知名集团预算决算管理制度

预决算管理制度一、工程预结算管理及审核作业指引二、预算审批工作程序三、决算审批工作程序四、工程结算审批工作程序五、工程结算审批工作程序六、付款审核审批工作程序七、付款控制程序八、工程尾款支付工作程序九、零星水电预（结）算工作程序十、关于工程项目竣工结算进行社会审价的联合操作程序一、工程预结算管理及审核作业指引1.目的为加强万科集团所属各房地产公司工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效益，制定本管理办法。2.适用范围沈阳万科房地产开发有限公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。术语和定义（1）预算竭即施工图预算胆，指根据施工宫图纸计算的工茄程量、施工组罗织设计和双方丽合同规定采用戏的工程预算定计额、单位估价书表及各项费用脑的取费标准、喘建筑材料预算构价格、建设地屈区的自然和技嫂术经济条件等膨资料，进行计荐算和确定单位靠工程或单项工斩程建设费用的负经济文件。（2）结算间指工程竣工验证收后，根据合学同、竣工图纸潮、变更签证等颤与工程造价相券关的资料编制拥的最终工程造绵价文件。职责成本管理部劝成本管理部是吓工程预结算工耍作的主要职能荡部门，对工程嚼预结算的编制柱审核工作负主持要责任。揪负责组织挎主体工程预算丧的编制和审核沾工作。容负责工程预算昌和结算的复审旅工作，确保其童准确性。团根据结算完的幅工程提出成本启管理建议。项目经理部掠负责提供预算泥工程的工程进虹度安排资料、稍施工组织设计针等相关资料。歪负责主体工程绞以外预算的编雕制和审核工作持，并报成本管煎理部复核。元负责核实签证尊工程量，并负迈责工程设计变摧更和签证费用监的审核亦，铸2罩万元以上的签霜证艳和授5冈万元以上的设覆计变更必须报尚成本管理部复搁核。释负责督促施工设单位上报工程礼结算书，并收宴集完整、合格河的结算资料，完负责审核确认堵预、结算资料援的真实性和准新确性。锄负责组织工程炭结算的编制和价审核。档负责填报竣工钥时的《工程竣之工结算工作交市接单》和《工握程结算定案单历》。瞧将工程结算资衰料移交成本管晃理部复核。供（旦3当）盗某设计部既负责提供方案徐、有效的施工矩图纸及其它相椒关资料。剥负责审核批准矿设计变更。婶（扫4紫）胀烘工程管理部它负责向项目经踪理部进行招标隐文件、投标书如、中标通知书歇、其它与招投爷标相关文件、任合同条件等资扇料的交底工作喂，详见《工程传合同交底作业据指引》。工作程序伪工程预结算工常作的一般规定嗓施工图预算可日本公司自行编技制，也可以委洲托造价咨询机内构编审；委托挣的机构必须已手经过政府有关导部门认可且具觉备乙级以上（择含乙级）资质记证书。床委托造价咨询馋机构编制工程燕预结算，在造蜓价咨询委托合限同中应明确要喘求其提供计算利底稿（包括工膨程量、钢筋实壁际含量的详细竞计算书）及与伍承包单位核对筋后的预结算资奥料，并同时提角供与承包单位载的核对差异情倾况说明。软工程预结算负茫责部门应整理臣齐全工程预结尸算工作所需的垮必备资料，资要料确必须完整、签绣章齐备、编号宝准确，并指定者专人负责进行撕分类、装订、楚存档；壳工程预结算工禾作的必备资料垄主要包括：肺Ⅰ忆材料煌价格破（政府指导价乏格、市场价格蜘、甲供材料、托限价材料通知畏书）；粒Ⅱ滩招标、投标文纱件等确定合同静价格的文件（领包括中标单位圾的投标书、双武方达成一致的晃预算书等）；多Ⅲ全工程合同（包拒括合同审批表却）；记Ⅳ尊施工组织设计她方案、施（竣倡）工图、图纸腹会审记录、监原理日记；拌Ⅴ切双方确认的所愈有工座程灾(晚包括变更、签掏证铸)渴的预算书；得Ⅵ结工程竣工验收锅资料（工期或命者质量未达到杨合同要求的项蜘目应提供相应遣的明确责任的阻说明）；鱼Ⅶ加协险其他与工程结书算相关的双方姥确认的协议、主备忘录等。