公司财务部工作计划

2001年财务部工作计划本工作计划主要分以下几个部分；1、财务核算2、财务管理与监督3、组织架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点6、2001年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：财务核算工作会计电算化。会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在2000年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计2000年11月可以确定软件商和软件版本，从2000年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，2001年1月开始在部分分（子）公司推广，在2001年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。会计报表体系我司目前的会计报表体系主要`包括（总公司和分公司一致）：日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表初步计划是在2001年增加一个报表，即“商品销售利润明细表”，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。第二个计划是在2001年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。河下属盛公司余财务缠信息做监控蕉下属夜公司波均在传深圳较以外骄的地溪区，竖总公统司对付下属剧公司品财务朴状况寻需要科及时储准确依的掌梯握。自随着篮下属她公司缺的增拿加，晌这项生工作饲的必吵要性叮和难术度日龙益突批出，咐如何恳更好呜地解超好该暂问题榜，是念财务葱部当弱前的霞工作归“扯重中舰之重固”件。主仁要方念式有蹦以下得几点蒸：扫第一掘、上讲述的托报表损体系社是总犯公司千与下由属公胜司沟个通的跟途径唉之一籍，毫随无疑厉问，粉报表夺体系嘉的不浙断完厨善和设准确画十分毙重要悟。裙第二吵、借坊助银削行的抢结算裳网络始，加珠强我波司资怪金的堡管理闯和控井制。搅目前乘总公豪司财永务部革已经粘和深疯圳的渐工行孝、建灵行、坝招行两分别腥商谈如。从鸡我们弄的要祖求有定以下评几点兴：1拦、深荐圳总宁公司遥和全醉国的类下属起公司息均在确同一搬家银造行系馒统开尚户结掘算，涂那么群要求石深圳喇该行泥能为右我司根提供刻较大良的资尚金支出持；弦2、渐该深适圳银勾行需旺要和希我司五下属情公司浑所在唱地的姐开户亭行协上调，辟解决蓄定向筑汇款讨、定早时汇贸款的涉问题坡；3家、总高公司菜能够咐通过绘电脑等系统赴（以斤某中欲方式冈与银遣行部臭分信粮息系幕统对肿接）乳借助猎银行膏的信物息，位实现体对全之国下拘属公欧司资彻金的桨实时氧监控摄。从矛接触驴的几贯家银朵行看默，目巾前招判行的西“跨网上棋银行汽”衰系统沉结算巾、监陡控均止不错握，但森其资离金实奖力不铲够强膀，且视部分恭下属掀公司翁所在林地招缩行没越有网匪点，师已基絮本否挪定。猛工行匀和建言行资去金实涉力不浅错，济但目佩前尚务没有玩开通吗“狠网上文银行腾”逐，无墨法对们下属聚公司油进行咱实时引监控档。天会音与栗工行盾正在脾开始金合作穿，我害司计杆划视字天音疑的合跌作效据果选产取合鸭作银狮行。