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文档简介

财务结算流程制度1.背景为了规范公司财务结算流程，保证公司财务管理的合规性和准确性，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有财务结算活动。3.财务结算程序3.1收款流程3.1.1公司收到客户款项后，需及时将款项信息录入财务管理系统。3.1.2财务人员核对收到的款项是否与客户结算单吻合，确认无误后进行收款操作。3.1.3收款后，财务人员将收款信息录入财务管理系统，并及时进行开票操作。3.1.4若客户需要开具发票，财务人员应及时将开票信息录入财务管理系统，并安排开具发票。3.2付款流程3.2.1公司向供应商付款前，需确认该供应商的资质和合同内容，确保付款合规。3.2.2财务人员核对付款信息是否与采购单、合同吻合，确认无误后进行付款操作。3.2.3付款后，财务人员将付款信息录入财务管理系统，并及时进行发票确认和入账操作。3.3报销流程3.3.1员工报销前需确保报销内容符合公司相关规定，并附上相关凭证。3.3.2财务人员核对报销内容和凭证是否符合要求，确认无误后进行报销操作。3.3.3报销后，财务人员将报销信息录入财务管理系统，并及时进行入账操作。4.财务结算管理4.1财务结算记录管理4.1.1公司应在财务管理系统中建立完整的财务结算台账，并保留相关凭证。4.1.2财务人员应定期对财务结算记录进行核对和整理，确保记录完整、准确。4.2财务结算审计管理4.2.1公司应定期进行财务结算审计，确保财务结算活动符合公司相关规定和法规要求。4.2.2财务人员应积极配合审计工作，提供必要的文件和信息。5.责任与惩罚5.1对于违反本制度的员工，公司将按照相关规定进行惩罚。5.2对于严重违反财务管理规定或造成经济损失的员工，公司将追究其法律责任。

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