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文档简介

/办公报销管理规定1.规定目的为规范公司的报销管理，加强预算控制，提高采购效率，进一步降低公司的经营成本并确保公司的企业形象，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于公司全体员工在执行公司业务过程中的各种报销、报账事宜的管理。3.报销范围3.1交通及差旅费员工参加公司工作、训练、差旅、拜访、会议等实际支出的差旅费（机票、车票、住宿费、出租车费等）；员工在公司聚餐、社交等过程中的实际支出，限定以预算定额报销。3.2水电电话公司员工工作期间（不包括家庭生活用水、电及电话）实际支出的水、电、电话费。3.3办公用品办公必需的日常消耗品，如墨盒、笔、本子、办公纸张、印章等，以及办公设备的租赁及维修费用，以预算定额报销。3.4租赁及维修公司租赁或维修房屋或装修公司的费用，以及其他公司出资需要的租赁或维修费用。4.报销额度公司员工可按相关规定报销各项费用，但各项费用应在公司规定的额度内，并且在预算内。各部门负责人对预算有绝对的管理和控制权，一旦某项费用超出预算，需要另行申请。5.报销标准5.1餐饮费用招待费用不得超过规定限额，具体额度以部门负责人确定的标准为准；公司人员凭借食堂就餐小票可以使用固定额度的餐补进行报销；出差期间的餐补以当地餐补标准为准。5.2其他费用其他费用均按照合理、节俭、审慎的原则进行报销。6.报销流程6.1报销凭证所有报销申请需要提交相应的报销凭证，如：单据、收据、发票。6.2报销流程部门先经过初审，然后提交到财务部，由财务部进行复核与审批，最后由公司总经理审批，并进行报销发放。7.管理要点7.1预算各部门负责人需按照预算，制定支出计划，进行合理管理和控制。7.2限额各部门负责人需要明确员工的报销限额，严格按照限额进行管理。7.3审批财务部需按照要求对报销申请进行审批，并确保申请符合要求和规定。7.4迅速处理财务部应该在实际支出后尽快处理，以确保资金的流转和管理的正确性和及时性。8.附则本规定由公司财务部负责解释和执行，且包含但不限于上述规定。如有其它补充规定，请与公司财务部门联系。9.结束语以上是办公报销管理规定

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