差旅费用报销管理规定制度

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差旅费用报销管理规定为了完善公司财务控制制度,加强公司费用的管理,本着严格、灵活、节约的精神,制定本规定。第一章、差旅费报销规定

一、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,伙食补助按出差的自然(日历)天数计发。

二、 乘坐交通工具、住宿和伙食补贴等执行以下标准:

类别 交通工具规定 住宿费 伙食补助费

公司级领导

1、 汽车不限;

2、 火车软座、硬卧;

3、 飞机经济舱;

4、 轮船二等舱;(随行人同上标准)

1、 原则上不得住宿三星级(合三星级)以上豪华房间,凭据报销。

2、 特殊情况超标准时应及时请示,事后补办批准手续。

3、 随行人同上标准。

1、 外埠出差每人每天按照50元补助

中层领导(含科级) 火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具

1、 两人一个标准间,原则上每人每天按80元(2人合计不超过150元)住宿标准控制,超过自理。

2、 单人出差或男女出差为单数的,可住独立单间。

1、 外埠出差每人每天补贴40元。

其他人员 火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具

1、 两人一个标准间,原则上每人每天按60元(2人合计不超过120元)住宿标准控制,超过自理。

2、 单人出差或男女出差为单数的,可住独立单间。

1、 外埠出差每人每天补贴30元。

备注

1、 航空保险费每人次一份;

2、 一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票;

3、 租赁车辆需经批准;

4、 乘出租车需事先请示。

1、 住宿亲友家或无住宿发票的,按照允许报销标准额50%补助(报销时提供其他有效票据)。

2、 实行差旅费包干的不在此列。

1、 补贴天数以交通、住宿票据为依据,误几餐补几餐。

2、 实行出差伙食补助费包干的不在此列。

三、 出差期间,因特殊原因住宿费超标的,必须由公司主管领导签字方可报销,否则超出限额标准的部分自理;参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知,按会议统一安排的标准报销。

四、 出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。

五、 按以上标准报销出差伙食补助后,一律不得报销招待费。

六、 因业务需要须招待客户(或与公司有关联的友好人士)时,须事先经主管领导批准后,方可报销。

七、 凡有接待单位(或会议安排)免费提供住宿、用餐的,不予报销住宿费和误餐补贴。

八、 工作人员被外单位抽调、或短期工作等,有外单位按照有关标准给予补贴,如外单位不予补贴时,有本公司按照相关标准给予补贴。

九、 员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费,按每天8元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外,一般只报销往返车费。

十、 确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员,必须经总经理审批。否则不得报销机票。

十一、实行费用包干的销售人员,报销办法按费用包干规定进行。

十二、 报销注意事项:

1、 员工报销时按财务部门规定填写报销单据,附原始票据(包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费)等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、 出差补助天数=出差返程日期—出差出发日期,半天不补。

3、 报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销;对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的,不予报销。

4、 原始票据丢失、毁损的,当事人需做出详细的书面说明,列出需报销单据的明细项目、金额,经主管签批后,报公司分管财务副总签批报销。

十三、 美于差旅费借支的规定:

1、 差旅费借款采取前账不洁、后账不借的原则,由主管会计根据员工已批准的出差申请进行审核;2.借支额度一般为500~1000元,最高不超过 元/人次,400公里以内的短途短期出差不借支差旅费,有个人先垫支后报;

3、 差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账,1个月之内未归还借款的,由财务部从其当月薪资中扣还。第二章其他补贴十四市内公务补贴

1、 因公去市内办事,超过5小时,中餐无法回公司或回家吃饭的,补助误餐费5元,可于第二天通过填写差旅费报销单进行。

2、 受公司派遣,较长时间在主机厂家办事的市场营销人员或技术、品管、售后人员中餐无法回公司或回家吃饭的,可在客户单位办理就餐券(卡),公司按中餐基本标准给予报销;如果没有此类手段就餐的,按5元/天.人给予补贴