审计质量自查报告

Word第第页审计质量自查报告审计质量自查报告1

依据文件精神，结合我学校审计检查实际状况，对本单位的财政财务状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：

一、基本状况：

XX中学创办于XX年X月，是XX区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教育处、总务处。现有编制XX人，在职员工XX人，财务隶属于XXXX。

二、任期内各学期招生状况

20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.

三、任期初及任期末资产负债状况。

20xx年7月初资产负债状况：现金：xx元、银行存款：xx元、固定资产：xx元、其他应付款：xx元、应缴财政专户款：xx元。20xx年10月末资产负债状况：现金：xx元、银行存款：xx元、固定资产：xx元、其他应付款：xx元。

我校收入均按收费答应证收费，准时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。

各年度各种专项资金，做到了专款专用、准时拨付。

大宗物品和设备的购置，我校通过政府选购中心选购。

各项资产做到了账实相符。

落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。

审计质量自查报告2

江报财务处：

感谢财务处在8月中旬组织对大江传媒下属相关单位在财务管理制度及帐务处理上的内部审计工作，通过这次内审，网站充分熟悉到了平常工作中的缺乏之处。对于这次内审结果，我们虚心接受财务处的指导看法。现结合各分公司、子公司的实际状况，对此次内审工作中指出的`问题做如下阐述：

1、网站会计人员因不了解母公司在固定资产处理上实行的相关制度，导致固定资产实际入帐时，存在起始计量金额确实定，残值率的估算上存在与母公司计算口径不全都的情形。内审工作结束后，网站已在8月份按财务处的看法对全部入帐的固定资产统一改按3%的残值率追溯调整累计折旧金额。

2、赣州、上饶、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出纳岗位由行政人员兼任，工作之初都缺乏基本的财务理念，甚至个别分公司财务岗还消失离职现象，导致一些费用在报销上缺少必要的附件，如办公用品的零星选购无对应的选购清单；款待餐费无事先申请的用餐单；大额的办公设备选购只有相关领导的审批报告。内审工作结束后，网站会计对财务凭证进行了认真自查工作，结合内审中指出的问题凭证，完善领导审批手续，尽量补齐附件。对于各分公司负责人产生的费用，无论金额大小，都必需先经分管编委领导审批后再做报销处理。

3、南昌房网科技公司及大江电子商务公司因属大江传媒的控股公司，财务管理制度上没有完全按事业单位的财务政策进行管理，南昌房网科技公司在今年2月份的费用中有零星的烟酒类发票。

4、对于江西省家庭教育指导中心6月份收取江西大江教育询问有限公司20万元款项事宜，内审工作结束后，经相关领导商酌，确定按网络服务内容拟定合同，并计提相关税费。

5、利润反映不真实。由于20XX年审计提出不允许计提当期分成本钱，故大江传媒及下属分、子公司都未做此项工作，所以导致利润虚增，收入与本钱不配比的状况。

通过此次内部审计，网站会计熟悉到自己在工作中的不是，盼望财务处平常能加强对网站会计人员的内部培训，提高财务核算水平。网站会计人员也会加强自身学习，渐渐提升业务水平，准时了解财务处相关管理制度，做好会计核算和监督工作，深化了解公司业务，准时发觉反映问题，加强与母公司财务总监的沟通。

审计质量自查报告3

依据公司文件精神，结合我部审计检查实际状况，对本单位的财政财务状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺当进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，主动开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

关于XX部审计财务自查自纠的报告

三、仔细自查，准时自纠

根据《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。

1、我部全部财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。无违规以虚报销猎取费用。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式猎取理赔资金。无以虚开中介发票形式猎取手续费资金等。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、仔细执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、仔细执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、