关于三张表填列的有关说明

关于三张表填列的有关说明在建工程：“至年月日”，填列填表截止日期；“×××小组”，根据小组负责人的名称进行填列；“NO”栏，将项目个数以序号的形式排列进行填列；“项目编码”栏，按指定的项目的编码进行填列；“工程名称”栏，依据合同上的工程名称进行填列；“年份”栏，按项目的产值归属的考核年度进行填列；7、“项目经理”栏，按现场的项目经理的名字进行填列，如果中途有变更，填最后一个项目经理的名字，同时对前一个项目经理的名字加以批注；8、“投标还是议标工程”栏，根据工程承接的方式进行填列，如投标工程填“投标”，如为议标工程填“议标”。9、“台账”栏，按项目部是否建立台帐进行填列，如已建立填“*”，如未建立，用空格表示；10、“决算编制人”栏，填对应的项目决算人员；11、“合同金额”栏，填项目的对应的合同金额，如合同额中存在保留金，应加以批注；12、“增减金额+/-”栏，根据工程后续增加或减少的工程合同的金额进行填列，如没有补充合同，只有签证单的不填列，超过项目合同10%的变更及签证原则上都应签订补充合同；13、“合同工期”栏，按工程合同上约定的工期进行填列；14、“进场时间”栏，按项目部实际进场时间进行填列；15、“质量要求”栏，按合同上约定的要达到的质量标准进行填列；16、“付款比例”栏，按合同上约定的工程完工时收到的工程进度款的比例进行填列，按工程达到不同的节点支付工程款的，在批注中进行说明；17、“结算方式”栏，按合同是否是“固定总价”、“固定单价”、“按实结算”进行填列；18、“已收款“栏，填列工程自开工到填表日累计收到的进度款；19、“下月收款计划“栏，填列下月的计划收款金额；20、“预测成本“栏，填列两算对比测算的成本，含税金和管理费等一切由项目承担的支出；21、“应付款”-“材料”-“预估”栏，填列估算的项目的材料费的总的支出；22、“应付款”-“材料”-“年终拟付”栏，填列年终资金收付计划中，年终拟对外支出的材料款；23、“应付款”-“材料”-“已付款”栏，填列自开工累计已支付的材料款，含零星的用现金支付的材料费；24、“应付款”-“人工费”-“预估”栏，填列估算的项目的人工费的总的支出，含管理费人员的工资与奖金；25、“应付款”-“人工费”-“年终拟付”栏，填列年终资金收付计划中，年终拟对外支出的人工费，含管理人员的工资与年终奖；26、“应付款”-“人工费”-“已付款”栏，填列自开工累计已支付的材料款，含管理人员的工资与奖金；27、“家具公司”栏，填列还未支付的家具公司的款项，如果不拖欠了就用“0”表示，不含在“材料”－“预估”栏内28、“采供部”栏，填列还未签转的采供部的材料款，如果不拖欠了就用“0”表示，不含在“材料”－“预估”栏内29、“税金”栏，填列还未支付的税金款，用总的合同价乘以规定的税率再减去已支付的税金款；30、“上月形象进度”栏，填列填表时的上一个月的累计的形象进度，用百分比表示；31、“累计形象进度”栏，填列填表时的累计的形象进度，用百分比表示；32、“本月完成产值”栏，填列本月完成的产值额，用累计形象进度与上月形象进度的差乘以合同额及增减合同额；33、“预计盈亏“栏，填列项目预测的盈亏金额，这个金额根据项目部在施工过程中的经营情况进行动态的填列，议标工程的盈亏金额比当初预测的要少时，必须单独向总经理说明原因；34、“资金结余“栏，填列填表时的项目的资金结余金额；35、“备用金”栏，填列填表时项目所借支的备用金金额，当项目的进度到70%以上时，备用金开始回收，项目竣工时，备用金全部收回；36、“施工保证金”栏，填列项目部所交纳的“施工保证金”、“履约保证金”、“质量保证金”、“农民工工资保证金”的合计；37、“预计年终收款”栏，填列年终资金收付计划的年终资金回笼金额；38、“备注”栏，填列其他需要说明的事项，如年终奖金支付情况，获得奖项情况等等。