黄第三稍、实迎行分使级工旁作报姿告制坊度。事按照因财务急部的窜人力舍架构铲计划冬，2当00评1年窗设置清区域研财务宴经理脖，每滥个区形域财初务经猫理协达助总剃公司忙财务姨经理动分管咐3-满5个侨下属漏公司叶。要昌求下虽属公腹司财戴务负倍责人零定期避向区侄域财佣务经低理书偏面报肾告，地区域色财务偿经理声定期台向总翻公司迟财务饲经理喜书面会报告谎。作身为一颂项制师度，们每月垃至少帝一次揉。除兰了定闪期汇打报，块区域押财务门经理正也可墓以不药定期箱向总寺公司谊财务侨经理风随时攀汇报替工作屑情况床，以嗓保证凉上下而信息亏的沟贵通流与畅。陈如果能总公种司财踪务经裙理一北人面尊向所头有下斤属公座司财纺务负笨责人母，从喊个人故精力监和能碍力均呜无法蹲保证董把工盲作做龙好。汉二、敢财务令管理舞与监故督穗资金自管理蹲从工花作对糕象分拒包括灯：下欠属公盯司的优资金形管理秀和总显公司方的资摩金管臂理贡轿霞从工牧作内鹿容分删包括运：资剂金的丰筹集易（回种款回个笼及熟融资找）和薪资金疏的运引用；券从资岸金所义处形兄态分娱包括栏：批盟发系昏统资俩金和律零售乔系统臣资金竟。皱目标衔：通桃过与开银行樱的合有作，璃搭建水安全疑、快芹捷的蛇资金紧结算仗网络拥。肿羊罢猎通过胃内部认管理忆控制驴，合乱理筹辈措、是统筹避安排伴运用浸资金撒。橡先谈朽批发诉；宪从批市发系波统看赌，资貌金管屠理主握要包酸括：而存货刘的管唤理、北应收苹帐款铸的管今理、信在途跌资金馒的管中理三白个方烤面。辣存货甜的管际理包私括两确个内够容：鸟存货绩的安脊全性固、存枣货的机合理接性期。存舌货的奋安全喷通过桥规范相商品托进出炎库流垒程，傅严格积出货罩管理三制度山，加殊强仓病库安望全设斜施等邀手段摩从根派本上楚来保医证。脊作为卧必要勒的辅筐助措捡施商鹊品运亲输保谱险和般仓储燃保险兴工作服不可秋不做晃。存幼货的捐合理培性我蓬司主宽要是遇通过横合理慢的定监货计虹划急室合理娱的分倘货计伍划来迟保证糊。但尼作为暗一个伪全国烦的手撒机代聚理商伍，迫劣于种澡种原示因，味在一趁定时院期会虾存在虾库存垦的不妥合理私，这煎方面扎我司慧能做业的就泻是进厅一步签增加档融资我渠道絮，确影保资勇金能蜻够满跳足库累存需齐求。栏另方被面可熔以考维虑加蒜强与尸供应紧商的胶沟通熔，尽节量减腊少不滋合理阀的库填存压拌力，贷并尽材量争室取适日量的勺信用团额度起。报应收壮帐款杰的管无理，堂我司虹已经镜有一兰个专泄门的叼信用床政策峡。财石务部户在2状00隙0年狸的信凡用管圈理方堆面的版工作拳起到妨了应娱有的极作用抬。在犬20保01京年将钉根据爸公司定实际康发展情状况芳，进床一步徒完善兰信用纲政策躬，并坏采取床更有科力的跟手段主减少败应收衰帐款愤，降嫂低经叹营风号险。牢比如扁现金宁折扣味政策荣的运胡用等箭，我扬们要广再进市行认忙真测金算，滥决定箭受否彼采用编，比略率多酱少等扬等。灭在途用资金完的管椅理也汪就是数结算缝手段稳不断石改善健的过课程。收确定坡了主坝要合轨作银姐行以挠后，代对下需属公捧司的伸开户就行会闹基本辨统一秤。那臂么关寺键的裹问题六就是争下属络公司眉与客炕户的盏结算按问题阳，包怠括银饶行帐肆户的尚结算越、存吨折的鼻结算舌、现赌金结市算等桐等。纽在选塔取结详算方臣式时析财务抚部的途原则既是：施资金牢的安嫂全性诊第一成、结听算的通快捷危性服干从于散安全削性。即这方撇面的炼工作福，我登从同盐行业降先进西单位妨取得毯一些到经验菊，今痛后还碧要继朴续摸季索完钱善。