亳州《中央名园》项目融资计划书-1

JJ融资计划4一、亳州苏商置业有限公司简介二、亳州《中央名园》项目简介及项目规划四、毫州苏商《中央名园》项目开发经济分析五、亳州苏商《中央名园》项目工程投资计划机构信用代码证、贷款卡、开发资质、发改委批文、用地规划九、2013年12月份和2014年5月财务报表十一、缴款凭证一、亳州苏商置业有限公司简介亳州苏商置业有限公司，是为开发亳州市《中央名园》项目于2010年12月在毫州市新成立的房地产开发企业，注册资本2亿元，实收资本2亿元，其中董祥岭出资6000万元占30%股份、林鹏飞出资14000万元占70%股份。毫州苏商置业有限公司的股东都是从事多年房地产开发的企业家，开发过的项目经营管理的成绩卓越，业绩突出。毫州苏商置业有限公司的管理团队由资深的房地产开发管理精英人士组成，思想理念超前，经营管理经验丰富，为公司的健康发展毫州苏商置业有限公司二、毫州《中央名园》项目简介1、宗地面积约178亩(118662.2平方米);南北宽约226米，东西长约524轴线主干道),北沿紫苑路宽约45米次主干道，西沿漆园路宽约45米次主干道，南连鲁班宗地项目，本项目与鲁班紫荆花园项目中间为20米宽东西可通车步行邻60万平方米的安置小区；东邻市电信大厦和五星级温泉宾馆；西北角邻占地500多亩的文化公园；东北角邻占地近300亩的万达广场商业综合体目前已开工建设，住宅销售均5000-5500元/m2、商业二层销售均2.5万-3.0万元/m2。2、本项目距市重点小学和市重点初中九中及市重点高中一中在300米内，东距占地1000多亩的康美中药材大市场和占地800多亩的物流园约500米，南距新的市委市政府和市民广场及市政公园(总占地面积1500多亩)约600米，北距老市委市政府约1500米，位于南部新区核心区，是毫州的最繁华的市中心利，这里未来住宅、商业的房价都是毫州市的标杆(最高房价)。4、项目规划条件，容积率：住宅3.0,商业4.0,建筑密度，住宅≤30%,商业≤50%;商业占12%(±3),住宅占88%(±3);规划建筑面积37.3万m2(阳台一半面积不计容积率)。实际可销售面积36.7万平方米，其中：1、住宅31.4万平方米；2、商业5.3万平方米；3、地下室4.7万平方米(不计容积率)。公建配套房约6000平方米(可租不能售)。1、亳州市是地级市、全市三县一区人口约670万人，市区人口约180万人，市内人口约48万人；毫州市是历史文化名城，旅游资源丰富，亳州有中药材交表，有100多家制药厂，有古井贡酒厂等200多家白酒厂，亳州藏富于民，经济2、毫州市真正的进入发展期是2008年下半年，现在省委省政府很重视和支项目之一，被市长誉为亳州市的1号地，本项目位于亳州市新老大城市的核心区3、毫州市2009、2010、2011、2012年商品房销售分别约为30万m2、40万m2、60万m2、80万m²;2013年商品房销售约100万m²;毫州市属于房地产起步借款项目概况中央名园毫州苏商置业有限公司安徽毫州市谯城区友阳步行街28号土地面积、项目建设净用地面积178亩(118662.2平方米),招拍挂获取土地成本共计4.505亿元，计253万元/亩。总建筑面积43万方，其中项目规划条件，容积率：住宅3.0,商业4.0,建筑密度，住宅≤30%,商业≤50%;商业占12%(±3),住宅占88%(±3);规划建筑面积37.3万m2。实际可销售面积36.7万平方米，其中：1、住宅31.4万平方米(总户数：2850户);2、商业5.3万平方米；3、地下室4.7万平方米(不计容积率)。公建配套房约6000平方米(可租不能售)。项目现状1、现建筑工程已达到商品房预售条件的约17.4万平方米(地下室1.5万平方),多层建筑大部分已封顶，高层平均达到10层以上。2、地面商住建筑面积19.2417万m²,地下室建筑面积3.2万m²,公建建筑面积6251m²。4、由于未取得预售许可证，目前项目预售未正式销售，只有预订了一部分。周边环境、类似房产市该地块位于毫州市核心区交通便捷、配套完善，地理位置非常优越。目前万达广场商业综合体2014年年初已进入南部新区 (于本项目东北角，一路之隔)总占地面积约300亩，总建筑面积90万平方。目前一期商业及住宅已售警，商业房(一二层)均价达3万多元/m²,住宅价达到5000元/m²。万达广场进入必将为南部新区商业氛围带来新的活力。根据毫房网统计，目前毫州市每销售100套商品户70%都是南部新区的项目，说明南部新区发展已经成熟，并得到了客户的认可。