大港头自来水厂项目谋划建议书

大港头自来水厂项目建议书PAGEPAGE26大港头自来水厂项目建议书第一章总结1.1项目背景1.1.1项目名称：大港头自来水厂1.1.2承办单位概况丽水市莲都区大港头镇城镇建设发展有限公司系国有企业，成立于2002年7月，注册资本150万元，职工6人。公司实行董事会领导下总经理负责制。公司成立以来完成792米长坛头嘴河道改造工程，原工业园区南地块59767m²土地的征用，完成玉溪路一期、二期，江滨等路1.1.3编制依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国环境保护法》《地面水环境质量标准》国标GB3838—2002《生活饮用水水源水质标准》国家卫生部2001年《生活饮用水卫生标准》国标GB5749—2006《给水排水工程设计规范》GBJ69—84《水利建设项目经济评价规范》SC72—94《丽水市莲都区大港头镇城镇总体规划修编》（2005—2020）项目建设单位提供的有关资料1.1.4项目建设的理由大港头镇现在尚无系统的给水体系，由于濒临大溪地下水资源丰富，城镇各单位采用地下水源供水的方式，以管道的形式从水塔直接送到居民家中。随着城镇的发展，现有的这种供水体系无法保证城镇用水对水质、水量、水压的要求。大头港镇近几年社会经济发展迅速，工业经济持续稳步增长，根据2005年大港头城镇总规划：到2020年，建成区（集镇）面积将扩展到3.4平方公里，其中城镇建设用地面积1.76平方公里，人口2万，随着城镇化进程的加快，人口和产业的集聚，用水量日益增加，大港头建成区供水的供需矛盾日益突出，水是影响经济发展的重要因素，不解决好，将影响该地区的经济发展和城镇化进程。大港头是中国摄影之乡和巴比油画基地的发祥地和活动中心，常年有画家、摄影家、国内外游客到这里写生、采风、观光。2000年的“在水一方写生创作中心”的成立，促进了大港头在省内外美术界的知名度，04年接待师生近4万人次。大港头镇正在实施“古堰画乡”旅游文化产业园区，发展旅游文化产业，建设成具有江南特色的文化、休闲旅游。生态人居的城市区块。随着这些文化产业的快速形成，基础设施建设起到关键性的作用，尤其对水质、水量的要求，不解决好，将影响该地区的文化产业的发展。因此，迫切要求建造自来水厂。提供合格的自来水，以满足旅游文化产业园区发展的需要。随着国家对农村饮用水的重视，对水质的要求、用水量都在进一步的规范，为了彻底解决大港头镇的用水问题，提高居民质量，保证饮用水安全可靠，一期兴建日供水0.3吨的自来水厂将作为大港头近期重点建设项目，并已提到议事日程。水厂建成后，将极大改善该地供水不足的状况，提高饮用水的质量，对促进该地经济发展，加快城镇化建设的步伐具有重要的意义。因此，尽早兴建自来水厂工程是非常必要和迫切的。1.2项目概况1.2.1拟建设地点按照丽水市莲都区大港头镇城镇总体规划修编（2005—2020）自来水厂地址选择在建成区53省道旁河边金路西面、玉河路南面地段。1.2.2建设规模和目标一期2010年：日供水量0.3万吨/日。二期2015年：日供水量0.8万吨/日。1.2.3主要建设条件1.2.3.1自然条件拟建厂址地势平坦，海拔73.5米，该地带属洪积地貌，土质是二元结构，上部为粉细沙、轻亚粘土等，地基承载力为10吨/m²，下部为砾石层，地基承载力为25吨/m²。1.2.3.2交通条件拟选厂址坐落于大港头镇西南部，位于53省道和丽龙高速公路旁，交通便捷。1.2.4项目投入总资金及经济效益项目投入总资金为851.3万元,其中建设投资841.3万，流动资金10万。全部由大港头镇镇政府拨款。经测算，项目财务内部收益率3.75%，投资回收期18.93年。