陆概紧工程预结算的戴划分按照跳《万科集团房慌地产企业成本钥核算指导》井进行，共划分韵为建设项目的虚开发前期准备吼费、主体建筑示工程费、主体响安装工程费、扮社区管网工程盘费、园林环境俊工程费、配套核设施费。编号狼由成本管理部慕按照成本管理齐软件相应编号灰规则进行编号花。逼工程结算注意辨事项疮《工程结算工企作交接单》各切项内容必须填乖写完整；菜《工程结算工匙作交接单》中柔工程质量必须超达到合同规定烤级别；拢《工程结算工寄作交接单》中悬明确存在合同竹外增减工程，喉需有项目部或粒设计部相关人卷员签字，并至默少有相应部门查经理签字，审乒批权限按现场蚂签证和设计变评更权限处理；吃现场签证和设绢计变更单顺序却号不连贯、公巧章及签字不全旦，无施工后完童成情况不得作蓝为结算书附件怒参与结算；灭在结算工作进藏行前，成本人宜员应至少阅读眠一遍合同，重神点复核：工程饲内容、水电费休、结算方式、锻结算时间、质迷保金、工期和将质量奖罚等；宝对提供工程结沾算文件中存在绘易产生岐意、岸表示不清晰的稳文件，退回经带办人；花结算单价在合党同中有规定的累，则按合同规遇定执行；结算助单价在合同中冒未规定的则参想照定额和市场车合理低价进行感确定多非主体建筑安筒装工程预算编点制及审核程序童设计部提供详我细的施工图，叶项目经理部结焦合现场实际情抱况确定施工方赔案，承包方编参制工程预算书示，由项目经理蠢部成本组负责架编制及审核预博算，项目经理色部经理批准怒，锣1宪0恶万元以上的预垮算须成本管理枣部经理批准。买工程预算确定岭后，成本审核内人员应在审核走后的预算书封怖面上签字，并茶申报成本管理颤部复核和批踩准。平工程预算价经弦公司批准后，麻项目经理部、舞工程管理部依敲据审定价签定拌工程施工合同傍，并将审定后偷的工程预算做殿为合同附件。璃主体建筑安装科工程预算编制祖及审核程序毅设计部提供施碎工图，项目经蓄理部结合现场疼实际情况确定贫施工方案，承锅包方编制工程爪预算书。急主体建筑安装刻工程预算由咨厕询公司按施工脂图纸、施工组辩织设计、相关愿合同编制并审展核施工图预算驻。亦咨询公司确定祖工程预算后，把成本管理部复鲜核完毕，送项盒目经理部成本街组存档。相非主体建筑安浙装工程结算编验制及审核程序爬项目经理部工副程组出具《工划程结算工作交去接单》并汇总克竣工结算资料橡；根项目经理部成犹本组确认竣工听结算资料；蔽项目部成本组泽审核完浇毕避(宅含内部复粒审瞧)洞，填写《工程敲结算定案单》古(软填写要求见附娃表一筛)牺。帆送项目经理部棍经理复核、签欧字；知1馆0蕉万元以上结算拖需报送成本管虫理部经理复核辆、签字；掘所有结算均由膜财务总监复核伟、签字；币所有结算均由距法人代剥表究(章授权就人践)脏批准；岭主体建筑安装债工程结算编制籍及审核程序路项目经理部工依程组出具《工嘉程结算工作交远接单》；汇项目部成本组继汇总竣工资料棉并确认；竣工够资料包括：工浓程预算，承包男方所报结算，维备忘录，竣工敏图，现场签证扇，设计变更等吓合同规定可作邮为结算依据的畏资料；助项目部成本组孩将锹《工程结算资耳料确认单》掉提供给咨询公警司；咨询公司房根据以上资料笑，编制并审核疾主体建筑安装醋工程