用友T3软件练习题截图版

/以系统管理员admin身份启动并注册系统管理：点击桌面"系统管理"图标.点击"系统"→注册→用户名admin.敲击回车键.密码为空；点击确定双击一下图标：点击"系统"点击"注册"在用户名中输入"admin".密码为空然后点击"确定"。2建立账套：点击账套→建立→创建账套→输入账套号〔不能和已存在的账套重复.账套名称〔企业名称.启用会计期间〔2018-7-1.或是当现在的日期点击"下一步"→录入单位信息〔名称、地址、法人、税号必填点击"下一步"→企业类型：工业.行业性质：2007新会计准则点击"下一步"→勾选存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算〔公司的操作可以依照具体企业的要求点击"下一步"→业务流程→完成成→可以创建账套了么.点击"是".分类编码方案.科目编码级次4222〔确定一级科目编码位数为4位.二级科目编码位数位2位.依次往后；确定编码位数以便在账套中对所涉及的项目进行编码→确认数据精度定义〔可以改变小数位数.实际操作中根据企业具体情况确定→确认→创建账套成功.确定→是否立即启用账套.是→系统启用.勾选总账.启用日期为会计期间起始日〔2018-7-1→确定→确实要启用当前系统么.是→退出。〔注意：新建账套号不能与已存账号重复；启用日期不能在机器系统日期之后3增加操作员：系统管理界面点击权限→操作员→增加→输入编号、姓名、口令、部门〔001会计主管.002操作员.003出纳.编码和口令一定要记住→增加→输入其他操作员信息→退出。〔注：只有系统管理员admin才可以增加操作员.操作员编号唯一.操作员被引用后.不能删除4分配权限：权限→权限→选择自己的账套→会计期间→选择001,→勾选账套主管→是→选择002→增加→双击总账、财务报表→确定.选择003〔和002的操作一样→双击现金总账→确定→退出同理.将另一个操作员赋予权限5修改账套：账套主管身份登录系统管理→账套→修改→下一步.一直找到要修改的项目〔只有账套主管才可修改账套和建立一个账套类似.不同的是修改只能修改可以修改的部分。6备份账套：在D盘新建"账套备份"文件夹→以系统管理员身份admin进入注册系统管理→账套→备份→选择账套→确认→选择备份目标D盘账套备份→确认→硬盘备份完毕.确认〔只有系统管理员才可以7恢复账套备份：以系统管理员admin身份进入系统管理→账套→恢复→选择D盘UF2KAct文件.打开→是否覆盖.是→账套恢复成功.确定.显示恢复成功8启动并注册企业门户〔T3：双击桌面信息门户→用户名〔账套主管的编码.密码〔账套主管口令→选择账套.年度.操作日期→确定9设置部门档案：〔必须符合编码原则；一旦使用不能修改或删除；职员编码唯一.姓名可重复；职员所属部门必须是末级部门基础设置→机构设置→部门档案.输入→保存〔注意编码原则.1行政部.2财务部.3采购部.4销售部→退出基础设置→机构设置→职员档案→输入→退出→是否保存.是<01姜宏-行政部.02李小多-财务部.03王晓杰-财务部.04江南-采购部.05王磊-采购部.06刘佳-销售部.07谷乐-销售部>基础设置→往来单位→客户分类→输入→保存〔01XX.02XX基础设置→往来单位→客户档案→选择01XX→增加→输入→保存〔0101大一公司.0102大二公司基础设置→往来单位→供应商分类→输入→保存〔01朱保.02义堂⑥基础设置→往来单位→供应商档案→选择01朱保→增加→输入→保存〔0101小一公司.0102小二公司10、存货分类：基础设置→存货→存货分类→输入→保存〔01成品类.02原材料类11.存货档案：基础设置→存货→存货档案→输入〔0101A产品0201甲材料0202乙材料→保存12、设置外币及汇率：基础档案→财务→外币种类→输入币符〔USDEUR、币名<美元欧元>→增加→点击币名.输入汇率→敲击回车.退出13、〔1增加会计科目：基础档案→会计科目→增加→录入科目编码、名称、辅助核算等→确认〔100201农行.100202工行、勾选辅助核算栏的日记账.银行账.工行勾选外币核算；140301甲材料.140302乙材料.勾选数量核算.单位千克；140501A产品.140502B产品.勾选数量核算.单位件；222101应交增值税.22210101进项税额.22210102销项税额；660101工资.部门核算；660102差旅费.个人往来；660103办公费.部门核算；660104教育经费.660105折旧费；660201工资.部门核算；660202差旅费.个人往来；660203办公费.部门核算；660204教育经费.660205折旧费必须符合编码原则；编码不能重复〔2查找会计科目：基础档案→会计科目→查找→输入会计编码或者科目→确定修改会计科目：基础档案→会计科目→选中要修改科目→修改→保存〔库存现金-日记账；其他应付款.其他应收款-个人往来；应收账款.预收账款-客户往来；应付账款.预付账款-供应商往来已使用的末级编码不能修改；已有数据的非末级科目.应将该科目及其下级科目清零后再修改〔4删除会计科目：基础档案→会计科目→选中要删除的科目→删除→确定〔已经使用过的、非末级科目不能删除14、设置凭证类别：基础档案→财务→凭证类别→收付转→确定→限制类型〔收：借方必有.1001/1002.付：贷方必有.1001/1002.转：凭证必无.1001/1002.科目之间用英文状态下的逗号分隔15、设置结算方式：基础设置→基础档案初始化→结算方式→1票据结算.2现金结算.3转账结算.4其他→退出〔符合编码原则；编码唯一16．增加仓库：基础设置→购销存→仓库档案→增加<01成品库.02原材料库>17.设置开户行：基础设置→结方式→开户行增加18.设置总账系统参数：总账→设置→选项→取消允许修改、作废他人凭证→确定→确定。19、录入期初余额：总账→设置→期初余额→录入→试算平衡〔录入最末级科目；出现红字余额用负号输入；记账后不能修改；试算不平衡不能记账.但可以填制凭证。科目名称方向金额

