公司费用管理办法与相关表格

借款单中交财务有限公司借款单中交财务有限公司附件1-1：部门：附件1-1：年借款事由货币类别借款金额（小写）月日借款性质（在相应栏内划√）备用金差旅费住院押金借款金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分审批签字总经理：分管领导：部门经理：计划财务部经理：备注借款人：第一联记账凭证第一联记账凭证财务经办：

借款单中交财务有限公司附件1-2：借款单中交财务有限公司附件1-2：年借款事由货币类别借款金额（小写）日借款性质（在相应栏内划√）备用金差旅费住院押金借款金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分审批签字总经理：分管领导：部门经理：计划财务部经理：备注借款人：部门：借款人：部门：第二联报销留用第二联报销留用财务经办：财务有限公司附件1-3：财务有限公司附件1-3：借款单借款单借款人：借款人：部门：年借款事由货币类别借款金额（小写）月日借款性质（在相应栏内划√）备用金差旅费住院押金借款金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分审批签字总经理：分管领导：部门经理：计划财务部经理：备注第三联借款人留用第三联借款人留用财务经办：财务经办：支票申请单财务有限公司附件2：支票申请单财务有限公司附件2：部门：申请人：年月日用途支票种类收款人全称支票号码备注预计金额（小写）实际金额（小写）审批签字总经理：分管领导：部门经理：计划财务部经理：□用款签报财务经办：汇款申请书附件3：财务有限公司汇款申请书附件3：财务有限公司部门：申请人：年月日收款单位：金额小写：付款内容：金额大写：收款单位开户银行：账号：审批签字总经理：分管领导：部门经理：计划财务部经理：备注：财务经办：

报销凭单财务有限公司附件4：报销凭单财务有限公司附件4：部门：借款人：报账人：年月日报销内容摘要备注借款金额□现金□公司信用卡□支票（支票号：）报销金额（小写）（大写）佰拾万仟佰拾元角分附单据张数（大写）仟佰拾张应领/退金额（小写）（大写）佰拾万仟佰拾元角分审批签字总经理：分管领导：部门经理：办公室：计划财务部经理：附件5：财务有限公司宴请审批单申请部门：申请日期：年月日宴请时间宴请事由来宾单位来宾姓名、职务公司陪同人员姓名宴请类型（在相应处划√）商务招待外事招待其他公务招待宴请费用预算（元）部门年度业务招待费总预算金额宴请标准（在相应数字上划√）企业负责人600450300260其他人员400300200200参加人数（个）：本次宴请金额（人数*标准）：部门业务招待费结余：注：宴请标准分两类。1.商务或外事招待（含酒水）：重要来宾600/400元每人次，比较重要来宾450/300元每人次，一般来宾300/200元每人次；2.其他公务招待（含酒水）：260/200元每人次。总经理部门分管领导：部门经理：经办人：附件6-A：附件6-A：财务有限公司差旅费报销结算单财务有限公司差旅费报销结算单部门：报销人：年月日出差人姓名及职务出差事由及主要到达地点出差日期自年月日至年月日共计天在途天住勤天报销项目交通费机票保险费火车补贴火车订票手续费外地驻勤交通费与杂费轮船其他住勤补助电、汽车往返市内交通费其他补贴住宿费（天）其他附单据张数（大写）仟佰拾张报销合计（小写）报销合计（大写）佰拾万仟佰拾元角分财务审核报销金额预借款项现金：实付合计（小写）实付合计（大写）佰拾万仟佰拾元角分支票：总经理：部门分管领导：办公室：部门经理：计划财务部经理：财务经办：

附件6-B：出差日期计算附件6-B：月日至月日天数备注在途住勤

附件7：借款及报销审批手续及权限一览表项目额度部门经理分管领导计划财务部经理总经理现金≤20,000√√√＞20,000√√√√支票≤50,