财务部各岗位绩效考核KPI指标大全

财务部各岗位绩效考核KPI指标大全财务部岗位ＫPＩ组成表财务经理ＫPI组成表考核周KPＩ考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的期一般差错100－(A－3)*6季度 总监抽检半年12次/年见KPI说明表避免差错,提高工作质量次数１00－（Ａ-1２）*6 年度记录财务总监一级接到客特殊记录客户投诉半年０户投诉的数量,见附25%１00-A*20及处理意提高工作质量次数表见２０0Ａ<85%部门费用部门成本半年10０％财务术语１5%=｛ 100-(A－1)*２0００／3提高部门管理水平完成率中心报表0 半年合理化建(年度1０0-(1-A)＊15季度４次/年见ＫPI说明表 15%总监认加强公司财务管理与控制议数量指标分１00-(4-Ａ)＊15 年度解）融资计划年度100％财务术语 8%100－(1-A)*5０财务报表 更好地完公司融资工作完成率融资费用财务部总年度B(百分数）财务术语７% 100－(Ａ-B)*１0０00低融资成本,减少资金无效占用率监确认AKPI考核指标具体内容3=１0=5一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大一般差错次数差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误,原始票据丢失及其他给公司造成一般损失(万元以下)的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作,报告、报表填报不及时（推迟一天记一次)等。由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为,兼顾总监意见客户投诉次数合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议财务经理考核流程财务经理人力资源部信息来源财务总监根据差错次数打一般差错整理备案总监工作记录分次数客户投诉根据客户投诉次整理备案总监工作记录次数数打分部门费用完成率整理备案成本中心报表根据预算打分合理化建根据合理化建议议数量整理备案总监工作记录数量打分融资计划完根据融资计划打整理备案总监工作记录成率分融资费用财务报表,总监根据融资费用打整理备案率工作记录分接受考评反馈财务部财务分析师KPI组成表ＫPＩ考核周期考核标准ＫPI说明权重计算方式信息来源考核目的财务部编制公司年报年度80%略 50%软指标评分表真实、公允向外部布和披露信息质量公司年报财务部现状分析季度80%略30%软指标评分表随时监控公司的运作是否健康月财务分析报告日常问题的监财务总监季度1０0%略20％ 软指标评分表加强公的控制，保证问题的及时解决控和解决工作记录财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评软指标评分项目权重得分 加权得分报告及时提出 20%报告内容的全面性３0％ 报告质量50％总计表二:现状分析评分表（财务经理填写)软指标评分项目权重得分加权得分现状分析的及时性20％分析报告数据的准确性40% 分析报告的指导性总计 1００%表三:日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重 得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题解决结果60%总计10０%财务分析师考核流程财务总监/经理财务分析师人力资源部信息来源公司年报编制公司整理备案会计师事务所评定总监审阅并打分年报现状分析报告整理备案总监审阅并打分现状分析整理备案财务总监工作记录总监审阅并打分日常问题的监控与解决接受考评反馈财务部成本会计KＰI组成表ＫPI 考核周期考核标准 ＫPI说明权重计算方式信息来源考核目指根据成本核算结果作成本会计加强公司成本的控制,保证问题的及时成本分析报告半10０分 40%软指标评分表出的分析报工作报告解决告指对降低成财务总监 本或改善流合理化建议季度100分30%软指标评分表促进成管理工作更有效地开展程有直接帮工作记录助的建议指的是采购成本会计材料价格的合部材料采购季度1003０％列表性成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表(财务经理填写)请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量5０％总计100%表二:合理化建议评分表(财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评软指标评分项目权重 得分加权得分合理化建议的频度２0%合理化建议的有效性４0% 合理化建议的创新性０％总计 1０0%表三：材料价格的合理性评分表(财务经理填写请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评软指标评分项目权重 得分加权得分抽检材料的代表性40%价格与市场的比较60% 总计１00％成本会计考核流程成本会计人力资源部信息来源财务总监成本分析报成本分析报告整理备案审阅并打分告财务经理审阅并合理化建议整理备案合理化建打分议材料价格材料价格分析供应部材料价格表的合理性整理备案审阅并打分接受考评反馈财务部核算组组长KＰI组成表考核KＰI考核标准KＰI说明 权重计算方式信息来源考核目的周期及时:月度在３延迟1天得８0分日之前;年度在25％ 延迟2天得60次年1月15日延迟2天以上得0分及时：体现在各个核之前日常核算组织保证核算工作算岗位的结帐工作部门经理日常工作及时、准确季度5０%的及时、准确的及时性上SAP系统检查完成进行错误0次得100分错误：非原则性准确错误次数错误？