二、完工未审定工程：1、“竣工验收记录”、“竣工图”、“隐蔽单”、“签证单”、“签价单”、“甲供清单”、“补充合同”栏，如果有而且已取得用“*”表示，如果有但还没有取得的不填列，空出来；2、“台帐”栏，如果有填“*”，如果没有不填列，空出来；3、“财务对帐”栏，如果已和财务对帐且对清楚的，用“*”表示，如果还没有对帐或已对还没对清楚不填列，空出来；4、“核算审核“栏，如果已送核算中心审核且已审出来的，用“*”表示，如果还没有送审或虽已送审但还没有审出来不填列，空出来；5、“决算编制”栏，填决算的编制人员名单；6、“审计单位”栏，填审计单位的简称，如果是业主内审的填“内审”，如果审计单位还未定的有“*”表示；7、“内检完工时间”栏，填项目的内检的完工时间，如果公司没有内检的填项目部内检完工的时间；8、“送审时间”栏，填决算送到审计单位的时间，如果还未送审用“*”表示；9、“合同审结时间”栏，填合同上约定的决算送到业主的完成审计的天数，合同未约定的用“*”表示；10、“预计审定时间”栏，填项目部预计的项目定案的时间；11、“要负担审计费的超核减额”栏，指合同上约定的核减额超过送审额的百分之多少以上要负担审计费，填约定的核减率，如果合同没有约定用“*”表示；12、“审计责任人”栏，填审计的责任人；13、“合同金额”栏，填项目的合同金额；14、“送审金额”栏，填决算编制的对外送出的审计金额，还未送审的用“*”表示；15、“预计审定金额”栏，填预计能定案的金额，根据审计进展情况进行调整，未送审的用“*”表示；16、“已收款”栏，填工程自开工累计收到的工程款，未回收工程款用“0”17、“预计应收款”栏，填列用预计审定金额减去已收款的金额，如果预计审定金额没有出来，就填合同金额减去已收款的金额；18、“下月收款计划”栏，填填表日计划的下月收款金额，如果计划下月收不到款用“0”表示，如果工程款已全部收清，收不到工程款用“*”19、“应付款”-“材料”-“实欠”栏，填列填表日还拖欠的材料款，不含家具公司和采供部的金额，如果不拖欠了就用“0”20、“应付款”-“材料”-“年终拟付”栏，填年终收付款计划里上报的年终拟付金额，如果没有用“0”21、“应付款”-“人工”-“实欠”栏，填列填表日还拖欠的人工费，如果不拖欠了就用“0”22、“应付款”-“人工”-“年终拟付”栏，填年终收付款计划里上报的年终拟付金额，如果没有用“0”23、“欠家具公司”栏，填列还拖欠的家具公司的款项金额；24、“欠采供部”栏，填列还拖欠的采供部的材料金额；25、“帐面成本”-“材料”栏，填列项目财务帐面的材料费金额，如果帐面上有进入项目材料成本，但不应由项目部负担的费用，填列时要减出来，同时批注减出的金额，如果有还未进入项目材料成本但应由项目部负担的，填列时要加上，同时批注加上的金额；26、“帐面成本”-“人工”栏，填列项目财务帐面的人工费金额，如果帐面上有进入项目人工成本，但不应由项目部负担的费用，填列时要减出来，同时批注减出的金额，如果有还未进入项目人工成本但应由项目部负担的(如预估的未入帐的年终奖)，填列时要加上，同时批注加上的金额；27、“帐面成本”-“费用”栏，填列项目财务帐面的发生的费用金额，包括后期费用和维修费用，如果帐面上有进入项目费用，但不应由项目部负担的费用，填列时要减出来，同时批注减出的金额，如果有还未进入项目费用但应由项目部负担的(如预估的未入帐的审计、维修费用)，填列时要加上，同时批注加上的金额；28、“帐面成本”-“管理费”栏，填列项目按预计审定金额及确定的管理费的比率计算出来的金额，如果有减免管理费的必须出具减免管理费报告，有甲供材，甲方指定分包部分，可以不上交管理费，但有收益的要与公司分成，这部分也要事先向公司打报告；29、“帐面成本“-“设计费”栏，填列应负担的公司内部的内签设计费金额，如果没有用“0”30、“帐面成本”-“税金”栏，填列项目部应负担的税金金额，用预计审计金额乘以3.445%；31、“帐面成本”-“合计”栏，填列“材料”、“人工”、“费用”、“管理费”、“设计费”、“税金”的合计金额；32、“预计项目盈亏”栏，填列用预计审定额减去帐面成本合计数一栏的金额；33、“资金结余”栏，填列项目在填表日的资金结余金额；34、其他项目参照“在建工程”的说明进行填列。三、审定工程1、“审定额”栏，填列项目的审定金额；2、“劳保统筹”栏，填列已交纳应去退还的劳保统筹金额，未交纳或已退回的用“0”3、“质保金”-“金额”栏，填列按合同约定的质保金金额，如果已收回用“0”4、“质保金”-“到期时间”