本项目区域配套完善(目前市一中、九中、实验小学、市第一医院、农贸市场、药材大市场、市民广场等配套均已完成)、用地开阔、环境幽静，随着南部新区的快速发展，区域成熟度的不断提升，必将为本项目带来良好的发展契机。已取得证照1建设用地规划许可证2其它四证暂未取得借款公司概况公司简介毫州苏商置业有限公司，是为开发毫州市《中央名园》项目于2010年12月在毫州市新成立的房地产开发企业，注册资本2亿元，实收资本2亿元，其中董祥岭出资6000万元占30%股份、林鹏飞出资14000万元占70%股份。毫州苏商置业有限公司的股东都是从事多年房地产开发的企业家，开发过的项目经营管理的成绩卓越，业绩突出。公司住所安徽毫州市谯城区友阳步行街28号法定代表人林鹏飞注册资本2亿元，实到资本2亿元开发资质暂定资质成立日期去年/现在销售额未售融资需求项目总投资、需融资3-4亿融资期限一到二年用于纳缴土地款本项目的销售回款；抵押物1、先用预售的房产也可以等到土地证下发后用土地证抵压。项目特点本项目属于政府招商引资项目，土地款在一年内付清(首期付款50%,在办理开工许可证时付至70%,办理预售证时付至100%)。现存问题目前主要是欠缴土地款3.325亿元.亳州苏商置业有限公司四、亳州苏商《中央名园》项目开发经济分析一、开发成本：13.4628亿元。1、土地出让金：4.5050亿元。2、土地契税：4.505亿元×4%=1802万元。3、建安工程造价(包括消防、电梯)7.4826亿元。1)、住宅总建筑面积：31.3987m²;建筑造价52813万元：①、多层住宅建筑面积45500m²×均价1300元/m²=5915万元；②、18层住宅建筑面积49000m²×均价1600元/m²=7840万元；③、27层住宅建筑面积45000m²×均价1700元/m²=7650万元；④、33层住宅建筑面积174487m²×均价1800元/m²=31408万元；2)、商业建筑面积：52430m²;建筑造价9815万元：①、多层商业建筑面积33530m²×均价1800元/m²=6035万元；②、高层下面商业建筑面积18900m²×均价2000元/m²=3780万元；3)、公建建筑面积6251m²×均价1600元/m²=1000万元；4)、地下车库储藏室建筑面积47541m²,建筑造价11198万元；①、多层地下室建筑面积7328m²×3000元/m²=2198万元；②、高层地下室建筑面积40213m²(有约10213m²储藏室在主楼上已计建筑成本，应减掉)30000m²×3000元/m²=9000万元；4、道路、绿化、外水、外电、临建、监理、规划设计、图审、政府收费等合计建筑面积约37万m²×350元/m²=12590万元。二、策划、销售、广告，经营费用；合计：建筑面积37万m²×150元/m²=5550万元。三、财务费用约(借款利息):1.2亿元；1、2014年8月之前，约4000万元；2、2014年8月之后，约8000万元；合计总投资：15.2178亿元。五、营业税约24.8664亿元×5.6%=1.3924亿元；六、经营利润约8.2542亿元。商品房销售收入24.8644亿元一开发成本13.4628亿元一经营费用5550万元一财务费用1.2亿元一营业税1.3924亿元=经营利润约8.2542亿元。1、多层住宅建筑面积4.55万m²×均价1300元/m²=5915万元；2、2栋27层住宅建筑面积4.5万m²×均价1700元/m²=7650万元；3、5栋33层住宅建筑面积6.85万m²×均价1800元/m²=12330万元；4、多层商业建筑面积1.5万m²×均价1800元/m²=2注：计划2015年8月竣工验收。(1)、2014年8月份之前，已完成建筑工程量约1.5亿元。(2)、2014年8月至2015年8月底，完成第一期剩余建筑工程量约1.5993亿元。1、4栋18层住宅建筑面积4.9万m²×均价1600元/m²=7840万元；2、8栋33层住宅建筑面积10.5987万m²×均价1800元/m²=19078万元；5、高层地下室建筑面积4.0213万m²-10213m²(有约10213m²储藏室已算地面建筑成本里应减去)×均价3000元/m²=9000万元；注：计划2014年9月份开工，2015年底竣工。