主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标序号指标或数据名称单位数量备注1建设规模合计其中一期年供水量万m30.80.32一期总投资万元851.3578其中：建设投资万元841.3568流动资金万元10103年收入万元350.4131.4正常年份4年税金万元23.58.9正常年份5年利润总额万元67.19.3正常年份6税后财务内部收益率%3.757投资回收期年18.75含建设期8投资利润率%7.99总用地面积m²6000300010总建筑面积m²2000113411建筑占地m²924.3451.312绿地面积m²180090013容积率0.330.3814建筑系数%26.423.415绿地率%3030第二章需求分析与建设规模2.1需求分析大港头镇是丽水市西南的中心镇，是莲都区重点镇，是丽水市重点文化产业区块之一。近几年来，大港头经济有了较快发展，镇区人口逐年增加。按照大港头镇的总体规划，2010年镇区人口将达到0.6万人，2020年将达到2万人。然而，大港头镇目前尚无系统的给水体系。因此，镇区供水矛盾十分突出。按照大港头镇的总体规划，镇政府将投资851.3万元，在镇区西南位置建设一座占地9亩的自来水厂，水厂建成后，近期2010年供水能力达到0.3万吨/日，远期2020年供水能力将达到0.8万吨/日。不仅能解决镇区2万人的饮水问题，还能给乡镇企业提供生产用水，促进当地经济的持续发展。2.2建设规模一期供水量0.3万吨/日二期供水量达到0.8万吨/日2.3自来水厂一期工程的建筑面积和构筑物面积2.3.1建筑物的面积2.3.1.1综合楼办公室按每人建筑面积18㎡计算（共14人）：14×18=252㎡，其中一期:8×18=144会议室：40㎡，其中一期40㎡仓库：358㎡,其中一期160㎡化验室：50㎡,其中一期50㎡机修间：40㎡,其中一期40㎡车库：30㎡,其中一期30㎡值班室：20㎡,其中一期20㎡职工宿舍：60m2/人×14人=840㎡,其中一期480㎡小计：1630㎡,其中一期964㎡2.3.1.2配电房：30㎡,其中一期30㎡2.3.1.3泵房、加氯间、加矾间：340㎡,其中一期140㎡以上建筑物面积共计：2000㎡,其中一期1134㎡2.3.2构筑物面积：2.3.2.1处理器：260㎡,其中一期100㎡2.3.2.2清水池：400㎡,其中一期150㎡以上构筑物面积共计：660㎡,其中一期250㎡2.4工程总用地面积2.4.1建筑物占地面积本项目总建筑面积2000㎡,其中一期建筑面积1134㎡建筑占地面积924.3㎡,其中一期建筑占地面积451.3㎡2.4.2构筑物占地面积处理器占地面积260㎡,其中一期100㎡清水池占地面积400㎡,其中一期150㎡合计：660㎡,其中一期250㎡2.4.3绿地面积：1800㎡,其中一期900㎡2.4.4道路围墙占地面积2615.7㎡,其中一期1398.7㎡2.4.5总用地面积6000㎡,其中一期3000㎡第三章场址选择3.1场址现状3.1.1地点与地理位置大港头镇地处东经119°44″,北纬28°07″，位于丽水市西南部，距市区23.8公里，龙泉溪与松阳溪在此汇合称大溪。水面开阔，是瓯江的中游。周边与黄寮乡、郑地乡、峰源乡、石塘镇、朱村乡、碧湖镇、裕溪乡接壤。拟建厂址就是位于大港头镇河边金路西面、玉河路南面，建成区的西南地段，53省道旁距离玉溪水库丽水引水管道大港头管道段接口约500m。3.1.2土地权属类别及占地面积厂址总占地面积6000m²（合9亩），其中一期工程占地面积3000m²（约合4.5亩），征用的农田为河边金村集体土地。3.2场址建设条件3.2.1地形、地貌、地震情况厂址为一块农田，地势平坦，海拔73.5米（黄海基面），地势由西南向北倾斜。该用地为非抗震设防区。3.2.2工程地质和水文地质大港头镇镇域属华南褶皱系浙南褶皱带，构造活动以褶皱为主，伴有断裂，形成一系列凹陷盆地和沟谷。镇域先后受白垩纪、侏罗纪构造活动影响，主要地壤为粉质粘土、亚粘土、卵石、砾石和砂土等。