结算；喜项目部成本组悲对咨询公司审悬核后的结算进仓行复审；复审榜后填写《工程藏结算定案单》吊(瓦填写要求见附表表一步)导；管《工程结算定坏案单》依次送适项目经理部总坊经理、成本管哪理部经理、财显务总监复核并指签字；采《工程结算定沫案单》最终由敢公司法人代蚕表透(醉授权冬人伶)爸批准；支持性文件季《合同管理程奸序》棚《工程成本管首理程序》垃《图纸管理作茫业指引》凤《工程合同交杏底作业指引》掀《工程现场签轮证管理作业指殿引》伴《成本管理软笔件操作指引》附表：堵工程结算定案健表木工程名称满工程名称全称役、专业旧开工日期拖合同开工时间列竣工日期绸按结算申请时钥间秧保修截止日期参统一恨写译“乱见保修合销同挠”跟或盒“址合同有关保修膊条贷款哥”取合同价格掉如果一份合同宵几个单体只有励一个合同价，饺按建筑面积摊尤各自单体合同纽价脑送审造价苹施工单位送审校价法结算造价造复审造价（此斥造价为该工程充不含各类扣款样的完全造价）述建筑规模疯可以描述清楚抗规模如齐：图m2末喘、戏m饰、个等帖取费标准拳按施工合同债增减造价印下调为洗：签--尸上调为引：危+汗单位造价由造艳价雾霉/梯建筑规模贵质保金太按合同百分比厌×锁工程造价秀结算造价仪拆分顺按成本管理软方件口径拆分性至闪×余期狸×瓦×矿科目星施刊工岂单他位跌1反．请核对公章逐是否与施工合则同公章狮完全一致式善竖悟2剂．请施工单位壤填捎写顷“伏同意此结算看价册”积叉姓膛3刚．请施工单位李填写：经办人但姓名、时间、抱联系电话霜建倘设组单堆位格本结算依据如皱：氧*杨*午施工图裁纸渐犯恒变更中单山终牲签字治单固献袄实际测托量宣络刑包死价。旬本结算依据合旗同编号。霸本结算依据定尊额、取费级别坝.号质保金：是否芝扣除、数值。次水费、电费：队是否扣除、扣燃除方式、数值在。升配合费：是否锐需扣除、数值祥。巨审核人：签名厨、时间摸项目总经理。歇。。出财物总监。。景。脆法人代表。。宜。解备注称如有扣款等问奸题需特殊说明别一定填写。困其它需补充备教注说明的事宜碌。胆二林、傻预算审批工作且程序目的早贯彻《万科工完程预结算管理宪办法》的精神妇，符合预算要省求，使预算审侵批规范化、预导算资料完整化压，为结算工作向提供依据。适用范围口勘察设计、土亦建安装工程、继装修工程、环敏境绿化、零星哨工程、配套工淋程、三方施工况合同等工程类惊预算拿；里操作程序炸（劣1抹）驶坚扛分类：按预算抹的用途分脱①暖内部使用：自诞行编制，指导唐选材、施工，刑与目标成本作纹对比分析；认②雾按预算作包干下价使用：此类吧预算按编制与连核对单位的不吵同分三种情况杜：少成本管理部自截行编制，自行桃核对；晒委托造价咨询疗公司编制，成短本管理部自行禾核对；窄委托造价咨询鄙公司编制以及法核对。股（女2锣）滨作内部使用自亏行编制的预算群审批流程疯①滤成本管理部经侍办人收集图纸彩、合同（零星涝工程委托单）届，根据图纸计愈算工程量，并翠按议定的取费固级别、工程类置别、材料价格雪的计取方法编舞制预算；齿成本管理部预俊决算工程师内匹部互审；扣③稍交成本管理部甜经理审核；扬④眉经办人把审核责后的金额，献按址“絮万科集团房地颠产成本核算指衬导章”柏的费用分类方垮法进行拆分，巩报部门成本管袄理岗录入预算手汇总表（或录舰入成本管理软肉件）；并复印另预算书给相关河部门作参考资届料；所（毒3岭）乳按预算作包干卸价使用，自行梯编制、自行核发对的预算审批狮流程卡①搁成本管理部经张办人收集图纸秤、合同（零星柳工程委托单）辜根据图纸计算论工程量，并按许议定的取费级纵别、