２次得9０分2５%为0错误?３次 得60分错误>3次得0分税项工作的及该工作的进行完全达到要求得100分保证税务工作的季度达到税务要求20％税务局罚款反映时、准确完成按照税务要求进行达不到要求得0分顺利进行日常W=0100分W=出错次数帐务0＜Ｗ?１ 9０分保证固定资产核出错次数:0次 管理、盘点的正确是10%SAP系统处理1＜ W?２６0分算准确软指标固定资正确W＞2 0分产核算季度管理、正确盘点本岗位提交盘点保固定资产核１00分根据盘点报告10%见软指标评分表的正报告算准确确每季度末提交档案档案保管完整、本岗位每季度末保证档案的完季度10010%打分软指标评分表表一:盘点报告评分表(财务经理填写)请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分 完整性50%正确性 50%总计表二:档案清册抽查情况评分表(财务经理填写)请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%及时性 50%总计财务部销售、应收款会计KＰI组成表考核KPI考核标准KＰI说明权重计算方式信息来源考核目的周增殖税票 W=010０分0<W?１％９0分核算组长日正确的保管与开301％<W?2%8０分出错率＝错误数／每月出错率为零常抽查及月具%2%＜W?３％ ６0分当月所有发票数表保证发票业务W>３％0分 错误指非原则性５0发票业务季度的及时、准确错误,虚开、假%处理报等原则性错误1５、2５日开具的发每延迟1天扣10分除外票在月底前、月底开２0延迟3天得60分 邮寄的及时性邮寄记具的发票在次月５%延迟3天以上得０分日前必须寄出每季度第一个月前与经销商定期对帐工作的及如遇法定节假日每延迟1天,扣０分发出记录、保持经销商帐季度1５天内发出对帐通2０% 时完成则期限顺延延迟５天以上,得０分回执记录务清楚知单每季提交分析报本岗位提交控制应收款情应收款分析季度10０分告，从帐期、额10%见软指标评分表季度分析报况度方面分析告核算组组长根据达到标准情报税资料准备工作的及时、准遇节假日根据税况给其打分。及时:每月6保证报税工作季度100分10%税务会计确完成务通知顺延日前完成准确:无差错的顺利进行具体见软指标评分表N?21０0分月底前当月应出完应收款日常帐务处理的及时N=3 ８０分更地完成公季度的凭证未及时出完财务术语１0％财务报表完成 N=4６0分司融资工作的不多于2笔 N?５0分 备注：计算方式中Ｗ表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。财务部销售和应收款会计软指标评分表表一:应收款分析报告评分表(核算组长填写)请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分１00％表二:报税资料准备工作评分表(核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目 权重得分加权得分及时性７0% 准确性 ３０%总计100%财务部存货会计(狐步)KPI组成表KＰI周期考核标准KPI说明权重 计算方式信息来源 考核目收到有效单据后要及及时处理。当月供应及时完成10040%0处理完毕材料、成品采发票与保证狐步公司采购等工作及时、购及原始单季度入仓不５0％准确完成Ｗ=010０分 据整理和邮一致的准0＜W？2 ９0SAP系统记寄单据每月出错次数W=0１0%确2<Ｗ?36０分录W>30分包括销及月末结帐日前狐步售x、采20%时库存帐面数量为零 狐步公司购ｙ两品销售、北体个环Ｔ=５0%x+50％yＳＡPＸ、Y10%成时、准确确方面考核及及时完成100分 如遇假SAP系统记每月6日前３％北体进项税时不及时0分 日按税录金抵扣发票季度 5%保证税务发票工作的顺利进行务要求殖税开票准W=0100分的整理每月出错次数Ｗ=0２%顺延机记录确 W>０0分反映应付帐款应付款分析报表和中存在本岗位提交反映应付帐款中存在的问题及季度10015%见软指标评分表北体存货状况表 的问题报表存货状况及存货状况软指标评分表表一:应收款分析报表、北体存货状况表评分表(核算组组长填写)请针对财务部存货会计(狐步)提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分准确性50％全面性５0％总计100％附表一：狐步公司成品销售情况X得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法得分加权得分及时完成100分及时性2/3*100％不及时完成０分W＝01０0分0<Ｗ?2９０分准确性1/3*１00％２<W？