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文档简介

诚志股份有限公司下属公司财务管理制度试行1.引言为推进公司财务管理工作，加强财务管理的力度，提高财务管理效率与科学化水平，公司自即日起试行财务管理制度。该制度适用于公司下属所有部门、分支机构和子公司的财务管理。2.目的和原则2.1目的加强公司财务管理工作的科学性、规范性，提高财务管理水平。明确公司财务收支规则，保护公司合法权益。对所有资金、财务进行有效的监督和管理。2.2原则合法、规范、公正、透明是公司财务管理的基本原则。全员参与、责任明确、依法合规、科学管理是公司财务管理的基本承诺。3.组织结构3.1公司主要财务组织公司管理层财务审计部财务管理部3.2财务管理部门职责负责制定公司理财计划及投资决策。准确计算、记录与报告公司的财务状况。尽责合法合规税收筹划及企业税收风险防控。管理公司的现金流和资金管理。提供中央和地方财政部门、外部审计机构及其他相关方信息。3.3财务审计部职责创建、维护公司审计体系，防止财务风险。撰写审计报告并向公司管理层汇报审计的结果和意见。负责备案所得税增值税与企业所得税申报等资料。4.基本制度4.1预算编制与执行公司的预算编制包含年度、季度、月度和周度。设立预算编制、执行考核、分析和修正的具体机构，并建立建设性市场目标管理制度。关键业务公开透明。4.2往来款管理签订收付款约定书。经手人必须为上下游企业和主体业务关系。尽量减少T+1和关键人员流失问题。4.3税务管理建立税务专项管理机构。保证财务主体的税负率。加强税务风险控制。增值税发票在收到的基础上就可直接报销，避免影响企业的现金流量。4.4资产负债管理负责公司资产负债管理。进行与资产有关的确保企业负法合规。防止公司资金受到损失。4.5风险管理财务风险主要包括信用风险、市场风险和操作风险。公司管理层和相关职员需对风险承诺。保护公司合法权益，防范财务风险。总结以上是本公司下属公司财务管理制度的试行内容，希望通过本制度的实时运行，加强对公司财务工作的科学性、规范性和管

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