实验六 2BizBox ERP财务模块实验

PAGE16PAGE84实验六2BizBoxERP财务模块实验1．实验目的熟悉2BizBoxERP财务模块的基本业务流程。了解添加应收/应付账款、预收/预付账款、总账、库存管理的基本操作方法。2．实验要求掌握应收/应付账款的操作方法。掌握预收/预付账款的操作方法。掌握总账的管理方法。掌握库存管理的基本操作方法。3．实验内容3.1财务总流程2BizBoxERP财务模块，采用了“插件式”模块设计方法，针对不同国家和地区提供本地化的财务模块，建立在中外财务95%共同基础上，将5%的差一部分进行剥离、封装，并以“可配置”的方式提供在系统中。在2BizBoxERP中，除了对应收、应付、总账进行管理外，还可以通过跟踪劳动成本和其他成本，管理现金和银行账户、生成支票、接收和支付多货币账单，有效地管理各种资产、回笼资金、分流现金流，生成各种报表。图6-1财务流程示意图3.2预收款客户的销售单建立以后，通常需要预收部分款项作为订金。销售人员将销售单号和订金金额告知财务人员后，由财务人员创建预收款单。实验指导：创建预收款单：有2种方式可以用来创建预收款单。从销售界面创建预收款在销售单属性界面上，提供了创建预收款单快捷按钮。点击“生成预收款单”右边的“+”按钮可创建预收款单，并进入更新预收款单界面。更多情况下，财务人员应该在财务模块中来进行预收款单的操作。从财务模块创建预收款在“财务模块-预收款”界面中的“生成预收款”功能下，有2种方式生成预收款单。eq\o\ac(○,1)输入已知销售单号，点击“生成预收款单”按钮，直接创建预收款单，进入更新预收款单界面。eq\o\ac(○,2)根据销售单号的关键字搜索销售单，在搜索结果界面，点击相应销售单号创建预收款单。无论哪种方式，都会进入更新预收款单界面。更新预收款单：在更新预收款单界面，点击项标签页下的“添加”按钮，来创建预收款项。输入预收款额、过期日期和有关注释，点击“确定”即完成预收款项的添加。添加后，回到更新预收款单界面，继续添加预收款项；选中预收款项，可进行编辑或删除操作。编辑完成后，点击“提交”生成预收款单。点击“编辑”按钮可继续更新预收款单，点击“打印”按钮可将预收款单生成PDF文档。点击“取消”按钮，可取消未收款的预收款单，同时，预收款单的状态由“打开”变成“取消”，预收款项的状态也变成“取消”，预收款单不和任何销售弹有关联，原销售单可继续创建新的预收账款。注意：已做收款操作的预收账款，不可以取消。点击“取消”按钮，系统会弹出提示，终止取消预收款的操作。对预收款单添加预收款：收到客户的预收款后，财务人员要对相应预收款单添加收款。通过上述方法找到相应的预收款单后，在预收款单界面项信息后，点击“收款”按钮，添加收款信息。填写的收款信息包括：会计科目、总付款、支票号、支付日期等。填写完毕后，点击“添加”按钮进行收款。若预收账款是用外币核算的，那么在收款时，必须填写金额到账当天的汇率。默认显示的汇率是货币属性中设置的当前会计期间的起初汇率。完成收款时，该项状态变为“收款”，生成相应凭证和借贷信息。在“财务模块-应收账款出纳-添加收款”功能下，系统还提供了批量添加预收款的功能，详见“应收账款出纳”模块。查找预收款单：生成预收款单后，有2种方法对预收款单进行查找。查看预收款单——输入完整的预收款单编号，点击“查看预收款单”按钮，查看预收款单。搜索应收预收账款——按照预收款单号关键字、客户编号、单据状态、起止时间等条件来搜索预收款单。实验要求：从财务模块创建预收款，更新预收款单信息。用2种方法查找预收款单。3.3应收账款实验指导：创建应收账款：系统提供了2种方式添加应收账款。从发货单创建应收账款对于已经发货的销售单，可以直接在发货单界面，点击“建立发票”，建立应收账款。或者通过搜索没有应收账款的发货单，在搜索结果页面，点击发货单号直接创建应收账款。上述2种方式，都可进入“从发货单建立发票”界面。其中，付款周期为必选。发票金额不可更改。对于已经做过预收款的销售单，此处会出现冲销预收款额的选项。勾选后，应收款项便会自动冲销预收款项。也可以不选择在创建应收账款时冲销预收款，在做应收帐款收款的时候，仍可以冲销预收款金额。详见“对应收账款添加收款”章节。填写完成后，点击“建立发票”，系统便会生成应收发票。若需要修改应收发票，可直接点击“应收发票”界面左下角的“编辑”按钮，进入编辑界面进行修改。若需要取消未收款的应收发票，可直接点击“应收发票”界面左下角的“取消应收账款”按钮，确认取消操作，应收发票取消。应收发票号用中横线表示删除，发票状态由“打开”变成“取消”。挂账凭证也变成取消状态，用户可重新根据发货单建立应收账款。从财务模块创建应收账款在财务模块下，有3种方式可用于创建应收账款。eq\o\ac(○,1)在“财务模块-应收账款-基本”界面下，添加应收账款。