商贸公司管理制度

商贸公司管理制度商贸公司管理制度1为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自20xx年11月8日执行如下制度：一、办公制度：销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。要求服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。第1页共13页班人员下班后要锁闭所有的仓库门，违者按工作失误处罚。六、制度执行1、仓库主管必须向仓库员、领料人员解释本制度，并负责执行。2、若仓库主管执行不力，要负管理责任，按工作失误处罚。3、对本制度有异议的，由行政部负责解释;若确定不合理的，由总经办修改本制度。商贸公司管理制度4岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。一、财务负责人岗位1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理,协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。第10页共13页2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。5、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。第11页共13页二、出纳岗位1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。7、认真完成财务负责人交办的其它事项。第12页共13页三、制单岗位1、根据审核无误的'各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确,第13页共13页L2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。2.4手机每天8.00^22.00必须开机，保持联系畅通；5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。L2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。、周工作计划表、上周工作执行表1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。第2页共13页3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。二、报销制度：2.1报销周期为上月26日一当月25日，单据必须在次月的'1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。月工作行程表必须认真填写，日期、地点、工作内容必须与工作行程一致，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用;销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。车费市场人员行程以区间车票为准2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕第3页共13页行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。办公费办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。三、处罚：3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工第4页共13页一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。4市场信息不及时反馈，不及时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，处罚50-200元。.5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，赛用补助，提成在公司剩余部分不予发放。7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。四、奖励：销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指第5页共13页标，则超过以上部分按比例提成1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。商贸公司管理制度2第一条为健全公司内部组织管理机制，逐步完善员工的行为规范准则，不断提高员工遵守制度的自觉性，促进公司生产经营各项工作的正常有序进行，同时提高经济效益以增进福利，调和劳资关系，实现和谐管理，特制定本制度。第二条遵守国家法令和公司各项规章制度，服从指挥，听从安排，认真做好本职工作。第三条戴好厂牌，准时上下班、按时作息。上班期间，未经许可不准会客。随带物品进出厂区，应主动出示，经门卫检查后，方可通行。违者按有关规定处罚。第四条注重仪表，讲究礼貌，热情待人，文明用语，讲究卫生,爱护公物，团结友爱，互帮互助。第6页共13页第五条互相学习，取长补短，努力学习文化知识和专业技术,共同进步，不断提高工作能力和业务水平。第六条讲求良好职业道德，上下一心，富于团队精神，高效发挥全厂整体优良素质的效应。第七条视厂为家，勤俭节约，反对浪费；在厂区内严禁一切烟火;不允许有争吵、斗殴、大声喧哗等现象发生，劝告不听者，转送有关部门并开除出厂。第八条按时、按质、按量、按耗完成各项工作任务，积极主动改进方法，提出良好的合理化建议，在工作中坚持客观、公正、务实、高效的原则，以主人翁姿态全面开展工作。弄虚作假，玩忽职守者从严处罚。第九条在生产作业中树立“安全第一”的观念，集中精力，认真操作，避免不必要的'意外事故或对大家身心有危害的现象发生，做到增收节支、增产节约。第十条坚守岗位，不得擅离职守。如因病或其它特殊情况，应执行请假制度，待批准后方可离去，否则根据有关规定给予处罚。第十一条尊重领导，服从领导。如有不同见解，可向公司提出建设性意见和合理化建议，共同研讨。第十二条勇于开拓创新，树立“质量二客户满意二品牌二利润二回报”的观念，为公司的发展作出贡献。第7页共13页商贸公司管理制度3一、总则为规范公司物料管理，保证公司财产安全，特制定本制度。二、仓库日常管理1、物料编号制度：所有的物料都必须编号，做到有物料名称的地方就有物料编号。发现缺失的或有误的，必须及时修正。拒不执行者，记过处分。2、帐卡物一致制度：仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并及时记录出入库情况，做到帐卡物相符。拒不执行者，记过处分。3、每月盘存制度：每月的25日（节假日顺延一天），仓管员必须对各类库存物资进行检查盘点，核对账、物、卡三者是否一致，并填写《仓库盘查表》（符仓库盘查表）。拒不执行者，记过处分。4、不良品管理制度：仓管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制《不良品库存报表》，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理（符不良库存报表）。拒不执行者，记过处分。三、入库管理第8页共13页1、本企业生产的物料入库：仓管员必须核对种类、清点数量，并填制“入库单”。并及时上卡、入账。没有落实的，按工作失误处罚。2、外购物料入库：物料送达后，立即通知检验员进行检验，检验合格后，根据采购单和送货单查点数量，确认无误后在“入库单”上签字（要求字迹清晰），做到货、单相符。并及时上卡、入账。没有落实的，按工作失误处罚。3、因生产需要而直接进入生产车间的，应同时办