物流园区产业基地创业大厦建设项目可行性研究报告

PAGEPAGE18目录第一章总论 1一、项目名称 1二、项目概述 1三、项目立项背景 3四、项目的指导思想及原则 8五、项目研究依据 9六、项目研究目标 10第二章项目建设的必要性和条件 11一、项目建设的必要性 11二、项目选址与主要建设条件 14三、项目建设的有利条件 15第三章市场分析 19一、XX县的经济现状和发展目标 19二、XX县的交通现状及发展目标 20三、XX县物流产业现状及发展目标 21四、XX县相关产业发展对物流业的内需分析 22五、XX县周边地区发展对物流业的外需分析 23六、市场需求分析和组织量、适站量预测 25七、市场竞争分析 30第四章物流园区建设方案 31一、物流园区建设的功能需求 31二、物流中心建设总体布局 36三、物流园区建设工程方案 53四、物流园区建设设备方案 57五、物流园区总体建设规模 58第五章物流中心信息系统规划 59一、物流中心信息系统的主要作用 59二、物流中心信息系统的设计目标 59三、物流中心信息系统的设计原则 60四、物流中心信息系统的构成 61五、物流中心信息系统的功能 63六、物流中心信息系统实现的关键技术 63七、物流中心信息系统的建设步骤 64第六章人力资源配置 65一、组织机构设置原则 65二、管理组织机构的设置 65三、人力资源配置 67四、组织机构运行机制 67第七章投资估算与资金筹措 69一、编制依据 69二、投资估算 69三、资金筹措 73第八章环境保护 75一、环境影响 75二、保护措施 76第九章项目实施计划及指标 78一、项目实施计划 78二、项目招标方案 79第十章项目经济和社会效益评价 81一、营业收入分析 81二、成本费用分析 83三、项目财务评价 84四、项目国民经济评价 86五、项目社会效益评价 90第十一章结论和建议 94一、建议 94二、结论 94第一章项目总论一、项目名称XX物流园区产业基地创业大厦建设项目二、项目建设单位概述（一）项目建设单位名称XXXX物流有限责任公司（二）项目建设单位简介XXXX物流有限责任公司成立于2006年，是XX市XX区人民政府出资建立的国有法人企业。公司现有员工40人，其中高级物流师5人，具有2年以上开发经验的软件工程师5人，网络工程师4人，电子商务工程师5人。本科以上学历人员25人，其中博硕士5人，经营范围包括物流信息咨询、仓储，投资与资产管理，房地产开发经营等。2008年经自治区通讯管理局批准可以经营呼叫中心、短信业务、互联网业务等增值电信业务，主要从事的业务有XX物流园区基础设施建设与管理、物流信息与咨询、仓储服务等。公司总资产600多万元，近三年来经营状况良好。公司与中国现代物流研究所、中国电子商务研究中心、清华大学规划院现代物流研究所等科研单位建立了长期合作伙伴关系。（三）项目建设单位住所XX市XX区桥北（四）项目联系人及联系方式三、项目建设概述（一）项目规划方案XX物流园区产业基地创业大厦位于XXXX物流园区北侧，赤锡公路以西，紧邻XX市XX区新区，规划占地24亩。项目将按照“现代化、专业化、规模化”的要求，打造集呼叫中心、电子商务、动漫、软件等产业、相关培训教育及其配套设施的现代化服务外包产业集聚中心。基地以支持地区产业发展为目标，吸引国内外优秀的服务外包企业入驻发展，并为其提供专业化的服务，为社会创造高质量的就业空间。

（二）项目建设内容及规模1、建设基地创业大厦17000平方米，服务辅助用房3000平方米。2、建设支持5000坐席呼叫中心的网络平台。购置设备主要包括语音交换机、网络传真及自动语音处理IVR设备、CTI语音排队系统设备、ACD设备、TTS语音文本转换设备、短信网关、基础网络设备、磁盘陈列等存储设备等。主要软件系统包括呼叫坐席软件系统、中小企业电子商务平台软件、物流管理软件等。（三）项目建设地点XX市XX区桥北XXXX物流园区内（四）项目建设期限2010年6月——2012年5月（五）项目总投资及资金筹措1、项目总投资项目总投资9056.94万元，其中固定资产投资9041.13万元，流动资金15.81万元。在固定资产投资中，建筑工程费4340.00万元，设备购置及安装工程费3158.10万元，工程建设其他费用625.82万元，基本预备费649.91万元，建设期利息267.30万元。2、资金筹措项目总投资9056.94万元，拟申请银行贷款4500.00万元。建设单位自筹4556.94万元，其中用于固定资产投资4541.13万元，用于流动资金15.81万元。四、项目编制依据（一）《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）（二）《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》（国办发[2008]11号）（三）《XX自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（四）《XX自治区2004——2010年第三产业发展规划纲要》（五）《XX自治区加快第三产业若干政策的规定》（内政发[2004]48号）（六）《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（七）项目建设单位提供的其他背景资料五、项目编制原则（一）本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和发展趋势确定合理的建设规模。（二）（三）（四）坚持实事求是，客观评价的原则，在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。（五）按照国家现行有关产业政策和法律法规进行编制。（六）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。六、项目主要经济技术指标表表1-1：项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1新增劳动定员人152建筑面积平方米200003总投资万元9056.943.1固定资产投资万元9041.133.2流动资金万元15.814资金筹措万元9056.944.1企业自筹万元4556.944.2银行贷款万元4500.005营业收入万元1741.00正常年6总成本万元718.49正常年7万元96.63正常年8年交纳所得税万元231.47正常年9年实现税后利润万元694.41正常年10税后全部投资回收期年9.13含建设期11投资利润率%6.7212投资利税率%8.9513财务内部收益率%7.5314财务净现值万元319.98IC＝7％时七、结论本项目是在结合XX市物流行业和公共服务的发展现状及未来发展趋势的基础上进行规划的。项目的建设符合国家产业政策。项目营运在经济效益与社会效益两方面都有良好的体现，尤其是在物流业创新及资源整合方面更具有积极的现实意义，能有效支持企业在发展进程中降低企业经营成本、提高企业运营效率，通过新型服务业在物流园区的落地生根，产业结构的调整和优化，促进区域经济由粗放型增长方式向集约型增长方式转变。项目的规划和建设，必将在加快区域经济的良性发展中起到积极的推动作用。

