2023年仓库盘点报告模板

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篇1:仓库盘点报告模板

***有限公司仓库盘点报告

时间：****年**月**日

地点：公司全部仓库，包括原材料/完工产成品/代购商品

盘点方式：全盘

盘点方法：

1、采纳仓库负责人主导盘点工作，调拨人手帮助盘点，为最终盘点的方式；

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2、对外购仓库，两大物料存放区域同时同步盘点的方式，两个小组及仓库共计两个地点，盘点A、B、C三大物料种类；

3、由于是月度盘点，主要采纳由PMC内部自行盘点。

4、将盘点结果与盘点日8月31日财务账面记录进行核对，查找并分析差异缘由，推断盘点结果是否可以接受。

盘点状况：

一、盘点状况：

A类：存货摆放整齐，货品保存完好，无明显残缺毁损状况。

B类：存货摆放基本整齐，货品保存较完好，95%以上无明显残缺毁损状况。

C类：存货摆放基本整齐，货品保存80%完好，95%以上无明显残缺毁损状况。

二、盘点结果：

8月盘点的实际数量与账面差异占盘点存货总额的4%。

其中：***盘亏，盘亏总数量为**个；

其中：**盘赢，盘赢总数量为**个；

其余物料盘点无差异。

三、盈亏问题点：

1.C类物料一部分（如膨胀套、包装纸、5*10自封袋等）由于部分是物料到位后，整批量开至组装，过程中消失漏开单。

2.A类物料一部分（如锌合金、软管、阀芯等），其中锌合金物料，属内部调拨，流程中到货没有品检检验，仓库只能抽出部分产品进行抽检，导致部分物料混料，数量短少。

3.软管类物料摆放不够整齐，盘点中消失混料。

4.部分材料，选购回来直接进入车间生产，没有准时入库。

四、缘由分析：

1.人员细心程度不够，未按数量逐一清点实物（锌合金、软管类）。及发货后未能准时开调拨单据至组装。

2.仓储6S方面未监控到位，物料摆放杂乱，导致物料混料。

五、解决方案

1.对于漏开单现象，后期对比C类小配件，进行每日抽查，保证数据的精确     性。

2.来料部分，由仓储组长负责监督，当日单据必需在当日完成，如有特别缘由，备注说明。

3.针对锌合金物料混料，要求仓管对产品进行40%抽检，如发觉问题，不予接收。

4.针对仓储6S方面，已制定相关管理规定，后期根据相关制度，严格执行。

六、后续工作重点

1、加强管理。物料管理作为仓储管理中的一项重要工作，肯定要做到，把好出入关，规范程序，常抓不懈；确保物料的账务全都性。

2、严格检查。对物料要定期抽查，发觉问题，准时反馈，妥当处理。

3、抓好落实。重点是做好仓储物料管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时，做好信息的反馈和特别追踪，努力把仓储管理工作提高到一个新水平。

篇2:固定资产盘点方案

固定资产盘点方案

编号：

版本号：1.0

固定资产盘点方案

目的

盘点范围

盘点工作分工：项目、总部、总裁办/审计部门

盘点时间支配：初盘、数据核对、抽盘

盘点前预备：

5.1固定资产初始台账确定：盘点前，各项目资产管理员必需提前整理好资产，并按最终提交的资产卡片台账作为原始盘点初始台账《固定资产盘查明细表》；

5.2盘点工具表单制定：（企业管理部）

5.3盘点通知起草发布：通知各资产人员在盘点期间削减资产的调拨操作及其他事项的通知（企业管理部）

5.4盘点培训：培训时间、培训内容、培训支配、参加人员等（企业管理部）

盘点中操作指引及要求：

6.1盘点过程操作指引：以《固定资产盘查明细表》为依据对整个集团的固定资产进行核对盘点；

6.2账内固定资产盘点：

6.2.1固定资产的盘点应分类进行，在盘点账面记载的固定资产时以账查物，并要求查明固定资产的基本状况：认真核对固定资产编号及品牌、名称、规格型号、存放地点、使用部门、开头使用日期、计量单位、数量、原值等；

