波斯坦库勒工业园区污水处理厂及配套管网项目可行性研究报告

墨玉县波斯坦库勒工业园区污水处理厂及配套管网建设项目可行性研究报告（代项目建议书）第.750%三其他费用395.111.22%四固定资产投资3353.1595.23%五预备费167.65.22%14.5资金来源：申请北京援疆资金：3519.67万元第十五章成本及财务分析15.1成本分析15.1.1、依据及说明（1）国家发改委和建设部共同编制的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）中华人民共和国有关财税法规及文件；（3）基准收益率：本项目为公益性项目，项目基准收益率取4%；（4）建设与生产规划工程从土建施工至试运行工期为12个月，试运行通过后按满负荷运行，项目经济寿命期为20年，经济计算期为（20+1）年；（5）税收及税率根据国务院（国发[2000]36号）文件和财政部、税务总局通知（财税[2001]97号），污水处理收费免征增值税；（6）利润分配税后利润提取盈余公积金10%、公益金5%。15.1.2、成本估算固定资产投资为：3353.15万元；占地面积：一期污水处理设施占地约需25000㎡人员配置：全职运行人员44名投资折旧费：按照19年折旧，则年折旧费为：176.48万元（二）电费本污水处理系统设备总装机容量约为1000KW，平均每日总电耗约为24000KW/h，电费以0.5元/KW·h计，则每天运行电费为1.2万元。年电费为：438万元（三）药品费用本污水处理系统所消耗的药品主要是絮凝剂等。实际投加药剂量需要根据实际污水进行试验确定，本方案根据以往工程经验估计吨水药剂处理费为0.2元。则年污水处理系统药剂费用为：5.5万吨×0.2×365=401万元。（四）人工费用污水处理系统设全职工作人员44人，月人均工资按1500元估算，全职工作人员年工资费用为80.3万元。（五）污泥处理费按照目前的处理方式，运至城市垃圾处理厂填埋.费用主要为运费。预测每天出产污泥约2万吨，每吨运费为1元，则年污泥处理费为：2万×365=730万元（六）设备维护、维修费维护费按固定资产投资的1.0%计取。维修费按照固定资产投资的2.%计取则年维修护4345.28万元×1.0%+4345.28万元×2.0%=130.35万元。（七）管理费年管理费=[（一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六）]×1.0%（176.48+438+401+80.3+730+130.35）×1.0%=155.13万元（八）年处理总成本估算1555.13万元+155.13万元=1710.64万元1555.13万元（年）÷2007.5万吨（年）=0.77元/吨每吨污水处理费为：0.77元15.2财务分析目前，和田地区污水费收费暂定为0.4元/吨，而污水处理费成本估算为0.77元/吨。明显处于负盈利模式，因之，财务分析部分略。第十六章工程效益16.1环境效益本污水处理厂的建设时保持经济开发区乃至淮海流域的经济和社会可持续发展，保障人民身体健康，提高人民生活质量、改善生态环境，造福人类的大事，其环境效益当数首位，污水处理工程的建设，可大大减少污染物的排放量，预计CODcr每年减少7487.5吨，BOD5每年减少4745吨，NH3-N每年减少401.5吨，SS每年减少7117.5吨。16.2社会效益污水处理厂建成后，将会给墨玉县经济开发区的社会发展和进步起到重要作用，美化了环境，改善国民生活条件，提高了人民的健康，杜绝了污染纠纷发生，对提高城市形象，促进安定团结具有良好的社会效益。改善了旅游环境，对吸引游客，招商引资，发展经济和旅游事业具有积极的作用。16.3经济效益污水处理厂建成后，将大大改善河流和外排水系的水质，有利当地旅游行业等及其他企业事业、农业、渔业的发展，因此污水处理厂的兴建也含有巨大的简介经济效益。16.4结论随着墨玉县经济开发区工业的不断发展和常住人口的不断增加，排放污水约来约多，如果不经处理直接排入河流，将造成河流污染，影响了下游的工农业发展、恶化环境、危害人民身体健康，故建设墨玉县经济开发区污水处理厂工程势在必行；污水处理采用水解酸化+A2/O和深度处理工艺是合适的，污水处理厂厂址选择是合理的，污水处理厂是保本微利行业，故污水处理厂的建设及运营在经济上也是可行的。第十七章存在问题及建议一、经济开发区污水处理工程规模确定合理，符合总体规划的要求，建成后能明显改善经济开发区的环境，提高市民的生活质量，改善投资环境，为开发区经济卡持续发展创造良好的条件。同时，对减轻淮河流域污染状况起到积极的作用。因此，虽然工程本身经济效益不明显，但产生的社会效益和环境效益难以用货币量化。二、建立完善的污水排放收费制度，切实执行排水设施有偿使用的方针。三、严格按照“污水排入城市下水道水质标准”（CJ3082-99），加强对工业废水排入城市下水道的水质监督。四、新的厂区建设必须坚决做到雨污分流，现有的合流管道也要逐步改造，再有条件的时候做到尽可能的分流。五、道路建设与管线铺设同步进行。目录TOC\o"1-2"\h\z\u1总论 11.1项目名称与建设地点 11.2项目单位简介 11.3研究工作的依据和范围 21.4项目建设内容与规模 21.5主要技术经济指标 21.6研究结论与建议 32项目建设的背景及必要性 42.1项目背景 42.2项目建设的必要性 53市场预测与建设内容 83.1土地市场运行现状 83.2项目升值潜力分析与价格预测 103.3项目市场风险分析 133.4项目建设规模与内容 144场址选择与建设条件 154.1场址现状 154.2场址建设条件 155工程建设方案 185.1项目规划方案 185.2土地平整方案 215.3道路工程技术方案 225.4给排水 305.5照明工程 335.6绿化工程 365.7交通工程 375.8人行天桥 386环境保护与节能 396.1环境保护 396.2节能 396.3节地 427项目管理 437.1自建制度与监理制度 437.2质量、投资、进度控制 437.3合同管理与协调 447.4竣工验收 448项目实施进度及招标计划 458.1项目实施进度 458.2招标计划 459投资估算与资金筹措 479.1投资估算 479.2资金筹措 489.3投资计划 499.4贷款偿还计划 4910财务评价 5010.1分析原则与依据 5010.2经营收入估算 5010.3总成本费用估算 5110.4.利润 5110.5财务盈利能力分析 5110.6风险分析 5210.7评价结论 5211社会评价 5311.1项目对社会的影响分析 53HYPER