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文档简介

/有限公司办公费用支出管理制度一、总则为规范有限公司办公费用的支出管理，保障公司资金使用的合法性、规范性和透明度，特制定本管理制度。二、适用范围本管理制度适用于有限公司全部员工在公司内发生的办公费用支出管理。三、管理职责1.财务部财务部门负责制定和执行本管理制度，并对办公费用的支出进行预算、核算和管理。2.部门主管部门主管负责本部门的办公费用支出，确保费用的合理性、规范性和透明度。3.员工员工应当严格按照公司的办公费用支出管理制度进行报销和使用，确保费用的正当性和合理性。四、办公费用支出的范围公司将办公费用分为以下几个方面：1.办公场所：房租、水电费、物业费等。2.办公设备：电脑、照相机、打印机、传真机等。3.通讯费用：电话、邮寄、快递等。4.差旅费用：员工出差带来的机票、酒店、交通等费用。5.会议费用：公司内部及外部会议产生的费用。6.其他办公费用：礼品、饮料、烟草等。五、办公费用支出的审批程序及报销1.审批程序①员工需向所在部门主管提出报销申请，提交相关证明材料；②所在部门主管审批通过，将申请表及相关证明材料连同审批意见送交财务部审批；③财务部审批通过后，方可进行报销。2.报销标准①办公场所费用、办公设备费用、通讯费用、礼品费用等应当按公司制定的报销标准报销；②差旅费用和会议费用应当按照公司制定的差旅费用和会议费用标准报销；③员工的个人消费不得通过公司办公费用进行报销。3.报销限制不得报销以下费用：①超出报销标准的费用；②购买香烟、高档酒水、高档礼品等个人消费。4.报销流程员工应当在报销申请书上详细填写报销事由、支出时间、金额、收款人及账号等，并提交相关证明材料。5.报销期限办公费用的报销期限为支出之日起不超过三个月内。六、附录1.报销申请流程图报销申请流程图报销申请流程图2.常见费用标准费用类别费用标准常规差旅费每天不超过500元一般会议费用每人每天不超过300元飞机票价按照国家航空管理局的票价执行快递费用按照快递公司的标准执行礼品费用每份不超过100元3.报销材料清单报销类别报销时所需提供资料办公场所原始发票、物业费单据办公设备原始发票通讯费用原始发票、通讯费清单差旅费用车票、航班票、住宿合同、快递单据会议费用会议发票、会议签到表其他办公费用原始发

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