认无误，若有漏报，当班该楼层服务员负责赔偿。

6.查房发现客人遗留物品请大家准时上报，未能准时上报，并送至前台，扣5元。

7.出现卫生明显不达标的（地面没有清洁干净，镜面有成区域状的污渍，水渍），每次扣1-5元。

8.上班时间内，未能根据要求，完成本楼层客房卫生清洁任务，必须清洁完成后，方可下班。否则每次扣10元。

保安：

1.当班期间，仪容仪表不符合标准规范的。每次扣5元。

2.当班期间，不得在大厅吃口香糖以及其他水果、零食、吸烟。否则每次扣5元。零食没收。

3.早上7：00—23：00，不得在商务区沙发上休息，每次罚款5元。

4.当班期间未能准时做好客人的停车、走车的引导工作，以及住客车辆核查工作，务必保障客人的车辆停靠平安，停放期间，车辆的完好无损，否则每次扣5元，若有损坏，照价赔偿。

5.保安白天当班期间，要负责门面的卫生，门面卫生不达标的，每次扣5元。

：30—6：30，每一个小时必须用楼梯巡楼，未能做到的，每班次扣10元。

7.协作前台做好夜间以及凌晨的对客服务、查退房报房工作，与前台复核（物品损坏、或者消费）。确认无误，若有漏报，当班保安负责赔偿。

选购部规章管理制度与工作流程篇8管理制度岗位职责管理制度岗位职责第一章公司领导责任制

第一节总经理职责

一、坚决贯彻党和国家和方针、政策、法律和法令，文章：管理制度岗位职责。全面贯彻有关电力行业的"平安第一"、"质量第一"的方针，努力改善平安生产和经营管理，保证完成国家计划和各项任务。

二、总经理有权按生产需要和精减机构的原则，决定电厂机构的设置。在机构设置上，全厂应建立以总经理为中心的强有力的生产行政指挥系统，明确各级行政领导干部、职能科室和分场(车间)的职权范围，建立严格的岗位责任制和经济责任制。

三、建立健全以副总经理(总工程师)为首的全厂生产技术责任制，以副总经理为首的全厂经营管理责任制，建立全厂的平安网、职工教育网和生活后勤管理系统。并有专人负责。

四、主持制订公司进展远景规化，年度、季度工作计划和其它重要的工作计划；主持召开厂务会议，主持讨论生产和工作的重要会议。主持组织重大事故分析。主持全厂的消防工作。

五、要带动各级干部深入群众，深入现场进行调查讨论，倾听群众意见，准时发现和处理问题。要常常了解职工思想动态，主动做好思想政治工作。

六、留意改善职工劳动条件，做好人身防护工作，在进展生产的基础上，改善职工的生活和集体的福利事业。

七、总经理对职能科室的正副科长(正副、主任)分场(车间)的正副主任等中层干部有任免权。并提请主管部门任免副厂级干部、副总经理(总工程师)、行政职能科室科长、主任和分厂主任，总经理的领导下进行工作，对总经理负责。

总经理因故不能执行任务时，必须指定一名副总经理代替总经理行使职权。

八、有权合理调动本企业管理范围内的干部和工人。上述人员的调动或调整必须经总经理(或总经理指定人)同意。总经理要正确执行干部政策和奖惩制度。

九、对有特殊贡献的职工有权按规定进行晋级，对违反纪律的职工给予处分，直至开除。

十、有权拒绝任何单位向企业不合理摊派人力、物力、财力。第二节副总经理(总工程师)的职责

一、在总经理的领导下，负责全厂平安生产和技术管理工作，直接指挥有关职能科室和各分场(车间)完成各项任务。各职能部门和分场(车间)必须严格执行。

二、专心贯彻执行总公司规定的各种方针、政策，以及主管部门的各项有关指示。领导全厂的生产技术和科学实验工作，全面提高企业素养。保证平安、经济、稳发、全面完成总公司规定的生产计划，不断提高生产技术水平。

