ncv65发版说明企效管理

2第一章总体目 第二章产品架 第三章产品特 预算Excel 合并账 5X财务数据方 XBRL工具 计划平 系统设 维度管 维度属 应用模 全面预算.... 调整.......................................................................................................................................... 汇率........................................................................................................................................ 提升对高版本Excel支 支持快捷功 优化报表......................................................................................................................... 工作底稿模板管理 个别报表调 合并报表调 审 凭证查 预置场 5X财务数据方 XBRL工 企业报 第一章总体目计划全面全面预算模块，对预算的组织模型、度模型进行了全面的优化：将预算流程相关的内容和多表应用，支持Excel端数据联查，提高了预算产品的易用性。有重要地位。浮动表支持单元格的模糊查询功能，浮动表的录入支持从Excel文件或别的预算表上粘预算编制Excel端预算编制Excel端效率经过了百丽大量数据编制的实际验证。支持批量任务和批量提交数据。企业0至VC模（直报认、层上报）流、表一致性制。提了全新财务数方案完无公过程中户交互量和的任务注消息模板消息、催报。供各种d企业报表在V6.5版本新增支资委报表业务中全级次报送模式下的差额单位场景，既支持上级倒挤差额生成。同表领域全面支持了报表组织体系的多版本、按层级显示，包括从报表组织体系的动HR专业报表工具，支持行列拖拽取数设置，支持数据追踪人员明细。合并基于企业报表的NC财务合并报表。实际业务中因投资关系形成的企业涉及到合并报表的问V6.5VIE等多种复杂股权关系并数据生额余额、会计期间、辅助核算等，让用户用报表项目拖拽式方式设计报表，解决了以前报表书写复数据方案支持单系统集成报表数据，可集成同构V6X（财务、预算、报表）、V5X财务数据方案、其他5X财务数据方案数、数据追踪到57余额表和凭证、账表一致性控制等。XBRL解决方案概述：全球高速信息化发展正在世界的深刻，包括信息透明化及信息系统的深刻。信息的数量级的商业信息，如何能被不同信息系统快速共享使用，越来越成为一个瓶颈问题。XBRL的满足上述要求的企业管理XBRL软件产品。NC-XBRL将XBRL应用集成嵌入到NC-ERP软件产品，能够较好的满足财政部、国资委等部门科学规划科学实施，提供多种客户价值的XBRL服务。系，能支持企业自动快速的XBRL报送。嵌入式自动报送，不仅支持无缝集成NC-IUFO-V6.X，还同时支持对NC-IUFO-V5.X的跨系统集成，支持导入报表表样在NC-XBRL-6.X完成映射后，再通过XBRL实例方案导入报表数据，支持全级次XBRL实NC-XBRL6.3产品解决方案，还通过与ERP产品的完全集成应用，为中国企业拓展XBRL应用从财务XBRL数据填报、XBRL实例校验和导出的全流程快速手工填报XBRL实例应用。NC-NC-XBRL支持与NC-ERP报表集成嵌入，通过与NC-IUFO网络报表、合并报表的报表表样、任务制定、据从梳理分类标准、分类标准扩展、财务报表表样梳理、标准元素与报表项目映射、财务报告填报、XBRL实例自动生成、XBRL实例手工补填、XBRL实例校验和导出的全流程嵌入式XBRL应用。NC-XBRL的账表嵌入式自动报送，不仅支持无缝集成NC-IUFO-V6.X，还同时支持对NC-IUFO-V5.X的跨系统集成，NC-XBRL-6.X支持导入V5.X报表表样和报表数据后。