6.2.2对已盘点的固定资产应准时贴上"已盘资产条码标签'。

6.3账外固定资产盘点：

6.3.1对帐外固定资产，项目资产管理员通过与帐面记录进行核对和甄别，在排解租入、借入、外单位寄存等状况后，确定为账外固定资产，除了解基本信息后还需重点查明：未入账缘由、固定资产的来源、价值状况；

6.3.2准时贴上"已盘资产条码标签'；

6.3.3在《固定资产盘查明细表》基础上，补登固定资产卡片，并在编写《清查固定资产盘点表》时对盘盈的固定资产进行补充说明。

6.4盘点中管理要求：仓库进行盘点过程中，尽量少进行新增、变动、调拨，若需要新增、变动、调拨，则先用手工单据先做处理，固定资产系统上线后再补录入系统。

盘点后工作流程及留意事项：

7.1项目资产管理员依据盘点状况编写《清查固定资产盘点表》，与《固定资产盘查明细表》进行核对，并对盘点中消失的差异状况进行说明，必需在盘点后1天内编写完成并提交给总部资产管理员；

7.2总部资产管理员对《清查固定资产盘点表》进行复核，复核无误后1天内呈交给资产统筹部；

7.3资产统筹部汇总整理各专业线《清查固定资产盘点表》，并编写《固定资产盘点报告》上报相关资产领导；

7.4盘点台账核对调整；

7.5盘盈资产补录卡片原始数据：项目资产管理员依据《清查固定资产盘点表》数据完善《原始卡片收集表》；

7.6签字确认移交总裁办企业管理部：各专业线的《原始卡片收集表》工作需在盘点结束之日起10个工作日内完成，各项目资产管理员以及总部管理需把签字确认的《原始卡片收集表》提交给资产统筹管理部门；

7.7抽盘并对抽盘结果实行奖惩操作：资产统筹管理部门需在5个工作日内组织项目部、审计和财务完成对《原始卡片收集表》的核对工作，核实无误后交由用友方导入系统并提交给资产统筹管理部再次进行核对；

7.8盘点最终数据报总裁审批；

7.9用友导入系统：固定资产系统上线后，各项目资产管理员补录盘点之日起至系统上线期间所发生的新增，变动，调拨，减值业务；

8奖惩措施

9盘点工作支持体系：各项目资产管理员在整理过程中遇到包括业务层、操作层面问题，首先向总部资产管理员询问，若总部资产管理员无法解决，再由总部资产管理员报告给资产统筹管理部门解决

