河北唐山海港经济开发区第一小学

河北唐山海港经济开发区第一小学关于2016年度部门决算情况的说明一、部门概况（一）海港一小基本情况河北唐山海港经济开发区第一小学，始建于2007年，前身为唐山海港开发区学校。学校占地36亩，建筑面积9259平方米，绿地面积3500平方米，学校布局合理，具有300米人造草操场，并有音乐、舞蹈、多媒体等功能室，是一所颇具规模的现代化新型学校。近年来，学校秉承“学校、教师、学生共同发展”的办学理念，以“和谐、竞争、创新”为管理思想，以文化积底蕴，以特色创品牌，以内涵求发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。配合海港区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。（二）海港一小主要职责我校的主要职能是：1.推进义务教育均衡发展，建立小学舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件。2.提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源。（三）海港一小机构设置情况单位名称单位性质经费保障形式车辆编制数编制人数编制内实有人数编制外实有人数离退休人数离休退休河北唐山海港经济开发区第一小学全额拨款事业财政性资金基本保证经费029213603

二、预算收支执行情况（一）、财政拨款情况2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入863.43万元，本年支出863.43万元，年末结转和结余0万元。详见附表①收支决算总表；②收入决算总表；③支出决算总表。④财政拨款收支决算总表;⑤一般公共预算支出决算表;⑥一般公共预算基本支出决算表;⑦政府性基金预算收支决算表;⑧国有资本经营预算支出决算表;⑨财政拨款“三公”经费支出决算表。（二）、政府采购情况2016年度发生政府采购1次，年初预算资金51.26万元，实际花费50.8万元,用于教室多媒体升级。（三）、国有资产情况2016年年初固定资产1251.36万元，2016年年末1171.89万元。2016年报废资产151.36万元，新增通用类设备71.89万元。、“三公”经费情况2016年“三公”经费支出合计0.1万元，接待3批次13人，比上年同期减少0.4万元。其中：（1）公务接待费支出0.1万元，比上年同期减少0.4万元，减少原因：按照开发区政府要求，本着厉行节约的原则，大力压缩，控制接待次数，降低接待规模。（2）本单位无公务用车购置费支出，所以此项无支出。（3）本单位无公务用车运行维护费支出，所以此项无支出。（4）本单位没有因公出国（境）费支出，所以此项无支出。（五）、其他事项2016年人员经费预算数为837.59万元，决算数为606.71万元，完成年初预算的72.44%，节约原因：增资幅度未达到年初预算数。公用经费预算数为484.22万元，决算数为256.72万元，完成年初预算的53.02%，节约原因：按照党工委管委会要求，本着厉行节约的原则，大力压缩办公费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置的支出，节约日常经费支出，降低单位运行成本。2016年度实际发生机关运行经费256.72万元，其中办公费7.94万元、水费1.14万元、电费6.17万元、邮电费2.65万元、取暖费22.35万元、物业管理费5.6万元、差旅费0.82万元、维修（护）费13.03万元、租赁费6.36万元、会议费0.19万元、培训费2.71万元、公务接待费0.1万元、专用材料费44.7万元、劳务费48.9万元、工会经费3.41万元、福利费4.25万元、办公设备购置68.42万元、专用设备购置17.98万元。决算收支增减情况本年支出863.43万元，比上年度增加88.47万元，其中：2016年人员经费支出606.71万元，比上年度增减少47.15万元，主要原因是人员减少；2016年公用经费支出为256.72万元，比上年度增加135.62万元，主要原因为学生人数增加以及劳务人员劳务费增多，总体来说，2016年支出较上年增加88.47万元。四、专业名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）住