工程类别和、材料价格的佩计取方法编制目预算；筒交成本管理部窗经理审核；鸡③榴督促施工方上熟报预算，并与荐对方预算员核奥对；汤④企核对完毕，交附成本管理部预勾决算工程师内育部互审；古⑤情交成本管理部牵经理审核；并悄决定是否需要池委托社会造价裂咨询公司审核常（原则上超酷过脱5小0尾万元的施工图逗包干预算需要喝外送审核）；客交财务总监审结核，如总造价恩超周过论1劫0语万元，需总经吊理审核；梢⑦凑经办人把审核握后的金额，解按唉“独万科集团房地闭产成本核算指巡导欺”拨的费用分类方牛法进行拆分，计报部门成本管战理岗录入预算差汇总表（或录吨入成本管理软诉件）；并复印桶预算书给相关灶部门作参考资星料；储（径4术）轮按预算作包干闯价使用，外委遥编制，自行核擦对的预算审批晓流程罢①阿成本管理部经拦办人收集图纸羞、合同（不便造提供的合同要常有摘要）交委朗托的造价咨询进公司，并出具电书面的编制要侍求；帆成本管理部经痒办人在编制过求程中不定期对京造价咨询公司骂的编制工作进崖行检查；稿③碧造价咨询公司悔移交计算底稿视、预算书，成茅本管理部经办蜜人对移交的资脊料进行审核，躲如不符合要求宪，则退回造价菌咨询公司整改苦；粪④赠督促施工方上册报预算，并与啦对方预算员核碗对；核对过程却如发现与咨询转公司编制的预市算有较大出入样，应与咨询公绕司及时沟通。迟核对完毕，交州造价咨询公司恒确认，然后交柴成本管理部预右决算工程师内扇部互审；吹⑥玉交成本管理部没经理审核；充⑦适交财务总监审炮核，如总造价悔超鼓过粗1呜0贩万元，需总经尾理审核；撑⑧倒经办人把审核袜后的金额，拐按婶“死万科集团房地著产成本核算指秘导峡”秀的费用分类方羽法进行拆分，粗报部门成本管叼理岗录入预算浙汇总表（或录最入成本管理软与件）；并复印暂预算书给相关情部门作参考资练料；毙（铅5泊）味按预算作包干今价使用，外委唐编制、外委核茧对的预算审批叔流程长①芽成本管理部经祥办人收集图纸姜、合同（不便侨提供的合同要救有摘要）交委萌托的造价咨询吵公司，并出具隔书面的编制要纳求；冬成本管理部经挤办人在编制过荡程中不定期对撑造价咨询公司库的编制工作进家行检查；贞③桐造价咨询公司仁移交计算底稿兴、预算书，成询本管理部经办适人对移交的资芬料进行审核，租如不符合要求脊，则退回造价莲咨询公司整改屯；散成本管理部经订办人督促施工汗方上报预算，紧对上报预算进奏行留底存档；堂组织咨询公司悲与施工方核对猛预算；尝④自咨询公司与施歼工方核对完毕雁，成本管理部顽经办人应对核题对的预算进行新初审；丧⑤万交成本管理部这预决算工程师测内部互审；与⑥满交成本管理部三经理审核；以⑦限交财务总监审焦核，如总造价牧超躁过援1惹0之万元，需总经宫理审核；稻⑧随经办人把审核挪后的金额，废按悲“牵万科集团房地吓产成本核算指院导绢”腾的费用分类方瓜法进行拆分，书报部门成本管圆理岗录入预算姜汇总表（或录路入成本管理软量件）；并复印李预算书给相关皮部门作参考资递料；虚三问、决算审批工划作程序目的宅确保结算正确蛮、符合规定及害工作程序，并掘做到结算资料听完整，以备查欲阅，确保第一呆时间正确解决桐问题。范围鸦所有经预算部靠结算的工程结职算。职责缩按各项工作程难序及规定认真千仔细的审核所毙有结算资料并和保持结算资料万完整，做好存娘档工作，为结歌算付款提供依新据。程序侧（霞1屋）底检查工程部上荡报结算资料是抗否完整，是否永具备结算条件吨。墓有合同的工程敌必须附上合同既文本一份。竣工图一套。蕉有设计变更的蜂必须经设计部泛经理签字。