09-XX医院HRP项目工作说明书-SOW-V1.0

PAGEvii 机密，仅供XX医院，汉得信息内部使用 PAGE28XX医院HRP项目SOW-工作说明书StatementOfWork责任业务顾问: HAND顾问责任技术顾问： 无创建日期: 2014/08/24更新日期: 2014/08/25文档标识: SOW版本: 1.0文档控制更改记录日期作者版本备注2014-08-24HAND顾问1.0没有以前的版本复核姓名职位分发拷贝号.姓名地点NoteToHolders:Ifyoureceiveanelectroniccopyofthisdocumentandprintitout,pleasewriteyournameontheequivalentofthecoverpage,fordocumentcontrolpurposes.Ifyoureceiveahardcopyofthisdocument,pleasewriteyournameonthefrontcover,fordocumentcontrolpurposes.目录TOC\o"1-2"\f文档控制 ii1 项目背景 52 项目目标 63 项目范围 83.1 系统模块范围 83.2 开发范围 83.3 业务范围 113.4 组织范围 194 里程碑计划 205 项目提交物 216 实施策略 236.1 实施工作地点策略 236.2 历史数据切换策略 236.3 系统切换方法策略 247 双方责任 267.1 汉得方责任 267.2 XX医院责任 288 项目约定 309 项目实施方法 359.1 项目阶段工作内容、过程文档及确认方式 3510 验收标准 4611 其它条款和约定 4811.1 项目变更控制程序 4811.2 交付物接受程序 4811.3 争议协调程序 4812 签字确认 50项目背景XX医院信息化概况。2014年5月28日国务院办公厅关于印发《深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务》的通知，首次将公立医院改革列在各项任务的首位，医疗服务行业将加快市场化改革。促使医院加强运营管理，提升医疗服务质量和管理效率。2014年1月29日财政部发布《关于全面推进管理会计体系建设的指导意见（征求意见稿）》，旨在全面提升会计工作总体水平，推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展。XX医院在信息化全面覆盖医疗临床工作的同时，对科学化、精细化、规范化运营管理以及数据分析挖掘的需求不断提升，期望建立精细、高效、低耗的运营管理机制。XX医院希望通过引入HRP在医院中的成功管理模式，融合现代化管理理念和流程再造，整合医院已有信息资源，创建一套支持医院整体运营管理的统一高效、互联互通、信息共享的系统化医院资源管理系统，从而进一步提高医疗服务品质，降低医院运行成本，提高工作效率。项目目标XX医院综合运营管理项目建设的目标，是结合医院管理的行业特征，实现医院内部人、财、物资源的一体化管理，打破部门（业务）间的相互隔离，形成以医院为中心，以财务为主线的完整一体化管理体系，实现对业务的全程追踪，将医院经营中的业务流程、财务流程、管理流程有机融合，实现医院运营管理中“物流、资金流、信息流、业务流”的统一，进而实现医院科学化、精细化、高效率的整体运营管理，需要达成的主要目标有：（1）构建以物资管理、供应商协同管理及工作流集成为基础运营信息平台建立物资耗材的分类管理模式，针对医院不同类型物资耗材提供不同的管理方法和管理流程，支持医院对高值和低值耗材的采购、计划、订单、入库、移库、退库、请领、调拨、盘点、出库、消耗、调价、发票、应付、结算、付款的全过程管理，使其在各个环节上都采用最优化的流程处理模式；建立资产