选择客户后，可手动添加物料，建立应收账款。eq\o\ac(○,2)在“财务模块-应收账款-基本”界面下，通过发货单项添加应收账款。系统会按条件搜索符合的发货单项，选择需要开票的项，选择付款周期，确认是否冲销预收账款后，点击“确定”创建应收账款。eq\o\ac(○,3)在“财务模块-应收账款-基本”界面下，通过销售单项创建应收账款，也称开单留置。这个功能适用于销售未全部发货完毕时，先要开发票的情况。系统会按条件搜索符合的销售单项，选择需要开票的项，选择付款周期，确定是否冲销预收账款后，点击“确定”按钮创建应收账款。创建的应收帐款会自动植入“开单留置”的标记，当发货后，可点击“确认发票”按钮，将开单留置转换为正常的应收账款。若需要取消该开单留置的发票，可直接点击“应收发票”界面左下角“取消应收账款”按钮，执行取消操作。对应收账款单添加收款：应收账款到帐后，财务人员应及时添加收款。在应收发票属性界面添加收款找到应收账款后，在应收发票界面添加应收账款，只需点击界面下方的“财务信息”。点击后，界面下方即变为财务信息界面，可查看该笔应收账款的收款情况。*若应收账款有未充抵的预收款，应先冲抵预收款到应收账款中，点击“收款”按钮，弹出收款界面。选择“应收冲销账款”，填写相应的信息后，点击“添加”，即可完成冲抵。*若该应收发票没有未冲抵的预收款，点击“收款”按钮，在弹出的收款界面填写本次收款信息。点击“添加”按钮，完成应收账款的收款，同时生成相关凭证。*若应收账款使用外币结算，则在收款时，需填写金额到账时的汇率。默认显示的汇率是货币属性中设置的当前会计期间的起初汇率。*若已提交的收款信息有误，则可点击“财务信息”标签页中的“注销”按钮，注销相应的收款凭证。注销收款凭证的记录，可在“凭证”标签页中查看。注意：若要取消已做收款操作的应收账款，需先注销所有收款凭证，然后点击界面左下角的“取消应收账款”按钮，执行取消应收账款操作。若未注销收款凭证，直接点击“取消应收账款”，系统会弹出警告，终止取消操作。批量添加应收账款详见“应收账款出纳”模块。查找应收账款：有4种基本的应收账款查找方式。查看应收账款——输入完全匹配的应收账款单号，点击按钮查看应收账款。搜索应收账款——输入发票号关键字，选择发票状态，点击按钮搜索相应的发票。按客户编号搜索应收账款——输入客户编号关键字，点击按钮搜索相关客户的应收账款。搜索应收账款（时间）——根据时间，按多条件搜索应收账款。实验要求：分别从发货单及财务模块创建应收账款。对应收账款添加收款。用2种方式查找应收账款。3.4应收账款出纳实验指导：添加批量预收款：点击“添加批量预收款”按钮，以支票的方式对多个预收账款收款。批量添加是按照客户编号、起止时间来搜索预收款。设置完添加条件后，点击“添加”按钮，系统列出符合条件的预收款单，选择需要添加收款的单据，点击“建立收款项”按钮。点击“建立收款项”按钮后，来到设置预收款界面。在此界面，系统按客户对预收款进行了分组，可为每个客户填写一个付款号（支票号或转账号等），为每笔款项添加备注，并选择凭证会计科目。信息核实无误后，点击“接受预收款”按钮。此界面信息不可更改，可以点击“取消”按钮取消操作，取消后，需要重新进行批量收款操作。确认无误，点击“接收客户预收款”，即为这些销售单创建了批量收款单，可根据提示打印单据，或继续建立新的批量预收款。添加电汇预收款：点击“添加电汇预收款”按钮，以电汇的方式来对多个预收账款收款。设置完添加条件后，点击“添加”按钮，系统列出符合条件的预收款单，选择需要添加收款的单据，点击“设置电汇预收款”按钮。进入下一个界面后可以看到，系统按客户对预收款进行了分组。在此，可为每个客户填写一个客户电汇号，为每笔款项添加备注，随后填写电汇的手续费极其科目，点击“创建电汇预收款”。进入“提交电汇预收款”界面。eq\o\ac(○,1)若需要电汇号、电汇手续费等信息，可在确认信息前，点击“后退”按钮，返回上一个界面修改内容。eq\o\ac(○,2)若所填信息没有错误，便可点击“收款”按钮，提交电汇收款操作，至此，电汇预收款操作完成。用户可在完成的界面中，查看电汇手续费等信息。批量添加收款：点击“添加批量收款”按钮，以支票的方式来对多个应收帐款收款。批量添加是按照客户编号、起止时间来搜索应收账款的。设置完添加条件后，点击“添加”按钮，系统列出符合条件的应收款单和应收抵账单，选择需要添加收款的单据，点击“建立收款项”按钮。注意：此处最多只能勾选100项；若应收账款中有未冲抵的预收款，应先进入应收账款界面，将预收款冲销，然后才能进行批量收款。进入下一个界面后，系统按客户对应收款进行了分组，可为每个客户填写一个付款号（支票号或转账号等），为每笔款项添加备注，设置其应收账款科目。点击“收款”，进入“接受客户付款”界面，确认信息并提交收款，至此，应收账款批量收款操作完成。添加电汇收款：点击“添加电汇收款”按钮，以电汇的方式来对多个应收账款收款。