财务出纳工作职责电子版（七篇）

第1页共1页财务出纳工作职责电子版1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;②在____元（含法人批准的特殊开支）以下的零星支出;③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。8.完成好领导交办的其他工作任务。财务出纳工作职责电子版（二）1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。财务出纳工作职责电子版（三）1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符;2，负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;3，负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账;4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备;5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密;财务出纳工作职责电子版（四）1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;财务出纳工作职责电子版（五）1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员;6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能____公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;11、熟练各种办公软件的应用;12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。财务出纳工作职责电子版（六）1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全;2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档;3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结;4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;5.完成领导交办的其他工作。财务出纳工作职责电子版（七）1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