全生命周期管理流程，对整个资产从申请、计划、多级审批、订单、卡片、入库、出库、发票、付款、使用、变更、保养、维修、改良、评估、盘点、折旧、报废、清理（变卖）等整个生命周期进行全过程动态跟踪，实现资产价值分析，高效的利用固定资产，创造更多的价值，提高医院的社会效益和经济效益；建立集团统一云供应商系协同平台，支持统一的供应商协同管理，医院所有采购订单信息的发布，医院与供应商之间采购订单的交互，该平台既可以云端部署，也可以在XX医院单独部署形成私有云供XX医院及其下属医院和社区使用；建立工作流集成平台，支持单点登录，灵活的业务流程定义功能，并能够方便的实现与办公协同软件集成。建立药品管理平台建立统一的药品管理平台，支持医院对药品的采购申请、计划、订单、入库、移库、退库、调拨、盘点、月结、出库、调价、发票、应付、结算、付款的全过程管理，能够关联到处方和医嘱；建立药房药库科室库的管理模式，实现各级库房之间的联动与跟踪；支持药库自动补货模式和与第三方药品托管供应商的集成。（3）建立统一管控的财务核算平台，搭建业务财务一体化的信息系统信息系统的财务方案设计需考虑XX医院未来集团化医院发展规划，设计扩展性强的系统组织架构，支持各个子公司间业务往来财务数据合并抵消，集团统一核算；设计集团管控且具备下属企业独立管理空间的会计科目核算体系；搭建健全的安全性屏蔽机制，但保留和重视集团对下属医院的财务信息监管及数据钻取；实现采购环节与应付账款管理的衔接与协同管理目标；实现门诊应收环节与财务应收管理的衔接与协同管理目标。（4）支持医院业务拓展搭建规范科学的财务、进销存、IT等管理体系和共享服务平台，利于在企业拓展过程中业务与管理模式的快速复制和部署；（5）与外部系统集成，实现信息共享与OA系统：集成借款报销、物资申领、资产申购等工作流信息；与供应商协同系统：集成订单、发货、发票信息。项目范围本期项目的项目范围将从以下几个方面进行描述：系统模块范围开发范围业务范围组织范围系统模块范围本次项目实施将采用ORACLEHRP（HRPR12.1.3）建设XX医院的信息化系统，其中：XX医院实施的模块范围为：序号模块英文简称模块英文名称模块中文名称1GLORACLEGeneralLedgerORACLE总帐管理2APORACLEAccountPayableORACLE应付账款3FAORACLEFixedAssetORACLE固定资产4INVORACLEInventoryORACLE库存管理5POORACLEPurchasingOrderORACLE采购订单6OPM-GMFORACLEGlobalManufactureFinancialORACLE成本管理7eAMOracleEnterpriseAssetManagementORACLE企业资产管理8HAND-SRMHANDSupplierRelationshipManagement汉得供应商关系管理开发范围信息化项目中涉及的开发主要为3个方面，分别为功能性开发、报表单据类开发和接口类开发。本次项目的开发范围为：序号开发类别开发项目具体内容1功能性供应商资质平台维护供应商资质以及相应的物料资质2功能性申领平台用于药品、物资申领，包括申领单提出、审批、处理发放等3功能性自制剂管理平台维护院内制剂的配方、处方，以及自制剂的生产过程4功能性采购入库平台物资批量入库5功能性科室出库平台科室库物资出库6功能性库存稽核平台与外围系统库存数据接口稽核平台，执行药品及耗材使用扣减7功能性骨科包平台维护骨科包模板以及生成骨科包订单8功能性成本分摊平台用于成本分摊结构定义及成本分摊9功能性总账稽核平台与外围系统总账数据接口稽核平台10功能性银行对账平台执行用银行对账业务11功能性付款申请平台执行付款申请及付款审批业务12功能性快速采购平台快速下达采购订单平台13功能性现金流量表实现现金流量