第一期(地面商住建筑面积17.4万m²;地下室建筑面积1.5万m²)销售额10.5125亿元；1、多层住宅建筑面积3.55万m²×均价5300元/m²=销售额18815万元；2、多层跃层住宅建筑面积1万m²×均价7800元/m²=销售额7800万元；3、2栋27层中心区楼王建筑面积4.5万m²×均价5000元/m²=销售额225004、5栋33层住宅建筑面积6.85万m²×均价4600元/m²=销售额31510万元；5、商业房建筑面积1.5万m²×均价13000元/m²=销售额19500万元；6、可售车位(包括地上车位)1000个×5万元/个=销售额5000万元；第二期(地面商住建筑面积19.2417万m²,地下室建筑面积3.2万m²,公建建筑面积6251m²不售只租)销售额14.3519亿元；2、8栋33层住宅建筑面积10.5987万m²×均价4800元/m²=销售额508744、可售车位(包括地上车位)2000个×6万元/个=销售额12000万元注：第一期开盘销售时间为2014年9月1日，售60%时间为2015年2月底，售80%时间为2015年10月底；第二期开盘销售时间为2015年2月1日，售60%时间为2015年6月底，时间为2016年2月底；毫州苏商《中央名园》项目销售计划进度表年月销售金额年月销售金额9本年销售金额14亿元12本年销售金额5亿元3142536475869789本年销售毫州苏商置业有限公司七、公司证件及股东简历:注实公经毫州苏商置业有限公司七、公司证件及股东简历:注实公经册收司营资资类范本本型围累售销计元亿44642:额累售销计额金企业法人营业执照企业法人营业执照一般经营项目：房地产开发经营，建筑材料购销。人营业执里》2010年12月23日至2020年12月22日中华人民共和国组织机构代码证机构类型机构类型亳州市谯城区友阳步行街28号登记号组代管341600-017116请于每年相关证照年检后07月10日卤接受定期复市；按期年检，及时换证，不再另行通知。年检记录日税务登记证总机构情况由分支机构填写)(副本)由分支机构填写)纳税人识别号经营范围(由总机构填写)(由总机构填写)名称扣缴义务：依法确定地址发证税务如关发证税务如关开户许可证法定代表人(单位负责人)开户银行发证机关(盖章)2011070002200715安侧截至2017年06月27日打印时间：2013-09-11(持卡人留存)贷款卡编码：借款人中文名称：毫州苏商置业有限公司发卡机构名称：中国人民银行毫州市中心支行经办人姓名：吴兆剑人行操作员姓名：发卡日期：2011-09-14借款人联系方式：使用说明备注意企业名称毫州苏商置业有限公司企业类型法定代表人林鹏飞企业地址谯城区希夷大道东侧工业路西端北侧邮政编码批准从事房地产开发经营业务时间2011年07月27日企业法人营业执照注册号注册资本贰亿元资质等级暂定发证机关毫。州市房地产管理局本证有效期至二〇一二年七月二十七日发改投资〔2011〕392号你公司《关于亳州中央名园项目申请立项的请示》(亳苏置约38万平方米、地下建筑面积约4.75万平方米，主要建设内容包括住宅、商业用房、服务用房、地下室等，配套建设给排水、四、项目总投资约20亿元，所需资金由你公司自筹解决。二O一一年八月二日主题词：城乡建设项目备案通知亳州市发展和改革委员会办公室2011年8月2日印发共印8份项目符合城乡规划要求，颁发此证。发证机关毫州市建委2011年11月22日大)为大)为用地单位毫州苏商置业有限公司用地项目名称毫州中央名园用地位置毫州市南部新区仙翁路(原漆园路)东侧、希夷道西侧、紫苑路(原淮河路)南侧用地性质商住用地用地面积建设规模叁拾捌万平方米附图及附件名称1、建设用地规划许可申请表；2、发改投资【2011】392号；注：该项目系毫州中央名园工程，总用地面积一、本证是经城乡规划主管部门依法审核，建设用地符合城乡规划要求的法律凭证。二、未取得本证，而取得建设用地批准文件，占用土地的，均属违法行三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。四、本证所需附图与附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。第一章公司名称和住所第一条公司名称：毫州苏商置业有限公司第二条公司住所：毫州市谯城区友阳步行衔28号第二章公司经营范围公司注册资本第四条公司注册资本：人民币20000万元。由股东共同出资：林鹏飞出资14000万元，董样岭出资6000万元。司减少注册资本，还应当自公告之日起45日后申请办理变更登记，公司变更注册第四章股东的姓名或名称、出资方式、出资额、出资比例和出资时间股东姓名出资方式出资额出资比例实缴出资额首期出资时间余额出资时间林鹏飞货币14000万元14000万元董祥岭货币6000万元6000万元第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。