三、领导生产部各专业的技术培训和科研实验等方面的工作。有权对各分场(车间)和有关职能部门直接发布指示，各分场(车间)、各部门必须严格执行。

四、应重点抓好生产部的管理工作，要加强对运行工作的全面领导，在运行管理方面应做好以下工作：

1、健全以值长为首的现场运行生产指挥系统，每日至少检查值长工作一次，指导值长切实担负起指挥全厂运行操作的任务。

2、建立正常的生产秩序和必要的会议制度，主持生产调度会，听取汇报，布置生产任务，包括负荷分配，运行方式、燃料调配、主要设备停、复役和消缺等。协调各部门的工作，每月召开一次运行工作会议，总结生产情况、运行工作情况，对有关部门的工作进行评价，并布置下月的任务。

五、根据下达的生产任务，结合本厂实际，主持编制全年、季、月度生产计划和保证完成生产计划的技术组织措施。检查和总结计划的执行情况，组织全面均衡地完成和超额完成生产计划，定期向总经理报告生产计划执行情况、主要问题和改进意见。

六、专心贯彻"平安第一"和"质量第一"的方针，组织全厂的平安生产(包括生产厂房、设备防火工作)，开展季节性的平安大检查，组织反事故措施计划及平安技术措施计划的实施，以保证人身、设备的平安。领导和指挥重大事故的处理，组织事故调查，根据"四不放过"的精神，专心分析事故原因，划分责任、制定防止对策，教育职工吸取教训，加强反事故演习。

七、根据"应修必修，修必修好"的原则抓好设备管理和设备检修工作。主持编制全厂的检修计划；组织全厂设备和生产设施的定期检修和日常维护工作；主持机组大修后的总结验收，不断提高检修水平，提高设备完好率，保证设备常常处于良好状态。

八、抓好运行管理，常常检查设备的出力和运行情况，推动开展运行分析工作，组织好全厂设备及公用系统的合理运行和经济调度，不断提高设备的利用率。

九、加强技术管理工作，负责制订、修改、批准以生产岗位责任制为主要内容的各项规程制度，并检查和监督执行。加强五项监督(化学监督、绝缘监督、电测议表监督、金属监督和热工监督)及其他各项技术管理工作。

十、组织领导群众性的合理化建议和技术革新，不断执行新技术和先进阅历。围绕以生产为关键，组织好各种技术攻关活动，不断提高生产水平。

十一、常常深入现场、群众，执行有效方法准时了解员工的思想情况，设备的技术、平安、经济运行情况及各项生产计划执行情况，准时解决出现的问题。在处理重大生产技术问题时应随时向总经理请示，但在紧急情况下有权处理并事后报告总经理。