库存现金借25000

银行存款借1820000

美元借8000

农行借920000工行借900000

原材料-甲材料借160000080000千克〔单价20原材料乙材料借50000050000千克〔单价10库存商品—A产品借120000012000件〔单价100

固定资产借4700000

短期借款贷4000000

应付职工薪酬贷80000实收资本贷6000000

资本公积贷400000盈余公积贷165000未分配利润〔利润分配贷1000000应收账款—大一公司借2000000转-35销售未收款大一公司应收账款大二公司借1500000转-36销售款未收大二公司应付账款--小一公司贷1500000转-37款未付小一公司应付账款—小二公司贷200000转-38款未付小二公司20、填制凭证：凭证保存后.类别、编号不能修改；摘要不能为空；科目编码为最末级；金额不能为零.红字以负号表示〔1用操作员的身份登录信息门户〔文件—重新注册用操作员的账号登录T3〔2总账→凭证→填制凭证→增加→选择凭证类型→制单日期.摘要.借方科目名称.金额→敲击回车→贷方摘要自动填充→录入贷方科目.敲击

=〔等于号.贷方金额自动填充→保存〔保存后凭证类型不能修改.可以整张删除；所有存现、提现的业务均用付款凭证业务发生略〔课堂出题２１、作废/凭证：在填制凭证窗口单击上张或下张找到要删除的凭证→制单→作废/恢复.凭证左上角出现作废字样.凭证已作废；若要删除凭证.继续制单→整理凭证→选择凭证期间→确定→删除栏下双击选中→确定→是.作废凭证仍保留凭证内容及编号；作废凭证不能修改、审核；只能对未记账的凭证进行整理.若已记账.需要先取消记账.再整理。凭证进行整理.若已记账.需要先取消记账.再整理。２２、查询凭证：总账→凭证→查询凭证→输入信息→确认审核凭证：文件→重新注册→用账套主管身份登录→总账→凭证→审核凭证→选择范围→确认→双击要审核的凭证→检查是否有错→审核〔作废的凭证不能审核；审核人和制单人不能是同一人；凭证一经审核.不得删除修改.只有取消审核后才可操作；已标错的凭证取消标错后才能审核。更换操作员.进行审核.审核人和制单人不能是同一人批量审核２４、查询账簿〔有可能显示没有数据因为没有发生业务知道怎么查询就可以：总账→查询→总账/明细账/余额表→输入总账→查询→多栏账→增加→选择核算科目中的管理费用→自动编制→确定→查询→确认总账→辅助账查询→部门总账→部门科目总账→→选择科目中的办公费.再选择采购部２５、记账：总账→凭证→记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确认〔第一次记账.期初余额不平衡不能记账；上月未记账.本月不能记账；未审核凭证不能记账；作废凭证不需审核直接记账；每月可多次记账２６、取消记账：总账→期末→对账→按Ctrl+H.激活回复记账前状态→确认→退出→总账→凭证→恢复记账前状态→最近一次记账前状态→确定输入账套主管口令→确认→确认〔已结账月份不能恢复记账前状态按Ctrl+H２７〔1以账套主管〔第3步增加的会计主管身份进入系统管理→账套→启用其他个子系统.注意启用日期即会计期间起始日→退出权限→增加另一个操作员〔第3步的操作员的个子系统的权限.进销存管理—生产管理核算固定资产工资管理,分配给操作员权限〔和第4步一样的操作和第四题一样的操作28.库存期初录入：库存—库存期初—选择仓库—选择存货大类—点增加〔001A产品；003甲材料004乙材料.