设置完添加条件后，点击“添加”按钮，系统列出符合条件的应收款单和应收抵账单，选择需要添加收款的单据，点击“设置电汇收款”按钮。进入下一个界面后，系统按客户对应收款进行了分组。可为每个客户填写一个客户电汇号，也可为每笔款项添加备注，随后填写电汇的手续费及其他科目，点击“电汇收款”，进入“电汇收款”界面。若需要修改电汇费用、电汇号等信息，可点击“后退”按钮，返回上一界面进行修改；若所填信息无误，可点击“收款”按钮，提交电汇收款操作，至此，电汇预收款操作完成。用户可在完成界面下方查看该笔电汇操作的手续费以及手续费的凭证。实验要求：完成批量添加预收款、添加电汇预收款的操作。完成批量添加收款、添加电汇收款的操作。3.5应收抵账单创建完应收账款后，当客户发现购买的产品中，有一些需要退货时，可以用应收抵账单来进行退款操作。实验指导：创建应收抵账单：eq\o\ac(○,1)从回收单创建应收抵账单一般情况下，当客户需要退货时，会创建“回收单”将产品回收入库（详见“销售模块-回收单”）。在对回收单进行收料后，回收单状态变为“已收”，同时可以在回收单属性界面上生成应收抵账单。点击“建立应收抵账单”，在创建界面，输入付款周期，点击“提交”创建应收抵账单。可见，从回收单创建的应收抵账单，已经关联了回收单、回收收料单和发票信息。eq\o\ac(○,2)从“财务模块-应收抵账单”下创建在财务模块下，有2种方式创建应收抵账单：通过发票或不通过发票。从发票建立应收抵账单，点击“建立应收抵账单”，输入系统发票号，点击“添加”按钮。如果点击“不通过发票建立应收抵账单”，则需要输入客户信息后，点击“添加”按钮。此外，也可以点击“搜索没有应收抵账单的回收收料单”来查找回收收料单。在查询结果界面，点击回收收料单号，创建应收抵账单。无论采用哪一种方法，点击“添加”后，系统个都会创建一个新的应收抵账单CM12XXXX，同时进入更新应收抵账单界面。在该界面中可编辑、添加退货的物料项和数量，选择付款周期，点击“提交”完成更新。对应收抵账单添加付款：对应收抵账单添加付款，首先要找到应收抵账单。在应收抵账单子页面，提供了多种方式查找应收抵账单。应收抵账单基本查询eq\o\ac(○,1)查询应收抵账单——输入完全匹配的应收抵账单号进行查看。eq\o\ac(○,2)搜索应收抵账单——输入应收抵账单关键字进行搜索。eq\o\ac(○,3)按客户编号搜索应收抵账单——输入客户编号关键字进行搜索。eq\o\ac(○,4)按日期搜索应收抵账单项日期类型分为2种：抵账单日期和过期日期。选择日期种类、起止时间，设置其他搜索条件，点击按钮来查找应收抵账单项。搜索结果按日期排列，并会统计全部应收抵账单总金额。双击任意行进入相应的应收抵账单属性界面。eq\o\ac(○,5)按日期搜索应收抵账单日期类型分为2种：抵账单日期和过期日期。选择日期种类、起止时间，设置其他搜索条件，点击按钮来查找应收抵账单项。搜索结果按应收抵账单号排列，并显示客户编号和原始发票号。找到应收抵账单后，在应收抵账单属性界面下方，点击“财务信息”按钮，可看到应收抵账单的收付款情况。点击“收款”按钮，添加相关信息。其中，给客户的退款，以负收款的形式填写。添加完成后，应收抵账单状态变为“关闭”，可查看相关的凭证和借贷信息。若要取消应收抵账单的付款凭证，可点击“财务信息”标签页中的“注销”按钮，注销相应的付款凭证。若要批量对应收抵账单付款，其方法与批量对应收账款收款相同。搜索应收抵账单：详见“对应收抵账单添加收款”。实验要求：分别从回收单和财务模块创建应收抵账单。对刚创建的应收抵账单添加付款。3.6预付款实验指导：创建预付款单：建立采购单后，供应商通常需要我们支付部分款项作为订金。采购人员将采购单号和订金金额告知财务人员后，由财务人员创建预付款单。在采购单属性界面上，提供了创建预付款单的快捷按钮，更多情况下，财务人员可在财务模块中进行预付款单的操作。从采购单生成预付款单在采购单属性界面，点击预付款单右边的“+”按钮，进入更新预付款单界面。在财务模块生成预付款单在“财务模块-预付款”界面中的“生成预付款”功能下，有2种方式生成预付款单：eq\o\ac(○,1)输入已知采购单号，点击“生成预付款单”按钮，直接创建预付款单，进入更新预付款单界面。eq\o\ac(○,2)搜索采购单号，在搜索结果界面，点击相应采购单号创建预付款单。2种方式都可以进入更新预付款单界面。更新预付款单：在更新预付款单界面，点击“项”标签页下的“添加”按钮，来创建预付款项。输入预付款额、过期日期和相关注释，点击“确定”即完成预付款项的添加。添加后，回到更新预付款单界面，可继续添加预付款项；选中预付款项，可进行编辑或删除操作。编辑完成后，点击“提交”生成预付款单。点击“编辑”按钮可继续更新预付款单，点击“打印”按钮可将预付款单生成PDF文档。