大港头镇区处于江边一级阶地上，属河流冲积堆积地貌：地下水埋深一般在地表以下1.5-2.5米，4-8米以下地下水丰富：地基承载力一般。镇区南部沿山麓一带为洪积地貌，土质呈二元结构，上部为粉细砂、轻亚粘土等，地基承载力为10吨/m²：下部为砾石层，地基承载力为25吨/m²。3.2.3气候条件大港头镇属中亚热带季风气候，冬夏较长，春秋较短，四季分明，温暖湿润，日照充足，雨量充沛，无霜期长。最热月（7月）平均气温35℃,最冷月（1月）平均气温6.0℃，极端最高气温41.0℃，极端最低气温-14.0℃，年平均无霜期250天以上。气温垂直递减明显，镇域南北温差一般在3.0-6.03.2.4城镇规划条件拟建厂址符合大港头城镇总体规划的要求。3.2.5交通运输条件城镇内部路网采用方格网道体系，路网规划标准。场址位于53省道旁，交通运输方便。3.2.6公用设施社会依托条件大港头镇现有一座35KV变电所，该供电量为3.15+6.3MVA。沿道路两边人行道上埋设电力管线，项目供电可直接接入电力管体。玉溪水库在大港头设有引水管道接口，水厂供水直接接入引水管道接口。3.2.7防洪设施条件镇区按20年一遇设计防洪设施，完善堤防，最高洪水位为70.77米，防洪安全超高根据沿线实际地形，堤面高程不小于70.97米。3.2.8征地、拆迁、移民安置条件自来水厂，属大港头镇基础设施，对改善居民用水困难，促进经济发展起到较大作用。因此，深受群众欢迎，征地问题可以解决。施工条件场地交通方便，地势平坦，施工条件良好。第四章建筑方案4.1建筑设计的指导思想与原则4.1.1布局合理，场内分区明确，流线简捷。4.1.2布置紧凑，节约用地，与周围规划建筑关系相协调。4.1.3符合大港头镇城镇总体规划。4.1.4坚持“统一规划，分期实施，考虑周全，协调发展”的原则。4.2项目总体规划方案水厂布置主要是两个功能区：生产区、办公区。办公区包括：综合楼、配电间。生产区包括：处理器、清水池、泵房（加氯间、加矾间）。生产区与办公区用绿化加以分隔，使厂区功能分区明确。4.3主体工程和辅助工程4.3.1主要建筑物工程主要建筑物有：综合楼、配电房、泵房（加氯间、加矾间）。详见主要建筑物明细表4—1表4-1主要建筑物明细表单位:m²序号名称建筑占地面积建筑面积备注合计其中一期合计其中一期1综合楼554.3281.3m1630m964m2配电房30m30m30m30m3泵房340m140m340m140m4合计924.3m451.3m20001134m4.3.2主要构筑物工程主要构筑物有：处理器、清水池。详见主要构筑物明细表4-2表4-2构筑物明细表单位:m²序号名称构筑物占地面积构筑物面积备注合计其中一期合计其中一期1处理器260m100m260m100m2清水池400m150m400m150m3合计66250m660m250m4.3.3主要技术经济指标其中一期总用地面积：6000m²3000m²总建筑面积:2000m²1134m²总构筑面积：660m²250m²建筑占地面积：924.3m²451.3m²构筑占地面积：660m²250m²建筑系数：26.4%23.4%容积率：0.330.38绿地面积：1800m²900m²绿地率：30%30%4.3.4本项目选用生产效率高，性能可靠，对水质影响小的设备，所选设备的技术装备水平达到国内先进水平，在同行业内处于领先地位。主要生产设备见表4-3表4-3主要设备清单金额单位:万元序号设备名称单位数量产地其中一期总价一期1水泵台63台州51.82一体化净水装置套21台州112403计量泵套42上海51.84加药箱只42台州0.460.165氧化氯发生器只21台州10.53.786反冲泵台21上海4.31.587管道混合器台21台州0.60.28空压机台21杭州1.50.59配电箱个21丽水0.640.1810工具车辆21国内201011合计160604.4配套设施4.4.1供电：由大港头镇变电所供应，日最高用电量算为1850KWH,其中一期700KWH。