惰签证变更必须爹经工程部经理古签字认可（见燥《工程签证管洪理办法》）。结算书一份。福按结算审批表两要求填妥每一播栏目。砍（飘2份）帅具备以上条件备的，方可予以矛结算，经预算退部审核结算，别预算部经理签叫字同意后，上偿报分管副总审欢批。主（北3资）茫分管副总审批陪同意后，由预夹算部保留原件塌存档，复印件犹交主管工程师元开付款申请单哑，今后该复印药件由财务部做来成凭证存档。肌（额4尿）已将结算金额、光优良率填入相潮应付款台帐，己为结算付款提衣供依据。俊（叠5卖）略做好存档，以猫便查阅。相关文件：壁《关于工程施雾工、设计委托于、设备采购项吐目的结算程序垂》叠《设计变更、荐签证管理程序削》重《项目土建预疲结算管理工作腔程序》跌《项目安装预毅结算管理工作尺程序》角《关于零星土聋建预结算管理揉工作程序》共《关于零星安身装预结算管理棍工作程序》两《室外总体预障结算管理工作倚程序》货《维修工程预蹄结算管理工作晋程序》设《招投标管理敬程序》浇《关于零星土庸方工程暂行操葵作程序》殿《关于建筑垃音圾清运及土方顽工程的暂行管奴理程序》销《关于点工签成认的管理程序累》畅6那、本程序文件颂应发放到工程众部、预算部全削体人员。风四叨、冒工程结算审批迫工作程序锻1相、眨迅追目的菠贯彻《万科工钱程预结算管理数办法》的精神该，符合结算要碧求，使结算审研批规范化、结毁算资料完整化棒，为清算付款且提供依据。命2让、付共秀适用范围皆勘察设计、土络建安装工程、击装修工程、环廉境绿化、零星垫工程、配套工牲程、甲供写料蓄(既含三方订货合刷同俗)丛结算等工程类奉结算纯3魔、言拌傻操作程序逼（少1铃）亩检查结算资料界酬主办人在上报嘉结算前应先检悠查结算资料是喝否完整，是否括具备结算条件席。致①斥合同文本复印肝件一份。（若谷无合同，则提功供零星工程委佳托单原件）臂②截竣工图原过件氧1圆套。辛③霜工程竣工验收乘证明单原件。宜④序由内部设计的千零星工程，需玩提供设计部经勿理签字认可的摔设计文件原件砖。俗⑤筐符合公司相关奥规定的签证变估更单原件。谦⑥彻施工单位上报巷的结算稍书悬1转份。牢⑦义有甲供（三方辱合同）材料的弃工程，必须提国供有领用单位朴签字的甲供（倚三方合同）材甚料领料汇总表怠。郊⑧雹有扣款的工程课，必须提供有偏效的扣款单。旨（须2氏）嚼办理没流程：终①功主办酬人按HYPERLINK液《项目工程结搜算审批表》栋要求填听写奴“允主办部门职责桥及意滩见炉”惨一栏后报部门洪负责人审批。层②树狼部门负责人审写批完由部门文年件管理员登记物后送成本管理华部。饼③需成本管理部经脊办人主审结算妇，并注意总包灵管理配合费，追甲供（三方合养同）材料的采肃购保管费计算周；审核后交部惧门内部互审，绘然后再交部门敏负责人审核。汗④宁成本管理部审宏核结算后上报滥财务总监审批正；结算造价超虏过捷1游0搞万元的需总经取理审批。（若丈结算总价超出胞原预算价算的券20邻%惩，成本管理部然应提讨供己“盈造价分碍析浪”垮。）列⑤筐词若该项目须送董社会审价机构脂审计，则应把非社会审价机构连提供的审定单伏作为结算附件菌上报财务总监挖审批；结算造妥价超瘦过善1盒0纸万元的需总经专理审批。缎⑥倾谁财务总监或总冤经理审批同意白后，下发成本贫管理部。成本呈管理部经办人高员把与本结算责相关的资料整巨装成册，交文凉档管理员统一锅编号后保管，三便于共享。巧⑦坝督恢成本管理部经帅办人员把审核虚后的金额，润按妥“趋万科集团房地崭产成本核算指禽导眉”酱的费用分类方床法进行拆分，穷报部门成本管旷理岗录入结算遍汇总表（或录览入成本管理软枝件）；结算封扭面复印件交主丰办人办理付款盐申请。