锆钛尾矿资源综合利用项目可行性研究报告

计入同时系数0.98737371144无功补偿后0.92873949选用1200kVA变压器负载率949/1200=79﹪年用电量(873+0.015*1200)*5600=4989600≈499万kW·h办公及生活区供电另建变压器供给。6.9.3供电系统供电电源由厂区外线引入厂区北端配电站，进行高压计量、保护和低压配电。根据负荷计算结果，本项目生产车间选用1台SCB11-1200型，1200kVA，10/0.4kV的干式变压器。配电站布置于靠近主要用电负荷中心。低压配电系统采用TN-C-S接地型式。为了提高功率因数，采用低压电容器进行补偿，使功率因数达到0.9以上。6.9.4动力配电动力配电供电电压为380/220V，供电方式原则上采取放射式，由低压配电屏向设在车间的各生产线动力配电箱配电，配电线路采用电力电缆沟埋地敷设。6.9.5照明设计照明系统为380/220V供电系统，由照明配电箱以混合式配电系统向各负荷供电。照明干线采用VV-1000型电缆穿钢管暗敷，支线采用BV-500型铜芯线穿PVC阻燃管暗敷。灯具选型：办公综合楼、宿舍、食堂及员工中心采用节能荧光灯；生产车间采用以金属卤素灯为光源的工厂灯，照度为75Lx；道路照明采用以金属卤素灯为光源的道路灯。6.9.6电话、网络系统、有线电视系统本工程的厂房设置直通式电话系统，在楼内各办公室等处设置电话插座。电话干线、支线分别HYA型和RVS型电缆穿PVC阻燃管暗敷。本工程办公及生活建筑在一层设置网络配线箱，其余层设置楼层接线箱，由此向各自楼层的信息插座配线。网络采用超五类四对双绞线。6.9.7电气消防配电站按二级耐火等级建筑设防，并设置干式灭火器，各配电系统所用的材料均选用阻燃材料。6.9.8防雷接地及保护本工程建筑物按三类防雷建筑物设防。接闪器采用Φ10镀锌圆钢做为避雷带，并利用建筑物柱子主钢筋作引下线与接地装置连接，接地装置利用建筑物基础钢筋或人工接地装置，接地电阻要求小于10欧。配电站的低压侧为三相四线中性点接地系统，变压器中性点接地电阻要求小于4欧，从低压配电室引至配电箱的电缆，在进线处将PEN线重复接地，接地电阻要求小于10欧。所有电气设备外壳不带电部分均可靠接地。6.10燃料消耗量按每锻烧一吨莫来石熟料需天气消耗量140m3/吨圆柱料,年耗气量为140*50000=7000000≈700万m3/a。第七章主要原辅材料、燃料动力7.1原材料本项目主要的原材料为锆钛尾矿与铝矾土，每年需要锆钛尾矿5万吨、铝矾土2万吨。本项目的生产规模为年处理锆钛矿尾矿5万吨，物料平衡详见表7-1表7-1物料平衡表项目输入输出名称数量(t/a)名称数量(t/a)锆钛处理项目锆钛矿尾矿50000莫来石50000铝钒土铝钒土200007.2燃料动力电力：本项目年电耗499万kW·h/a；燃料：本项目燃料为厂内车辆运输用柴油，年用油量估算为100t/a；天然气：本项目年耗天然气700万m3/a新水：本项目全年用水量为5.6万m3/a，年燃料动力消耗量，详见表7-2表。表7-2燃料动力消耗量表序号名称单位年需数量1电kW·h/a4992柴油t/a1003天然气万m3/a7004新水m3/a5.6第八章节能专篇8.1设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月1日执行）2、《中华人民共和国可再生能源法》3、《中华人民共和国电力法》4、《中华人民共和国建筑法》5、《中华人民共和国清洁生产促进法》6、《中华人民共和国计量法》7、《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）8、《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）9、《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）10、中国节能技术政策大纲（2006年）11、产业结构调整指导目录（2011年本）12、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005第65号）13、海南省人民政府关于促进产业发展指导意见琼府〔2008〕80号8.2节能设计原则全面实施清洁生产，循环经济，最大限度节约资源和能源，减少浪费。工艺技术选择原则：采用国内最先进的回转窑烧结工艺和技术，综合利用窑尾余热烘干湿料棒，达到降低能耗。设备选择原则：采用国产先进设备，动力等通用设备采用国家推荐高能效设备。