表的出具14接口类宏景世纪HR系统集成组织、人员等主数据信息15接口类天健HIS系统集成物料字典主数据，集成门诊住院收入、发药等业务信息16接口类普慧预算系统普惠预算系统将预算信息传送给HRP系统，HRP系统将实际核算信息传送给普惠预算系统，进行预实分析，滚动预测等17接口类普慧成本系统HRP系统将成本信息传送至普惠成本系统，普惠成本系统进行成本分析18接口类OA系统集成借款报销、物资申领、资产申购等工作流信息19接口类供应商协同系统集成订单、发货、发票信息20接口类3D全景数字医院系统集成资产信息21报表单据类试算平衡表-多维度可查询未过账的科目余额22报表单据类三栏帐总账三栏帐23报表单据类凭证打印根据XX的实际情况设计凭证打印24报表单据类资产负债表根据财政部及卫生部规定的资产负债表25报表单据类收入费用总表根据财政部及卫生部规定的收入费用总表26报表单据类医疗收入费用明细表根据财政部及卫生部的规定的医疗收入费用明细表27报表单据类财政补助收支情况表根据财政部及卫生部的规定的财政补助收支情况表28报表单据类病人欠费账龄分析报表统计分析病人欠费账龄29报表单据类试算平衡表-多维度统计未过账的科目余额30报表单据类供应商余额汇总表统计供应商汇总余额31报表单据类供应商暂估余额报表统计供应商暂估余额32报表单据类应付发票信息报表统计明细应付发票明细信息33报表单据类供应商帐龄报表统计供应商余额账龄信息34报表单据类固定资产台账统计资产的台账信息35报表单据类资产新增报表统计资产新增报表36报表单据类资产入库单资产入库流转单据37报表单据类资产转移单资产转移流转单据38报表单据类资产维修统计表资产维修统计表39报表单据类高值耗材结账明细单高值耗材结账明细单，与供应商进行结账使用40报表单据类高值耗材结账汇总单高值耗材结账汇总单，与供应商进行结账使用41报表单据类骨科包结账明细单骨科包结账明细单，与供应商进行结账使用42报表单据类骨科包结账汇总单骨科包结账汇总单，与供应商进行结账使用43报表单据类采购汇总单采购汇总单，按供应商汇总打印采购订单44报表单据类采购入库单采购入库单45报表单据类科室领用汇总表科室领用汇总表46报表单据类物料字典报表物料字典报表，统计物料字典信息47报表单据类库存现有量查询报表库存现有量查询报表48报表单据类药品调价报表药品调价报表，统计药品调价信息49报表单据类药库月汇总报表药库月汇总报表，提交至财务的月报表50报表单据类药房月汇总报表药房月汇总报表，提交至财务的月报表51报表单据类物资月汇总报表物资月汇总报表，提交至财务的月报表备注：1、上述开发列表在蓝图设计阶段，实际的方案设计完成后，可根据方案实际需求对开发内容进行调整；2、对于重新评估的开发内容，如果开发内容和数量超过此开发范围，且经双方协商一致，需执行项目变更程序。业务范围财务管理部分本次信息化项目财务的业务范围划分如下:业务领域业务内容总帐管理（GL）账簿设计满足XX医院及下属分支医院独立核算及出具报表的管理模式需求；满足未来XX医院全集团的财务核算、财务管理需求；在设计科目结构时，充分地均衡考虑各子模块与总账之间的关系，在充分满足财务核算、财务管理需要的同时，实现总账与各子分类账的平衡；支持从总账追溯业务模块明细数据的功能，通过报表展示。月末结账环节，所有子模块结账完成后，可以设置特定规则自动生成经常性凭证；业务模块与财务总帐模块紧密连接，当事务处理（出入库单据、发票等）产生后，系统可自动生成相关的会计分录，通过会计人员审核后可以记帐凭证的形式转入总帐系统。通过这种自动连接可大大降低财务人员重复录入的工作，并能从财务的角度及时反映物流及资金流的变化；系统支持多角度的成本中心设置，从不同角度反映成本归集情况；支持对有规律性的会计业务自动生成凭证；多币种核算：支持多币种结算业务。