这样就可在NC-XBRL-V6.X系统中，在完XBRLXBRL第二 产品架NC-EPM第三章产品特计划平V6.3起，计划平台模型优化全面预NC全面预算产品能够满足企业管控的应用要求，提供了完善的企业预算体系解决方案，为企业提供了从预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报和、数据多版本管理、预算调整、执行和预V6.1起将预算流程相关的内容和模型区隔开来，流程设置到任务（多个表单+参数维，应用V6.1起实现模型优化，在提交数据时能支持按照维度成员的层级关系和业务规则自动更一定规则进行分摊。 NC端表单行列变化时的偏移保证计算的正确性差异额，选择执行数（设置了Ufind）可联查到业务单据。V6.3起提供从NCV6.1Excel端编制和即席分析功能，便于高级用户离线进行预算填报或企业报企业报表要为大企、事业位提供类理报表（如财报表、力资源计表、务管理信息表等）服务，于业的各组织进报表的制、下发收集、核、上等相关务工作，可提报表编、和报过程管的方位管理务。支按需定报表和务，提各类满提供算、审核公司、汇总公司、折算与合并、指标与报表项目的映射关系、报表的折算方法。报表表样的格式导入导出支持XMLExcel（.xlsxlsx。时间的组织体系版本，同表数据中心支持在不同期间自动按对应时间的组织体系版本进行5、支持按报表关键字来区分报表数据的各种维度。系统预置了常用的关键字，如单位、对方单位、自然时间类型和会计期间类型关键字。还可自定义关键字，支持手工录入字符型和引入自定义参照持报表表样格式设计多场景（指标、、展示、报表项目：供IUO并仿Exel和looup函。8、账表的集成功能，报表表样的取数设置支持多种取数方式：业务函数（按单元格、区域的单元HR支持把上级单位应用到下级的快速设置个性化功能。 16、支持对任务或任务中的报表，提供上报和确认在消息中心和报表数据中心，均支持执行和流程查看等操作。报表数据中心支持提交审批、、查看等各种操作。消息中心支持快捷，并支持双击消息弹出含面板17、支持对任务控数单位的账簿与报表的一致性任务属性中可设置数据权限控制方式是否启用并可设置启用时支持“查看、修改、无”三种默V63319、报表数据查询和报表数据中心，支持报表数据人员通过多任务、多报表树、多页签进行快速联V633V633（或名称）自动完全匹配。报表数据查询功能点支持打印方案和打印设置即时调整。V633起，全面增强报表打印功能和即见即所得的交互：增加21、支持WORDWordWord被正确执行常常需要重点关注，系统提供了专门的和管理界面，统一对报表和批量23、支持报表数据订阅，可设置订阅的报表数据（单位、期间、发送方式和发布对象，并提供计划执）支持数据分析：企业报表和合并报表的指标数据支持输出到数据方案，并提供对数据方案的25、提供和的单机版和网络版接口功能。完V5报表对接口功能并提高了部分操作界面26IT合并报合并账 数据方交叉显示等功能，财务数据方案支持发布至NC功能点。V6.33优化完善数据方案功能5X财务数据XBRL据填报、XBRL实例校验和导出的全流程快速手工填报XBRL实例应用。包括了：自主知识的XBRL，201412XBRL6V6.5速定位、导出校验报告CSV文件等。NC-NC-XBRL支持与NC-ERP报表集成嵌入，通过与NC-IUFO网络报表、合并报表的报表表样、任务制定、据从梳理分类标准、分类标准扩展、财务报表表样梳理、标准元素与报表项目映射、财务报告填报、XBRL实例自动生成、XBRL实例手工补填、XBRL实例校验和导出的全流程嵌入式XBRL应用。包括了：表自动映射。V6.5新增新增支资委财务报表XBRL扩展分类标准的元组映射。 NC-XBRL-6.X不仅支持无缝集成NC-IUFO-V6.X，V6.5新增支持对NC-IUFO-V5.X的跨系统集成，支持导入报表表样在NC-XBRL-6.X完成映射后，再通过XBRL实例方案导入报表数据，支持全级次XBRL实例自第四章．产品范产品领域产品模块一级功能NC-第五章．