8.3项目能耗指标1、项目主要能源消耗量，详见表8-1表8-1主要能源消耗量消耗量表序号名称单位年需数量备该1电kW·h/a499见表7-22柴油t/a100见表7-23天然气万m3/a700见表7-24新水万m3/a5.6见表7-22、项目综合能耗指标计算，详表8-2；表8-2项目综合能耗指标计算表能源种类计量单位实物量参考折标系数折标煤量(tce)1、能源种类电力kW·h/a4991.229613柴油t/a1001.4571146天然气万m3/a7001284002、耗能工质0新水万m3/a5.60.8575合计=SUM(ABOVE)9164项目综合能耗：9164tce/a单位产品综合能耗：9164/500000.183tce/t莫来石万元产值综合能耗：9164/240000.381tce/万元万元产值电耗：4990000/24000208kW.h/万元8.4节能措施1、工艺技术和设备节能(1)本项目采用先进的天然气回转窑锻烧工艺，利用引风机抽取回转窑窑尾余热至烘干窑对棒料进行烘干，使热能得到充分利用，有利降低生产能耗。(2)管磨机电耗占总用电负苘的50％，选用高效节能型管磨机。(3)引风机和鼓风机控制采用变频控制,当电机负荷变化时,自动调整电机转速，达到节电。(4)设计了雨水收集池(沉淀池)，收集雨水和带走尾矿，生产过程的污废水全部循环使用，实节约用水和污废水“零排放”。2、主要耗能设备节能：回转窑、管磨机、真空炼泥机、风机、泵均选用高能效设备，达成节能目的。3、节电电气：采用S11以上节能型变压器，无功补偿至功率因素≥92﹪；变配电室临近负荷中心布置。照明；生产厂房、办公楼、科技楼、宿舍全部釆用节能照明4、节水生产用水主要采用雨水收集水，生产过程的污废水全部循环使用，实节约用水和污废水“零排放”。5、管理节能措施(1)制定节能管理制度和用电、用水规定；(2)配备好厂、车间两级能源管理岗位及人员配备；(3)按厂、车间两级配备用电、用水计量仪器；(4)制定工序能耗定额，开展持续对标活动，减少能源浪费。6、建筑节能建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《民用建筑节能设计标准》，本项目通过以下措施达到厂房的节能。(1)厂房建筑：①采用保温型钢板墙体和双层通流式屋顶对外围护结构进行隔热；②采用8m层高、加大天窗面积和窗墙比，改善室内空气流通和自然釆光。(2)办公、后勤及宿舍建筑：①建筑设计应满足节能50﹪的标准；②采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料，对外围护结构进行隔热；③釆用遮阳措施，阻止太阳热直接射入室内。④尽可增强大自然通风减少空调的使用；⑤采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节电照明系统和稀土三基色荧光灯，基本消灭白炽灯。第九章环境影响评价9.1设计依据9.1.1环境质量标准1、《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准；2、《地表水环境质量标准》GBZB1-1999II类标准；3、《城市区域环境噪声标准》GB3096-93二类标准。9.1.2排放标准1、《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准；2、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90II3、《大气污染物综合排放标准》GN16297-96一级标准；4、《锅炉大气污染物综合排放标准》GB13271-2001一级标准。9.2场址环境条件本场址位于海南省海口市琼山区云龙镇，现项目区域周边没有任何建筑物，500米范围内无居民建筑物。9.3项目对环境的影响因素分析本项目的生产过程对环境产生影响的因素有1、废渣：生产过程产生废渣全部回用至原料，没有废渣产生。2、废污水：生产过程产生废、污水全部排入沉淀池、循环回用。3、废气：本项目生产过程烧结回转窑生产排烟废气。4、项目施工期场址内施工产生扬尘及噪声影响。9.4主要污染及治理措施9.4.1烟气莫来石生产的主要污染是硫氧物SO2对大气的污染,回转窑燃料是用石化产品天然气。海南岛内天然气基本不含硫，可不计含硫量。回转窑煅烧采用天然气煅烧,天然气硫含量低且燃烧不会产生粉尘等,因此废气是无毒性的,回转窑煅烧产品产生废气通过沉降室后,再进入烘干设施中进入余热利用,最后,通过2座50米的烟窗排放到大气中,所排放的废气不会超过国家制定的排放标准。9.4.2粉尘污染采用湿磨生产不会产生粉尘,破碎产生的粉尘可以通过布袋除尘器回收粉尘,回收的粉尘可以掺入到湿磨中进入生产。破碎等工序产生的粉尘采用二级除尘处理,一级旋风除尘,二级布袋除尘,处理后能达到排放标准。回收的粉尘可作为原料利用。因此可以做到无粉尘排放生产。9.4.3噪音污染生产中对环境影响的噪音源有:球磨机、空气压缩机、风机等,噪音强度分别高达90—120dB(A)。采取的环保措施:球魔机改为立式磨,大大降低了噪声污染；空气压缩机进风口上均加消声器、减振装置和采用从地坑里取风,减少噪声,使厂界噪声达到国家标准85dB（A）以下的规定。9.4.4水污染生产过程中产生的排放水可用现有的回水池系统,使泥浆沉积水直接抽到湿磨中去粉磨料浆,沉积泥浆掺入到磨机进入生产。