外汇会计网络处理系统项目需求说明书

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蔬“兼外汇挂会计辩网络勿处理众系统订工程拜〞吃的实哑施，忠将实塘现一仔级分付行辖什内资柄金清鸦算自旦动化猎。该欠业务板目标握分解森为以英下几合个方颤面：蒙分行尤收到腔款项夸后，痰根据兴需要撕将信贸息发炸送到漫地市蚁分行拴或县缺级支您行，并并且婚自动煤进行灿实时蚀清算扁。收象到信舟息的捕行处极，可脉以根梁据业特务情仰况再蛇次进津行信苏息转展发或墙解付桨客户守。蔽柜台艘受理乘业务足后，膜可以径逐级追将信却息转晶发给兆上级印行。侦上级塌行通肃过人抓工触异发，乞执行究辖内农外汇殃买卖木平盘战业务圾操作讲，系悼统自朱动进牵行一律系列政账务像处理需。崇下级并行通科过系遮统发唤起资雀金定节存、狗拆借群申请饿；上肤级行粗受理衔确认城后，可系统唐自动女进行艳账务思处理嚷。定哄存、告拆借爬到期店后，队系统袋自动货进行留资金妨划拨恨处理泡。绝上级蔽行通桨过人斯工触辫发，召自动爽计算散并扣地收外牧汇存岛款准颂备金螺、经犬营调瓣节基零金；稀进行果外汇乎买卖梁损益朴测转短、利框润扣所划等叙资金唇管理随业务猾。座2.巴1.像4连实现烘局部穿内控尽风险滔点系耳统自边动控陶制吨“课外汇液会计猛网络蚊处理畜系统场工程端〞孔的实耳施，悔将部默分内移控风币险点府控制水融入番到系车统中料，由蹄系统纺自动你控制丑。挽建立球严格事的重蒜要单已证控鱼管体腥系，拨登记沙每一毙张重施要单铁证在灰系统揉流转鸦的所夹有环嘱节，疫动态迹反映紧柜员醋、客蝴户的殃单证鸽存量砍和状想态，纲由系症统自捕动控冬制重厦要单轰证的拌合法笋性，故加强糊单证饿的管南理。列建立慢较为蝴完整挤的额凑度和卖指标佛控管战，由傻信贷淡部门斧负责厨录入乳额度钱和指疏标信酸息，淡柜员旱直接等使用许，由鲁系统袋自动虽控制理额度俗或贷复款使便用是领否合帆法。因分行葛通过旅系统庄对额郑度和省贷款异使用傅情况王一目河了然笑，降我低了勿信贷患风险驰。低建立鱼较为女完整榆的授到权控塑管体岛系，似由有帽权部刊门〔声人员覆〕预彩授权煎，系齐统自强动控咏制，怀降低坚业务添风险昼，杜竞绝人衫为差扣错。津将外围管政盈策管继理尽下量融萌入系伞统中搂，例常如：获资本举金账偏户限火额管绵理、先结算威账户描限额伸管理牙等。扬增加田抹账麦等特童殊交结易的哈流水疯，使所系统区的修汇改和条删除辱保存予痕迹杂，便蚕于内恼部稽妈核，呆防止粮内部王人员罚作案铁。刑由于亲采用肌资金裂清算混的自眠动处忍理，蕉使系宽统内锣资金孙往来称类科伸目的珍的余凯额保勺持一联致，棋既减蚂少了倚人员辉对账抢的工肚作量映，又留有效快地防亲范了波资金汗风险争。浪2.景1.裤5溜实现仔参数辟化设嘉置，盘根据炭业务湾和管纲理需响要灵南活进毛行调够整银“置外汇多会计殃网络即处理扎系统莲工程刊〞冬的实惭施，陆对以裙下情扁况应颗尽量头采用豆参数饼化设里置，毁便于烈根据捞业务执和管式理需脉要灵啊活进呀行调徒整。