产品主要功计划平系统设相关预算主体的预算任务上的控制规则，在“接口”框中显示接口有错误的数据执行情况，便于TB017任务生效后自动启用控制方案：在任务生效后自动启用控制方案，默认为NTB018实际数支持多版本编制和分析：默认值为N，不支持实际数多版本。实际数不支持多版本时，只能创建V0版本的实际数任务，分析取数取执行数只能从V0版本取数。TB019上报前执行审核：默认值为N，不支持上报前执行审核。上报前需要执行审核公把此参数值设为N。要把预算主体显示为业务单元简称+部门时，需要手动把此参数值设为Y。TB023预算编制删除浮动行时同时删除数据，默认值为N，即编制时删除浮动行不删除数据。如TB025预算是否启用分配模式，默认值为Y，即预算科目、预算版本、业务方案三大支持分配模式。如这三大不希望支持分配模式，需要手动把此参数值设为N。TB026预算数任务是否允许录入实际数：在【预算编制】类节，是否支持手动录入实际数。默认值为N。TB027按核算委托关系支持跨组织的部门参照：浮动表编制时按照核算委托关系支持跨组织的部uf2，只显示uf2下的所有部门。预预算科业务方预算版维度管维度属应用模表单设Excel端提供，NC端不提供表单设计功能，表单设计功能都在Excel支持Excelexcelsheet上支持包含多个应用模型的数据。系统预置默认：yonyou，在excel端进行预算编制时，可录入此默认，使用excel的功能支持列规则成员自动展文本浮动支持块 块浮动支持行上差异化Excel文本浮动表支持元/万元支持选择sheet提交套交。其中，新增“选择表单提交”，支持用户选择sheet页来提交套表，从而提高提交套表的效率。套表管的几个Sheet，这样可以考虑将这些主体的sheet放在一个分组里。２、的时候将人需要的Sheet做到一个分组里，这样用流的时候，可以设置人只能看到这个分组的sheet。支持word分析报支持分析报告查询、。业务规业务规则支持管业务规则类1.业务规则类型分为三种计算规则、审核规则和一致性规则，计算规则用于完成数据的计算包括表格内的计算和业务系统取数。审核类型的用于完成数据的逻辑校验。一致性是一种业务规则和规则成使用Prefind和Ufind通过Ufind支持Prefind和Ufind使用UFO支持UFO支持多个UFO预算编制增加可识别的excel函日期值，参数P1和P2是可选项。P2、P3、P4是项。规则成员支持与任意维度的任意属性去支持在【业务规则】节点设置“规则成员”时，选择维度A（）的属性a（品牌的名称，可指定业务规则中增加宏函增加UFO择录入和说明，UFO增加函数说明。项目增加预置规则成1控制规控制规则管 控制规则设置界支持控制预占和支持常用控制规则、弹性控制支持固定控制和弹性控刚性、柔性和型控NC客户端支持从人力资源管理系统(定编人数、实际人数、薪资、社保、培训费、招聘费等相关费用)零预算方算的控制，没有上报预算的项目都按0来进行控制。数据集管常用控制规则支持组方支持累计控节点发关键指标定量在两个sheet页中出现，仍只在其提取的sheet页中显示该指标。全面预任务管创建任务模启动任务实任务分配任务分配业务规支持任务参数维交叉校1、适用场景：2、产品功能：支持启用/停用预算任务1、适用场景：支持批量启动预算任1、适用场景：有维度的乘积组合显示符合条件的预算任务。支持多选，然后一次启动多个任务。支持删除任预算流程支持两阶段1、适用场景：客户的预算编制流程中，通常先把预算上报本级（），最后再上报，产品提供两阶段功能支持此类应用，同时不同的阶段均可再支持不同的流，可以更灵活的支持客户预2、产品功能：支持年度预算和月度预算编制使用同一细化业务规则绑定任务的方预算桌算整整算整整预算编编制数““ 上报汇指标查附提升浮动表编制的易用浮动表录入时，支持单元格的模糊查询功能，即，在浮动表头单元格输入文本或编码时，能够自动筛文本浮动表编制时支持参照录浮动表支持规则成员自动展银行业通常是分行给其所属下发预算，即分行帮编制预算，而每家分行下辖的不同，规支持浮动取浮支持手工汇总任意任务参数当某一任务模板还设置如项目、部门等为任务参数维时且有层级时，在手工汇总模式下，无法得预算编制支持自定义版本保存和载入历史版支持预算任务的批量计 支持预算任务的批量上支持预算任务的批量打支持预算数据追踪查预算编制时通过属性函数显示的任意属优化预算表表头提升预算编制易增加预算分解功。