点击右下角的“取消”按钮，可直接取消未付款的预付款单。取消后的预付款单状态变成“取消”。与原采购单无关联，用户可为原采购重新添加预付款单。若预付款已做付款操作，点击该按钮，会弹出提示，终止取消预付款单的操作。查看预付款单：生成预付款单后，有2种方法对预付款单进行查找。eq\o\ac(○,1)查看应付预付账款——输入完整的预付款单编号，点击查看预付款单。eq\o\ac(○,2)搜索应付预付账款——按照付款单号关键字、供应商编号、单据状态、起止时间等条件来搜索预付款单。对预付款单添加付款：将预付款打给供应商后，财务人员要对相应预付款单添加付款。通过上述方法找到相应的预付款单后，在预付款单界面项信息后，点击“付款”按钮，添加付款信息。填写的付款信息包括：会计科目、总付款、支票号、支付日期等，可以选择是否生成支票。添加完成后，点击“添加”按钮进行付款。若预付账款使用外币核算的，那么在付款时，需填写支付金额时的汇率。默认显示的汇率是货币属性中设置的当前会计期间的期初汇率。付款完成时，该项状态变为“关闭”，生成相应凭证和借贷信息。如果供应商是以支票形式支付了预付款，那么用户可以在付款界面上选择“生成支票”，系统会自动生成一张支票；或者，也可以通过“添加预付款支票”来添加付款，同时将支票打印出来。详见“添加预付款支票”章节。若要取消已做付款的预付款单，则必须先注销该预付款的所有付款凭证。在预付款界面中“凭证”标签页下，点击“注销”按钮，便可注销该笔的付款凭证。若预付款额已冲销至应付账款中，则必须先至相关应付账款中注销预付款冲抵的凭证，方可注销预付款的收款凭证。否则点击“注销”按钮，会弹出提示，终止注销操作。若预付款单中的所有付款凭证都已被注销，那么点击预付款单界面中的“取消”按钮，可以直接取消该预付款单。实验要求：创建一张预付款单。对刚创建的预付款单添加付款。3.7应付账款实验指导：创建应付账款：对采购单进行收料后，生成收料单，在收料单界面可以直接添加应付账款。一般情况下，应付账款都可以而且应该通过收料单来添加。如果遇到没有收料单的情况，例如：订单是在上系统前创建的，也可以通过供应商的发票来创建应付账款。通过收料单创建应付账款库房对采购单进行收料后，系统自动创建收料单，在收料单属性界面，点击“建立应付账款”边的“+”按钮，可以直接对此收料单创建应付账款。进入建立应付账款界面，填写供应商发票号、付款周期，注意选择是否冲销预付款，并确定是按供应商发票上的总金额，还是按收料单总金额来建立应付账款。若选择按收料单总额创建应付账款，点击“提交”，生成应付账款如下。可以点击查看凭证和借贷信息。用户也可以通过一些搜索功能，查找未作应付账款的收料单，再分别建立应付账款。进入“财务模块-应付账款-基本-搜索未做应付账款的收料单”。设置完搜索条件后，点击“搜索未做应付账款的收料单”按钮。在列出的所有符合条件的收料单列表中，点击单号直接生成应付账款单，进入添加应付账款界面。在财务模块添加应付账款以上都是逐一对收料单添加应付账款，但是通常财务人员是根据供应商所寄来的发票，批量地对多个收料单建立应付账款，可以用如下方式添加应付账款。在“财务模块-应付账款-基本”下，点击“通过收料单项添加应付账款”。选择供应商编号、币种和起止日期，点击“添加”按钮。系统会自动列出所有符合条件的收料单。选择相同有供应商的收料单，核对并确认是否用供应商发票金额付款，选择付款周期，确认是否冲销预付款等信息，点击“确定”，生成一张应付账款。对于一些没有收料单的情况，如订单没有在系统中创建，可以直接通过供应商的发票号来添加应付账款。在“财务模块-应付账款-基本”页面，点击“添加应付账款”，并按要求填写供应商编号、发票号等信息。点击“添加”生成如下应付账款，可以查看凭证和借贷信息。对应付账款添加付款：财务人员将应付账款付给供应商后，应及时在系统中添加这些付款。在应付账款属性界面，点击界面下方的“财务信息”按钮，可以进行付款的添加。可以看到应付账款的财务信息，是否有未付的款额，点击“添加付款”，在弹出的窗口添加付款。若应付账款有未冲销的预付款额，那么应先冲抵预付款金额。若应付账款没有需要冲销的预付款，则可直接点击“添加付款”按钮，进入添加付款的界面。填写完成后，点击“添加”完成付款，应付账款状态变为“关闭”。若付款时填写信息有误，可点击“财务信息”中的“注销”按钮，注销相应的应付凭证。注销后，应付账款状态重新变为“打开”，在凭证栏可看到注销记录。将所有付款凭证注销后，点击“取消应付账款”，可取消该笔应付账款。取消后，可重新为收料单创建应付账款。查找应付账款：按以上方法添加应付账款，需要查找应付账款单，系统提供了多种方式对应付账款进行查找。eq\o\ac(○,1)查看应付账款——输入完整的应付账款单编号，点击查看应付账款。eq\o\ac(○,2)搜索应付账款——按应付账款单的编号、供应商、采购员、单据状态、起止时间等条件搜索应付账款。