生产用水循环使用,因此,可以做到无排放水外流生产。9.5绿化绿化工作的好坏,有关厂容貌、对外形象和职工身心健康的需要,并且能降低粉尘污染和减少噪声的污染。工厂绿化程度较好,新线应在破碎机房、磨房、空压机房植树,并统一做好绿化规划,使全厂绿化面积超过全厂面积的10%以上。第十章劳动安全、工业卫生与消防10.1设计依据为确保项目投产后有安全、卫生的作业环境和良好的劳动保护条件，职工的安全和健康，本项目设计采用如下的规范、规程和标准保护。１、中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（1996年10月17日）2、《建设设计防火规范》（GB50016-2006）3、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）4、《建筑设计防雷规范》（GB50057-1994）（2010版）5、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）6、《工业企业劳动卫生标准》（GB8773-8780-88）（GB11516～11532-89）10.2危害因素和危害程度10.2.1安全危害分析1、锻烧生产车间产生大量的热；2、设备在运行的过程中产生振动和噪音。10.3安全卫生措施方案10.3.1安全1、厂区总平面布置上，各建筑物之间按规范要求留有足够的间距，道路呈环形通道，满足消防和运输等方面的要求。2、生产车间内设备在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距。3、锻烧车间内注重排水设计,保持地面干燥。在产生湿热气体的地方均设置局部抽风机，随时抽走湿热气体。4、各车间均按规范规定做防雷设计。5、电气设备非带点外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备。检修照明电压不高于12V，以确保操作人员不至发生触电事故。6、各类机械设备的传动装置均安装有安全保护罩，操作平台设有防护栏杆。7、尽量提高生产中自动化程度，或采用一些机械设备降低工人的生产劳动强度。8、机械操作工必须经培训考核合格后方可上岗操作，特殊工种须经有关劳动部门考核合格后方可上岗操作。10.3.2工业卫生1、工厂环境卫生原材料堆场、厂区道路采用水泥硬化，避免积水和尘土，厂区适当绿化，保持清洁卫生。2、生产车间卫生生产车间内墙面及顶面刷防霉涂料，水泥防滑地面，有车间内沿设备墙脚开设加盖明沟排水。3、釆取有效措施，防止车间粉尘。4、生产人员卫生工作人员必须定期进行尘肺等职业病体检，发现问题应及时采取措施。10.4消防10.4.1设计依据1、《建设设计防火规范》GB50016-2006；2、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；3、《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日施行）；10.4.2工程特征及火灾危险性类别概述本项目属于新材料项目，主要生产车间为单层钢结构厂房，火灾危害性为“戍类”，耐火等级三级。10.4.3消防安全防范措施1、总平面布置厂区建构筑物有符合要求的防火间距，厂区道路路面宽度、车间出入口、厂区出入口等均符合消防安全要求。2、本项目各车间的建、构筑物为满足防火要求均安排了足够的安全疏散楼梯和通道。3、根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），生产区同一时间火灾次数为一次，火灾危险性为戍类，室外消防用水量为35/s，室内消防用水量10L/s，消防用水量共计45/S。火灾延续时间为2小时，消防水池应满足330m34、照明及防雷接地潮湿车间照明采用36V低压配电。车间内导线穿水煤气管暗敷，设置必要的投射式应急灯具，供人员疏散之用进入金属容器检修时，照明电压为12V。本项目建筑物按三类防雷考虑防雷措施。本设计对有关建构筑物采用避雷带保护，尽可能利用建筑物柱内主钢筋作引下线，基础钢筋网作接地装置，配电系统保护接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻应小于30欧姆。动力、照明配电箱均作重复接地。高塔及烟囱设避雷针及环形避雷带作接闪器，钢扶梯用作引下线，接地电阻应小于30欧姆。全厂工作接地，采用接零方式，其接地电阻不大于4欧姆。为防止静电聚积的可能，对送风系统等采取相应接地保护措施。高压配电室耐火等级不低于二级，设有两个出口，设防火门向外开启。10.4.4灭火器设置在各建筑物内，还将按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005要求，配置规定数量的ABC型手提式干粉灭火器。