4.4.2给水：日最大用水量8吨,其中一期4吨。4.4.3排水：废水采用雨、清、污分流，生活污水经过化4.4.4弱电：综合楼内接入电话线路和宽带网。第五章环境保护、消防5.1环境保护5.1.1污染源废水：主要是综合楼的生活废水，废水量少。废弃物：普通生活垃圾。噪音：主要是水泵等机器发出的噪音。施工期间的废水、机器噪音、粉尘以及建筑垃圾。5.1.2防治方法废水：生活废水采用清污分流、雨水。清水由排水管直接排入城镇污水管网，粪便污水经化粪池处理后再排入污水管网。废弃物：普通垃圾直接运入垃圾收集房，由环卫部门处理。噪音：水泵房进行隔声、吸声处理。施工期间的噪音、粉尘、废水、建筑垃圾的防治，由施工单位制定降噪、防尘、保洁等措施方案，报环卫部门审批后实施。5.2消防自来水厂的出入口、道路、疏散通管符合消防要求，水泵房、综合楼内设置消防给水系统，室外消水栓按规划要求设置。消防用水量：室内：10L/S室外：15L/S组织机构和人员配置6.1组织机构大港头镇自来水厂实行董事会领导下的厂长负责制。内设办公室、化验室、收费处。6.2人员配制自来水厂设置管理人员3名，化验员2名，操作及维修人员9名，共14人,其中一期8人。第七章项目实施进度7.1建设工期本项目分两期建设,其中一期土建工程开工到完成竣工验收交付使用工程建设期为一年,2009年初建成。二期工程2015年开工建设,2016年投入使用。7.2项目实施进度安排2007年11月，完成项目建议书的编制和审批。2007年12月，完成可行性研究报告的编制和审批。2008年1月，完成初步设计的编制和审批。2008年2月—2008年4月，完成征地、场地平整、工程招投标等施工前准备工作。2008年5月—2009年1月，完成水厂建设及管道配套工程。2009年2月，施工验收、投入使用。详见项目施工进度表7-1表7-1项目施工进度表序号工作内容2007年2008年2009年1112123456789101112121建议书编制、审批2可研报告编制、审批3初步设计编制、审批4建设前准备工作5土建工程和配套工程6施工验收、交付使用第八章投资估算与资金筹措8.1投资估算8.1.1估算依据《浙江省建筑工程预算定额》建筑单位提供的当地建筑工程造价和设备价格8.1.2建设投资估算本项目建设投资为841.3万元，一期投资568万元,详见建设投资估算表8-1表8-1项目投资估算表金额单位:万元序号项目名称计算式总价一期（一）建筑工程费用1综合楼(含职工宿舍)1000元/m²×1630m16396.42配电房900元/m²×302.72.73泵房（加氯、加矾间）800元/m²×327.211.24处理器800元/m²×1001285清水池2517.66绿地50元/m²×2000m104.57道路100元/m²×2200m22108围墙、大门12129填方、场地平整303010合计303.9192.4（二）设备购置费用1净水设备购置费160602净水设备安装费60×10%1663室内电气设施500元/m×1134m105.74室内给排水设施40元/m×1134m84.55供电设施及安装28186供水管道及安装500元/m×2000m1001007环保设施及安装558消防设施639弱电系统含综合布线4110合计337204.2（三）其它费用1土地征用费12.5万/亩×4.5亩112.5112.52建设单位管理费841.3万元×1.5%12.68.63勘察设计费192.4万元×4.18%12.784建筑工程监理费192.4万元×2.5%7.64.85前期工作费4.54.56城市基础设施配套费50元/m²×1134m105.77白蚁防治费2元/m²×1134m0.40.28合计160.3144.3（一）+（二）+（三）801.2540.9（四）预备费40.127.1基本预备费801.2×5%40.127.1（五）建设总投资841.35688.1.3流动资金本项目流动资金约为10万元。