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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档KP06.01.08.04应收票据3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述KP06油气销售MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）01上报客户签发或转让票据信息运销处油气销售科销售结算岗位02审批吐哈油田运销处主管领导03批准吐哈油田财务资产处主管领导04上报股份公司财务部审批财务资产处资金管理科票据管理岗位05资金结算处审批股份公司财务部资金结算处06接受票据查验无误后，在票据交接表上签字并返回结算人员财务资产处资金管理科科长07通知发出产品吐哈油田运销处相关岗位09收妥票据，并登记票据管理信息系统财务资产处资金管理科票据管理岗位10进行帐务处理会计核算中心生产成本科销售核算岗位4.流程接口KP06油气销售MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档方法：1、按照信用限额规定回收应收帐款。步骤：公布延迟付款报告。对于逾期应付款客户应采取的措施与销售经理达成一致意见。根据所采取的措施，复查客户名录和信用额。方法：1、按照信用限额规定回收应收帐款。步骤：公布延迟付款报告。对于逾期应付款客户应采取的措施与销售经理达成一致意见。根据所采取的措施，复查客户名录和信用额。输入：应收帐款信息输入：赊销报告说明：每日控制赊销状交操作过程。信用报告跟踪宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：信用控制编号：6.2.3要素：预付款订单审查地点：无宝洁公司宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：信和控制编号：6.2.3要素：预付款订单审查地点：无经财务、销售经理及分销商经理批准销售员填写信用变更申请表采取措施减少延迟付款延迟付款逾期未付款输出：经财务、销售经理及分销商经理批准销售员填写信用变更申请表采取措施减少延迟付款延迟付款逾期未付款输出：赊销客户名单

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