第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构公司以总经理负责制主持公司经营，下设办公室、生产部，贸易部及财务部三个部门。办公室：负责人事，公司后勤。生产部：负责加工厂的各项管理、安全和节能环保。贸易部：负责产品的营销及储运。财务部：管理帐务及工商税务等。11.2人力资源配置11.2.1工作制度全年工作天数为330天，每天3班工作制，每班工作8小时。11.2.2劳动定员按各岗位实际需要确定人数。本项目定员：公司拟定新增员工150人，其中管理人员30人，操作工人120人。11.2.3人员来源主要管理人员、工程技术人员和生产骨干由海南文盛矿业公司派任，新增生产工人、服务人员等，向社会公开招聘。11.3人员培训聘用的人员必须经过有关培训，持证上岗。工作人员在上岗前重点培训安全生产法规、专业操作知识、技能。项目实施进度项目的实施进度计划，以项目的批准成立准许实施为前提，并据此结合项目的工程量和建设单位的资金筹措使用计划，编制工程建设进度计划。项目实施进度包括项目前期工作和工程建设两部分。前工程建设初步设计及审批、项目立项、施工图设计、资金筹措等工作；开工建设阶段为土建施工、设备订购、设备安装和调试、试运行等。根据本项目的建设规模、投资规模和时间要求等情况，工程建设计划1年时间完成。具体实施进度如下：项目实施进度计划表序号时间实施工序月份78910111212345612345678可研报告编制及论证资金筹措、前期准备初步设计及审批新增设备洽谈订货施工图设计土建施工设备搬迁安装、调试试运行第十三章招标投管理根据《中华人民共和国招标投标法》及原国家发展和计划委员会制定的《工程建设项目可行性报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》,本项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动均以招标形式进行。项目招标拟采用公开招标的方式。鉴于建设单位的实际情况,对照海南省发展和改革委员会印发的《海南省工程建设项目招标事项核准办法》中对自行招标作出的规定：（1）具有项目法人资格（或者法人资格）;（2）具有与招标项目规模和复杂程度相适合的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量;（3）有从事同类工程建设项目招标的经验;（4）设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员;（5）熟悉和掌握《中华人民共和国招标投标法》及有关法规规章。本项目宜采用委托招标的组织形式,详见《招标基本情况表》。招标基本情况招标范围招标组织形式招标方式不采用

招标方式投招估算

金额(万元)全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√主要设备√√√重要材料√√√其他第十四章投资估算14.1投资估算依据(1)《海南省建设工程消耗量标准》（2006年）(2)《海南省建设工程计价办法》（2006年）;

(3)设备购置费根据初步询价估算;(4)建设系统收费按省物价局、省财政厅湘价费[2001]261号文《关于重新发布建设系统行政事业性收费项目及标准的通知》执行;(5)其他费用根据有关行业规定及建设单位提供的有关资料估算。14.2投资估算本项目总投资为10927万元,投资估算见表14-1。其中征地2000.0万元,占总投资的18.3%;土建5143.0万元,占总投资的47.1%;设备购置安装2323.0万元,占总投资的21.30%;其他费用503.0万元,占总投资的4.60%;预备费用448.0万元,占总投资的4.1%,流动资金510.0万元,占总投资的4.67%。

表14-1项目投资估算表序号项目数量单价万元合价万元比例%一征地100亩20200018.3二土建工程514347.11烧结莫来石生产线1320①主烟道1个200.0200.0砖混②烘干隧道窑8个150.01200.0框架③烟窗1座120.0120.0砖混￠4.5*45M3成条车间3840m0.124704包装车间3840m0.124705钢棚仑库10000m0.055006堆场15000m0.023007厂区道路2508办公楼4763m0.29539员工宿舎40.280010绿化80三设备购置安装232321.31烧结莫来石生产线1511①回转窑1套350350②高温引风机(含电机)2套70.0140.0③鼓风机(含电机)2套35.070.0④回转窑微机控制系统2套30.060.0⑤回转窑内衬293吨0.8234.0⑥自制烘干车8000.2160.0⑦自制烘干板120000.025300.0⑧燃气系统1套60.060.0⑨安装费10%1372原料湿磨、成条生产线5123原料湿磨、成条生产线300四其它费用5034.6(1)可研编制、项目评审50.0(2)建设管理、质监、监理费5%373(3)规划勘察设计费按标准80.0五基本预备费5%4484.1六建设投资1041795.33七铺底流动资金5104.67八总投资10927100.014.3