第二章项目建设的必要性分析一、产业政策随着中国经济发展水平的提高，服务外包及创意经济呈现出了蓬勃发展的局面，国家在服务外包方面提出了详尽的规划和措施。

第一层次，2006年3月公布的“十一五”规划中明确提出大力发展服务外包产业，“加快转变对外贸易增长方式，建设若干服务业外包基地，有序承接服务业转移”。为此，中国各级政府已经或即将出台支持服务外包快速发展的相关政策，采取更加积极有效的措施，鼓励跨国公司把具有一定规模的服务外包业务转移到中国，使中国成为承接世界服务外包的重要基地。

第二层次，为落实“十一五”规划中的战略构想，商务部等决定实施服务外包“千百十工程”。即在“十一五”期间全国建设10个具有一定国际竞争力的服务外包基地城市；推动100家跨国公司将其一定规模的服务外包业务转移到中国；培育1000家取得国际资质的大中型国际服务外包企业，创造有利条件，全方位承接国际(离岸)服务外包，并不断提升服务价值，实现2010年服务外包出口额在2005年基础上翻两番。

商务部不仅颁布对达到国际认证的服务外包企业予以奖励的政策，还会同信息产业部、财政部、科技部联合认定了大连、上海、成都、深圳和西安首批5个“中国服务外包基地城市”，到2007年3月初，已经认定了11个国家软件产业基地、6个国家软件出口基地。为企业提供资金支持、税收优惠、基础设施建设、人才培训、知识产权保护等多种相关服务。

商务部与国家开发银行、中国出口信用保险公司签订促进中国服务外包发展合作框架协议。根据协议，国家开发银行将在今后5年内，为服务外包产业的发展提供总额50亿元的政策性贷款，中国出口信用保险公司将为服务外包企业提供融资担保和信用保险服务。

第三层次，为推动服务外包产业的发展，部分城市如上海、深圳等地为适应当地具体情况，还制定了更为具体的外包促进政策。随着科技的发展和创意的推陈出新，文化创意产业、文化创意人力资本对经济社会发展的作用越来越重要，甚至可以决定经济社会发展的命运。一般来说，服务业比制造业效益高出一倍，而创意产业比服务业的效益高出三倍。创意经济创造了经济发展的奇迹，具有无限的发展潜力，近几年，我国出台了一系列政策措施，大力扶持文化创意产业发展。二、项目建设的必要性XX市是XX东部重要的资源型城市，境内铜、铅、锌、铁、煤、金、锡等矿藏资源丰富，是中国有色金属资源接续基地。资源类及其相关产业从业人员较多，资源型就业结构突出。XX市上世纪九十年代以来，随着大量工业企业的纷纷倒闭，众多产业工人陆续下岗。尽管近年来XX工业逐步复苏，但所提供的就业岗位有限，无法满足社会上不断增加的就业需求。同时，由于XX缺少适应高校毕业生就业的岗位，无法留住大量的高素质人才。2008年，XX市开始对XXXX物流园区周边近24平方公里的棚户区进行改造，涉及人口近三万人，改造后的桥北新区可容纳近10万人生活，新增的生活区域急需新兴产业作为支撑。而发展新兴的服务业是XX市减少就业压力，提供产业支撑的最佳选择。以呼叫中心产业为主的服务外包业属于低消耗、低污染、高就业、高产业关联度的产业，有助于发展循环经济，经济全球化背景下的产业转移、融合与升级，已经成为当今世界经济发展的重要特征和我国经济跨越式发展的重要助推器。以“服务外包”为主要特征的新一轮产业结构调整正在加快进行，我市信息服务业的发展也因此面临着前所未有的机遇。在XX市发展服务外包产业符合人与自然的和谐发展要求，符合中国十七大战略及XX市发展战略方向，符合市情和民生需要；产业基地将依托XX优越的地理位置，吸引并承接为北京、沈阳、天津、呼和浩特等周边一类城市提供外包服务的呼叫中心、电子商务、动漫、软件等高技术外包企业入驻发展。以呼叫中心为主的服务外包产业将有助于转变我市以资源依赖型为主的经济发展模式，带领我市从中国北方的“原料加工厂”转变为中国北方的“办公室”。服务外包产业也为棚户区改造后的新区人口及大中专毕业生提供了更多的就业机会，成为新城区的产业支撑。服务外包业中的电子商务产业平台，已经引进国内知名电子商务企业北京恩源科技有限公司，该公司在基地内建设运营的“XX草原绿色产品调度中心”项目，将XX地区特色产品通过平台销往全国各地。该项目预计三年内可利用呼叫坐席2000个，创造直接就业岗位近5000人，三年内实现销售额将不低于5亿元。目前，该项目已经启动运营。另外，基地将吸引更多的XX地区的企业将电子商务平台建设在基地内，在拓展了企业销售渠道的同时，将进一步拉动企业生产规模的扩大，将创造更多的就业机会。基地全部建成后可直接创造就业岗位不低于1万个，间接创造就业岗位2万个。三、XX市发展服务外包的条件和基础 （一）完善的城市基础设施，有利于服务外包产业的规划和建设。XX市交通四通八达，通讯网络发达，电话可以直拔国内外，移动通讯可以直接联入国际互联网。人居环境优越。电力能源供应有保障。 （二）经济发展迅速，政府有能力扶持和促进服务外包产业加快发展。XX自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出，加快服务业体制机制创新，以新型工业化、城镇化、农牧业产业化为依托，以扩大居民消费和发展生产性服务业为突破口，进一步扩张规模，优化结构，提高质量，逐步实现市场化、产业化和社会化。改造提升传统服务业，加快发展新兴服务业，着力培育现代服务业。第三产业增加值年均增长13%，达到2800亿元。