eq\o\ac(○,3)按日期搜索应付账款——按日期类型以及其他条件，搜索匹配的应付账款和应付抵账单。eq\o\ac(○,4)按供应商编号查询应付账款——输入供应商编号关键字，搜索相关供应商的应付账款的和应付抵账单。eq\o\ac(○,5)按供应商发票号搜索应付账款——输入供应商的发票号，搜索相关的应付账款和应付抵账单。实验要求：创建应付账款。对刚创建的应付账款添加付款。用2种方式查找应付账款。3.8应付账款出纳实验指导：添加付款：添加预付款支票在“应付账款出纳-添加付款”下，点击“添加预付款支票”按钮。在添加预付款支票界面，填写支票号、日期、相应的预付款单、项号和付款总额信息，点击“添加支票”。系统即生成一张预付款支票。点击“打印支票”按钮，可设置打印该支票。批量添加预付款支票财务人员也可以用批量添加预付款支票，一次对多张应付账款进行付款。在“财务模块-应付账款出纳-添加收款”功能下，提供了批量添加预付款的功能。点击“批量添加预付款支票”按钮，可见批量添加是按照客户编号、起止时间来添加预付款的。设置完添加条件后，点击“添加”按钮，系统列出符合条件的预付款单，选择需要添加付款的单据，点击“设置支票预付款项”按钮。点击“设置支票预付款项”按钮后，进入预付款设置支票界面。在此界面可见，系统按照供应商对预付款进行了分组，可为每笔款项添加备注。在界面下方，有支票号一栏，这并不代表系统会创建一张该号码的支票，而是以该号码为起始编号，每15个相同供应商的预付款使用同一个支票号。例如：在此填写201200001，则系统会创建“201200001-201200005”的支票。填写无误后，点击“设置预付款支票”按钮，批量创建支票。点击“确定”按钮，完成批量支付预付款的操作。并且系统会自动跳出打印支票的设置界面，用户可选择支票的打印顺序，打印类型等设置，点击“确定”按钮，进行支票的打印。如果暂时不需要打印，可关闭窗口，在批量付款单下，点击“打印支票”按钮继续打印。添加电汇预付款如果预付款是通过电汇方式支付的，则可以通过“添加电汇预付款”添加，添加方法同样是批量的，方法和“批量添加预付款支票”类似。点击“添加电汇预付款”按钮，可见批量添加是按照客户编号、起止时间来添加预付款。设置完添加条件后，点击“添加”按钮，系统列出符合条件的预付款单，选择需要添加付款的单据，点击“设置电汇预付款”按钮。进入下一个界面，填写汇单号，每笔电汇金额，确认信息无误后，点击“建立电汇付款”按钮，再次确认信息后，点击“确认提交”；若信息有误，则可点击“取消”按钮，该笔电汇付款操作取消，可返回添加付款界面，点击“添加电汇预付款”按钮来重新操作。电汇预付款完成后，可在弹出界面中打印该笔电汇信息。添加支票在“财务模块-应付账款出纳-添加付款”界面，点击“添加支票”按钮，进入添加界面。填写好支票号（若无特殊情况，支票号会自动生成）、应付账款单号和金额（金额会自动根据应付账款编号生成）。点击“添加支票”，生成支票，点击“打印支票”可以设置支票打印选项。批量添加支票付款在“财务模块-应付账款出纳-添加付款”功能下，提供了“批量添加支票付款”功能。点击“批量添加支票付款”按钮，在弹出界面中填写供应商、日期等条件，点击“添加”按钮，筛选出符合条件的应付账款和应付抵账单。选择要付款的应付账款或应付抵账单，且应付账款没有未冲销的预付款，点击“建立付款项”按钮，进入下一个界面。随后填写每笔应付账款或应付抵账单的支票总额，即此次付款金额；在界面下方，有自动显示的支票号，用户也可根据实际情况填写支票号，以该号码为起始编号，每15个相同供应商的应付单据使用同一个支票号；点击“建立付款，应付批量付款”按钮，进入下一界面。再次确认信息是否正确，若需要修改，可点击“上一步”，返回上一个界面进行修改；若信息正确，则点击“确定”，完成该次批量添加支票付款的操作。完成后，可打印支票，也可查看付款的信息。添加电汇付款在“财务模块-应付账款出纳-添加付款”功能下，提供了“添加电汇付款”的功能。点击“添加电汇付款”按钮，设置要添加的供应商、日期等信息，点击“添加”。选择要添加的应付账款，点击“设置应付电汇付款”。可见，系统按照供应商将应付账款进行了分类，相同供应商的应付账款可使用同一个汇单号，添加汇单号、支票总额和备注信息后，点击“建立电汇付款”。再次确认无误后，点击“提交确认”，付款完成，弹出对话框，可选择是否要打印电汇凭证。查找付款单：有多种方式可以用来查看批量付款单。eq\o\ac(○,1)查看支票——输入支票号，点击按钮精确查询相应的付款记录。eq\o\ac(○,2)搜索支票——输入支票号关键字，模糊查询符合条件的付款记录。eq\o\ac(○,3)搜索批量付款单——输入批量收款单号的关键字，点击按钮模糊查询相应的批量付款单。eq\o\ac(○,4)所有批量付款单——搜索所有批量付款单。