资金筹措项目总投资10927万元。资金筹措:自筹资金3927万元,占总投资比例的35.9%;其他资金7000万元,占总投资比例的64%，见表14-2。表14-2项目资金使用计划及资金来源表单位：万元序号年份1234项目合计建设期投产期达产期达产期1总投资1092710417510001.1建设投资104171041700其中：建设期利息1.2流动资金510510002资金筹措10927104175102.1自有资金39273417510002.1.1用于流动资金510510002.1.2用于建设投资34173417002.2债务资金700070002.2.1用于建设投资贷款00002.2.2用于流动资金贷款00002.2.3其他短期借款70007000000第十五章财务评价说明：本项目为新建项目。设计产品方案及年产量详见表4-1。财务评价计算年限为11年，第一年为建设期，第二年投产期达设计能力60%，以后各年达产期为100%。本章根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《企业财务通则》、《企业会计准则》以及《工业企业财务制度》之规定，计算项目的效益与费用，对项目进行财务评价。15.1销售收入、销售税金及附加估算产品销售价格按预测价4800元/吨确定，项目达产年销售收入24000万元（不含税），按有关政策规定免收年增值税、年销售税金及附加税收，详见附表1〝产品销售及税金估算表〞、附表3·产品销售利税估算表。15.2总成本费用估算151、主要原辅材料、燃料、动力价格采用目前市场价格(到厂价)计算，达产期年份原辅材料、燃料、动力成本费用为5247万元，详见表15-1〝原材料、动力、燃料成本估算表〞。表15-1原材料、动力、燃料成本估算表序号名称单位年耗单位（元）金额（万元、含税）1原辅材料19251.1锆钛尾矿t/a50000251251.2铝钒土t/a2000090018002燃料动力33222.1电万kW·h/a4990.62992.2柴油t/a10070007002.3天然气万m3/a7003.32310水万m3/a5.62.4143合计(1+2)52472、项目定员总计为150人，人均月工3500元，福利费(5项保险企业缴交部分)按工资的20%，年终奖金2000元/人.a。年工资及福利费总额980万元。详见表15-2〝工资、福利估算表〞。表15-2工资及福利估算表序号名称标准人数月金额(万元)年金额(万元)1人员工资3500元/人.月150547022福利费(五项保险)工资的20﹪81803其它2000元/人.年15098合计9803、固定资产折旧费采用分类年限平均法计算（年折旧率=（1-预计净残值率）折旧年限×100%，年折旧额=固定资产原值×年折旧率），预计净残值率取5%，房屋和建构筑物折旧年限取25年，机器设备平均折旧年限10年，土地费用按50年摊销，递延资产按5年摊销。有关数据详见附表2〝固定资产折旧和摊销费估算表〞。4、修理费按折旧费的40%估列。5、期间费用按产品销售收入的6%估列，项目产品为紧俏商品，销售费用很低，主要是管理费用。6、银行贷款生产期利息计入总成本财务费用。15经估算项目年平均总成本费用8151万元，其中：固定成本3115万元；可变成本5056万元，年平均经营成本7646万元。详见附表3〝总成本费用估算表〞。15.3利润、所得税估算15项目年平均利润总额14889万元。详见附表4〝产品销售利润估算表。15项目计算所得税税率15%(按高新技术企业)，平均年所得税税额2010万元。详见附表4〝销售收入及利税估算表。15.4财务盈利能力分析根据财务评价的需要，本报告编制了项目投资现金流量表，得出下列财务评价指标：1、财务净现值NPV指按设定的行业基准收益率（本项目为10%），将项目分析期内的各年的净现金流量折现到建设期初的现值之和。它是考察项目在分析期内盈利能力的动态评价指标。其计算结果为：项目投资财务净现值：所得税前76365万元。所得税后65418万元。2、财务内部收益率IRR财务内部收益率是指项目在整个分析期内各年净现金流量现值累积等于零时的折现率。它反映项目所占用资金的赢利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。经计算，项目投资财务内部收益率：所得税前为119%;所得税后为105%。3、投资回收期经计算，项目投资回收期（均包括建设期1年）：所得税前为2.12年；所得税后为2.22年。以上详见附表5〝项目投资现金流量表〞。4、投资收益率分析投资收益率表示总投资（或总资金）的盈利水平，系指项目投产运营期内年平均利润与项目总投资（或资本金）的比率。指标值见表15-3，投资收益率计算详见附表5“产品销售收入及利税估算表”。