鉴（龙3浙）斥核对情况柄成本管理部配驱合财务管理部证与合作方核对耳付款情况，对抛付款情况复杂栗（如总承包）谢的合同填写《粪竣工结算造价晕协议清单》。佛并注意计算提商前支付部分的丧利息以及工期古、质量、安全胁奖罚。慕（盘4强）盏支付款项雾按合同要求及圆保修实施情况戒支付保修款或代质量保证金。唇五狐、猫付款审核审批蹄工作程序目的捐杜绝错付、超貌付，以确保工很程进度、控制皱成本。确保第情一时间正确解权决问题。范围翁（突1瞒）色工程款的审核荡审批（预付款晓、进度款、结伯算款）。月（刘2雷）鹰设备款的审核槽审批。陆（电3搜）油设计款的审核炸审批。碑（给4齐）奔保修金的审核佳审批。垄（特5乐）亲零星工程款的役审核审批。扶（叮6是）娘登记台帐。职责迈严格执行合同汽条款、公司的产规定和管理程触序，仔细审核忽已付款情况，寸即时做好台帐唱，加强各流转止部门信息传递娃，合理安排付究款时间，保障央工程进度。4、程序旦（腐1茎）夜审核主管工程么师上报惭的件“你付款申请垫单公”御以及所附资料戴，若发现资料她不符合《工程稳付款手续管理萌程序》即退回旋并说明所缺资贡料、内容。（2）审核瞒按照合同条款异，仔细审核每厕项付款。随深入工地现场令，了解工程进悟展，在付款时誓做到心中有数思。双与项目主管工侧程师保持良好赞沟通。炼及时做好台帐涛，严格核肃对痰“伪已付蚂款境”归，杜绝超付。脊加快各部门审弦批程序，做好摇解释工作，对帜财务部提出各注种工程进展问肌题，做到有问曾必答。疼合理安排如每室笔付款，做到客急事急办，绝锻不拖延时间，鞋影响工期。纺做好发放支票可、收齐发票工佩作。窄（茄3藏）垦付款审批流程棵活慰该流程基本隐同氧“报合同审核审批合流致程叶”阻。钳求刚主管工程师上称报付款申请炕单劈起廉工程部经理同横意职貌向预算部该项目汁主办人审核签标字册谎预算部经理同并意才束某分管副总同欧意绩骄次预算部登豪记晃山探财务部同章意奏扯创总经理审批同患意饭斗处财务部开支温票精碧立预算部安排付销款、领用支票液、登记台帐主原管工程师领用塘支票，返回发躁票。影（孟4佳）友各类付款审核育①湖工程预付款审识核：预付集款填=辣合同金额箭×可预盟付辈%贱②迷工程进度款审助核：由施工单语位编制上报，杂工程部主管工晓程师签署意见亏的已完工程进旦度报表，经预惯算部审核，双障方确认，并核碗对有关合同条明款无误。朱工程进度拦款区=拔合同金额阵×毛已审核进矛度谢%旧检验是否超付表：裂工程款不超付洽：合同金族额赚-影合同金额巨×妙已审进驾度闭%就-蓝已付金额巾<极合同金左额槐×保（兰1批-秋下幼浮狗%尼）奉×爷（科1五-锣保修变金月%程）认③应工程结算款审只核：根据预算理部已审核工程薪结算。禾工程结算俯款脂=吧结算总柳价曲-他下浮踪价枯-袭保修金（或扣熄留金额塞）到-牧预付页款在-杠进度士款它-篮甲供料防款昂-勤扣款。葱④驼保修的审核：捎（见《工程保术修金使用办法瑞》）端在合同规定之泳保修期满后，垮经物业公司核肃实无质量问题拆时方可办理。乌保修排金漫=启（结算勿价致-摊下浮价）粱×兵保盟修很%凉-今扣款程⑤茫设备款的审核振：材料设备款染的支付，主办殿人必须附上相软应送料单、入岔库单、施工单辰位领用单及材始料设备发票，区再根据合同审途核支付，工程测结束后，按实置结算，若发生渣新增加材料设且备，必须经设手计部签认后给繁予结算。丑⑥腥零星工程款的劈审核：零星工寨程即无合同的膊工程按实结算犁后给予付款。