eq\o\ac(○,5)按时间搜索批量付款单——输入起止时间段，支票号，供应商编号，借方科目，贷方科目等关键字，点击按钮搜索相应的批量付款单。实验要求：批量添加预付款支票，添加电汇预付款。批量添加支票付款，添加电汇付款。用2种方式查找预付款及应付款。3.9应付抵账单和应收抵账单相对应，当供应商的产品出现问题，需要进行退货时，要建立应付抵账单；供应商收到退回产品，退款后，要为应付抵账单添加收款。实验指导：创建应付抵账单：既然应付抵账单和退货单是有直接联系的，因此在退货发货单属性界面，提供了直接创建应付抵账单的按钮。点击“建立应付抵账单”右边的“+”按钮，直接进入从退货发货单建立应付抵账单界面；另外，也可在“财务模块-应付抵账单-基本”界面下，点击“搜索未建立抵账单的退货发货单”。在搜索结果界面，点击相应的退货发货单号，进入建立应付抵账单界面。填写相应的付款周期、单号等信息后，点击“提交”按钮完成添加。在应付抵账单界面，可以查看凭证和借贷信息。对应付抵账单添加收款：供应商退款后，对应付抵账单添加收款。在应付抵账单属性界面，点击“财务信息-添加付款”。选择会计科目，若使用外币交易，需填写汇率，填写完相关信息后，点击“添加”按钮完成收款，应付抵账单状态变为“关闭”。点击“财务信息”可查看收款凭证，如有问题，可点击“注销”取消凭证，应付抵账单状态重新变为“打开”。在“财务模块-应付账款出纳-添加付款”中，也可对应付账款进行批量付款。相见“批量添加支票付款”和“添加电汇付款”章节。搜索应付抵账单：系统提供了多种查找应付抵账单的方式。eq\o\ac(○,1)查看应付抵账单——输入完全匹配的应付抵账单号进行查看。eq\o\ac(○,2)搜索应付抵账单——按应付抵账单号、供应商编号、采购员、单据状态、起止日期等多种条件搜索应付抵账单。eq\o\ac(○,3)按日期搜索应付抵账单项——按日期类型及其他条件搜索应付抵账单。日期类型分为3种：发货日期、应付日期和付款日期。搜索结果按日期排列，并统计应付抵账单总额。实验要求：创建应付抵账单。对刚创建的应付抵账单添加收款。3.10总账总账模块是整个财务模块的核心，它管理着会计科目体系以及整个ERP业务产生的财务凭证，并生成能直接反映会计主体财务状况和经营的会计报表，例如：资产负债表、损益表以及税金表等。在2BizBox中，财务可分别做如下2种配置：eq\o\ac(○,1)中国财务eq\o\ac(○,2)美国财务以下主要介绍中国财务的基本用法。实验指导：会计科目：会计科目是进行各项会计记录和提供各项会计信息的基础。在“财务模块-总账-报表”下点击“会计科目”进入会计科目列表界面，进行添加、编辑以及删除。点击“添加顶级科目”添加父科目。【科目编码】 会计科目在系统中的唯一编号。其长度可支持20位。【层次】 会计科目所属级别数，由系统自动获取。【类型】 会计科目的类型，分为：主营业务成本、劳务费用、正常营业开支、费用抵扣、其他费用、所得税、主营业务收入、营业外收入、所有者权益、未分配利润科目、流动负债、长期负债、固定资产、流动资产、长期投资、累计折旧以及其他负债。子科目将继承父科目的这一属性，不能擅自更改。【属性】 会计科目的属性，分为：一般科目、现金科目以及银行科目。子科目将继承父科目的这一属性，不能擅自更改。特别对于现金或者银行科目，对应要提前设置好，这样，当有一些银行或者现金业务发生时，系统可以直接过滤筛选提供给操作者，快速进行操作。【课税减免】 系统保留字段。【借贷】 科目的借贷设置。【类别】 启用外国财务的资产负债表的类别设置。【核算外币】 是否需要用外币核算。【期末调汇】 是否需要做期末调汇。【描述】 会计科目的描述，默认显示成系统语言对应的描述。在如上界面设置相关属性后，可点击“添加”按钮保存；若想取消添加科目，可点击“取消”或“”按钮关闭添加界面。点选中需要创建子科目的父科目，点击“添加xx子科目”添加子科目。点选中需要编辑的科目编号，点击“编辑”按钮打开如下对话框。在会计科目编辑界面点击“添加”按钮，添加会计科目的多语言描述，如需隐藏此会计科目，可不勾选“激活”，点击“更新”按钮保存退出。成本中心会计科目：如何设置成本中心可详见控制面板。在“财务模块-总账-报表”界面点击“成本中心会计科目”设置成本中心的会计科目。点击“编辑”按钮，在子成本中心一列下勾选上需要独立核算的会计科目，点击“确定”保存。点击“打印”按钮，导出成本中心会计科目报表。凭证字设置：凭证字是另一个有中国特色的项目。在2BizBox中，首先可以在系统中添加预设凭证字，如“记”、“转”等，并设置其名称和类别。在“财务模块-总账-报表”下点击“凭证字”，在凭证字列表界面对凭证字进行设置。在界面中，点击“添加”按钮添加凭证字。填写信息包括：【凭证字】 一般设置成简称，如“记”。【名称】 凭证字的全称。【凭证类别】 分为3种类别：转账凭证，收款凭证以及付款凭证。