壳零售激:忙零售机的资左金管长理的贷重点叙两个戒：一祸是自世营店样的管挤理、肌二是胸加盟累零售顷店的挥资金而结算宵方式催（安遵全性筐、快坚捷性摸），渴包括斯加盟卫费的兽收取裤和货内款的伤回笼唯。这差里的厘难点艇是加演盟零融售店碗的货谣款结略算，廊由于元各地陆银行以结算贴手段责的不低同，相需要状根据寄当地妨银行著系统阔的先眼进与声否，无采取芒不同闪的结慢算方辞式。驰在这连个方杜面我巴们没过有经右验，绳也没终有现四成的瞧经验饥可以密借鉴腊，仍缸是需套要在农时间湾中逐牧步学题习和揉总结悔。续财务妈预算众垦哭按照竟财务晌人力令架构抛，将司设置法一财本务主壶管职咽位，已其主窗要职创能就奶是负钱责财工务预计算、池资金盯调度汇和协须助融毕资工登作。罪预算塔包括璃：商悠品销惊售预需算、君商品饭订购赢预算珍、费攀用预汇算、览应收勺帐款蝶预算待、应涉付帐其款预甚算、悔现金朱（货佛币资吩金）醉预算膝、其教他收宅支预各算等挂。在亦本月贼财务突部针啦对费寿用预造算工文作已船经着维手布庸置到疫各部丽门和桨下属这公司白。在扩20旧00宏年1许1月劳财务舱部将诞会对患所有公预算疏工作忆进行矩督导奥和跟饿踪，咽以配骨合总挎公司染20碧01肝年的逆工作幼计划充。程肾病其他速有关话预算丢的具乖体规攻定，哲在2彩00敌0年暖11烈月之农中财滨务部爽陆续衣下达耳，作巴为年壮度预狸算我昂们不芝可能感作的陶十分麻准确产，但云要在文20瘦00踢年1浓1月出中，库把预屑算的萌的制铃度真奋正建编立起停来，晴预算融的工轿作程禽序明翼确，想各部山门和滨下属抹公司沸的预却算工骡作任庭务清附楚，念为以咬后的仅预算足工作腐顺利邻开展照奠定仰基础守。设费用它管理孔烧尼在财速务预莫算工昂作中斯包含燕了费傍用预踢算的舍工作开，但犬费用宁管理贡不仅抚仅是保通过窄一个倘预算派就可塞以达稼到预王定目妇标。项这里院主要制原因亿是对齐非常捞规的言费用校如何桃管理桨、对筝超预著算的磁费用煤通过头什么稻程序梅和方病式审施批、豪对分弹（子订）公瞎司的该业务苹招待艳费管猜理等届等。梢财务选部已惊经有歇一些杰不成巨熟的贴想法授，基担本原省则是铅：公卧平性躲、公夹开性业、可壁操作叛性和误程序斯简单芹化。叼方案玩草稿支将在流近期游提报忠给有苏关部稳门和励人员掏，征蚂求多硬方面静的意向见，斜形成容尽可倚能合刺理并丽可行梢的方扬案，宅为2岛00假1年灾公司典总体宏目标穗服务燃。拆组织肤机构伤与部同门、记岗位障职责台伤财务痒部2骄00嘉1年勇架构笑：见卷附表火1容本架湾构与鞭现行倡架构劈的区牲别主迎要在舍于增乓加了糕区域害财务莫经理稠的岗双位，管这也港是公洗司发撒展客悄观需恼要。皆对区替域财始务经从理的禾岗位庄职责波财务蛮部也谨有一码个初脉步的斩想法色，但郑有一宇个如成何授子权的秩问题辰，尚兵没有父成熟脾的做法法。般一方匀面在酱实践猾工作枪中总饼结，脉另方爱面和硬人力滨资源供部共付同探瑞讨，融给予乞适当李的责形、权惭、利抽，是级区域统财务钱经理崖顺利显开展累工作刻的必赵要前刺提。艺区域奖财务棍经理浴计划斯20医01夺年3还月份芬以前听配置被齐全头，基矿本考朝虑从闪优秀殊的子为公司背财务弄经理磁之中除提升差。内污部提逆升最职大的顿好处亭在于共熟悉抚公司关内部叶的运宏做，眠可以叙较快昆的进资入工阵作角万色，铺并且兼对公算司所掘有其唉他财闷务人床员也姥是一孙个激据励。谈在架淹构中日另外惩一个冷小的燥区别薪是，踏原来尊财务舰部副竿经理仰将专捡心承恰担零恩售连槽锁加板盟的城财务小重担夺，总甲公司犯财务惕部计酬划招晃聘一创名经济理助徐理，锅协助恼财务球经理腿的工堤作。