1第五章股东的权利和义务第八条股东承担以下义务第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则(4)审议批准执行董事的报告；(5)审议批准监事的报告；2为公司法定代表人。执行董事任期3年，任期届满、可连选连任。第十一条公司法定代表人，行使下列职权：(1)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(2)拟定公司内部管理机构设置方案；(3)拟定公司的基本管理制度；(4)制定公司的具体规章制度；(5)提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人：(6)聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员：执行董事对股东会负责，行使下列职权：(1)向股东会报告工作：(2)执行股东会决议；(3)决定公司的经营计划和投资方案：(4)制订公司的年度财务方案、决算方案：(5)制订公司的利洞分配方案和弥补亏损方案；(6)制订公司增加或减少注册资本的方案；(7)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案：(8)决定公司内部管理机构的设置：(9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，根据经理的提名、决定聘任(10)制定公司的基本管理制度；(11)公司章程规定的其他职权。第十二条公司设经理1名，由董祥的担任。经理行使下列职权：(1)主持公司的日常管理工作，组织实施执行董事的决议；(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案：(3)拟定公司内部管理机构设置方案：(4)拟定公司的基本管理制度：(5)制定公司的具体规章制度：3(1)检查公司财务第八章公司的解散事由与清算办法4(2)股东会决议解散第九章股东认为需要规定的其他事项2014年个人简历工作经历：1988.07-1990.07上饶市风水中学教师1990.07-1993.07上饶市教育局干部1998.07-2005.07江西永泰房地产开发公司2011.06-至今江西中安房地产开发有限公安徽省毫州市苏商置业有限性别：男年龄：48文化程度：本科教育经历：清华大学房地产经营管理专业96年11月~1980年2月杨楼公社团委副书记兼综合厂团委书记1991年1月~2007年1月徐州安装防腐保温工程公司副总经理2007年2月~2008年4月.徐州银桥投资咨询有限公司董事长兼总经理2006年~2011年宿州绿地置业有限公司董事长兼总经理九、2013年12月份和2014年2月财务报表九、2013年12月份和2014年2月财务报表收股利4其单应收名7汽流步用12一年内到期的长期情劳投资1长期设资：画提责用固定资产原价39固定资产冲值41工程物资44固定资产合计50无形遗产及其他资产：长期待择费用52单延视项：重延税膜：所有者权翁：(或船东权药)编制单位(于苏有五业有限公司编制单位(于苏有五业有限公司鱼债及所有者权整(或股东取益)流动负债：鱼债及所有者权整(或股东取益)流动负债：动资产：5长期负借：1因定资产：1四1擦实校资本(无检本)资本会积分配利测公计主管：单位货责人：公计主管：单位货责人：门门目主营业务视全及附加六、可生分无的利测35利剂归还投资41七、可投资者(段东)分配的利湖45观：应付优先股股利46限付誉汤股坡利48287.045.32转作资本《或脸本)的营通脱波利49减：营业费用管理费用财务责用三、曹业利润(亏损以““号填列)加：投资收益(损失以“”号填列营业外收入减：严业外支出用，利润总额《号损以“”号境列五，冲利词(亏频以“”号项外本年累计数利面分配项目(年报填列)行次1234579、主营业务收入编制单位。