表15-3投资收益率指标值技术经济指标公式指标值销售利润率 EQ\F(年利润总额,年销售收入)×100% 65%投资利润率EQ\F(年利润总额,总投资)×100%117%投资利税率EQ\F(年利税总额,总投资)×100%136%从上述技术经济指标可反映出，项目经济效益良好，投资回报率远高于目标基准收益率10%。15.5盈余能力分析从附表6〝资金来源与运用表”盈余计算结果看出，项目从开始营运的第1年起毎年都有盈余，经营期内累计盈余资金达129908万元，表明项目投资风险较小。15.6财务生存能力分析从项目投资现金流量计算结果看出，项目各年都有足够的经营活动净现金流量。表明项目有足够的净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性，项目具有足够的财务生存能力。详见附表5。15.7盈亏平衡分析以迏产年份生产能力利用率（BEP）表示的盈亏平衡点：BEP=年固定成本÷（年均销售收入-年可变成本-销售税金及附加）=3115÷(24000-5056-0)×100%=17.8%即项目实施后产品年产量达到设计能力的17.8%，即可保本不亏。15.8财务评价结论本项目总投资为人民币10927万元。其中建设投资10417万元，流动资金510万元。项目计算期内的主要指标:年均销售收入24000万元，免增值税，年均利润总额为14889万元，年均年所得税为2010万元，年均税后利润为12879万元，年均利税总额14889万元。说明投资项目经济效益良好，具有较强的盈利能力。项目各项财务分析指标都高于基准指标，说明项目风险较小,抗风险能力较力较强.从财务角度分析，项目经济上可行。项目主要经济指标详见表1-2〝项目主要经济指标表〞。第十六章社会经济评价16.1有利保护资源促进生态环保本项目利用国外进口锆钛矿，减少国内矿的开采量，有利保护国内资源，促进生态环保建设。16.2对其他产业的带动作用本项目可带来远洋运输和公路货运量12.5万吨，可带动交通运输及装缷服务业的发展。16.3提供就业机会本项目直接就业人员150人左右，间接增加了交通运输等的就业机会，即反映了项目良好的社会效益。16.4国民经济效益本项目建设的达产期毎年可增加工业增加值24000万元、税收2010万元，可促进海口市的社会经济发展，显示出其较为显著的国民经济效益。第十七章结论与建议本可行性研究报告对本项目的资源现状、生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为：本项目是利用文盛新材海南选矿厂所产生的工业废渣—锆钛尾矿进行资源综合利用的项目。属于资源综合利用的“利用采矿和选矿废渣（包括废石、尾矿、碎屑、粉末、粉尘、污泥）生产的金属、非金属产品和建材产品”。《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类环境保护与资源节约综合利用第27项“尾矿、废渣等资源综合利用”。符合国家产业政策。本项目选址于海口市云龙产业园区，项目用地属于工业用地，且符合园区整体规划。因此，项目用地合规。本项目利用锆钛尾矿制取莫来石，省去了釆矿、粉碎、提纯等原料准备工序制造成本能耗。项目选用燃天然气回转窑烧结法生产莫来石，利用回转窑窑尾烟气余热烘干生料棒工艺，具有清洁能源生产、热能利用率高、环保的特点，釆用的工艺技术和设备具有国内先进水平。本项目利用选矿厂的尾矿，减少铝钒土矿的开采量，有利节约资源和生态环保。釆用天然气清洁能源作燃料和先进布袋除尘技术，有利环保达标排放。本项目计算期年销售收入24000万元，年均利润总额为14889万元，年均所得税为2010万元，年均税后利润为12879万元，年均利税总额14889万元，动态投资回收期仅2.22年(含建设期)。项目经济效益良好，抗风险能力较力较强。本项目建成后直接就业人员约150人，间接增加了交通运输、海运等行业的就业机会，对解决就业和促进社会和谐将产生良好作用。年可创工业产值24000万元、税收2010万元。年增加货物运量12.5万吨，对交通运输业带动作用较大，国民经济效益明显。综合分析：本项目技术上和经济上可行、社会效益良好，建议有关部门大力支持该项目立项，争取早日开工建设，发挥其效益。附表1销售收入及税金估算表序号项目单位