2008年XX市地区生产总值752.39亿元，2009年XX市地区生产总值达到了912.89亿元，经济发展迅速，为政府扶持和促进服务外包业发展提供了经济支持。 （三）XX市位于冀、蒙、辽结合处，有地缘优势，有较丰富的人才资源保证。XX市地处东北经济区与京津冀的结合部，处于东北经济区与华北经济区的中心位置，起着承东启西、连接南北的重要作用。它东连自治区的粮仓通辽，西接矿产煤炭资源丰富的锡林郭勒盟，东南与辽宁省朝阳市接壤，西南与河北省承德市相邻，在地缘上有着其他周边地区无可比拟的物流集聚战略优势，可以集聚河北、辽宁等地区的软件研发、产品技术研发、工业设计、信息技术研发、信息技术外包服务、技术性业务流程外包、电子商务、动漫、软件等领域的专业人才到XX工作。随着东北老工业基地的振兴和环渤海地区经济圈的崛起，XX市连结两大经济带的枢纽作用越来越突出。这种承东启西、连接南北的地缘优势为原材料、产成品、信息、资金、人员等经济发展要素在XX市的集聚和扩散带来了巨大的物流和市场容量。四、建设用地与相关规划XX物流园区产业基地创业大厦建设项目规划占地24亩，位于XXXX物流园区北侧，赤通高速以南。（一）目前项目所用土地已经取得自治区用地许可。批准文件为《关于XX市XX区人民政府2008年第四批次农用地转用的批复》（内政土发[2008]253号）（二）项目选址已获得XX市规划局XX分局的批准，文件号为赤规红发[2010]20号（三）项目环境影响报告书已经获得批复。批准文件为《关于XXXX物流园区环境影响报告书的批复》赤环发[2006]166号（四）项目拟建设用地已完成“七通一平”第三章项目建设内容及建设进度一、项目建设内容及规模（一）建设基地创业大厦17000平方米，服务辅助用房3000平方米。（二）建设支持5000坐席呼叫中心的网络平台。购置设备主要包括语音交换机、网络传真及自动语音处理IVR设备、CTI语音排队系统设备、ACD设备、TTS语音文本转换设备、短信网关、基础网络设备、磁盘陈列等存储设备等。主要软件系统包括呼叫坐席软件系统、中小企业电子商务平台软件、物流管理软件等。二、项目运营模式（一）创业大厦采取租赁的模式，吸引电子商务、动漫、软件等产业、相关培训教育及其配套设施的现代化企业进驻创业大厦，项目建设单位主要通过协调、服务等工作保证项目实施的有效性。（二）5000坐席呼叫中心系统平台和中小企业电子商务平台采取服务外包的方式，通过专业化的技术水平来满足驻区企业的信息需求。三、项目建设进度项目建设时间为2010年6月——2012年5月2010年6月—2010年8月：项目前期准备工作（包括工程设计、资金筹措等）2010年9月—2011年10月：基地创业大厦建设和辅助用房建设2011年11月—2012年3月：5000坐席呼叫中心的网络平台建设包括设备购置、安装及调试2012年4月—2012年5月：项目试运行，竣工验收（详见下表）表3-1：甘特图时间(月份)项目名称2010年2011年2012年678910111212345678910111212345项目前期工作（包括工程规划及设计、资金筹措等）基地创业大厦建设和辅助用房建设5000坐席呼叫中心的网络平台建设包括设备购置、安装及调试项目试运行，竣工验收第四章项目建设方案一、项目选址项目建设地址选择在XXXX物流园区。二、项目区自然条件简介（一）项目场址水文地质情况根据XX自治区有色地质勘探第八队的《工程地质勘察报告书》及补充说明书提出，场地的地层结构由上而下可分为六层：1、杂填土层厚约2.5米。2、轻亚粘土，层厚约1.5米。3、淤泥质土、亚粘土，层厚约为0.5—0.6米。4、粉细砂土，层厚约为5米。5、含卵石、圆砾砂，层厚约为0.4—2.45米。6、圆砾层，层厚约5米。各土层的地基承载能力8—50吨／平方米。根据国家地震烈度区划，XX地区地震基本烈度为7度，按照《建筑抗震设计规范》GBJll—89进行设防。场地地下水类型为第四纪砂砾石孔隙潜水，水位埋深6—7米左右。透水性和富水性较强，以大气降水及河水补给。水化学类型为重碳酸钙镁，pH值为7—7.2，无侵蚀性二氧化碳存在。经水质分析，硫酸根含量40—60mg／L，碳酸根含量为5—6mg／L，故地下水对混凝土无结晶性和分解性侵蚀。（二）项目场址气象条件1、气温年平均气温：6.6℃最高气温：42.5℃最低气温：-31.4℃季度平均最高气温(6—8月)：22.2℃季度平均最低气温(11—12月)：-6.6℃2、相对湿度最热日平均湿度：66％最冷日平均湿度：45％3、降雨量年平均降雨量：371.1mm年最大降雨量：560.8mm日最大降雨量：79.4mm时最大降雨量：30mm4、风向及风速常年主导风向为西南风夏季主导风向为西南风冬季主导风向为西风夏季平均风速为2米／秒冬季平均风速为2.4米／秒5、气压夏季：706mmHg冬季：716mmHg6、积雪最大积雪深度：21cm7、冻土深度标准冻结深度180cm，冻结期一般为11月末到次年4月末。（三）项目场址水资源条件距项目区1公里附近有贯穿XX市的英金河属大辽河分支，水量充沛，且XX市地下水资源丰富，水源较好，各项理化指标均符合国家饮用水标准。（四）项目场址其他条件1、项目建设地点属于平川区，地势平坦，不属于地质构造带，没有地质断裂构造结构。2、原材料供应有保障。本项目建设所需钢筋、水泥、砖料、建筑防水等建材均可就近购买，可以节省运杂费。3、交通便利。项目建设地点位于XX市XX区桥北镇XXXX物流园区，交通十分便利，为项目的实施创造了条件。4、通讯条件先进。XX物流园区通讯网络发达，电话可以直拔国内外，移动通讯可以直接联入国际互联网。5、电力能源供应有保障。三、工程方案（一）建设规模产业基地创业大厦位于赤锡公路西侧，东临园区空地，南临园区西四街，西临园区西二路，北临园区空地。创业大厦为框架结构，共12层，总面积约1.7万平方米。底群楼三层，地下一层，群房东西长95米，南北宽24米，层高4.2米，每层面积2280平方米，共6840平方米。四层至十二层东西长45米，南北宽20米，层高3.6米，每层面积900平方米，共8100平方米。表4-1：项目建筑规模表序号项目名称建筑面积建筑高用途/备注1地下一层2280平方米4.2米呼叫中心用房2地上一层2280平方米4.2米呼叫中心用房3地上二层2280平方米4.2米呼叫中心用房4地上三层到十一层900平方米/层3.6米办公出租用房5辅助用房3000平方米3.9米出租用房（二）结构创业大厦主体为框架结构，钢筋混凝土独立基础墙，采用的设计基准期为50年，建筑结构的安全等级为二级。