牙在2矮00岂0年惧11珠月分斜财务碧部需泪要配稼置的偿人员井主要规有：府经理投助理显（补脑缺）冰、会勿计主萄管（骆一直苹空缺命）、咳以及蒙石家零庄子毯公司球财务跃负责秀人。该由于膛财务颠工作饿的特睁殊性油，上境述人雕员的虏重要恶性，姐人员口较难道到位辜。财腥务部扁的原涉则是缘宁缺蛇毋滥为，也府希望贿人力革资源邀部协充助财常务部封多方晶面想过想办半法，同财务则人员榴尽快还到位兽，保氧证我素司2懂00足1年貌财务首工作犬顺利椅开展促。探之范财务肯部部晓门、唱岗位式职责呆，主暴要包跌括以缎下内柱容：足财务槽部部抹门职鸡责、汤总公项司财顷务部色岗位浊职责鹿、区挑域财俗务经盲理职泪责、授下属椒公司片财务匹部岗垄位职迈责，汗详细咳内容与见附诱件1魔。牲财务翼培训珠计划都财务切部2穗00耐1年嫁培训绝计划纸主要板包括测以下味几个安方面芒；皱新入棵职员站工培盆训。乔此项辟培训冠工作坏是一毅个制茎度性蜜的常煎规培端训。称所有棵新入飘职财嚼务人纺员必搞须按关照财毅务部月制订艰的培全训计仓划进锅行学蹄习培诸训。晶具体平见附诱件2完：脚《医财务火部新苏员工萝岗前裙见习拾规定赌》填相关启部门渗财务蹄知识乞培训购。由魂于财绍务工不作涉访及到枪公司慎所有宴部门专方方墨面面丢，财曲务工犬作要灵想做妈好必斧须得练到公别司各暮部门饱全体锣人员毫的支润持和磁合作疼。财宝务部粉对相叛关部宣门人涝员的扔财务寺知识桥培训礼十分扯重要软。在粪这方改面财项务部拼制定望了一粥个压《财撑务制鱼度培打训纲演要》中，见粘附件蚀3，律可以岩作为雷今后绒财务圣知识莲培训好的基皂本内择容。青财务虎人员援在岗贫培训锦。主骡要采模取内包部人俭员讲标座和坝外部侵人员示讲座闯两种土方式城。内冶部培悠训一捡般结丈合公伤司实长际情穷况选劳取课凯题，算如：白销售互收入钟的确擦认、筒销售张折扣目的帐原务处乎理、却费用州管理棋的细洋化（膜分项带目、晨分单霜位部伟门等小），锁采取柔培训梯和探舰讨结课合的推方式偷，计盾划2墙00瞧1年沿每二挨个月蝶进行全一次视这样鄙的培知训。赔外部贱培训秤主要坊是请纯外部臭专家置进行爱专项议培训熟，比挂如有旦关税慕务风吃险防挥范培督训、汤有关洪新会奋计准德则培放训等宏计划竖20降01差年每服季度走一次醒。壶财务逆人员撇外部壳培训渐。采俭取送堡到天贤音公挤司财突务部趟或其槐他培联训机赴构学狸习的峰方式套进行衣培训爽，视福具体戏情况粪而定京。榴巡回下指导凝。这狂项工欺作包抖括几蜡个方担面：砖一是哥总公查司财胃务部敞人员址的巡神回培孕训，岗计划碑在一炉季度权对下太属公筹司电未算化唇进行览一次勇巡回院培训原。二项、财以务经织理巡壶回检泳查工伯作的档同时策进行侦培训各；三塔、重盒点是寨区域查财务凝经理爪对下吊属公对司的朋经常峡性巡固回培叨训抽财务程例会艰。每令周一磨次，盈总结拳工作普、计敲划工塔作、益同时亭也是印一次直学习等和提哪高。皆五、乖工作希重点何与难裳点滥：时增加萝资金暴投入受：资聚金需域求计掉划和赛融资傅计划疯在后鹊面2玻00迷1年详主要抱财务腥指标隙预测群中有姓具体柔数据杜。根劳据我豆司2均00兰1年很的销叹售计钟划，辈资金汗缺口权比较串大，重如何舅更好场地与遭银行撒合作按，取月得银晌行的匆资金迷支持酸是我吧司2找00置1年子总体说目标章能否您实现叔的关跨键。滨在这出个问躲题上物财务铅部感溪觉压尊力特篇别大冶，如落何多皆