（含税、元）第2年（60%）第3年（100%）第4-11年（100%）销售量（t）金额销售量（t）金额销售量（t）金额合计1销售收入(1.1+1.2+1.3)14400240001920002304001.1莫来石300001440050000240004000001920002增值税（2.1-2.2）00003销售税金及附加(3.1+3.2+3.3)0000附表2折旧费及摊销费估算表序号年份项目合计折旧摊销年限投产期达产期234567891011一固定资产合计原值74660折旧费(1.1+2.1)415415415415415415415415415415净值70516636622158065391497645614146373133161建构筑物25原值514301.1折旧费1951951951951951951951951951951.2净值49484753455843634168397337783583338831932机器设备10原值23232.1折旧费2202202202202202202202202202202.2净值210318831663144312231003783563343123二无形及递延资产合计原值2503摊销费(1.1+2.1)1401401401401404040404040净值23632223208319431803176317231683164316031无形资产50原值20001.1摊销费404040404040404040401.2净值19601920188018401800176017201680164016002递延资产原值50352.1摊销费1001001001001002.2净值4033032031033附表3总成本费用估算表序号年份

项目投产期达产期合计234567891011生产负荷率60%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原辅料1155192519251925192519251925192519251925184802燃料动力1983332233223322332233223322332233223322318813工资及福利费98098098098098098098098098098098004修理费14214214214214214214214214214214205折旧费41541541541541541541541541541541506摊销费14014014014014040404040409007利息支出07.1长期借款利息07.2流动资金借款利息08期间费用1488148814881488148814881488148814881488148808.1财务费用28828828828828828828828828828828808.2销售费用36036036036036036036036036036036008.3管理费用84084084084084084084084084084084009土地费200010总成本费用(1+2+3+...9)63038412841284128412831283128312831283128171110.1其中：固定成本31653165316531653165306530653065306530653115010.2可变成本31385247524752475247524752475247524752475056111经营成本(1+2+3+4+8)574878577857785778577857785778577857785776461盈亏平衡点：17.8%附表4产品销售利税估算表序号年份项目建设期投产期达产期合计1234567891011生产负荷（%）建设期60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入144002400024000240002400024000240002400024000240002304002总成本费用6303841284128412841283128312831283128312815113利润总额(1-2)080971558815588155881558815688156881568815688156881488894企业所得税15﹪*90%1093210421042104210421182118211821182118200995税后利润(3-4)070041348413484134841348413570135701357013570135701287906增值税000000000007销售税及附加000000000008利税总额(4+5+6+7)08097155881558815588155881568815688156881568815688148889计算指标销售利润率(%)56.2364.9564.9564.9564.9565.3765.3765.3765.3765.37年均64.29投资利润率(%)64.1123.4123.4123.4123.4124.19124.19124.19124.19124.19年均117.87投资利税率(%)74.1142.66142.66142.66142.66143.57143.57143.57143.57143.57年均136.26附表5项目投资现金流量表序号年份项目1234567891011合计生产负荷（%）建设期60%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入1234567891011合计1.1产品销售收入