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文档简介

现金票证的安全管理制度现金票证是指以纸制形式流通的各种票证，例如支票、汇票、借记凭证、贷记凭证、公证书、保证书等。现金票证可以代表付款人的财产，具有很高的价值和紧要性。因此，为了保障现金票证的安全和管理，需要建立一套现金票证的安全管理制度。一、现金票证的存储和保管1.现金票证应当存储在专门的票证保险柜中，保险柜应充足防火、防盗、防潮等安全要求，并应将密码独立保存，只有授权人员才能知道密码。2.票证保险柜的管理人员应为信誉良好、工作稳定的员工，并应定期变更密码。3.票证保险柜应开具存储记录，并应检查票证数量及品种是否与记录相符。4.现金票证应当依照票面金额大小分类，并应进行区分，例如，支票按账户号码、支票号码、开户银行等分类，汇票按期限、金额等分类。5.存储在票证保险柜中的现金票证应进行定期清点，每月至少清点一次，清点结果应做好记录备查。6.现金票证不得私自拿走或转移，并应定期检查各项证件是否完好，有未发觉的缺失或异常情况应适时上报处理。7.对于已经过期或者被注销的现金票证，应立刻撤销，避开显现潜在的风险。二、现金票证的出库和使用1.现金票证应当有领用申请，领用人员应当经过审查并具备相应的资格。2.现金票证出库时必需有票面金额、领用人员等认真记录，并签署领用凭证，保证领用人员能够履行相应的职责。3.供给现金票证的出库人员应将票证数量与清单一一核对，并进行签字确认。4.现金票证每次的使用都必需有申请人员明确原因和用途，同时负责人员也应进行加班检查记录，并在使用完毕后进行归还。5.现金票证的使用必需充足相关规定，例如使用人员符合相应的授权条件，票证的用途和金额符合相关规定等。6.现金票证使用完毕后，必需立刻进行结算，避开大额现金流失或其他相关风险。7.领用人员必需对现金票证进行妥当保管，避开显现损失或被盗的情况。三、现金票证的丢失和处理1.现金票证一旦丢失，应立刻通知负责人员，并应查找原因和影响范围，订立恰当的的处理方案。2.对于丢失的现金票证，应立刻报警，并依照相关规定向银行、公安机关等进行报备。3.假如发觉现金票证被盗或被骗，应立刻进入紧急程序，通知负责人员和相关部门，并依照相关法律法规进行处理。4.现金票证管理部门应当建立应急预案，避开显现较大的损失和风险。四、现金票证的管理制度的日常维护1.对于管理制度的订立、修改和完善，应定期进行审查和调整，使之符合相关法律法规和实际情况。2.现金票证管理部门应当定期进行培训和演练，提高员工的风险意识和应急管理本领。3.现金票证管理部门应建立日常检查、审计和跟踪管理制度，适时发觉和解决问题，避开显现大量现金流失或风险事故。4.现金票证管理制度涉及各方面，请建立和完善应急机制、脱离风险的实际情况和防范措施。五、总结现金票证的管理制度不仅是银行、企业等机构必需建立的制度，也是保障各方走向财富安全的紧要制度，因此，各方对于

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