预算浮动区数据自动加载显去年的实际发生数，对于从第系统导入到NC预算中的业务实际数据，需要在预算系统中查询展现。选择b时，在NC【预算编制】节点，初次打开预算表时浮动区按照数据展开，编制保存后按照保存的浮动区展开，可以通过“更新浮动区”按钮将编制保存的浮动区内容清除，即时从查询符合条件的选择c时，在NC【预算编制】节点，每次打开预算表，浮动区均实时从查询符合条件的数据，支持追 支持跨任务模板的多任务批量当套表较多，且相互有数据，为保证前后数据一致性，需按顺序把相关任务上的excel和业务细化外币折 预算UAP流支持任务使用流，需要在UAP流设置节点设置任务的流，并在任务模板上无流的增加“待我”功能预算查直接调调整局部调局部调整支持走UAP流，局部调整对象是调整单。不同的调整业务可对应不同的类型，预算调调整版本查控制方启用/停用控制方案用，生效后的任务才可以启用控制方案。日常执日常执行下可以执行审核 分析查汇值，“确定”后，创建新的汇率任务。预算催支持财务数据增加报表项目和预算科目的映射关系，通过设置预算取数条件可根据报表项目和科目、现金流量表ExcelExcel预算编客户端，通过提交功能，将数据提交到NC服务器.“到 “到执行取数规则：选择执行该任务上绑定的执行取数规则，可把业务系统的实际数取过来在Excel 列示出来，由用户选择，可最多选择20个任务并一起提交数据。预算分企业报任务属性可以设置自动催报天 加强确认流程和确认模支持任务消息模版的管细化报表表样设计的多种场修改原有指标标识“改为根据指标类型显示 提供指标批量功强化数据、表样拖拉功完善函数应用的具体业务场任务支持管理报告功提升对高版本Excel支报表编码和名称组合显提供面板的数据中心界提升对欧盟报表的支’’””增强报表取数数据权限的控加强任务催报业务流增加任务发布为NC功能节点功支持快捷功 完善动态区固定成员功个性化显示报表编码、 改进动态区关键 支持HR企业报表：统计条件&行列拖格式设计工具提供HR 任务上报审核控制要打印功能增支持按单元格设置编辑改进报表数据查询功能节点UE报表数据权限改报表功能改随时调整任务属性和业务方上报流程和上报支持任务的多级支持中间级管理汇总规报表数据权报表数据、账表一致性设置管数据加工分多个环境下的全局任务分布式多种多样的输出和导入优化编写流程，扩展分集成的报表数据报表数据分报表数据报表数据批报表组织体系支持多版报表数据支持倒挤差完善报表数据订阅功增强报表数据退回的校验规合并报基于企业报表的NC财务合并报表。实际业务中因投资关系形成的企业涉及到合并报表的问题，当投资者能有效的对被投资企业实施控制时，投资企业就需要编制合并报表。合并报表产品是以母公司公司组成的企业为一会计主体，依赖企业报表的能力进行，以母公司公司单独编制的个别会计报表为基础，抵销企业内部对个别会计报表的影响，编制真实反映企业的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。合并报表能很好地支持逐级合并与大合报表合并体对于一系中的每个非叶子节点即子来说，它就是需要进行合并的单位，其合并范围是它本身及直合并方报表调整方一一对应，而是可以共享。例如：一套调整方案的个别报表调整表数据，它可以去做按地区合并方案抵销方由于是多个会计同时做凭证，出错的概率反而比较大。因此客户想在对账的时候根据子公司的数据合并报表项目管合并报表项合并报表项目是脱离报表的合并报表基础，用它可以直接描述抵销及调整模板、常用调整凭证、合并报表项目映类直接总账内部对账规则所要解决的业务问题是在合并报表与总账内部对账集成应用时，间接类所解决的业务问题是在合并报表与总账内部对账集成应用时，对总账精确对账没有对股权投资关对股权投资关系的管理，是从收购日开始的。也就是说，一项内部权益性投资，从其发生第一笔由于管理报表的需求，对于同一个，在同一期间可能存在两套或者多套股权投资关系，例如一些工作底稿模板管自动成本法转权自定义调整凭证的自动个别报表调合并报表调对账及对账数据相等来判断内部双方提供的数据是否相符。