0144002400024000240002400024000240002400024000296752360751.2回收固定资产余值144002400024000240002400024000240002400024000240002304001.3回收流动资金467560742现金流出100018002.1固定资产投资9727783399539953995399539959995999599959995922374072.2流动资金97270000000000379742.3经营成本5748785778577857785778577857785778577857764612.4增值税000000000002.5城建维护税及教育附加000000000002.6所得税1093210421042104210421182118211821182118200992.7特种基金3税后净现金流量(1-2)-97276567140471404714047140471404114041140411404119716-20013324税后累计现金流量-9727-3160108872493438981530286706981110951511091921289085税前净现金流量(3+2.6)-97277660161511615116151161511615916159161591615921834-19812336税前累计净现金流量-9727-2067140843023546386625377869694855111014127173149007计算指标所得税前所得税后内部收益率119%105%财务净现值76365(i=10﹪)65418(i=10﹪)投资回收期2.12年2.22年基准收益率10﹪附表6资金来源与运用表序号年份项目合计12345678910111资金来源2468029727154002400024000240002400024000240002400024000296751.1销售收入230400144002400024000240002400024000240002400024000240001.2自有资金10727972710001.3长期借款01.4短期借款01.5回收固定资产余值467546751.6回收流动资金100010002资金运用107167972778339953995399539953995999599959995999592.1建设投资972797272.2流动资金100010002.3经营成本7646157487857785778577857785778577857785778572.4销售税金及附加000000000002.5增值税000000000002.6所得税2009910932104210421042104211821182118211821182.7各种利息支出02.8借款本金偿还03盈余资金(1-2)139635075671404714047140471404714041140411404114041197164累计盈余资金-9727-216011887259343998154028680698211096151110192129908目录TOC\o"1-2"\h\z\u4352第一章总论 1100081.1项目名称 187481.2项目建设单位慨况： 121191.3可行性研究编制单位 2249901.4可行性研究报告编制依据 2157671.5研究工作概述 243211.6项目概况与研究结论 317361笫二章项目提出的背景与建设的必要性 8156862.1.项目提出的背景 841052.2.项目建设的必要性 814474第三章产品市场需求预测 115353.1市场预测说明 11112493.2产品目标市场分析 13276033.3价格现状与预测 14166503.4市场竞争力分析 15233623.5市场风险 1630127笫四章建设规模与产品方案 1818144.1建设规模 1874344.2产品方案及标准 18307584.3产品方案及其理由 1923961第五章场址选择与建设条件 2181505.1地理位置 21155045.2场址选择 21190725.3建设条件 212311第六章工程技术方案 2457246.1工艺方案选择 24199236.2生产工艺说明 2467806.3回转窑窑尾余热综合利用 26263716.4主要设备选型 2817526.5工程建筑方案 30786.6交通运输 3134516.7厂区防护设施及绿化 31112616.8给排水 3198036.9供电 33322756.10燃料消耗量 362578第七章主要原辅材料、燃料动力 37137607.1原材料 37262767.2燃料动力 373938第八章节能专篇 3875108.1设计依据 38275568.2节能设计原则 3897698.3项目能耗指标 3972908.4节能措施 4017751第九章环