8.1.4投资估算汇总表8-2投资估算汇总表序号名称金额比例（%）合计一期合计一期1建设投资841.356898.8398.271.1建筑工程303.9192.435.7033.291.2设备购置337204.239.5935.331.3其它费用160.3144.318.8324.971.4预备费40.127.14.714.682流动资金10101.171.733项目总投资851.35781001008.2资金筹措工程建设总资金851.3万元，其中一期578万元,全部由莲都区政府拨款。财务评价9.1水费收入大港头自来水厂建成后，主要给建成区内的居民和企业提供用水，根据市场价格，按1.2元/m3计算。正式投产后：第一年的实际日供水按设计量的60%计算：3000m3×60%=1800第一年水费收入：1800m3/天×365天×1.2元/m3第二年的日供水量按设计量的80%计算：3000m3第二年水费收入：2400m3×365天×1.2元/第三年及第三年以后每年日供水量按设计量的100%计算：3000m3第三年至第七年每年水费收入：3000m3×365天×1.2元/第八年二期建成投入使用后,收入逐年增加第十二年开始后每年水费收入:8000m3×365天×1.2元/9.2供水成本分析项目评估期内的费用构成主要是自来水厂管理人员工资，福利费支出，水、电、药剂费支出，设备（资产）维修费，其他费用，固定资产折旧费，税金等费用。9.2.1水厂管理人员工资和福利支出，水厂管理员工定员为14人，其中一期8人,每人每年工资和福利开支1.7万元。总计为：14人×1.7万元/人=23.9万元其中一期:8人×1.7万元/人=13.7万元9.2.2水、电、药剂费的支出水厂的给水由玉溪水库提供，按0.4元/m3计算，水厂采用节能水处理设备。耗电是按0.25KWH/m3计算，电价按0.785元/KWH计算。供水达到设计量的100%时，药剂费按5.3万元计算。投产后第一年水购置费支出：1800m3/天×365天×0.4元/m电费支出：1800m3/天×365天×0.25kwh/m3×0.785元/kwh药剂费支出为：2万元×60%=1.2万元三项合计全年支出共40.4万元第二年水购置费支出：2400m3/天×365天×0.4元/m3电费支出：2400m3/天×365天×0.25kwh/m3×0.785元/kwh=药剂费支出为：2万元×80%=1.6万元三项合计全年支出共53.8万元第三年及第七年以后每年水购置费支出：3000m3/天×365天×0.4元/m电费支出：3000m3/天×365天×0.25kwh/m3×0.785元/kwh=药剂费支出：2万元三项合计全年支出共67.3万元第八年二期工程建成投入使用后,成本费用逐年增加第十二年开始每年水的购置费支出:8000m3/天×365天×0.25kwh/m3×0.785元/kwh=电费支出：8000m3/天×365天×0.25kwh/m3×0.785元/药剂费支出：5.3万元三项合计全年支出179.4万元9.2.3固定资产折旧费折旧按平均年限折旧法计算，残值率取0%。本项目建成后，固定资产总额为841.3万元，其中房屋投资为481.3万元，房屋折旧率年限按40年计算，每年折旧费：481.3万元÷40=12万元，设备投资为360万元，设备折旧年限按20年计算，每年折旧费为：360万元÷20=18万元。