工程部资金计划管理办法参考分享

工程部资金计划管理办法 V1.0 版 编制时间：2006年3月工程部资金计划管理办法【目的】规范工程部及各项目部的资金计划管理， 使付款与计划相对应，提高部门资金计划编制的准确率及执行计划的达成率，从而达到控制无计划付款的目的。【适用范围】公司开发项目建设过程中，由工程部承办的各类合同付款， 以及工程部在办理施工许可证等过程中根据政府行政主管部门相关规定， 需缴纳的行政及经营性收费等无合同付款。【管理内容】1、工程部承办的各类合同、行政及经营性收费及资金计划明细表序一级合同二级合同三级合同合同承办资金计划备注号职能组承办职能组1污水处理设计合同项目部项目部2供电设计合同部门综合组部门综合组1、施工用电设计合同2、正式用电设计合同设计合同专项设计合同包含二次设计合同，如1、铝合金门窗二次设计合同3其他设计合同（工程）项目部项目部2、铝合金栏杆二次设计合同3、钢结构设计合同4、幕墙设计合同等一般情况不签订合同，但在项目进竣工勘测合同行规划验收时，需缴纳该项费用，4地勘测绘合同项目部项目部其收费标准为：（工程部）1、测量费：单价为477.5元/点2、现场地形测量费：100元/亩5前期工程合同临时用地用房租赁合同项目部项目部项目部临时办公用房租赁第1 页共8 页工程部资金计划管理办法序一级合同 二级合同号6 监理合同供电工程监理7合同农民工工资保8证金9 散装水泥押金招投标综合服10务费11 定额测定费建设工程质量12监督协议工程相关合同13临时接电费14其它行政及经营性收费15白蚁预防合同工程技术咨询16合同工程专项检验17合同18相关支持合同19智能化工程合20基础设施合同同2122人事合同临时用工合同

V1.0 版 编制时间：2006年3月三级合同合同承办资金计划备注职能组承办职能组因该合同涉及到项目部对现场监项目部项目部理单位管理的具体考核措施，故该合同应由项目经理亲自办理项目部项目部一般情况不签订合同，但在项目办项目部项目部理施工许可证时，需缴纳该项费用，并在工程竣工验收后根据项目具体情况退还该款项一般情况不签订合同，但在项目办项目部项目部理施工许可证时，需缴纳该项费用，并在工程竣工验收后根据项目具体情况退还该款项项目部项目部一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用项目部项目部一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用项目部项目部一般情况不签订合同，但在项目办理施工许可证时，需缴纳该项费用一般情况不签订合同，但在项目建项目部项目部设过程中需缴纳该项费用，并在工程竣工验收后根据项目具体情况退还该款项主要包含：项目部项目部1、道路开口费2、排污费3、雨污接沟费等部门综合组部门综合组项目部项目部主要包含：1、室内环境检测2、园区环境检测3、给水水质检测（含直饮水）项目部项目部4、生活污水水质检测5、外墙门窗三性检测6、幕墙三性检测7、结构实体检测（专项检测）8、面砖抗拨检测9、桩基低应变动力检测费等项目部项目部电话系统接入合同项目部项目部数据通讯系统接入合同项目部项目部有线电视系统工程合同项目部项目部项目部项目部项目部临时用工，如保洁等2、工程部资金计划分类根据《龙湖集团项目资金计划管理细则》，结合《工程计划管理体系》，工程部资金计划分为：项目整体资金计划；年度项目资金计划；半年度项目资金计划；第2 页共8 页工程部资金计划管理办法 V1.0 版 编制时间：2006年3月月度项目资金计划四类。3、工程部资金计划编制基本要求各类资金计划中所涉及的分期、费项名称及费项内容必须与“工程部承办的各类合同、行政及经营性收费及资金计划明细表”所列的各费项及公司当期发布的“项目名称一览表”中所列的项目名称、分期、组团一一对应。