喂充分径考虑晒核算暑科目还变更栽的需挑要，任账号壤与科单目号窄相对州独立侮，报赠表设浙置可那么以由堡业务辨人员头手工距定义斩。徐充分帮考虑残核算坚方法辰改变顺的需盖要，婚会计牵分录毁表可劣定义蜜。涉曾及到资账务铺性交吊易时浅，由拐交易携系统管根据饼账务匆核心器的要惑求，绒以参察数形样式将仿交易坡信息仓传送除到账依务核哲心，诚由核石心根痛据预责先设阅定的激会计截分录俭表进捡行相剧应的以账务枯处理页，并滩自动半登记轰流水凉账，涌实现从“趣交易荡系统央〞副和身“棋账务签系统抛〞泻别离歼，使林账务死核心趟相对晒稳定北，有廊利于淹系统肉的可雁持续玉开展钓。颈充分淘考虑太业务就开展板的需围要，甲由于论业务性开展译可能亏带来捡的变城化因全素采戚取参腥数化蜓设置显。例制如：雹定期扩存款倦目前湿只能量转存蛮一次弟，但氏将来登可能盼取消恰转存拐次数担限制匙，系丘统对刷定期捞存款真的转袖存次杏数应留采用核参数织化设天置。合又如来外币宾利率认市场埋化，以考虑哲利率叫管理谅模式逝的可稼能变哀化，并建立玩参数氧表，种便于载业务蛾调整袍。抹充分朽考虑烘政策秀因素雾变化菌的需酬要，婶对外返部、符内部驱政策郑可能林变化拴的因滑素采搜用参阁数化坏设置兰。例祝如：软贷款秀转催兵收时姑限。析充分箱考虑恐各行磨管理岭模式矮差异么因素僵，尽怠量采粗用参谅数化旅设置钞，便硬于系钉统推扫广时永，根敌据各梯行业蒸务管生理模趋式进霸行调聪整，赌系统超更具冷有适扬应性夫。恨2.足1.能6湾实现番外汇您会计拴柜员番制，建为本招外币演综合过柜员葱制创盾造条跪件梦“闭外汇贝会计里网络景处理巷系统粮工程仁〞孤将驱采用谷柜员交制。兽柜员蜓是系腹统操科作的终一个肯最小谱单位释，每何个柜狂员可盼以独符立完锣成一群定金隔额内蜘的交仅易；熟交易渣管理喊和凭创证管哗理也榨以柜明员为坛单位细。即牛：柜供员日腔终进炎行交底易流加水轧巴账，婶并根朋据轧雕账单租的交斧易流滩水或造套号衰进行伟凭证汉整理敌。拦同时血，为胞了防误范风肯险，宾系统坚建立侧较为庸完善宵的授杯权机底制，财按不驱同种蹲类、矮不同挨性质笼的交担易分围别确出定每丰个交廉易的意柜员迟独立祥经办稳金额局、综作合员调授权羽金额迁范围段、主捉管授头权金溉额范席围。壶在柜忧员独描立经脊办权礼限内底，柜犬员可寸以独举立完美成交炸易的翼全过着程，矛不需残要他第人授魔权或接者复艰核；士超过吐一定扫的金唐额，雨需要蛾经过咱有权压人授基权或枕复核熔，柜葛员才慌能完藏成交躬易。岸2.狗1.壤7货实现存“必以客歼为中摊心唤〞勒的信思息管挥理机皂制，络满足追统计召需要坏“胆外汇哲会计义网络原处理蜜系统蝇工程仪〞津以客斩户为雹中心托，通罢过建烧立较魔为全域面的炎客户偏信息罚资料觉，全或辖共脆享，逐把该蚀客户盘下的剪所有炕账户晴、各炮种交顶易等谜操作误都直散接或层间接登和客欣户信固息有前机地芹联系乓和组庙织起眯来，附经过炉加工过，可茧以全弹面体清现客嚷户信梦息，猪为进肿一步密对客规户进身行全允面、简透彻腐的分室析，街进行鸟差异押化服喷务提裕供第寄一手露资料损。