毫州苏商置业有限公司一、经营活动产生的现全盖量；三、筹资活动产生的现金流量：固定资产报废指失销售商品，提供劳务收到的度金1吸收投资所收到的现金财务费用3投资损失《减：收董)8收到的其他与等资活动有关的现金通延税款贷项(减：借项)9存货的减少(或；增加-1.859,482.70经营性应枚项目的减少(减：着加)-204,199,443.50分配散利、利润或偿付利息所支付的现金经营性应付项目的增加(减：减少)2、不涉及现全枚支的投资和第资活动；品营活动产生的现金流星净颜四、汇主壶动对现合的影电葡二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金补充责料：瓷相入固灾资产1、将净利洞调为经营活动的现金流量：3.现金及现金等价物净增加情况：处管用定资产，无形资产和其他长用净利润收到的其他与投资活动有关的现余对定资产折旧肉建阅定资产、无形资产和其他长圳长期特体焚用摊销待连费用减少(减：增加)长期资产的拐失(:收苗)货币资金规期借款货币资金规期借款编制单位：毫则苏商置业有限公司2012年12月31日资行次年初数期末数负债及所有者权益(或股东权益)行次年制数期末数流动资产，流动负情：短期投资2成付票据69应收利息5应付工资72应付股利应付股利待推费用12医计负制83年内到期的长期负债年内到进的长期债乔投资年内到期的长期负债年内到进的长期债乔投资其他流动资产24其他流动负债90长期投资：长期股权投资32长期负情：长期投资合计370.000.00应付债券102固定资产：长期W付款103减：累计折旧4035.910.00比钟长期负债108减：固定叠产减值准签42第延悦项：固定资产净额43378,000.00342.090.00递延税众贷项1Ⅲ在建工程45所有者权蓝：(或股东权益)同定资产洁理46实收备本(成收本)115100.实收资本(或服本)净微实收资本(或服本)净微无形资产无形资产51资本公积118长规待推肃用52维余公积119其独长期资产53其中：法定公益金120递延税页：所有者权盐(或股东权蓄)合计所有者权盐(或股东权蓄)合计资产总计67106,475,461.38157,238,95144债及所有者权盐(或股东权益)总135106475.461.38157.238.951.44法定代表人：林燃飞利润及利润分配表编制单位：爸州苏再置业有限公司利洞分配项目(年报填列)1加：年韧未分配利润-287,045.322主营业务税金及附加3二、主营业务利洞(亏频以“”号填列)4六、可供分配的利润加。其他业务利润(亏损以“-”号填列)5减：营业责用7管理费用9财务费用三、营业利润(亏拐以“”号填列)al:投资校益(指失以”号填列)利润归还投资七、可供投资者(股东)分配的利润营业外收入减：应付优先股册利减：营业外支出应付普通散胶利转作资本(或政本)的普通股股利五、净利润(亏损以“-”号填到)具，未外配利润编制单位：毫烟苏商置业有限公司2012年12年31日编制单位：毫烟苏商置业有限公司一、经营活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：固定资产报发损失1财务费用收到的税费返还3投资损失(减：收益)收到的其他与经营活动有关的现金8收到的其他与筹资活动有关的规金通延税款贷项(减：借项)9存货的减少(减：增加)经营性应收项目的减少(减：增加)经营性应付项目的增加(减：减少)支付的各种税费四、汇率变动对现金的影响额二、投资活动产生的现金流量：收同投资所收到的现金补充资料：资租入用定路离1、将净利润调为经营活动的现金流量：3、现金及现金等价物净增加情况：处置固定资产、无形资产和其他长净利润收到的其他与投资活动有关的现金固定资产折旧无形资产排销长期待推费用城销23.861.07待避费用减少(减：增加)预提费用增加(减；城少)期资产的损失(减；收益)制表人：吴兆剑制表人：吴兆剑产负债及所有者权音(或股东权音)7应付股利89灾枚补助款花提费用同定资产净级工程物资在建工已固定赏产请理固定资产合计无形资产及其他资产：实收资本(或股本)净额形资产其他长期资产常余公积本分配利沟递延税项：6负债及所有者权益(或股东权茄)总计第延种：通延稳款贷项产负债及所有者权音(或股东权音)7应付股利89灾枚补助款花提费用同定资产净级工程物资在建工已固定赏产请理固定资产合计无形资产及其他资产：实收资本(或股本)净额形资产其他长期资产常余公积本分配利沟递延税项：6负债及所有者权益(或股东权茄)总计第延种：通延稳款贷项存徒摊费用二年内到期的长期债券投资其他流动资产长周投资：长期股权投资长期负偿：长期债权投资安付债卷固定咨产，固定资产原价固定资产净值流动资产；流动负偿：货币资金I短翻借营豆期投资2收票据3应收股利4应收利息56应付福利费负债合计所有者权蓝：(或股东权益)实收资本(或股本)法：已归还投资陆征税数带项编制单位：毫济苏商置业有