附：盘点工作方案

序号

任务

工期

输入

开头时间

结束时间

输出

负责人

盘点前的培训

《培训PPT》

培训签到表

盘点启动会

《盘点启动会》PPT

待定

待定

会议纪要、盘点通知

资产统筹部门

固定资产原始卡片整理，编写《固定资产盘查明细表》

10《原始卡片收集表》

《固定资产盘查明细表》

资产统筹部门

资产盘点（待启动会确定），项目资产管理员提交盘点报告

《固定资产盘查明细表》

《清查固定资产盘点表》

资产统筹部门

总部资产管理部核查、完善、提交

《清查固定资产盘点表》

《固定资产盘点报告》；

资产统筹部门

各专业线资产管理员编写《原始卡片收集》

10《清查固定资产盘点表》

《原始卡片收集》

资产统筹部门

项目部组织财务，审计就《清查固定资产盘点》进行复盘；

《原始卡片收集》

《原始卡片收集-复盘》

资产统筹部门

8资产统筹部门汇总整理、核对、提交给用友

《原始卡片收集-复盘》

《原始卡片收集-汇总》

资产统筹部门

9用友导入系统

《原始卡片收集-汇总》

《原始卡片》

用友公司

10用友导入后再导出数据提交给资产统筹部门核对

用友公司

11资产统筹部门下发给各资产部进行核对

资产统筹部门

12核对无误后，资产统筹部门对初始资产台帐确认，然后正式开头使用系统

生成固定资产卡片

资产统筹部门/用友公司

附：盘点工作流程图

项目资产管理员

总部资产管理员

资产统筹部

项目部

总裁

依据盘点清苦编写《清查固定资产盘点表》

开头

编写《固定资产盘查明细表》

完善《原始卡片收集》

核对

固定资产系统上线

核对

导入NC系统

核对

复盘

结束

审批

总裁办企业管理部/用友公司

篇3:公司库存盘点管理制度

公司库存盘点管理制度

一、总则

（）为了加强对公司存货的管理和掌握，保证存货的平安完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并准时发觉和订正存货业务中的各种差错和舞弊，依据国家有关法律法规和《企业内部掌握基本规范》，制定本制度。

（二）本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或供应劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括毛料仓库的各类原材料、展厅内的衣服产成品、办公用品等。

（三）库存物资内部掌握中的不相容职务应当分别，其中包括：

（1）实物的验收保管与选购应分别；

（2）审批发料的方案员与存货保管员相分别；

（3）存货盘点应由会计、出纳及仓管等人员共同进行；

（4）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避开临时的职务重叠。

二、岗位分工与授权

（一）职责分工。

（1）仓库管理员负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并准时于次日的上午10点前递交到财务部，仓库管理员必需妥当保管全部存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；

（2）财务部负责存货进仓与出仓的核算业务及对相关存货管理的监督，准时把仓库管理员提交的进仓单、出仓单核对并录入ERP系统；

（3）选购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；

（4）质量掌握处（可修改）负责相关物资出入库的质量检测事宜。

（二）各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资需由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备（如风扇、座椅、电脑等）需要在人事部进行登记，由人事部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，才有权批准领用该库存物资。

（三）库存物资的盘盈、盘亏的处理打算权由公司仓储部门与财务部门行使，并报公司负责物资管理的分管领导和财务主管、总经理审核批准。库存物资的变质老化、报废毁损的处理打算权由公司仓管部、财务部及选购行使，并报公司负责物资管理的领导和财务主管、总经理审核批准，依据相关法规制度的规定作出处理打算并进行会计核算。

三、请购、选购、验收与保管

（一）公司的原材料请购选购业务的执行，由选购部依据销售部下达的原料需求方案进行选购。对于原材料的选购需申请人填写《选购申请表》经部门负责人、分管领导、销售主管及总经理的批准。

第九条

仓储处、选购部分别对入库原材及产品的数量、质量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合选购要求。

（二）外购原材料验收后，由仓库管理员填写"收货单'，经检验合格的原料，仓管员方可办理入库手续。对供应商错发、少发或不合格原材料，仓管部应准时通知选购部予以退货或补货。

（三）对于入库展厅的成衣产成品，由销售部生产跟单对其进行检验并予以标识，只有检验合格的产成品，仓管部才可以作为存货办理入库相关手续。

（四）仓管部必需定期对毛料仓库的存货进行检查，加强存货的日常保管工作。

（1）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡精确     标识，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、精确     。

（2）上架保管的材料，应做到分门别类按行次－层次－位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。

（3）同种牌号的库位应集中设置，每一个货架托盘物料只能堆放一个品种，不得混堆；

（4）每一货架中的每种物料必需在货架标识牌上注明牌号、批号及数量；

（5）当不同批号的物料在同一垫仓板上存放且每个品种批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并标识清晰、不得混杂；

（6）物资存放，进出环节留意防止渗、漏、变质等铺张行为，并保持材料仓库现场干净整齐；

（7）物料如有破损、残缺、变形或物品分解变质等状况，应马上进行平安处理消退事故隐患，材料仓库不能自行处理的应马上报告公司领导；

（8）常常巡察材料仓库物资，留意防潮、防变质等防护措施，发觉问题准时向有关部门报告；

（9）为保证材料物资的平安，材料仓库人员应留意防火、防盗，并把握基本消防学问，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，易燃易爆品、烧焊修理火花等，由本仓储处经理定时支配检查消防器材设施；