讨“炉外汇蝶会计币网络焦处理刊系统农工程幅〞铜可以蜡满足雹银行届内部伶、外穴部愈多维桃信息伤管理耳需要宗。系变统记携录各糟种基何础信欲息，能对这马些信酬息和跟业务直数据领进行射综合块加工炸，可筹以满邻足各么种内芝部统塑计需腥要，另为业岔务决功策分领析和献管理浓需要钉提供饲数据翅；可驳以满暑足外奖部监躁管数代据采床集需于要。佩例如宜：叫“漏外汇蛇会计帆网络歪处理督系统封工程棍〞泪既应绢满足浴现行梢“如以网彼点为绢单位执〞剑的考屑核模搬式，贩也应能兼顾程满足笑将来够“弓以客枕户经红理为向单位泪〞脑考核弄模式恨的要僻求。哨2.税1.挨8侄实现盒与国终际结歪算系雄统等侦周边碍系统惜的接孕口戏“喂外汇教会计烂网络义处理聋系统旺工程它〞徐应与伪周边执系统突建立鹿良好替、稳谈定的跨接口拒关系竟。努实现方与国饲际结表算系辱统的赠双向拐信息引传递屡接口催，实舍现国柄际结巩算业佳务相惯关账屋务实阅时入粘账，锯并自摆动打趁印凭饿证。话提供败与城广市综扛合网杆络处眨理系塌统、梁个人反实盘缩外汇杂买卖蜻系统梁的标裹准数欺据接娱口，狠实现部账务怎数据嫩批量辛入账宝。溪满足笨国际柳收支蛇申报许系统顿、外业汇账牛户管士理系串统、寨MI捐S总虎账等招系统吸数据油采集物需要慢，按毛照接爬口规社范提伯供标竟准格森式文袖本。戒由净B拍股清闲算系萄统负凳责S取WI妇FT勤系统棋报文艇的分俱解和重生成辜工作蝴。国“念外汇训会计而网络闲处理释系统榜工程锁〞忘与B咐股清井算系抱统建踪立接芹口关博系，旗利用田B股芦清算扭系统摘分解各的报萄文进倚行业元务处饺理；爬提供翼B股商清算补系统贡接口爸要求谋的数伐据格透式，壤由B谱股系什统进条行生叫成报纠文，考并对捉外发门送。提2.旬2宁业讲务搞需求痰框架御2.卸2.腐1天系统毫的账湾务体涌系杏2.蔑2.径1句.1兆概述傻“柴外汇绳会计撕网络迟处理哥系统坏工程才〞熊将营降业网膜点机跃构分油为四稿个层北次：其一级所分行颂、二太级分嘉行、朱县支伶行、氧营业够网点厌〔见贡以下图析〕。联图2耕-1杏机屯构设午置层穷次图爆营业暖网点蓄作为例系统亡的营颜业前江端，慕主要情工作王是将誓经济珍事项谈录入来计算奴机。申录入薄工作趣大部炕分以南交易匹驱动断的形佣式进樱行，膀而不吨再担血任账卡务核问算的鞠任务风。猛县支食行〔摸或二高级分主行〕统作为黎核算柄主体趟，是素具有兽完整踪账务盖体系嚼的基职本核黄算单道位。红一个鞋核算烦主体栋既可帖定义铅为多检个营旅业网滨点组本成，蒙也可届定义拜为一昨个营咽业网摇点。壤对同磁一核瑞算主症体内衰营业渔网点朋间的们通存盈通兑极业务阶，作愈为内坐部转丽账处尤理；楼对跨芒核算统主体悲营业锹网点坏间的模通存递业务昂，由矩系统龟自动粥逐笔横进行凤资金门清算衣，营琴业网狸点不报需要镜另行支进行险账务牌处理享。赔分行宫是汇挂总机赴构，包对辖督内有配多个访核算徒主体茅总账嘱进行才汇总晨。汇布总机表构只拴设置昆总账磁。洞因此草，半“商外汇剃会计沾网络悬处理相系统案工程锐〞奔的账福务体焰系主绑要由地核算庭主体国和汇卡总机赞构两垦个部茄分的浅账务气体系掠有机霜组成随，这鼠两者须之间穷的关浑系如狼以下图立。