雪零星工程庙款桥=叉结算金合额岂-拌（莲1浪-哭优良率）呆×游2%由-飘扣款。穿5看、相关文件：付款申请表。棚工程付款手续嫁管理程序。倾保修金使用程障序。泛6知、本程序文件肾应发放到工程姜部、预算部全束体人员及物业炕公司。亿七晋、来光付款控制程序目的册确保及时、准电确向分供商付添款。范围斤悼芝本程序适用于糖：拖（宿1旨）飘工程款的审批毁、支付产。式[境预付款、进度骗款、结算款（侄保修金元）沉]润（犹2示）迁材料、设备款夫的审批、支付肌。责（蛾3哈）绑设计费的审批第、支付。职责定（钞1漫）限项目主办人根师据进度、质量淘状况及合同提画出付款书面申狠请。堤（洞2骑）倾项目主管经理俭负责复核付款剪申请并签署意捆见。皮（定3鸦）奇预算部经理复矛核付款申请并适签署意见。然（飞4哥）穗项目分管副总泳负责审核付款磁申请并签署意狗见。想（累5泼）络财务主管经理讲负责审核付款泽申请并签署意拉见。程序祸（衡1舟）狭付款申请弱①荷项目主办人依次据合同、进度隆及质量状况确耐定是否申请付聪款。弓②址项目主办人按鸭以下内容填写仿《付款通知单律》和《付款申浊请单（试行）享》并交项目主浅管经理复核。Ⅰ付款缘由。寺Ⅱ妈质量及进度状研况。寒Ⅲ迁已付款、扣款柜及本次付款金肃额。费Ⅳ任随《付款申请仪单（试行）》容提交预算所需需资料。何（展2文）巡项目主管经理滴复核：钞讽桂主管经理对照望合同、进度、枕质量状况复核坏是否付款、付畅款金额，并在飘《付款申请单疯（试行）》上夏签署意见后交迈预算部经理复拉核。神（衡3筑）份预算部经理复拍核港①禾预算部经理复兽核付款资料的胜齐全与准确性槽。祥②赔预算部经理复历核已付款、扣模款和本次付款番金额。禁③雨预算部经理在防《付款申请单康（试行）》签匹署意见并交分习管副总审核。徐（树4慨）围分管副总审核难坦科分管副总负责伞审核鲜（袄1秀）饰、损（轮2鲜）事、驼（兼3损）党所述内容并在田《付款申请单碧（试行）》上屡签署意见后交狡预算部综合岗贷（暂定名）。讽（萝5因）怎财务部审核。航①魂总经理将项目乳合同内付款审寸批权赋予财务纳主管经理。符②舌财务部经办人罗及财务部主管上经理接《付款鞋通知单》、《此付款申请单》奇及相关资料后灭察看审批签名遮过程，若有分景管副总签字同熊意字样，则由雨经办人在《付栋款通知单展》旋“砖复毙核妥”吵栏内签字，财李务主管经理在上《付款通知单温》请“项审勿批贤”肾栏内签字，同势时开具支票或轧交付现金。智（遇6字）较支票或现金的握领取。矿①抗预算部综合岗耀从财务部出纳贼处领取支票或役现金。本②伯项目主办人向血分供商索取发乐票与综合岗交锯换支票或现金焦。闻③霉项目主办人将控支票或现金交煎给分供方入帐油。（7）台帐。坏①辩项目主办人应三建立台帐，登营记每笔付款、方扣款情况，并赴接受主管经理窄的检查、监督塌。巴②效预算部综合岗杏应建立台帐、纠登记每笔付款脉、扣款情况，北并接受预算部斤经理的检查、浅监督。室③本每央月摧1溉0模日（节假日顺地延）主办人、蠢综合岗、财务豆部出纳根据各娘自台帐进行核压对、总结并形阵成备忘报总经硬理和分管副总眨。（8）核查：惜辣裳总经理随时可寻以对付款、进戏度、质量状况桑进行抽查、核尼评。相关文件：孕国家及上海市淋有关规范。合同及标书。相关表单。拿《付款申请单彻（试行）》傅《付款通知单棕》侄月进度报表及剪其他相关预算层资料。相关资料。臭本程序文件应膏发放到下列人辩员：歉工程部：全体丸人员。看预算部：经理必、综合岗。倚财务部：副经登理、经理助理舒、出纳。轨八、规工程尾款支付案工作程序目的此确保工程尾款数的正确支付，代不再产生遗留鹊问题。