会计科目按照财务核算、财务管理模式，结合现有会计科目，及ORACLE系统功能特点，设计新的会计核算及管理科目体系，所有帐套使用同一科目体系；充分考虑集团医院、下属专科医院、社区医院，统一及相对独立的财务核算、财务管理对会计科目的需求；具有医院日常财务会计和管理会计的全部功能，在符合新医院财务和会计制度要求下建立统一的会计科目结构，实现科室、分类项目、项目明细、人员等多维度核算及分析需求。凭证管理凭证分类：按照业务进行总账凭证的来源及类别管理，采用ORACLE系统内部已经预先定义好的凭证来源及分类模式；支持凭证录入时科目的模糊查询；凭证录入：手工凭证、ADI导入、子模块导入；有模板保存并从外部导入凭证的功能；数量凭证：支持将部份统计信息作为数量凭证录入或导入系统，实现管理报表的多样化及快速化；外币业务：支持各类外币业务管理需求，包括外币凭证、外币重估等；经常性凭证：支持快速的经常性凭证的公式化定义及生成；凭证审批：支持ORACLE系统内部电子流在线审批；凭证过账：支持单一凭证过账，及成批过账；（备注：系统不支持凭证的反过账，本项目也不进行任何与凭证反过账相关的客户化开发）凭证编号：每个财务（子）账簿每个月重新从1开始流水编号；系统支持前台可设立凭证类型(例如：转账、处方转账等)；凭证反冲：可采用“负借负贷”式及“转换借贷”反冲。；查询管理凭证查询；科目余额查询：基于科目余额的总账本位币及外币查询，包括科目余额、预算余额查询；支持对所有账户发生额的追溯查询；试算平衡表：提供账务处理、科目余额试算表查询；ORACLE不支持未过账余额查询，本项目将开发报表，实现单一明细或汇总科目的未过账余额查询，但不进行凭证未过账法定或管理报表的客户化开发；凭证台账：支持多项目类别（凭证科目、辅助信息等）区别查询；支持多项目费用核查科目需有相关辅助信息；系统支持其他应付款“个人”为单位的跨账套台账综合查询功能；能追溯、钻取明细数据；预算管理预算的编制在普慧预算系统完成，不包括在本项目实施范围内；本系统实施与普惠预算系统对接，仅包括预算的导入，预算控制，预算FSG报表的实现；通过“资金查询”功能，查询可用资金状态。期末结转支持期末处理功能。期末处理即期末会计业务处理时会计人员所完成的一些特定的会计工作，主要包括期末转账业务、结账等功能模块。报表合并提供医院所需的所有财务报表以及满足卫生部、财政部要求的所有财务报表和成本报表通过FSG报表工具，提供简便的自定义报表功能，生成法定，及公司内部的，基于科目余额及发生额的各类报表；凭证打印；（备注：如需按照XX医院特定格式需求定制，例如：凭证的打印也可按多种选项批量打印）既可生成独立的也可生成合并的财务报表；实现财务报表取数多样化；（例如：跨账套生成报表）；FSG报表，系统支持前台编辑、修改相关财务报表的取数规则、科目对比分析表；多维度、多角度报表数据归集。现金流量表采用间接法进行表项标记，通过开发的现金流量表汇总表项出具报表；设立现金流量科目明细查询表（关联对应科目），设置现金流量检验表。与外围系统对接支持总账系统与医院各业务系统的对接，实现从业务原始发生点通过系统直接调用生成财务待审核数据，经审核校验后自动生成记账凭证。资金管理支持医院日常出纳业务的全部处理功能，包括支票的全过程管理及生成现金、银行序时账等应付账款（AP）发票管理能与采购管理系统紧密连接，当录入供应商发票后可自动更新供应商应付帐余额，进行应付账款管理；可方便地查询供应商供货情况，如采购合同、采购订单、入库单等；可根据发票到期日期制定付款计划；支持多币种结算；支持退货和红字发票处理；采购订单(接收)匹配；手工发票、红冲发票录入；红冲发票与发票的匹配；预付款管理；发票复核、会计分录自动生成；在线查询；支持发票的批量导入。