核裤算主千体和喂汇总盆机构滥采用摩参数穿设置碧，并望可根满据实秀际情蜻况进华行调撞整。汇总机构汇总机构分汇总机构核算主体分汇总机构核算主体核算主体核算主体营业网点营业网点核算主体核算主体营业网点营业网点宅图2泰-2瑞辞胃“稼外汇今会计浴网络膏处理屿系统绞工程还〞钟的账叔务体笑系斧2.金2.特1轻.2膏总账苏总账颜是总猫括说孔明各计科目头的增录减变婚化情惑况。亩“晋外汇度会计蒙网络托处理伙系统上工程闷〞熊使用劝本外漠币统遥一会颤计核鱼算制构度进字行核丸算，牌科目胸采用括二级翼科目隙制，磨一级识科目新采用铲4位储数字各编码有，二奉级科著目采学用2猎位数泽字编垮码，完一、世二级假科目芒代号刊合并冒长度将为6腿位。税系统锹可以碰根据熊明细惠核算谨需要论，在秆二级赏科目愤下设缸业务阴代号做。系睡统应索按照框科目串级别芹由下品级科蛙目总渡账逐暖级汇腊总生弹成一漂级科壮目总时账。苍“翁外汇疼会计岂网络税处理猪系统器工程隐〞满按照严核算龟主体榜设立斑总账届，应钳按机协构级影别由铲下向麦上逐掀级汇约总生振成一郊级分葡行、少二级唇分行润的汇杀总科缓目总和账。爱各级奖总账寒由一房级分欠行主醉机生嗓成后唱，传纲送各驼核算牙主体美〔或介汇总湖机构颂〕打融印。事“博外汇划会计键网络葡处理稳系统设工程仙〞尝应按盲照币园种设蜡立、消生成途各级欧科目梁总账密。在桌系统劫中，妻总账抽可分昨为总贯账动缓态表演、总效账明纸细表骆和历违史总培账表趴。具殿体意酿义如刮下：而总账袜动态唱表：户反映蒙每一肺个总刮账科刑目的走当日旧、当宴月、壤当年笛汇总晕发生冶额和腥最新底余额走，类俊似于翁一张持动态届更新掌的科录目余衡额表地；总出账动介态表裳在每岔日日两结时改自动替更新渡。唐总账堤明细动表：盖反映钞一个串月内贴每一耕个科隶目每艳日的浙借贷月发生峰额和释余额慧，其逆中每饼一条迟记录装相当哪于一咏张科锹目日恶结单哪。后历史眨总账愧表：匀反映兴一年叹内每燃一个末科目誓每日塌的借耽贷发分生额题和余沈额，芝主要铜用于颗产生身年度彩报表通及各喉类管忆理需伍要。要2.赶2.诊1僵.3铸分户皆账米分户捐账是唱指按谢照会度计科梯目所婶规定贵的核司算内元容，皂在各雁科目般的统云驭下驾进行观详细判分类筐核算败的账京户。刘绵2.龄2.林1微.3掠.1喘分户袋账的裹账号浩编制叙规那么爆根据脱分户太账核蜘算的词范围国和内仁容，咬可分浙为两启大类杨即辱客户廉分户鞋账和吼内部些分户摩账。索客户刑账号沃的编搜制规河那么年客户冻账号赠是根果据账爬户管旅理规株定，绞客户哈在我勒行开龙立的萌存款山、贷味款会帆计账早户的代编号巴。为既保持间客户写账号酬稳定首性，蓝系统剧设计词时，五将科谋目号勒与账恨号分亭离，咱并在丛一级驻分行断范围弱内保系持唯耀一。枝客户金账号史长度诵暂定晴为2团3位赚，组竟成规劣那么为蕉“铜机构吹号〔锯9位规〕酷+币斧别〔伞2位共〕+心钞汇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