限公司2013年12月31日编制单位：毫济苏商置业有限公司周长人：吴光剑法定代表人：周长人：吴光剑利润及利润分配表编制单位：论州苏商置业有限公司利润分配项目(年报填列)1Ⅲ:年初未分配利润2主营业务税金及时加3二、主营业务利润(亏损以“”号填列)4加i其他业务利润(号损以“-”号填列)5减：提取法定鱼余公积减：营业费用7管耳费用9财务费用三、营业利润(亏损以“-”号填列)加：投资收益(损失以“”号填列利润归还投资营业外收入减：应付优先股股利波：营业外支出提取任意益余公积应付管通放及利叫、利润总额(写损以一”号填列)转作资本(或应本)的善通股股利五、冷利润(亏损以“-”号填列)八、未分配利润固定资产报发损失吸收投资所收到的现金财务费用16收到的税费返还3投资损失(减：收益》递延税欲贷项(减：借项)收到的其他与经营活动有关的现金8收到的其他与筹资活动有关的现金9存货的减少(梁：增加)经营性应收项目的减少(俄：增加)经营性应付项目的增加(减：减少)安付的各种税费既金流出小计2、不涉及现金收支的投资和筹资活动四、汇率变动对现金的影响额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金补充资料：附资租入同定受产1、将净利润调为经营活动的现金流量。3、现金及现金等价物净增加情况：处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额净利润固定资产报发损失吸收投资所收到的现金财务费用16收到的税费返还3投资损失(减：收益》递延税欲贷项(减：借项)收到的其他与经营活动有关的现金8收到的其他与筹资活动有关的现金9存货的减少(梁：增加)经营性应收项目的减少(俄：增加)经营性应付项目的增加(减：减少)安付的各种税费既金流出小计2、不涉及现金收支的投资和筹资活动四、汇率变动对现金的影响额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金补充资料：附资租入同定受产1、将净利润调为经营活动的现金流量。3、现金及现金等价物净增加情况：处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额净利润现金的期末余额收到的其他与投资活动有关的现金固定资产折旧无形资产摊销待捧费用减少(减：增加)预提费用地加(减：减少)购建同定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金编制单位：毫州苏商置业有限公司2013年12年31日编制单位：毫州苏商置业有限公司其他应收款明细余额表-2,327摘1毫测供电公司押金2西部联合控股有限公司业务往来款3房屋租金押金4饮水桶押金5北京市建筑设计研究院(代圣东方垫付设计费)6杨玉中借款7张晓薇借款8毛尊发借款9王永强借款都市之光大酒店住宿费食堂(王玉龙)借款李俊借款赵飞代理业务借款卢笛代垫费用董培培代垫费用2014年5月31日借方余新1土地比让金602浙江华宇建筑设计有限公司设计费24.240,0003毫州市和运文化传媒有限公司广告费75,0004华杀广告制作--张帅印广告费-4,4005世纪新广告有限公司--闫勇广告费-13.0006合广告费7合肥银群印务有限公司楼书8毫州市文化传媒有限公司一柱君广告步55.8009房庭租金282,000香港香江装饰有限公司办公、售楼部639,446亚太石材--汪礼国办公、售楼部81,890石材--张小彬办公，售接部90.000佳楼部其他装饰材料学办公，售族部4.717.50颜成云材料款工地三通一平党用工程款558.561柴大营上方工程1.225,088索峰电力工程有限公司-毫州分公司接电鲁工程款江西国利建设集团--范海余工程款40,870,804兴港建设集团--李宗俊工程数兴港建设集团--落林工程款广西华南建设集团中央名园项目部工程执8,551,400一英四旺工程款六安市建工建设监理公司监理费200.000董祥玲工程款1.390.000302014年5月31日序号羊名称1工会经费2取工教育经费3林鹏飞4季文宾5卓阳市勘测院地质勘测费6毫州西控城市发展有限公司往来款7蒋林(保证金200万、未付款75.4936万)8广西华南建设集团中央名因项目部保证金9江西圆利建设集团保证金480,000江苏华海消防工程安装有限公司保证合江苏兴港建设集团保证金辉园园艺场--工程部绿化质保金7.000杨玉中往来款吴国才吕永岐国培工程挞许影柴大营工程款待付工程款持付蚌埠