外墙为300mm陶粒混凝土空心砌块，内墙为200mm陶粒混凝土空心砌块。抗震按7度区设防。楼板及屋顶为钢筋砼梁，现浇楼板。辅助用房为砖混结构，项目建设完成后通过租赁达到为入驻企业提供生活服务的目的，建筑面积分解由项目建设单位根据功能委托工程设计单位落实。（三）建筑立面及装修1、立面造型设计突出现代建筑特色，考虑与周围城市环境的协调，表现简洁明快，有一定力度，使建筑轮廓线条优美，富于变化，并与物流园区内优雅、和谐、宁静的环境既协调统一，又具有鲜明的个性。外部装修中建筑墙身为喷涂材料，底层柱子采用花岗岩石材。创业大厦是室内环境，设备与设施以及消防、安全防护等基本要求必须符合有关规范，并按中档标准设计。2、装修及设施标准：创业大厦一次装修完成：（1）外墙：高级外墙涂料。（2）内墙：为彩釉面砖，其余为内墙涂料。（3）顶棚：为塑料扣板吊顶，其余内墙涂料。（4）地面：为普通地砖。（5）门窗：高级塑钢窗带纱窗，内门、实木镶板门、实木填芯蒙板门。（6）其他：楼梯间踏步为理石，塑料扶手。四、辅助工程（一）给水排水1、设计依据及范围（1）执行国家制定的有关给排水规范：《建筑给排水设计规范》GBJ15－88《建筑防火设计规范》GB50016－2006《室外给水设计规范》GBJ13－87《室外排水设计规范》GBJ14－87《建筑灭火器配置设计规范》GB50140－2005（2）设计内容为项目建设范围内的室内外给排水系统及消防给水系统。2、给水本项目用水为生活用水，给水由园区统一供水管网接入，供水能力能满足项目建设用水的需要。3、排水本项目排水主要为生活废水，可直接排入城区排水管网。（二）供电及通讯1、供电本项目供电工程主要为照明配电及其他用电设备等供电，均接入现行市政供电管网。照明采用日光灯，楼梯、门、走廊选用节能灯，各个楼层安装应急灯。2、防雷与接地保护在楼房顶部设防雷击保护装置。所有用电设备均采用国标材料。3、通讯设计选用外线电话对外联系。通讯外线由当地电信部门提供。（三）采暖通风本项目采暖由城区集中供热统一供给。1、供暖接入市政供暖网络，保证各处供暖。2、各室及走廊按标准安装相应的供暖设施。3、在每栋供暖管道的低处安装一处或多处放水阀门。（四）消防1、设计依据《建筑防火设计规范》GB50016-2006《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）《建筑物防雷设计规范》GBJ50057-942、消防用水消防用水由市政给水管网供给。3、消防措施本项目消防按照《建筑防火设计规范》GB50016-2006进行设计，经营区按照防火规范要求进行设计，建筑物间留足防火距离，总体布局呈环状，保证消防道路的畅通。本项目建设区内安装一定数量的ABC手提式干粉灭火器，以备初期火灾发生时使用。有火灾危险的工段，电气设备及照明均采用防爆或隔爆设施。4、消防机构设置及消防器材在项目建设投产后，配置相应的消防器材，设兼职消防员，负责消防安全及消防器材维修更换工作。五、设备购置方案（一）5000坐席呼叫中心设备表4-2：5000坐席呼叫中心设备表序号型号产品折扣率总价(万元)产品部分1主系统1529.002SPSS（硬件3年维护费）62.003坐席软件/业务支撑软件950.00产品总计2541.00服务部分1安装服务费10%254.10服务总计254.10表4-3：5000坐席呼叫中心设备表S8800排队机:2个G650媒体网关:49个用户：5000个模拟坐席PSTN接口:167个E1AVAYA交换机部分产品代码数量单价合计产品英文描述产品中文描述1.主系统1.1媒体服务器及媒体网关2289902$45,000.00$90,000.00S8800SERVERCM5.2.18800服务器硬件平台1953132$337.50$675.00COMPACTFLASHREADERW/FLSHCRDRHS闪存读写器7003812541$240.00$240.00COMPACTFLASH128MBRHS闪存7004645062$1,500.00$3,000.00USBMODEMUSR5637-OEM56KROHS6USB调制解调器70047234349$11,700.00$573,300.00G650MEDIAGATEWAYNONGSAG650网关1.2许可2079201$0.02$0.02AVAYAAURATMR5S87XXSFTWLICCM5S87xx软件许可2080921$0.02$0.02AVAYAAURATMR5SFTWENTITLEMENTLICCM5软件使用权许可2123371$0.02$0.02IMASAVAMCLIENTCMLICADMINTOOLS语音宣告管理软件授权2124851$0.02$0.02CCR5RFARELEASEINDICATOR呼叫中心软件包2128602500$0.02$37.50CCSIPEASAVAILAGTSTRACKINGCODE呼叫中心SIP许可2251965000$246.00$1,230,000.00AURASTDEDR51001+NEWLICAURA标准用户需求1001+用户许可2272163$0.02$0.05ONE-XAGTR2LICFREE-MAX3ONE-X坐席许可2272721$0.06$0.06SALSTDALNGATEWAYLICR1.5DWNLD标准网关许可R1.52275715000$120.00$600,000.00AES5.XBSCTSAPIRTUAESTSAPI许可2279615000$405.00$2,025,000.00CCR5NEWELITEPERAGT251+CCR5精英坐席许可251+7005001911$450.00$450.00AES5.2.1AURABNDLMEDIAAESAURA软件绑定许可2190555000$1.50$90,000.00SSAESR5.XBSCTSAPIPPTSAPI用户1年维护升级费用2193155000$7.10$1,277,100.00SSUCCR5.XELITEPERAGT251+ANCCR5精英坐席许可251+3年维护升级费用2193375000$3.07$184,320.00SSAURAR5.XSTDED1001+PPAURA标准用户需求1001+用户维护升级费用1.3板卡及配件22427149$10,875.00$532,875.00IPSI2CPTN2312BP-NONGSAIP服务接口板2242723$1,875.00$5,625.00C-LANINTFCPTN799DP-NONGSA局域网控制板22427449$30,000.00$1,470,000.00IP320MEDIARESOURCTN2602APNONGSAIP媒体资源板卡及320路资源许可7001700124$37.50$150.00CABLEGREEN5METER5米网线（绿）70017805649$60.00$2,940.00CABLEGREEN25METER25米网线（绿）70043792449$3,165.00$155,085.00CALLCLASSIFIERCPTN744FP呼叫分类板7004634821$2,947.50$2,947.50FACILITYTESTCPTN771DP-NONGSA系统测试卡TN771DP70046350898$271.50$26,607.00BUSTERMINATORCPAHF110-NONGSA总线终结器107152969167$277.50$46,342.50ADPTREL888BCOAX50PINS数字中继转接头700394802167$4,492.50$750,247.50DS1INTFCTN2464CPRHSE1数字中继板700395445167$45.00$7,515.00120ACSUCABLE50FTRHS数字中继电缆700463524209$4,687.50$979,687.5024PTANALOGLNCPTN793CP-NONGSA24端口模拟分机卡TN793CP2286401$39,000.00$39,000.00S88001UAPPLSRVRAES1U8800AES应用服务器1.4文档及光盘7004763442$150.00$300.00AVAYAAURATMR5.2.1NEWSFTWCDCMR5.2.1Linux新系统光盘7004794391$0.02$0.02PROGNOSISVOIPMONITORINGCDR2PrognosisVOIP监控光盘7004562701$0.02$0.02ADMINTOOLS5.2CDR5.2管理工具光盘Total$10,093,444.70表4-4：5000坐席呼叫中心设备表KeyComponents(SPSS-KC关键组件)PSSUnitPricing

(Annual)QuantityExtendedPrice

(3Years)CMPerLicense

(preCM5)SE（标准版CM软件）CM4及之前版本的StandardCM软件$2.700$0.00EE（企业版CM软件）CM4及之前版本的EnterpriseCM软件$4.910$0.00CCElite（ACD软件）R4.x及之前版本的EliteACD软件$10.640$0.00Analog（模拟用户软件）CM4及之前版本的CMAnalog软件$0.860$0.00PerServerSmall（小型CM服务器）S83xx$243.000$0.00Medium（中型CM服务器）S81xx,S84xx,S85xx,S88xx,SES$789.752$4,738.50Large（大型CM服务器）S87xx$1,822.500$0.00PerGatewaySmall（小型网关）G250,G350,G430,G600$303.750$0.00Medium（中型网关）G450,G700$364.500$0.00Large（大型网关）G650$473.8549$69,655.95MMPerLicense

(preMM3.1)Mailboxes（语音邮箱用户）MM3.1之前版本的MM软件$0.860$0.00SurvivableMailboxes（可再生语音信箱用户）MM3.1之前版本的MM软件$0.220$0.00PerServerMSS&MAS（MAS及MSS服务器）MM服务器（S3x00,S8730,S88xx）$850.500$0.00MSSHighAvailability（MSSHA服务器）MM服务器（S3x00,S8730,S88xx）$1,640.250$0.00CMSPerAgentCMS坐席所有版本CMS软件$13.180$0.00PerSupervisorCMS班长席所有版本CMS软件$24.840$0.00PerServerCMS服务器（需随服务器购买全球联保服务）CMS硬件服务器不收取PSS服务费$0.000$0.00AdjunctsPerApplicationServerSmall（小型应用服务器）AES,APC,IALX,AIM,VP,UC-S8500$309.370$0.00Medium（中型应用服务器）SM,MX,one-X,IQ,CN$618.730$0.00Large（大型应用服务器）SM,MX,one-X,IQ,CN$928.150$0.00（二）其他工器具表4-5：其他工器具表序号名称单价（元）数量总价（万元）1配套工程设备300.002其他工器具30.003合计330.00六、工程招投标根据《中华人民共和国招投标法》、《XX自治区招标投标条例》以及《XX自治区工程建设项目招标范围和规模标准规定》等有关法规，对项目施工、监理等进行招标。（一）招投标组织由于本项目建设和投资规模不是很大，但工程质量要求比较高，建议项目由项目主管部门和项目经理部委托具有招投标代理资质的企业进行招投标工作。（二）招投标依据1、《中华人民共和国招投标法》2、《XX自治区招标投标条例》3、《XX自治区工程建设项目招标范围和规模标准规定》（三）招投标范围根据《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（30号令）的相关规定，结合项目建设的具体情况，主要招投标范围为项目土建工程建设。（四）招标方式本项目拟在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后，拟采用公开招标的方式进行。（五）招标程序本项目招标将严格按照国家和XX市规定的程序进行，包括组织招标办事机构、编制招标文件、成立评标机构、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。