帐套模版-空白

科目余额表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

编制单位：,江西XXXXXXXX有限公司,财务期间：,2012年5月,,,单位：元,返回目录,每月报表生成后，请务必将余额表中当月期末余额“数值性粘贴”至下表中相应月份，下月期初余额则自动填入。,,,,,,,,,,,,,,

科目代码,科目名称,期初余额,本期发生额,,方向,期末余额,,上年12月,本年1月,本年2月,本年3月,本年4月,本年5月,本年6月,本年7月,本年8月,本年9月,本年10月,本年11月,本年12月,,

,,,借方,贷方,,,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,,

1001,现金,10371.63,14825.00,10535.00,借,14661.63,,,,,,10371.63,,,,,,,8225.08,,,

1002,银行存款,284774.76,100000.00,326063.00,借,58711.76,,,,,,284774.76,,,,,,,65508.91,,,

1009,其他货币资金,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1101,短期投资,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1102,短期投资跌价准备,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

1111,应收票据,700000.00,2447515.00,2697515.00,借,450000.00,,,,,,700000.00,,,,,,,10000.00,,,

1121,应收股利,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1122,应收利息,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1131,应收账款,,1845521.90,2412340.00,借,-566818.10,,,,,,,,,,,,,,,,

1133,其他应收款,,30000.00,,借,30000.00,,,,,,,,,,,,,,,,

1141,坏账准备,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

1151,预付账款,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1161,应收补贴款,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1201,物资采购,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1211,原材料,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1221,包装物,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1231,低值易耗品,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1232,材料成本差异,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1241,自制半成品,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1243,库存商品,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1244,商品进销差价,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1251,委托加工物资,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1261,委托代销商品,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1271,受托代销商品,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1281,存货跌价准备,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

1291,分期收款发出商品,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1301,待摊费用,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1401,长期股权投资,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1402,长期债权投资,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1421,长期投资减值准备,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

1431,委托贷款,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1501,固定资产,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1502,累计折旧,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

1505,固定资产减值准备,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

1601,工程物资,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1603,在建工程,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1605,在建工程减值准备,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

1701,固定资产清理,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1801,无形资产,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1805,无形资产减值准备,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

1815,未确认融资费用,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1901,长期待摊费用,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

1911,待处理财产损溢,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

2101,短期借款,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2111,应付票据,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2121,应付账款,,2997515.00,50000.00,贷,-2947515.00,,,,,,,,,,,,,,,,

2131,预收账款,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2141,代销商品款,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2151,应付工资,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2153,应付福利费,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2161,应付股利,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2171,应交税金,,,104463.51,贷,104463.51,,,,,,,,,,,,,,,,

2176,其他应交款,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2181,其他应付款,,,100000.00,贷,100000.00,,,,,,,,,,,,,,,,

2191,预提费用,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2201,待转资产价值,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2211,预计负债,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2301,长期借款,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2311,应付债券,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2321,长期应付款,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2331,专项应付款,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

2341,递延税款,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

3101,实收资本(或股本),,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

3103,已归还投资,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

3111,资本公积,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

3121,盈余公积,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

3131,本年利润,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

3141,利润分配,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

4101,生产成本,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

4105,制造费用,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

4107,劳务成本,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5101,主营业务收入,,,1341407.45,贷,1341407.45,,,,,,,,,,,,,,,,

5102,其他业务收入,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

5201,投资收益,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

5203,补贴收入,,,,贷,,,,,,,,,,,,,,,,,

5301,营业外收入,,,399650.94,贷,399650.94,,,,,,,,,,,,,,,,

5401,主营业务成本,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5402,主营业务税金及附加,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5405,其他业务支出,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5501,营业费用,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5502,管理费用,,6535.00,,借,6535.00,,,,,,,,,,,,,,,,

5503,财务费用,,63.00,,借,63.00,,,,,,,,,,,,,,,,

5601,营业外支出,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5701,所得税,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

5801,以前年度损益调整,,,,借,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,,995146.39,7441974.90,7441974