如项目是分期开发，各类资金计划应按分期及该分期所对应的组团进行编制，并按分期、组团进行汇总。对照“工程部承办的各类合同、行政及经营性收费及资金计划明细表”，列明所有费项，如该费项所涉及金额为零， 也应列明。项目整体资金计划、年度项目资金计划、半年度项目资金计划的编制人为项目经理。但这三类计划在编制过程中，需项目部负责不同分期、组团的各专业工程师先编制本责任片区的对应资金计划，并发送给项目经理，以便项目经理在编制项目各类资金计划时参考。月度项目资金计划的编制人为项目文员。但该计划在编制过程中，需项目负责不同分期、组团的各专业工程师先编制本责任片区对应的月度资金计划，并发送给项目文员，以便项目文员在编制月度项目资金计划时参考。4、工程部资金计划定义及相关流程4.1 项目整体资金计划◆定义：由项目部依据公司计划财务部发布的“项目计划”，编制项目开发过程中由工程部承办的各类合同、行政及经营性收费的资金计划。◆相关流程：公司计划财务部发布“项目计划”后一周内编制完成。由项目经理负责编制，并在“OA系统－审批管理－工作联系－请示本部门经理”中提交“××××项目整体资金计划”，部门经理审批通过后生效。◆说明：在编制该项资金计划时，相关合同均未签订，需项目部根据经验数据，进行预估。由部门综合组负责费项的资金计划，应一并纳入该计划中。4.2 年度项目资金计划◆定义：由项目部依据公司计划财务部发布的“项目计划”中涉及本年度的计划事项，及当期调整计划，编制项目开发过程中由工程部承办的各类合同、第3 页共8 页工程部资金计划管理办法 V1.0 版 编制时间：2006年3月行政及经营性收费的资金计划。◆相关流程：由项目经理负责编制，并于每年 12月23日前在“OA系统－审批管理－工作联系－请示本部门经理”中提交“××××年度××××项目资金计划”，部门经理审批通过后生效。部门文员将各项目审批通过的“××××年度××××项目资金计划” 及由部门综合组编制的年度资金计划汇总后，形成“工程部××××年度资金计划”，每年12月31日前在“OA系统－资料查询－报表管理”中提交，项目经理会签，部门经理审批通过后生效。◆说明：“年度项目资金计划”是部门编制年度资金计划的依据， 如在计划编制过程中，相关合同均未签订，需项目部根据经验数据，进行预估，并在计划表中予以注明。4.3 半年度项目资金计划◆定义：由项目部依据公司计划财务部发布的“项目计划”中涉及下一半年度的计划事项，及当期调整计划，编制项目开发过程中由工程部承办的各类合同、行政及经营性收费的资金计划。◆相关流程：由项目经理负责编制，并于每年 6月23日前在“OA系统－审批管理－工作联系－请示本部门经理”中提交“××××半年度××××项目资金计划”，部门经理审批通过后生效。部门文员将各项目审批通过的“××××半年度××××项目资金计划”及由部门综合组编制的半年度资金计划汇总后，形成“工程部××××半年度资金计划”，每年6月30日前在“OA系统－资料查询－报表管理”中提交，项目经理会签，部门经理审批通过后生效。◆说明：“半年度项目资金计划”是根据上一半年度资金计划的执行情况，对年度项目资金计划进行回顾和修订，同时也是部门编制半年茺资金计划的依据。如在计划编制过程中，相关合同均未签订，需项目部根据经验数据，进行预估，并在计划表中予以注明。4.4 月度项目资金计划◆定义：由项目部依据公司计划财务部发布的“公司月度项目计划”和项目部发布的“项目月度工作计划”编制项目开发过程中由工程部承办的各类合同、第4 页共8 页工程部资金计划管理办法 V1.0 版 编制时间：2006年3月行政及经营性收费的资金计划。◆相关流程：由项目文员负责编制，并每月28月前在“OA系统－审批管理－工作联系－工作联系单”中提交“××××年××月至××月××××项目三月滚动资金计划”，项目经理审批通过后生效。