【借方必有科目】 系统保留字段。【贷方必有科目】 系统保留字段。填写完成后，点击“添加”按钮进入凭证字的更新界面，可再次审核更改后，点击“提交”按钮保存。如需再次编辑或添加，可点击界面下方的“编辑”或“添加”按钮。如需对凭证字进行编辑删除等操作，可在“所有凭证字”列表界面上，分别点击“编辑”、“删除”、“刷新”以及“打印”按钮。系统凭证类型设置：系统自动生成的凭证，暂且称之为“系统凭证”。为了让系统智能、快速、准确地自动生成所需要的凭证，应提前在系统中进行充分的设置，让系统知道在何种业务发生时，自动生成什么样的凭证，包括：审核人、凭证字、摘要等。例如：当采购单收料并生成应付账款的时候，系统生成的凭证，审核人是谁？凭证字是什么？摘要是什么？可以提前设置好，系统就可以自动生成凭证。在“财务模块-总账-报表”下点击“系统凭证类型”，进入界面如下。点击“添加”按钮。【系统凭证类型】分为以下几种类型：应收账款的系统凭证（包含应收账款和应收抵账单的挂账凭证）应付账款的系统凭证（包含应付账款和应付抵账单的挂账凭证）工单收料的系统凭证（包含工单收料和在产）不合格报告单报废的系统凭证结转标准成本与价格差异的系统凭证固定资产折旧的系统凭证结转损益的系统凭证汇兑损益的系统凭证【自动审核人】凭证的自动审核人设置，必须通过“选择审批人”的方式进行设置。如在财务配置中勾选上“自动凭证审核”，此处的“自动审核人”必填。【凭证字】凭证的默认凭证字设置。【摘要】凭证的摘要。对于提前设置的摘要，并非是固定不变的。在业务中，如果在业务中手工添加了摘要（例如：收款、付款、挂账时可以手工设置摘要），系统会优先采用；否则，采用整理预设的摘要。以上信息填写完成后，点击“添加”按钮进入系统凭证类型的更新界面，可再次审核更改后，点击“提交”按钮保存。如需再次编辑或添加，可点击下方的“编辑”或“添加”按钮。如需对系统凭证类型进行编辑删除等操作，可在“所有系统凭证”列表界面上，分别点击“编辑”、“删除”、“刷新”以及“打印”按钮。所有凭证类型：在2BizBox系统中，在“财务模块-总账-报表”下点击“所有凭证类型”可进入所有凭证类型的详细界面。A 代表所有其他类型凭证E 代表应付账款（应付抵账单）付款凭证F 代表结转损益凭证I 代表应付账款（应付抵账单）挂账凭证J 代表初始化科目余额凭证M 代表工单在产/收料凭证O 代表应收账款（应收抵账单）挂账凭证P 代表现金采购R 代表应收账款（应收抵账单）收款凭证S 代表现金销售W 代表工资挂账凭证凭证审核人设置：凭证创建后，需要别的相关财务管理人员进行审核后方可记账。财务制度中规定，制单和审核人不能是同一个人。在“财务模块-总账-其他”下点击“添加凭证审核员”按钮，可进入添加界面。在添加界面，通过选择或直接输入的方式设置审核人在系统中的员工号，点击“添加”按钮进入凭证审核人的更新界面。【审批额度】可审批的最大金额。【备注】备注说明。填写完成后，点击“确定”按钮保存。如需继续更新，可在凭证审核人的详细界面下方点击“编辑”按钮。如需对凭证审核人再次进行添加编辑删除等操作，点击“所有凭证审核员”，进入列表界面，分别点击“添加”、“编辑”、“删除”、“刷新”以及“打印”按钮。财务报表模板：在2BizBox中，支持的报表类型分为：eq\o\ac(○,1)资产负债表eq\o\ac(○,2)利润表和应缴税金表资产负债表是企业在一定日期段内的财务状况（即资产、负债和业主权益的状况）的主要会计报表。利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的报表，而应缴税金表则是反映企业在一定会计期间内相对收入的利润而要缴纳税金数额的报表。这些报表对于企业来说都是十分重要的参考数据载体，企业可通过这些报表上的信息来确认自己在每一个时间段内的支出与收入。在2BizBox中，如果选用中国财务模式，这些表是要手动设置才能使用。在初始化时，若选择中国财务，则会多了一步配置资产负债表和利润表的步骤。当然，在进入2BizBox系统后也可以对其进行配置。在“财务模块-总账-会计科目类别”下点击“会计科目类别管理”，选择“资产负债表”和“利润表和应缴税金表”分别进行配置。以资产负债表为例，讲述如何设置报表模板。选中“资产负债表”，点击“会计科目类别管理”进入资产负债表的模板配置界面。eq\o\ac(○,1)配置报表的“行”和“列”配置资产负债表主要通过设置“行”、“列”、“标题”和“公式”这4种元素来组成报表。“标题”与“公式”都是建立在“行”和“列”的基础上，最先配置“行”和“列”。点击下方的“添加行”按钮，系统会自动在表内添加一行；点击下方的“添加列”按钮，系统会自动在表内添加一列。注意：若要删除行，可用鼠标点击要删除的行中任意一个单元格，然后点击“删除行”按钮。若要删除列，可用鼠标点击要删除的列中任意一个单元格，然后点击“删除列”按钮。