（10）仓管员每日下班前应仔细检查，确认无人滞留材料仓库后，关好水源、电源、门窗，方可离开，以确保材料仓库材料物资平安；

（11）发料时，依据先进先出的原则发料，先到先发，应先集中发同一批次的物料，发完后再发另一批次的物料；发货时，同一生产批号所需原材料集中发出，集中放置。

（五）人事部、销售部、设计部对展厅的产生品成衣的共同进行管理。

（1）展厅内全部成衣的数量由人事部负责登记进仓及出仓，定期每月进行盘点登记并录入电脑系统。

（2）保持展厅的干净，展厅会议桌上的衣服及其他物品要准时清走，纸箱或其他不允许放进展厅的物品放在展厅不能超过两个工作日；

（3）展厅摆设由销售部、设计部同事一起整理，清洁由阿姨打扫；

（4）只有设计部及销售部人员可以使用展厅内的衣服，在使用衣服时应准时放回相应的位置，如需拿出展厅的，必需到人事部前台处登记，遇周六日或晚上前台没人的状况，使用人应先做好登记，上班的时间再到前台补录登记。人事部前台负责登记，并核对架子上的衣服数量是否全都，如有外拿不登记与数量不全都的，由销售部和人事部负责人共同协商处理；

（5）成衣产成品有新款放进展厅的，需统一到人事部前台出处登记，如未登记，造成衣服杂乱或不见的，由销售部或设计部负责人自行处理。

（6）展厅开放时间为正常上班时间，由人事部前台打开，如晚上需使用展厅必需提前跟人事部前台沟通，前台可支配仓库管理员关门，如周六日要使用的，可告知仓库管理员。

（六）仓管部及人事部必需对入库的存货（毛料及产成品衣服）建立存货明细账，具体登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务管理部就存货品种、数量、金额等进行核对。

（七）入库记录不得随便修改。如确需修改入库记录，必需经部门经理及相关部门的批准。

（八）对于已售商品退货的入库，仓管处应依据生产部填写的"退料单'办理入库手续，视乎退的毛料的数量来打算是否进行废毛处理。

（九）入仓库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的伴随下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸烟。

四、领用与发出

（一）生产部领用材料，应当持有生产部门及其他相关部门核准的领料单。

仓管员需凭经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。照实行限额领料，对超出领料限额的，应当经过相关部门和领导的特殊授权。生产部需确认仓管人员填制的"发料单'无误后，才能把毛料领出仓库。

（二）月末，生产部已领用但尚未耗用完的物资(包括残余料)，应准时退回仓库，假如是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库。

五、存货的核算

（一）财务管理部设置ERP系统和E*cel表格对物资进行登记，各存货仓库设置数量、金额的存货明细账，并根据存货的品名、规格反映入库、发出和结存状况。

（二）财务管理部的存货核算人员每月对仓库存货收、发、存进行稽核，并与总账核对，对存货系统和总账系统差异要查明缘由，准时调整。

六、盘点与处置

（一）仓管部、财务部、选购部、销售部、人事部组成盘存小组，定期和不定期对存货的毛料仓库和展厅进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘。定期盘点分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。月度盘点采纳抽盘方式，半年度和年度盘点采纳全盘方式。月度抽盘的存货数量不低于总量的60%。

对用量或金额较大、领用次数频繁的存货应每月盘点一次。

（二）月度盘点时间为每月1日上午9：00，半年盘点时间为7月1日上午9：00，年度盘点时间为元月1日上午9：00。

（三）仓管部必需制定具体的盘点方案，合理支配人员，对月度盘点可分原料和成品二组进行抽盘并固定小组成员，半年度和年度盘点可由相关参加盘存部门抽调人员分多组进行，每一盘存小组每个部门必需保证有一人参加，对月度、半年度及年度盘点须确定盘存小组组长负责本组的盘存工作。

（四）仓储处应充分做好盘存前预备工作，详细盘存要求如下：

(1)将盘存工作所需用具和"库存盘点表'预先预备妥当。

(2)仓库内物料应分别摆放，实施区分并标识。

(3)存货应有序摆放，应力求整齐、集中、分类，并置标识牌。

(4)盘存期间已收到料而未办妥入帐手续