市海通运输有限公司桩基检测资30.000浙江驰成建设有限公司保证金毫州市成业建材销售有限公司保证金往来款赵金华保证金王亚利往来款徐平往来款于普华往来款鲍一火陈红霞宋成超张学真江苏兴港-田家民待付款庄广云常高潮往来款安微泓佳建材销售有限公司材料款张宝文往来款1,400,000.0046,156.281,924,416.231印花税23设计费4图纸图审晒图费5前期开办费6桩基检测费7其他54,901.008防震防雷检测费9地质勘测费基础设施费开发间接费建账----现在2011年6月起——2014年5月31日止负货及所有者权益(或股东权益)年初数期末数货币资全120期投资应收酸利应收利息2实付条满院付账款应付工资次付利润(登利)次交程金345678其他应收意9①调费用其他流动负值待挑费月华内到期的长明使养投资长期投资与项庭付落长坝债权投资固定资产固定空产原价减：累计折旧附定资产净值所有者权益：(或服布权前)负货及所有者权益(或股东权益)年初数期末数货币资全120期投资应收酸利应收利息2实付条满院付账款应付工资次付利润(登利)次交程金345678其他应收意9①调费用其他流动负值待挑费月华内到期的长明使养投资长期投资与项庭付落长坝债权投资固定资产固定空产原价减：累计折旧附定资产净值所有者权益：(或服布权前)工程物资27实收咨本(或没本)来体资本200.000.000.00无形济产及和触伤产，明符相责用让他民州资产盛资本公积首众公积地还税火借原负领及所有者权益(或股东权益)总计编制单位：毫州苏方置业有限公司2014年5月31日编制单位：毫州苏方置业有限公司圆表人无无红八、未分配利涧八、未分配利涧编制单位：毫州苏商置业有限公司12345123456789利润分配项目加：年初未分配利润主营业务税金及附加六、可供分配的利润二、主营业务和洲(亏板以=-”号填列)六、可供分配的利润减：提取法定植余公积减：提取法定植余公积利润归还投资七、可供投资者(股东)分配的利润减：应付优先股股利提取任意殖余公积应付普通股股利转作资本(或股本)的警通股段利管理费用财务费用三、营业利润(亏损以“-”号填列)加：投资收益(报失以“-”号填列)营业外收入减：营业外支出四、利洞总颜(亏损以“-”号坑列)五、净利润(号损以“-”号填列)制表人：吴兆纠法定代表人：林鹏飞制表人：吴兆纠古古元、经营活动产生的现金流量：11、将净利润调为经营活动的现金流量：收到的税费运不收到的其他与经营结动有光的现金234567固定资产折旧支付的各种税费8无形资产排销经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量；收回投资所收到的现全收到的其他与投资活动有关的现金9长期持摊费用推销待推费用或少(减：增加)预提费用增加(减：减少)固定资产报度损失财务费用投资损失(减：收益)岗延税款贷项(战：借项)存货的减少(减：增如)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金经昔性应收项且的减少(减：增加)经营性应付项目的增加(减；减少)2、不海及现金收支的投资和筹资活动：资别入固定资产、经营活动产生的现金流量：11、将净利润调为经营活动的现金流量：收到的税费运不收到的其他与经营结动有光的现金234567固定资产折旧支付的各种税费8无形资产排销经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量；收回投资所收到的现全收到的其他与投资活动有关的现金9长期持摊费用推销待推费用或少(减：增加)预提费用增加(减：减少)固定资产报度损失财务费用投资损失(减：收益)岗延税款贷项(战：借项)存货的减少(减：增如)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金经昔性应收项且的减少(减：增加)经营性应付项目的增加(减；减少)2、不海及现金收支的投资和筹资活动：资别入固定资产3、现金及现金等价钩净增加情况：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金现金流入小计3.103.96四、汇率变动对现金的影响额编制单位：毫州苏商置业有限公司2014年5月31日编制单位：毫州苏商置业有限公司阳表人：吴先锅法定代表人；林携飞阳表人：吴先锅毫州苏商置业有限公司安泰普信验等[2011]0555号我们接受委托，审验了贵公司截至2011年05月25日止新增注册资本的实贵公司原