eq\o\ac(○,2)配置报表的“标题”和“公式”“标题”和“公式”是构成报表的主要元素，而且每个企业都有自己特定的一套模板，因此这部分的设置相对自由。“标题”可直接在单元格中输入。设置公式，则需要选中单元格，再点击下方的“公式”按钮。2121公式的开头必定是一个经过计算会计科目后得到的值，而这个值的计算方法与要计算的会计科目都需要在设置公式时进行选取。eq\o\ac(○,1)首先选择计算会计科目的方法eq\o\ac(○,2)然后选择会计科目之后可以设置日期，这里的日期代表被计算的会计科目所处在的时间段，若不选择，则代表该会计科目的值是从配置后到当前（现在）来进行计算的。“计算方式”、“会计科目”和“时间段”设置完毕后，点击右边的“添加科目”按钮。之后所设置的数据会自动输入进上方的文本输入框中，若想进行多科目运算，则需要选择输入框下面的“算术运算符”，然后点击右边的“添加算术运算符”。添加完“算术运算符”后，需要再添加一个会计科目的计算值，因为“公式”的结尾也必定是一个经过计算会计科目后得到的值，全都设置完毕后，点击右下角的“确定”。除了这样设置公式以外，还可以将多个已设置过公式的单元格之间互相进行运算。单元格的参数由“列行”组成，例如：A列第3行，就用“A3”表示，公式例如：“A3-D4+B2”。当“标题”和“公式”也都设置完毕后，报表也就完成了，这时可点击右下方的“更新”按钮来保存报表。“利润表和应缴税金表”的配置与上述过程基本一致，表中的“行”、“列”、“标题”和“公式”是根据企业自身要求来设置的。录入凭证：在2BizBox中，凭证的生成方式分为2种：系统自动生成凭证对于系统自动创建的凭证，一张一张人工去审核，意义不大。系统中可以提前设置“自动凭证审核”功能以及“自动审核人”。凡是业务上自动生成的凭证，都会自动通过这个预设的审核人进行审批。这样就满足了国内财务的要求，且不增加系统的复杂性、不修改系统的原有ERP流程。详见公司财务参数设置以及系统凭证类型相关章节。手动录入凭证对于手工创建的凭证，由于和ERP中其他业务完全分离，所以和一般的财务软件一样，创建、批准即可，和采购单、工单、销售单的批准机制一样，在系统中添加审批人等信息，然后具有权限的用户就可以对凭证进行审批。以下介绍如何手动录入凭证。在“财务模块-总账-基本”下，点击“添加凭证”可进入凭证的添加界面。【客户/供应商/员工编号】必填项，设置开具凭证的地址编号。可通过点击选择键选择或者直接输入，默认取值为公司地址。【凭证类型】凭证的类型选择。具体凭证类型的分类，参看“所有凭证类型”章节。上述信息设置完毕后，点击“添加”按钮进入凭证的更新界面。凭证更新界面可划分为5部分内容。5432154321eq\o\ac(○,1)凭证基本信息【号】凭证号，是会计人员当月做的每张记账凭证，按照凭证字分别有小到大排序的号码。到下一个会计期间，凭证号将按照1往后自动排号。【记录日期】凭证所属会计期间。【凭证号】系统自动生成的流水号，以GL开头。默认为空，凭证“提交”完成后，凭证号自动赋值。【客户/供应商/员工编号】凭证所属地址编号设置。eq\o\ac(○,2)凭证借贷信息点击“原币”按钮，将显示所有列。【科目编号】借方或者贷方科目编号。【币种】借方或者贷方记账的货币。【汇率】本位币与原币的汇率。如果用本位币记账的话，汇率默认显示成1.0000。【借方】借方本位币金额。【贷方】贷方本位币金额。在上述界面中，点击“添加借方”，选择“成本中心”极其相关的会计科目“确定”后，输入相关摘要以及借方金额添加借方；点击“添加贷方”，选择“成本中心”极其相关的会计科目“确定”后，输入相关“摘要”以及贷方金额添加贷方。如需添加多个分录，可重复点击“添加借方”和“添加贷方”完成操作。eq\o\ac(○,3)凭证财务信息eq\o\ac(○,4)收料单信息eq\o\ac(○,5)发货信息以上信息设置完毕后，点击“提交”按钮保存凭证。凭证审核与反审核：凭证建立后，其状态一般默认为“未审批”。需要相关财务管理人员进行审核。凭证审核人的设置可参见“凭证审核员”章节。在2BizBox系统中，审核分为：单个审核和批量审核。单个审核点击凭证界面下的“审核”按钮，自动更改凭证的状态为“审批”。同时，系统将自动记录审核人以及审核日期。如果审核不通过，可点击未审核凭证界面下的“出错”按钮，自动更改凭证状态为“错误”，等待创建人重新更改。批量审核按照会计期间查询出所有可审核的凭证，勾选后点击“审核”按钮批量审核。在“财务模块-总账-账务处理-批量审核凭证”中，设置相关查询条件，点击“批量审核”按钮，可进入批量审核界面。（注意：审核人和制单人不能是同一人）勾选需要审核的凭证，点击“审核”按钮批量审核。账期只显示所有未结账的会计期间。凭证反审核凭证审核后，如果需要对凭证进行修改，可反审核凭证。在2BizBox系统，反审核分为