第五章节约能源、环境保护、消防及劳动保护在本报告中，只对环保、节能、消防等做简单介绍，建议项目单位委托相关专业机构对本项目做环境影响评价报告。一、节约能源节约能源、节约用水是可持续发展的战略措施，本项目将采取一切措施节约能源、节约用水。本项目将严格遵照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的要求进行各项细部设计，以使本项目的建筑水平能达到节能型建筑标准。（一）建筑设备监控系统设置建筑设备监控系统，利用先进的系统设备和控制手段，对本项目的空调系统、照明系统和动力配电系统等进行监视、测量和控制。通过遥测监测合理调配负荷，实现优化运行，可有效节约能源。（二）照明灯具照明优先选用节能灯具。采用新型高效光源及电子镇流器，降低照明用电量。（三）空调系统根据使用功能合理划分系统，满足不同室内温度、湿度、洁净度标准，避免能量浪费。（四）机电设备机电设备选用耗能低、效率高的设备。（五）维护结构对于本项目，其维护结构的保温设计符合《建筑节能设计标准》。建筑外围门窗注意运用热工性能好的构造材料与节点，节省能耗。（六）电气计量各单元电气分部门计量，将有利于节电。（七）工艺流程采暖、供电、供气、供水系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中损耗。（八）管道保温空调冷热水管、送回风管及生活热水管等选择合适的、高效保温材料，加强保温设施，提高能源利用率。二、节水（一）用水设施选用节水型的优良洁具及其他用水设施。（二）给水计量各单元给水按大部门分区计量，将有利于节水。三、环境影响分析（一）编制依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、项目建设单位提供的环境影响报告（二）设计采用的环境标准1、《污水排入城市下水道水质标准》（GBJ3082-1999）2、《大气环境质量标准》GB3095-823、《建设项目环境保护管理办法》（86）国环字第003号4、《噪声控制设计规范》GBJ87-85（三）项目施工期环境影响分析拟建项目施工期环境影响是短期的，主要来源于各种施工机械和运输车辆产生的噪声、施工及运输车辆产生的粉尘和二次烟尘、施工废水污染及建筑垃圾对周围环境产生的干扰和影响。1、噪声影响分析施工期间的噪声主要来源于施工机械设备，大多为不连续性噪声。施工期各种噪声多为点源并随距离而衰减。施工期间施工噪声应为重点考虑问题。应严格按照XX市相关施工规定，按规定时间施工。2、粉尘影响施工扬尘是施工活动的一个重要污染源。随施工季节和施工管理等不同而差别甚大，影响范围可达150～300m。3、水污染影响施工期水污染源分为两部分：包括施工人员的生活污水和施工行为本身产生的废水。其中，施工废水主要包括土石方阶段降水井排水、混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。4、固体废弃物影响施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、开挖土方和施工中废弃物如水泥、砖瓦、石灰、沙石、损坏或浪费的各种建筑装修材料，随雨水产生地面径流流入水体，会导致水体产生暂时性污染。（四）项目施工期环境保护措施1、噪声控制措施噪声源尽量设置在远离敏感点的地方，因此，应在施工现场周围设立简易屏障以便隔声，合理安排运输路线，降低人为噪声。采取上述降噪措施后，可降噪30～40dB(A)左右。本项目施工期噪声对周围声环境影响比较轻微。2、施工期粉尘控制措施扬尘造成污染是短期，局部的影响，施工完成后便会消失。减缓扬尘的有效措施有：（1）施工场地定期洒水。大气干燥及扬尘天气时停止土方开挖等产尘作业。（2）施工现场运输通道及时清扫、冲洗。（3）施工车辆进入现场低速行驶，减少尘量。（4）使用密闭式槽车运输干水泥到水泥库房。（5）露天堆放渣土应覆盖。（6）采用外购商品混凝土。（7）来往施工现场多尘物料均要用帆布覆盖。（8）驶离场地车辆要清洗。3、施工期水污染控制措施对施工期产生的废水应采取以下措施处理：（1）工地生产、生活排水尽量做到有组织收集，不能随意漫流。（2）装修地面冲洗废水须经沉淀池沉淀处理，尽量延长沉淀时间。（3）施工人员盥洗、冲厕污水须经化粪池预处理后再排入市政污水管道。（4）施工期废水通过上述措施治理后统一排入市政污水管道，对周围的水环境影响较小。4、施工垃圾污染的控制措施对施工期产生的固体废弃物应采取以下措施处理：（1）施工期生活垃圾和其他废弃的土方、灰渣应设置固定存放点，并按环卫部门要求运到指定地点消纳处理。（2）施工期产生的可回收废料如钢筋、管头、废木板等应尽量由施工单位回收利用。（3）施工期将产生大量渣土，在运输过程中易引起二次扬尘污染。因此，渣土运输应采用密闭式运输。施工期产生的固体废弃物对周围的环境影响较小，但仍应充分重视，认真执行控制措施。（五）其他环保措施选择符合绿色环保要求的电气产品，达到环保规定的要求。另外在照明设计方面，创造舒适的光环境，注意避免眩光，减少光污染。采用可回收或可重复利用的电气设备与材料，以节约社会资源。（六）项目营运期环境影响分析 本建设项目投入使用后，主要的污染源有生活污水、噪声、生活垃圾等。1、水环境影响项目营运期的水环境影响因素主要是生活污水。2、固体废弃物影响运营期固体废弃物基本为生活垃圾等。3、噪声影响项目建成后的噪声源为运输车辆和机械设备产生的少量噪声等，对环境影响较小。（七）项目营运期环境保护措施1、生活污水处理措施生活污水直接排入城市市政污水管道。2、固废处理措施项目运营过程中的固体废弃物定点存放，由市政环卫部门集中处理。3、降噪处理在设备机房用隔音材料设置隔音墙、隔音顶、隔音门等降噪。（八）生态保护措施及预期效果1、建设项目所在地属人工生态环境，项目建设用地范围内无濒危物种，无动物栖息地。该项目的建设和运营使这里的绿地和景观有所增加，对生态环境是有利的。2、建设过程中，应加强绿化工作。选择绿化植物时，应考虑以下因素：所选植物必须适应本地气候条件、土壤条件或通过人工培植后能适应此地条件的植物；选择植物种类要乔木、灌木、草坪、花卉相结合，以使绿地具有自然界美感；选择植物要常绿和落叶相结合，针叶和阔叶相结合，以使绿地具有自然界的多样性和层次性；选择植物时，要考虑其抗污染和降噪的能力，以更好地发挥保护环境的作用。