年度业务计划表和月度固定资产需求计划编制

无忧商务网共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理无忧商务网共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理年度业务计划年份：年部门：公司办业务计划主要目标和内容具体实施方案及措施提供主要业务计划数据版次:第页,共页年度业务计划年份：部门：业务计划主要目标和内容具体实施方案及措施１供货质量3合同履约率4客户满意度月份计划实际月份计划实际月份计划实际１２３４５６７８９101112合计合计合计版次:第页,共页年度业务计划年份：部门：业务计划主要目标和内容具体实施方案及措施１工业总产值2产量3产品返工率4产品加工废品率５劳动生产率月份计划实际月份计划实际月份计划实际月份计划实际月份计划实际１１１１1２２２２2３３３３3４４４４4５５５５5６６６６6７７７７7８８８８8９９９９9101010101011111111111212121212合计合计合计合计合计版次:第页,共页年度业务计划年份：部门：质保部业务计划主要目标和内容具体实施方案及措施提供主要业务计划数据月份１２３４５６７８９101112合计合计合计合计版次:第页,共页年度业务计划年份：部门：技术部业务计划主要目标和内容具体实施方案及措施提供主要业务计划数据版次:第页,共页年度业务计划年份：部门：财务部业务计划主要目标和内容具体实施方案及措施１产品销售收入2产品销售利润3产品销售资金回笼率4内部质量损失率4外部质量损失率月份计划实际月份计划实际月份计划实际月份计划实际月份计划实际１１１１１２２２２２３３３３３４４４４４５５５５５６６６６６７７７７７８８８８８９９９９９101010101011111111111212121212合计合计合计合计合计版次:第页,共页公司级数据清单年度:序号数据和资料内容目标值提供部门提供频次使用何种图表进行比较1(现行价)工业总产值(万元)1500制造部月趋势图/直方图2产量(万套)120制造部月趋势图/直方图3产品返工率(PPM)3600制造部月趋势图/直方图4产品加工废品率(%)1.8制造部月趋势图/直方图5劳动生产率(万元/人)16.3制造部月趋势图/直方图6供货质量(PPM)160供销部月趋势图/直方图7合同履约率(%)95供销部月趋势图/直方图8顾客满意度(%)90供销部月趋势图/直方图9产品销售收入(万元)600财务部月趋势图/直方图10产品销售利润(万元)120财务部月趋势图/直方图11产品销售资金回笼率(%)90财务部月趋势图/直方图12内部质量损失11%财务部月趋势图/直方图13外部质量损失1.5%财务部月趋势图/直方图14成品一次不良率(PPM)800质保部月趋势图/直方图15外协件进货合格率(%)93质保部月趋势图/直方图16滚子进货批次合格率(%)85质保部月趋势图/直方图17保持器进货批次合格率(%)95质保部月趋势图/直方图18设备非计划停机率(%)2技术部月趋势图/直方图19设备完好率(%)95%技术部月趋势图/直方图编制（日期）：审核（日期）：批准（日期）：

月度固定资产需求计划编制范围月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）月需求计划的编制、审批、下发及相应固定资产调拨计划的制定与下发控制目标确保审批同意的固定资产采购计划符合技术可行性和经济可行性要求确保月度需求计划控制在年度计划内确保资产闲置率降低主要控制点计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格由生产厂、设备和技术部门对设备添置的技术可行性和经济可行性出具可行性分析报告，设备主管依据报告进行审核主管副总审批超预算固定资产采购计划设备主管汇总各部门需求计划，判断是否可以公司内调配主管副总审批超预算固定资产采购计划特定政策凡属于下列控制购买的非生产性装备的项目，无论是否预算内，必须报主管副总审批：小汽车（包括小轿车、吉普车、旅行车以及属于小轿车型、吉普车型、旅行车型的各种封闭式车辆）大轿车（指车内座位在20个以上或车长在6米以上的旅行车）。摩托车（不包括三轮货运摩托车）。录像设备（包括录像机、放像机、摄像机等）。空气调节器（指用于调节室内温度、湿度的各种设备，包括制冷机、制热机、增湿机、除湿机、负氧离子发生器等）。各种音响设备（包括录音机、放音机、多用机、激光唱机、激光唱盘、卡拉OK及音箱、音柱）。单价在500元以上的照相机和放大机（包括各种镜头）。无线寻呼机和无线移动电话。各部门上报固定资产计划时，应将生产性固定资产和非生产性固定资产分开上报。考核固定资产预算的执行情况，应以固定资产到货验收起计算，即使合同规定要运行若干时间才付款也如此。月度固定资产需求计划编制流程说明步骤涉及部门步骤说明各固定资产使用部门各固定资产使用部门根据固定资产运行记录、固定资产检修记录和年度固定资产添置计划编制本部门月度固定资产需求计划设备能源部－设备管理员设备管理员对各部门的需求计划进行整理、分类，结合工作经验和固定资产现状，具体了解需求必要性。对于确认为不需要的项目，与对应部门协商修改需求计划。设备能源部－设备主管设备主管汇总各设备管理员的需求计划，结合闲置资产数据库，分析是否可以公司内调配。设备能源部－设备管理员如果设备主管判定可以内部调配，则设备管理员安排对应使用部门填报转移申请，进入固定资产转移流程。设备能源部－设备管理员设备管理员整理不能调配的固定资产需求项目，分析需求原因，编制固定资产添置计划，对于确已损坏必须更替的项目，填上原采购价格，对于要求升级或新增的固定资产需求项目，报设备主管处理。设备能源部－设备主管、技术中心技术员、固定资产使用部门对于要求升级或新增的固定资产需求项目，设备主管组织技术部技术员、固定资产使用部门进行技术、经济可行性分析，汇总分析结论，填入添置计划表，报设备能源部经理审批。设备能源部－经理设备能源部经理结合年度固定资产添置计划表和技术经济分析结论对固定资产添置计划进行审核设备能源部－经理如果技术、经济有一个方面不可行，设备能源部经理删除该项目设备能源部－经理如果技术、经济都可行，但是添置计划项目不在年度计划之内或者总的计划费用超出预算，设备能源部经理审核有无可暂缓的项目，有则删除可暂缓的项目，退回使用部门修订计划，具体参见步骤1。完成后递交主管副总审