9.2.4设备（资产）维修费年维修费按年折旧费的30%计算：其中一期:19.7×30%=5.9万元二期:30×30%=9万元9.2.5其他费用其他费用按每年水费收入的5%计算：第一年其他费用：78.8万元×5%=3.9万元第二年其他费用：105.1万元×5%=5.3万元第三年至第七年每年其他费用：131.4万元×5%=6.6万元第八年二期工程建成投入使用后,其他费用逐年增加第十二年开始每年其他费用：350.4万元×5%=17.5万元9.2.6总成本费用计算式为：总成本费用=管理人员工资福利费+水、电、药剂费+设备（资产）维修费+其他费用+固定资产折旧费投产后：第一年总成本费用=13.7+40.4+5.9+3.9+19.7=83.6万元第二年总成本费用=13.7+53.8+5.9+5.3+19.7=98.4万元第三年至第七年每年总成本费用=13.7+67.3+5.9+6.6+19.7=113.2万元第八年二期工程建成投入使用后,成本费用逐年增加第十二年达到设计能力后,每年成本费用：=23.9+179.4+9+17.5+30=259.8万元9.3财务评价9.3.1税金自来水销售税率按6%计取，城市维护建设税按自来水销售税的7%计取，教育费附加按自来水销售税的5%计取，达到设计能力销售税金及附加为23.5万元。9.3.2财务盈利分析根据现金流量表计算，在21年寿命计算期内（包括1年建设期）财务净现值（i=8%）-246.2万元，税后财务内部收益率3.75%，税后投资回收期18.93年。本项目从财务上讲，财务内部收益率低，投资回收期长。但自来水厂作为城镇基础设施，具有一定的公益性。因此，项目基本上是合理、可行的。社会评价1.大港头自来水厂的建设，是满足当地居民生活水平提高的需要，是为了适应当地经济快速发展的需要。2.大港头自来水厂的建设，符合大港头镇城镇规划，有利于当地城镇化建设。3.大港头自来水厂建成后，增加了当地财政收入，达到设计能力后年可上交税金40.3万元（含所得税）。4.该项目的建设是必要的、可行的，是适应大港头社会和经济发展的需要。第十一章研究结论与建议11.1研究结论（1）本项目建成后，彻底解决大港头镇0.6万人的饮水困难，减少了因饮用水质量问题而引发的各种肠道感染疾病，提高了居民生活质量。同时还可以提供部分劳动就业机会。因此，项目的实施带来良好的社会效益。（2）本项目建成后，将有能力给乡镇企业提高用水，提高当地企业发展速度，促进大港头镇经济发展。因此，项目的实施，还能带来良好的经济效益。（3）自来水厂作为城镇的基础设施，它的建设和供水系统的完善，推动大港头镇城镇化建设的步伐。（4）本项目总投资851.3万元,其中一期投资578万元，税后财务内部收益率3.75%，投资回收期18.93年。综上所诉，该项目建设是非常必要和可行的。11.2建议建议该项目尽早立项，进一步加强前期工作研究，使工程早日开工建设，使当地居民尽早受益，以缓解大港头镇供水的紧张局面。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章摘要 11.1提出背景 11.2研究方向及任务 21.3基础条件 31.4意义 3第二章建设背景及必要性 42.1本领域在国民经济建设中的地位与作用 42.2国内外技术和产业发展状况、趋势与市场分析 62.3本领域当前急待解决的关键技术问题 142.4本领域成果转化与产业化存在的主要问题及原因 16第三章申报单位概况和建设条件 193.1申报单位及主要发起单位概况 193.2拟工程化、产业化的重要科研成果及其水平 233.3与工程中心建设相关的现有基础条件 26第四章主要任务与目标 294.1工程中心的主要发展方向 294.2工程中心的主要任务 294.3工程中心的发展战略与经营思路 304.4工程中心的预备期和中长期目标 31第五章管理与运行机制 345.1工程中心的机构设置与职责 345.2工程中心的运行机制 35第六章经济和社会效益初步分析 376.1经济效益 376.2社会效益 386.3环保效益 39目录TOC\o"1-3"\u第一章项目概要 11.1项目背景 11.2项目建设内容与工期 21.3投资估算和资金筹措 31.3.1投资估算 31.3.2资金筹措方案 31.4效益分析 41.4.1经济效益 41.4.2社会效益