先输数量—金额—回车〔采购先记账.库存后记账先做29题采购期初记账—确认在回来做库存—期初数据-库存期初—记账29、采供初期录入：〔1采购—期初记账—确认〔采购先记账.库存后记账点击记账然后再去28题库存记账采购—供应商往来—供应商往来期初—选择供应商—确认—增加—单据名称〔应付单--确认—科目编码〔2202应付账款--选择供应商〔圆通--金额〔上年结转的金额--保存—退回—对账〔差额原币、本币都是0必须输入科目编码2202.供应商.金额.到期日可填可不填。应付期初河总账期初对比.数额相等.他俩的差额为零30销售期初录入：销售—客户往来—客户往来期初—选择客户〔前景--确认—增加—单据名称〔应收单--确认—科目编码〔1122应收账款--选择客户〔前景--金额〔上年结转金额--保存—退出—对账〔差额为0期初录入成功—退出。必须输入科目编码1122.供应商.金额；到期日可填可不填。采购入库单的录入并生成发票：采购—采购入库单—增加—录入相关内容及数据〔部门.仓库.供货单位等--保存—点击菜单栏中"生成"—供应商—点击过滤—点击选择栏—录入起始发票号—选择发票类型〔专用发票--录入税率—确认—退出〔采购先记账.库存后记账审核已生成的采购专用发票：采购—采购发票—专用发票〔发票号、采购部等--复核—是—退出已生成的采购专用发票填制凭证：核算—凭证—供应商往来制单—选择〔发票制单--选中供应商—确认—双击选择栏—查看菜单栏中"单据"—退出—制单—保存—退出没有审核的发票是不能做凭证的.如果在这里没有数据.可能是没有审核发票.回去上一步看一下是否审核发票点击保存审核已生成的入库单：库存—采购入库单审核--生成—审核〔上张、下张选中审核核销应付账款〔即付款：采购—供应商往来—付款结算—选择需要付款的供应商—点击增加录入〔供应商、金额.结算方式.票据号--保存—核销—本次结算〔录入实付金额--保存—退出核销付款填制凭证：核算—凭证—供应商往来制单—勾选核销制单—选择供应商—确认—双击选择标志蓝—查看菜单栏中"单据"—退出—点制单—录入科目—保存—已生成—退出〔已生成凭证自动关联到总账栏查询供应商往来款项：采购—供应商往来账表〔总账.明细账填制销售发货单：销售—销售发货单—增加—是—是—录入〔销售类型.客户名.销售部门.业务员.税率--双击仓库—选中货物名称—录入〔数量.金额.单价--保存—审核—时—确认—退出；生成销售专用发票：销售—根据发货单生成发票—点选专用发票—确认—勾选〔选择栏出现√--点击生成—生成发票成功—退出审核生成的销售专用发票：销售—销售发票—审核—确认—退出根据销售发票填制凭证：核算—凭证—客户往来制单—选择客户—发票制单—确认—双击选择标志蓝—查看菜单栏中"单据"—退出—制单—录入科目—保存—已生成—退出收付转凭证类型的要选择转账凭证保存后显示"已生成"销售出库单生成/审核：库存—销售出库单生成/审核—点选显示表体.刷新发货单.只过滤开过销售发票的发货单—勾选.选择标志栏出现√--确认审核〔上张下张完成审核—退出弹出如下窗口：核销应收账款：销售—客户往来—收款结算—增加--选择客户—保存—核销—本次结算〔录入实收金额--保存—退出核销应收账款填制凭证：核算—凭证—客户往来制单—选择需要核销的客户—勾选核销制单—确认—双击选择标志栏—查看"单据"—退出—制单—录入科目—保存—已生成—退出保存后显示"已生成"客户往来账查询：销售—客户往来账表—查询〔总账、明细账