3、建设项目绿化率约为20％，对周边地区的生态环境保护会起到一定的改善作用，不仅能美化周边环境，净化空气，而且还能有效地吸声降噪。（九）结论综上所述，根据现有条件，本项目的施工必然对周边地区造成轻微的环境影响。施工中应采取有效的环保防治措施，尽量减少对周围环境产生的影响，如果做到本章所建议的保护和防护措施，本项目在环境保护方面是可行的。四、消防（一）消防设计依据本项目在设计、施工中，应充分考虑消防安全和人员疏散等问题。消防设计主要依据的设计规范如下：1、《建筑防火设计规范》（GB50016-2006）2、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）3、《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-98）(2001年版)4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）（二）消防设计基本原则本工程严格遵循上述设计防火规范及国家颁布的有关方针、政策，坚持以防为主、防消结合的原则，采用可靠的防火设计措施，做到“立足自救，安全保险”，保障安全、方便使用、技术先进、经济合理。（三）耐火等级1、本项目耐火等级为二级。所有建筑、结构、给排水、通风、电气等专业均按此原则设计。2、本项目消防设计包括室内及室外消火栓系统。（四）建筑消防1、建筑消防根据《建筑防火设计规范》（GB50016-2006），建设项目建筑物之间及其与周边建筑之间的距离满足消防规范要求。楼梯设计满足疏散及距离要求。本项目按规定设消火栓及消防设施，满足消防要求，建筑内采用现代化的消防设施，包括自动报警、自动控制及自动灭火系统，确保防火安全。本项目消防给水按同一时间内火灾次数为一次设计。水源：本项目给水由市政供水管网接入，供生活和消防用水。消防水源由市政供水管网引入。各层均按要求设消火栓。根据本项目建筑物布置情况，设置一定数量的消防水泵接合器与室外消火栓系统的环管相连，保证系统用水。2、灭火器本项目灭火器配置按中危险等级设置，在办公区、值班室及作业区等处配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。（五）消防管理本项目的消防管理，要贯彻“预防为主，防消结合”的方针，本着自防自救的原则，实行严格管理和科学管理。本项目的经营或使用单位应设置消防安全机构，或配备防火兼职干部和从事消防设施管理、维护的工程技术人员。本建设项目的施工、经营或使用单位应建立义务消防队，并经常训练，定期考核。在消防队伍上，由安全保卫部门设置负责消防工作的人员，在职工中组织义务消防队员，对消防队员进行灭火业务培训，并对职工加强消防宣传工作，增强职工的消防意识。在项目建设过程中，加强施工队伍安全管理，严肃施工纪律，杜绝违章施工，加强施工电器设备的检查养护及易燃建筑材料的保管，设置专职消防安全检查员，制定消防安全规章。五、劳动保护（一）劳动定员本项目新增劳动人员15人，其中项目负责人1人，物业管理3人，宣传推广5人，综合办公室3人，财务部3人。（二）设计中采用的标准1、《中华人民共和国安全生产法》，2002.6.292、《建筑防火设计规范》GB50016－20063、《建筑物防雷设计规范》GB50057－944、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116－98（三）劳动保护措施1、根据经营特点和火灾危险性合理布置，做好场区消防工作。2、3、项4、选用可靠的生产设备，在建筑、电器等方面必须采用相应的防火、防爆措施。5、在高噪音场所设置隔音、消音设施，使噪音降至标准以下。6、所有用电设备均须设有短路、过载保护装置及防雷、防静电设施。在进行检修时，要切断电源并派专人看护。7、凡运转设备须加防护罩，以免发生人身伤亡事故。8、所有设备和仪器的使用与检修，严格按照使用说明进行操作。9、按规范设置火灾自动报警系统。10、按规范划分危险区，保证防火防爆距离。建筑结构抗震按当地地震的基本烈度设计。建构筑物的耐火等级、防火间距、疏散通道、安全距离等均按有关规范执行。11、凡容易发生事故及危害生命安全的场所以及需要提醒人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志；凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。12、按有关规定设计室内设置采暖及通风，使室内保持良好的空气卫生条件，以防止电脑、打印机等设备产生的污染物超标。第六章投资估算及资金筹措一、投资估算（一）投资估算编制依据1、本报告提出的各项技术参数、数据，根据XX市近期建设工程造价水平为估算依据，投资估算采用本地类似工程指标换算法进行估算。2、XX建设工程造价信息网、XX市建设工程造价信息。3、XX自治区、XX市人民政府有关部门颁布的有关法规和政策文件。4、国家及地方政府现行关于工程建设其他费用的计费标准。5、《建设部项目经济评价方法与参数》(第三版)。6、《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC1-2007。（二）编制条件假定由专业管理公司承担设计、施工及项目管理。（三）投资估算1、建筑投资估算（1）建筑工程费建筑工程费依据相关专业所提供的建构筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价包括装修造价。建筑工程费为4340.00万元，占总投资的47.92%。内容如下表所示：表6-1：建筑工程费用估算表序号建筑物、构筑物名称单位工程量单位（元）费用合计（万元）1创业大厦M2170002200.003740.002辅助用房M230001500.00450.003绿化及硬化M210000150.00150.004合计4340.00（2）设备购置及安装工程费本项目设备购置费用2871.00万元，安装工程费按设备购置费用的10%计算，则设备购置及安装工程费用合计为3158.10万元，占总投资的34.87%。