部门文员将各项目审批通过的“××××年××月至××月××××项目三月滚动资金计划”及由部门综合组编制的三月滚动资金计划汇总后，形成“工程部××××年××月至××月三月滚动资金计划”，每月30日前在“OA系统－资料查询－报表管理”中提交，项目经理会签，部门经理审批通过后生效。◆说明：编制“月度项目资金计划”是为提高部门月度资金计划的准确率，使付款与计划相对应，从而达到控制无计划付款。同时其也是部门编制月度资金计划的依据。如在计划编制过程中，相关合同均未签订，需项目部根据经验数据，进行预估，并在计划表中予以注明。★注：各类资金计划的编制责任人必须按各类计划“相关流程”要求的时间及附件表样提交。如项目整体资金计划、年度项目资金计划、半年度项目资金计划未按要求提交，由部门经理对项目经理进行考核；如月度项目资金计划未按要求提交，由项目经理对项目文员进行考核，同时，该项目当月的所有付款不予办理。5、办理付款各项目的月度付款以会签、审批通过的“工程部××××年××月至××月三月滚动度资金计划”为依据，办理付款时，由经办人添加本项目文员会签，项目文员根据“工程部××××年××月至××月三月滚动度资金计划”中涉及本项目的计划事项进行核对，并在会签意见中明确“该笔付款是否有资金计划”。未按《月度项目资金计划》执行的付款，办理流程第5 页共8 页工程部资金计划管理办法 V1.0 版由“付款经办人”在“OA系统－审批管理无资金计－工作联系－划付款请示本部门经理”中提交“无计划付款”申请由“付款经办人”在“OA系未按《月度统－审批管理调整资金－工作联系－项目资金计计划付款请示本部门经划》执行的金额理”中提交付款“调整资金计划付款金额”的申请由“付款经办人”在“OA系统－审批管理调整资金－工作联系－计划付款请示本部门经时间理”中提交“调整资金计划付款时间”的申请

会签：项目经理部门文员审批：部门经理会签：项目经理部门文员审批：部门经理会签：项目经理部门文员审批：部门经理

编制时间：2006年3月1、审批同意，成本系统办理付款2、审批驳回，不予办理该笔付款1、审批同意，按调整后的资金计划办理付款2、审批驳回，按原计划金额办理付款1、审批同意，按调整后的付款时间办理付款2、审批驳回，不予调整付款时间★注：各项目针对涉及本项目的“无计划付款”、“调整资金计划付款金额”、“调整资金计划付款时间”的申请，每月分别不得超过 1次，每次金额不得超过万元。如编制了付款计划，当月未按计划执行且未提交相应的“调整资金计划付款时间”申请，则该项付款再次提交计划支付时，将推迟一月办理。根据公司计划财务部发布的“关于月度工程、材料付款办理时间调整通知”，每月第一、二、三周的每周三为集中办理合同付款。各项目文员应在每周二前收集通过审批的合同付款申请，每周二上午送至计划财务部合同管理员处审核，以便每周三的合同付款办理。【引用文件】1、《龙湖集团项目资金计划管理细则》2、《集团公司及重庆公司合同类别及权限表（ 2006-02-06版）》3、《项目名称一览表》第6 页共8 页工程部资金计划管理办法 V1.0 版 编制时间：2006年3月4、《工程计划管理体系》5、《办理施工许可证收费明细》此管理办法自20xx年3月15日起执行。附件：1、“项目整体资金计划”表样2、“年度项目/部门资金计划”表样3、“半年度项目/部门资金计划”表样4、“月度项目/部门资金计划”表样5、“月度部门资金计划执行情况反馈”表样6、“无计划付款”申请，表样7、“调整资金计划付款金额”申请，表样8、“调整资金计划付款时间”申请，表样工程部20xx年3月9日2010年读书节活动方案卫生管理制度1 总则1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2 卫生标准2.1 室内卫生标准2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