十二、参加新建和扩建工程的设计、审查和调整试验工作，做好新机投产前的一切生产打算。

职能科室职责

生产技术科职责

一、生产技术科在副总经理(总工程师)直接领导下负责全厂的生产平安技术工作。

二、负责审核、上报公司平安生产的各项规章制度及管理标准，并组织执行、监督及实施的全过程管理。

三、负责按年、季、月上报大小修计划及运行、检修技术经济分析月报，设备缺陷统计、分析、考核等工作。

四、负责编制公司设备的大、小修及年度运行检修计划，审核月、季运行检修计划,并对计划的执行情况进行检查、考核。

五、负责编制公司设备大、小修备品、配件计划，审核日常维护材料计划、物资需用计划,并对计划的执行情况进行检查、考核。

六、负责对公司生产、检修(大修、小修、临检)费用及技改和重大非标项目的实施和考核，管理制度《文章：管理制度岗位职责》。

七、负责对各分场(车间)主任、值长的生产现场协调能力和日常管理的考核工作。

八、负责组织公司生产设备技术鉴定和定期评级工作及公司科技项目的审核、上报；合理化建议技术改造的审核、实施、评价等工作。

九、负责公司各类生产报表的综合统计和上报工作。

十、负责监督各项平安生产规章制度、反事故措施和上级有关平安工作指示的贯彻执行；监督涉及设备、设施平安的技术状况，涉及人身平安的防护状况。

十一、建立健全公司的平安生产责任制、三级平安网络,制定《平安考核管理规定》，对各部门平安管理工作实施监督、考核。

十二、平安事故根据"四不放过"的原则，专心组织事故调查、事故分析及事故定性，并提出事故处理意见，同时监督好防范措施的落实情况，并按公司的有关规定统计上报。

十三、负责定期组织公司各科室进行平安大检查，对查出的问题会同有关部门制定防范措施及要求限期整改。并组织做好分场(车间)的各类反事故演习工作。

十四、负责公司消防监督管理、保安人员的管理工作,建立健全公司的各级平安管理台帐；监督操作票、工作票、平安台帐的规范化管理与考核工作。

十五、组织编制公司的平安技术、劳动保护措施计划并监督所需费用的提取和使用情况；监督劳保用品、平安工器具、平安防护用品的购置、发放和使用。

第二节值长的职责

一、值长在行政上属副总经理(总工程师)的直接领导，在操作上隶属上级值班调度领导，在工作中应严格执行规程制度，正确执行上级命令和领导的指示。

二、值长在值班期间有权代表副总经理依照调度命令行使对全厂生产的调度指挥。是所辖机组运行生产的指挥者，是当值平安生产的第一责任人。

三、对当值各项运行操作、设备维护、生产指标的完成情况负全面责任。

四、对自己发布的命令及有关领导发布的一切生产指挥、操作命令的正确性负重要责任。

五、对本人审核批准的电气操作票、检修工作票的票面正确性、平安措施的正确性、完整性负把关责任。有权审核批准电气操作票和设备检修工作票及其延期事宜，有权按规定批准无票的临时性或紧急情况下的检修工作。

六、有权对各主值班员下达操作命令；紧急情况下可以直接向有关岗位人员下达操作命令，有权对所辖机组各项操作进行监护。如发生重大、特殊情况时，应在第一时间内乐观组织本值人员进行处理，待事后再向有关领导汇报，但必须将事故处理的过程及防范措施详细记录交接班薄内。

七、所辖机组全部保证发供电的运行及备用的主要设备和公用系统均由值长统一管辖，未经值长许可，任何人不得任意转变主要设备运行状态和运行方式。

八、当运行设备发生故障和异常情况，有权指挥运行人员和检修人员赶到现场进行事故处理，有权调度设备所属单位的有关领导立即赶到现场进行抢修。

九、值班期间有权制止违章指挥，对违章作业人员有权停止其工作，并向有关部门提出处理意见。

十、有权对在运行操作和事故处理中的功、过人员，准时向有关部门提出奖惩意见。

十一、值长在当班期间如有事需外出，应汇报生产部领导，征得同意方可离开。因工作需要短时离开集制室时需通知电气班长说明自己的去向，在值长离开把握室时，值内工作暂由电气班长代理。

十二、为了全面把握设备运行情况，值长每班最少到各岗位巡视检查两次工作，若发生异常运行情况，值长再到现场查看和处理，但检查和处理时间不宜拖得过长，应尽快返回集控室。

十三、负责定期组织全值人员做好各种反事故演习工作。

第三节财务部职责

一、负责制定、落实公司各项财务管理制度。

二、负责编制和报送公司年度及月份财务预算和各类财务报表，对公司经营活动进行分析和把握。

三、根据生产经营需要，合理安排流淌资金。

四、负责公司资产的价值核算和管理，组织有关部门做好清产核资工作。

五、负责成本管理与把握，参加燃料盘点、核算和分析工作，提出改进意见。

六、负责审核各项费用定额，推行定额管理。

七、负责资金调配和审核报销，办理财务结算等经济事项，准时清算债权、债务。

八、负责公司工资、奖金、津贴的审核汇总和发放。

九、参加公司各项经济合同的审核，对合同的执行情况进行监督。

十、负责工程预决算管理工作。

十一、负责公司的财产保险和各项基金管理工作。

十二、负责审核物资选购计划。

十三、负责保管各种有价证券及财务票据。

十四、负责财务会计档案的分类、组卷、装订、归档。

十五、负责公司财会人员的业务培训工作。第四节选购部职责

一、负责公司所需物资的计划、供给、保管、统计工作，准时保证公司生产及其他需要的物资并削减物资的资金占用。

二、负责编制公司物资管理制度、标准，并组织实施。

三、负责洽谈、草拟、会签、执行物资购销合同。

四