（详见下表）表6-2：设备购置及费用投资表序号设备名称单位总价（万元）备注15000坐席呼叫中心套2541.002配套工程设备套300.003其他工器具30.004合计2871.00（3）工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括项目建议书编制费、职工培训费等。其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和本项目具体情况。为简化计算，工程建设其他费用全部计入固定资产，估算值为万元，占总投资6.91%。（详见下表）表6-3：工程建设其他费用明细表单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形递延土地使用费项目建议书编制费设计费工程招标代理费建设单位管理费工程建设监理费培训费办公及生活家具购置费联合试运转费合计（4）基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的8%计算，其估算值为649.91万元，占总投资7.18%。（5）涨价预备费本项目建设周期不长，故投资估算中未计涨价预备费。（6）建设期利息本项目银行贷款为4500.00万元，建设期利息为267.30万元。（7）建设投资以上建设内容形成其估算值为9041.13万元。2、流动资金投资流动资金估算为15.81万元，其中铺底流动资金为流动资金的30%，金额为4.74万元。3、项目总投资估算根据以上估算，本项目总投资9056.94万元，形成固定资产9041.13万元，流动资金15.81万元。表6-4：项目投入总资金估算汇总表序号费用名称投资额（万元）占总投资(%)估算说明1建筑投资9041.1399.83%1.1建筑工程费4340.0047.92%1.2设备及安装工程费3158.1034.87%1.3工程建设其他费用6.91%1.4基本预备费649.917.18%1.5涨价预备费00.00%1.6银行贷款利息267.302.95%2流动资金15.810.17%3项目投入总资金（1+2）9056.94100.00%资金筹措项目总投资为9056.94万元，在资金筹措中，申请银行贷款4500.00万元，其他由建设单位自筹。第七章经济影响评价一、财务评价依据（一）国家计委、建设部颁发《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。（二）中国电力出版社《投资项目可行性研究指南》（试用版）。（三）中国国际工程咨询公司《工程项目管理导则》。（四）清华大学出版社《项目经济分析》。（五）国家现行的财务和税务制度。（六）项目建设单位提供的有关资料。（七）其他调查分析数据。（八）各专业提供的工程量、设备等基础数据。二、财务评价（一）基础数据与参数选取1、确定计算期12年，其中建设期2年，运营期10年。2、财务基准收益率根据项目实际情况及同行业标准确定为7%。3、项目投产后第一年为设计能力的70%，第二年达到满负荷设计能力，设定正常经营期内，年均营业收入为1741.00万元。4、折旧年限建筑物取20年，设备取10年，采用直线法折旧。5、税费计算：营业税税率为5%，所得税率为25％。（二）收入估算1、呼叫中心网络平台外包收益500万元/年。2、创业大厦房屋出租收益13160平方米×85%=11186平方米。（实际出租面积从使用面积中扣除创业大厦办公和辅助用房，为方便计算，按10000平方米进行收入测算）。10000平方米×3.40元/平方米/天×365天=1241.00万元。3、年总计收入1741.00万元。（三）经营成本估算1、外购燃料及动力：参照公司原燃料动力消耗，确定年外购燃料及动力13.20万元。2、工资及福利费用：项目新增劳动人员15人，其中管理人员3人，一般工作人员12人，管理人员每人年均工资2.40万元，一般工作人员每人年均工资1.8万元，则年工资及福利费用合计32.83万元。3、固定资产折旧：本项目固定资产折旧建筑物按20年，设备按10年计算，设备残值率为5%，每年折旧558.09万元。无形资产摊销年限为10年，每年摊销45.00万元。4、修理费：按形成固定资产折旧的5%提取年修理费，则年提固定资产修理费27.90万元。5、管理费用：企业的其他管理费用按其他经营成本的8%计算，年需资金约6.65万元。6、营业税金及附加96.63万元。7、经营费用包括物业保洁费、材料费用及广告费等，估算企业年需此项费用34.82万元。8、年总成本费用为718.49万元。（四）总收入及利润估算1、平均主营业务收入1688.77万元。2、平均利润总额平均利润=平均主营业务收入-平均总成本费用-税金及附加=810.96万元3、平均净利润608.22万元。（五）盈利能力分析1、财务评价指标（1）静态（辅助）指标平均投资利润率:净利润投资利润率=———————×100%总投资608.22=————×100%9056.94=6.72%平均销售利润率:平均利润总额平均销售利润率=————————×100%平均营业收入810.96=————————×100%1688.77=48.02%（2）动态指标计算参考本行业的平均总水平并考虑本项目的风险因素及具体情况确定本项目财务内部基准收益率为Ic=7%，从项目财务现金流量表中计算：财务内部收益率7.53%财务净现值（i=7%）319.98万元。全部投资回收期9.13年（均含建设期）。2、盈利能力分析由财务评价指标计算分析，本项目指标高于同行业基准水平，盈利能力较好。（六）不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷运营年份的收入、成本费用、税金等数据，通过公式或图表求得盈亏平衡点（BEP）。年固定总成本BEP=——————————————————×100%年销售收入-年可变成本-年销售税金=47.63%由盈亏平衡分析结果可以看出，项目进入稳定运营后，运营负荷达到47.63%，即其他条件不变，企业即可保本运营。本项目盈亏平衡点较低，说明具有一定抗风险能力。（七）财务评价结论盈利能力分析表明，项目财务内部收益率为7.53%，高于设定的基准收益率；不确定性分析表明项目面临某些风险时，具有一定的抗风险能力。第八章社会影响评价一、社会影响效果分析（一）本项目的建设，有利于提高物流园