对符数据可以用来生成抵销分录，未符数据为排除数按抵销模板的对账报告：按合并方案提供位每一条抵销模版具体对账数据的对符、未符的详情与总账内部对账的集成应，集成应用，内部对账的对符数据可以直接生成合并报表中的抵销分录，而无须在合并报表重复符合目前数据大集中、业务规范背景下需要提高了合并报表抵销数据的精确度和效率的要求，解自动生成抵销分大陆工厂使用大陆账簿，组织本位币为本位币为港币，会计期间方案为基准会计期对应公司会201412014420141201422014520142审调整凭证与抵销分录的5.7.16.2凭证查外币折日汇率项目具有余额属性、发生额属性，解决折算中不使用MSELECT函数时的历史汇率分段一期原币种值）×本期汇率+上一期折算后结果得到本期折算后结果。时，同时报表的折算方法，折算方法具体内容为汇率规则折算差额。汇率规则就是设置NC期没有个别报表调整表的单位虽然这时候折算的都是个别报表原表数据，但在处理MSELECT取其 合并报合并过程中，系统自动汇总合并范围内单位的个别报表数据（逐级合并时是下级子的中间合并结追溯问合并综合报送管在合并综合报送管理中，既可以同时查询当前合并方案各单位的个别报表个别报表调整表、合并报涉及报表管理组织的合预置场 中还需要以5.4预置的内合并在台中配置尽可能简化，集中 在合并流执行画面具有“合并币种设置”按钮，在该界面设置当前合并方案所关联的报表合并体系中各单位的默认合并币种，报表合并体系的版本默认按“合并流执行”的当前会计期合并设置币种，默认使用业务单元上的本位币,但用户可以修改。报表管理组织默认的币种是当。内部表支持合INTR合并报表数据中心也具有对账、抵销、合并的支持按合并范围查询内部企业报表数据中心。合并报表函（PECRTperiod-TDCRT(TradingDay合并账合并业务的主组织是以合并主体，所有合并工作必须以一个合并主体的进行处理。企业在同一合账簿合并体系的多版2、解决方案“报表组织体系”分离，取消报表组织体系的“合并账簿”属性。2013-03-012013-01-01，则要判断2013-2013-01- 2013-03- 07-01合并账簿设在使用合并账簿模块之前，首先要进行合并主体的设置：把合并组织结构与账簿类型进行关联，关联的合并组织结构的业务单元必须有启用了对应账簿类型的财务核算账簿。需要注意的是：根节点必须是合并主体。可以关联调整抵销模板方案，并指定适用的本对方财务核算账簿范围。可以设置管控模式：选择了不控制，合并主体结账前不判断的调整抵销方案在编制当期是否必须执行，且不能录入没有模板的调整抵销凭证。选择了只控制抵销，则不能任意录入没有模板的抵销凭证，调整凭证可任意录入。如果选择不控制，该合并账簿下的合并主体均可以手工录入调整抵销凭证，无论是否在凭上模板可以设不同编制周（/季半年/年如果设的编周期是度，子公司公允价值备查200620号——企业合并》第十五条规定：企业合并形成母子公司关系的，母公司应当设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。为此系统提供子公司公允价值备查簿，记录日和股权变动日被投资企业的调整抵销模板设合并主体下执行取数并生成凭证。模板的设置分为三级，全局/和组织，全局设置的调整抵销模板只能被全局级方案，级设置的调整抵销模板只能被级的调整抵销方案，组织级设置的调整抵销模板不能被调整抵销方案。另外，组织级的调整抵销模板可以设置适用范围，只能在如果合并账簿设置的控制方式为控制时则只能通过该账簿关联的调整抵销模板生成凭证，不能保存模板生成，调整凭证不限制如果设置了不控制，则调整抵销凭证既可以通过模板生成，也可通过手模板分为调整和抵销两大类，调整又分为：成本转权益法的调整和其他调整，抵销类分类：债权生成下一编制周期期初的凭证，下一周期再编制的调整抵销凭证就不会以当期新增的内部数据作增的内部数据或调整数据编制调整抵销凭证，不追溯历史，只针对当期，这样做能根据原始发生合并账簿时尽量不使用转回处理调整抵销凭证。注意：如