3６0W＞3０分总计100％财务部存货会计(健服、北体推广类产品品）KPＩ组成表KＰIKPI说明周期 考核标准权重 数据来源计算方法考核目及时性见附表50%健服成品、辅季１0０５0%ＳＡP分料采购准确性5６050％60050%量为零健服成品的季102０%SＡP?390５0%6次季度月底前负责健服对北体应收帐出上季度对帐季１0０ 10%组长记延误1天０分及时完成对帐款的对帐工作及时结果及时性见附表100组长记录50%北体推广类产品的采购季20％ 确保采购核算的及时准确完成?3次90分准确性核10０SAP系统5次60分50%6次0分KＰI说明表KＰＩ指标具体内容健服成品、辅料的采购,及时性指收到票据及时处理,当月票据当月处理完毕北体推广类产品的采购核算，及时性指收到票据及时处理,当月票据当月处理完毕财务部信用控制ＫＰＩ组成表KPIKPI说明 周期考核标准权重数据来源计算方法 考核目的符合条件的当及时性40%出现一次延误得0分日完成组长根据销售信用控季100分 60%控制风险月？3次 90分代表反馈记录对经销商信用准确性60%3次-5次6０分额度的把握>次0分90１－260204－660010010%ＳAＰ10KPＩ说明表KＰＩ,15、２5625出，月底开具的发票次月1０日前寄出财务部资金管理组长KPI组成表KPI 周期考核标准KPI说明 权重 计算方式信息来源考核目通过对及时、准确的投诉来考经理投诉记保证资金执行计划的资金计划执行及时、准确季1０0分 ４0％见软指标评分表核，包括内外部录顺利完成投诉金融机构要求每延迟1天扣１0分1010%3603201１0０10％3次６04次及以上0分未按要求检查出现0次银行出纳:至少１00分 频度14%每月1次60分现金出纳:至少由组长检查并在２次及以上0分银行出纳、现每周1次核对记录上记录出纳的工作保证资金组工作的顺金出纳工作检季度20％意见，经理抽查对记录利进行查出现问情况达到要求100分 至多半个月内题的解6%未达到要求０分 解决发现的问决题包括月度现金预测表、融资分析、本岗位提交控制公司月度资金情期间分析报表季度分2０％ 见软指标评分表资金使用、月末报表况税金预测软指标评分表表一:资金计划完成情况评分表（财务经理填写)请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分软指标评分项目权重 得分加权得分对及时性投诉情况 70%对准确性诉情况３0%总计100%表二:期间分析报表评分表(财务经理填写)请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分 及时性６０% 全面性４0%总计10０%财务部现金出纳KPI组成表KPＩ周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源 考核目每月投诉０次100分由于非原则性错误１次9０分 现金收付业务的准确完投诉次数每造成的投诉，影响重资金组长的保证现金收付的及时、准确季度３０%２次80分成为0 大的原则性错误除投诉记录完成次6０及时完成１0０分及日录入;其余银行凭证包括：2０％时次日下班前未及时完成0分电汇汇出、电汇销售代表、客录入银行凭证的录回单、进帐单等季度30%户投诉至组保证银行业务顺利进行入投诉0次100分 长处非原性错误的准每月投诉２次80分投诉１0%确次数为1次3次 ６04次及以上0分本岗位每周回款指的是公司回款登记与核对季度１00分 20%见软指标分表提交《回款统保证公司内回款准确、及时内部系统的计表》本岗位提交个人往来帐清理工组长对人员、金组长对其每月提交的统计季度１０0分1０%《个人欠款控制个人帐户欠款情况作额的准确性抽查表准确性抽查情况打分统计表》包括库存现金帐组长不定期检查达到安全实相符、银行预组长抽查情财务安全性季度1０% 安全1００保证财务的安全性要求 留鉴印、各类单况记录任何遗失0软指标评分表表一:《回款统计表》评分表(资金管理组组长填写)请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分 加权得分及时性７0％准确性30%总计１00%财务部银行出纳KＰI组成表考核目的KPIKPI说明 周期考核标准权重数据来源计算方法,涉及外部付款的出以组长认可的组长工作记现一次错误得0分 银行收、付款业务(准确性）100分20%收付款的准确完成有效投诉为准录, 内部错误分数计算参考“制证”组长根据有关报销审核50% 及时性、态度方100分组长打分面投诉打分组长工作记现金业务的准确完现金业务季 2０%月1次１０0录成 以组长确认的２次80分制证5０%1０0分有效投诉为准3次60分0投诉一次８0分以员工投诉为员工投诉确保工资的准确发工资审核、制表2０%二次60分 准工作记录放三次0分1９01０05%2603次月10日前完成,10日-15日 ６０分银行调节表的准确编制银行余额调节表休息日、节假日顺季１0０分２0％组长记录超过15日０分及时完成延保管凭证、银行印鉴(北体结算、财务安全性季1０0分15%组长记录遗失1次０分保证工作的需要专用章)、支票财务部管理会计ＫＰI组成表附注:W为经理就准确给定的分数ＫPＩKPＩ说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的1６0６0%10030％经理工作记录保证主数据的准确及时录入护准确性４0%10０分计划预算软指标季100分20%经理工作记录经理打分保证预算、计划的合理执行公司内控制度修改方案软指标季1０0分30%用户反馈经理打分理顺工作流程SAP100２0%SＡPＫＰI说明表KPI指标具体内容,时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成主数据维护,准确性要求根据SＡＰ系统异常情况由经理做出判断后,就本季度的情况给出分数软指标评分表表一:计划预算控制报告评