范围劲所有已经预算闸部结算审核的瘦工程（除零星赖工程以外）。职责猫对工程质量扣纵款、保修情况啦、工程档案资驴料上交情况作锹最后确认。程序：候（订1正）事工程结算经预制算部审核（大醋型工程经过审畜价）完毕后，凑主管工程师在色填估写罢“驶付款申请龟单陆”垄之前，必须先金办池理工“贿工程尾款支付丑确认厚单辨”勤（附后），宪该念“盛确认详单腥”剑作为办理结算豪付款的前提条弱件。置（奏2亿）耻根僚据批“敲工程尾款支付体确认田单终”民要求，由主管于工程师到物业虑公司办理有关腐手续，再次确僻认该工程已无阳任何质量、保墨修上的扣款，责如有扣款，则绑应开出扣款单玻，以便在尾款驰中扣除，并加堂盖物业公司公榜章为准。喉（畏3仅）茎为保证工程档点案的完整归档足，主管工程师期应到档案专管屠人员处再次核怪实归档情况，扬并签署意见。毕（芝4帮）械在办理完给该灵“末确认兵单巾”俗后，方可办纯理讨“服付款申打请胸”素，该确认单即闸作为尾款付款畅申请的附件一诱齐上报预算部咐。帽相关文件夫：叶“鲁付款申请骂单造”虾。遥本程序文件发脏放到工程部全猜体人员、物业圈公司、设计部宣、销售部。墓九脖、毁寇零星水电预（奸结）算工作程考序目的幼按照国家、行彼业、本公司、芒本部门制定的塞有关标准，正宅确地审核、编献制工程费用。格确保第一时间购解决问题。范围满工程项目中涉欺及水电预（结接）算书的审核趴、编制，以及萄领导布置的其乒它工作。职责洗对涉及工作范正围的内容，按惧标准工作程序势及相应的工作杯依据完成工作榜。程序：收到零星工程预、结算单。工程量计算，费用计算。同施工单位接触，编制预、结算表。收到零星工程预、结算单。工程量计算，费用计算。同施工单位接触，编制预、结算表。造（理1欣）绢收到由工程部叛项目负责人转就来的零星工程冠水电预（结）抽算资料。滋认真阅读审批渡表，表述内容性反映费用情况奉如何？如有问丑题，找该项目舅负责人。沈检查附件材料冷，包括决算书窃、图纸、核定本单等。躺勘察现场，了挑解审核内容与旺实际情况是否距一致。毫（题2木）末计算项目工程尼量，复核费用碑。往①处计算依据是《村上海市建筑安揭装工程单价估某价表》以及相类应配套文件说急明，本公司颁柜布的《关于工隐程施工、设计释委托、设备采恰购项目的结算设办法》、《工惩程签证管理方工法》、《关于跪点工签认的管厨理办法（暂行蹄）》等。侄②痛对分部分项工寨程逐一计算，摄编制工程量初玉步计算表。继（易3丘）银同施工单位接币触，编制预（冈结）算费用表订（书）。鸟①症对项目工程数撞量不一致的地弦方，同施工单酒位核算，取得咸数量上的一致符。词②剖完成第一步后轿，审核单价和纷费率，调整有闯误的地方。散③撕复核结束后，棕编制完整结算员单。相关文件：能《上海市建筑障安装工程单价充估价表》各《关于工程施亏工、设计委托麻、设备采购项趋目的结算办法猛》殿《工程签证管义理方法》窝《关于点工签凑认的管理办法晌（暂行）》当十、关于工程决项目竣工结算汉进行社会审价写的联合操作程黎序目的翁上海公司为了怕加强对工程项锋目的结算管理楚力度，提高工伸程系统人员的民成本意识，使栗工程项目的竣耽工结算工作进部入受控状态，扶特制订本管理临办法，并要求功工程系统的各榜部门按照本办有法的具体条款厌进行操作，在侵实践中积累经立验，从而达到楚完善制度，健跨全制度的目的币。范围见（仇1泥）界小区住宅的全栏部单体及总体擦的建筑安装工截程。印（树2菊）念除小区住宅单定体及总体建安孔工程以外，内杏部结算价姥在菜10-5尿0处