付款管理单张发票付款，包括全额及部份付款；成批付款；现金付款、即期票据付款（支票、汇票等）、远期票据付款；在线查询；供应商管理与采购模块供应商管理为同一业务；银行、银行账号、银行单据管理明细管理银行、银行账号；将所有付款业务的银行单据号均在系统中明细管理；应付账过账至总账每次过账时，每个业务（发票、付款）均单独产生一张凭证，并将交易编号、说明信息带至总账凭证；对于红冲业务，过账时，采用借贷相反或红字冲销模式。应付账款账龄管理支持多维度的信息查询功能，支持往来账的账龄分析功能，方便往来账的查询、核对及清理。应收管理应收收入管理通过his数据接口接收his的收入数据形成门诊、住院应收信息。接收his已结账和未结账信息，自动核对his应收信息。应收会计确认后自动导入系统形成财务应收信息；针对不同的门诊病人类型，如：医保、实时刷卡、新农合、低保、公疗医照、异地医保等，可实现多维度的分析报表。成本管理（GMF）选择成本方法：选择月末移动平均来核算采购生产以及库存成本；计算采购成本通过月末移动平均（PMAC），按照采购单价（不含税）生成采购成本；如果有发票价差IPV（发票价格-采购价格），汇兑损益ERV，海关关税，运费，仓储费，杂费，则将上述费用摊入到相应物料的采购成本；计算库存成本通过月末移动平均（PMAC），按照每个生产指令的生产成本，期初库存数量和库存成本生成成品的库存成本；自动生成会计凭证自动生成所有业务模块的库存类事务处理的会计凭证；自动产生所有人工资源和设备资源类事务处理的会计凭证；成本分摊实现成本分摊结构和系数的多样性和可变性，可自主定义的灵活分摊结构，实现多维度的分摊需求。支持财政部规定的科室成本分摊，满足财政部规定的成本分析报表。支持与成本核算系统的对接，实现数据共享；报表管理生成各类成本统计报表以及财政部要求的所有成本报表。物资管理部分本次信息化项目医院物资管理的业务范围划分如下:高值耗材管理（INV、PO）支持高值耗材全程一物一码基于序列号的条码管理解决方案，通过HIS系统与HRP系统的稽核扣减，实现高值耗材使用与收入支出对应，并能追踪到最终患者，实现高值耗材全程跟踪的闭环管理；支持收费项目和高值耗材编码建立关联，避免乱收费和收错费的情况采购入库，采购退货出库管理；支持通过PDA、条码扫描枪等手段实现无线盘点、扫码调拨的功能库存组织内转移管理提供完善的寄售式管理解决方案低值耗材管理（INV、PO）支持科室库通过医嘱消减库存，解决以领代销问题，加强卫生材料消耗控制；支持能够根据采供库、科室库的管理现状实现自动补货全流程条码管理的物流解决方案；需要能够对科室库、二级库货品的高低值进行分析和调整；支撑HRP自动补货、第三方配送的系统数据交互模式；支持在OA中实现在线请领的业务流转过程；支持第三方配送的管理模式固定资产管理（FA、eAM）构建涵盖固定资产申请、计划、多级审批、订单、卡片、入库、出库、发票、付款、使用、变更、保养、维修、改良、评估、盘点、折旧、报废、清理（变卖）等整个生命周期的全过程动态跟踪管理系统；支持按医院会计制度规定记录每项固定资产的资金来源，同时支持记录不同资金来源的辅助信息等。资产增加按资金来源区分统计，并支持不同资金来源资产金额与财务总账的自动核对。支持同一条资产多经费来源采购，并按比例分摊金额，各经费来源的资产采购分录自动生成；支持多种分类模式下资产增加、内部调整、减少等变动的定义方式，并且这些变动完全与财务处理同步，保证资产的实际与资产的账面处理严格一致；支持固定资产在线管理，各科室具有操作权限的人员可在办公门户网站对本科室资产的在用情况进行查询、申请、报废等操作；支持固定资产交接清理，当出现人员部门变动、离退等情况时，能对与其关联的固定资产，尤其是科研资产进行交接清理支持固定资产条码一物一码管理，并支持利用PDA、条码扫描枪等技术跟踪固定资产实物从购置、安装、使用、移动、变更、盘点以及报废的全过程，提高管理人员管理效率，减少业务人员工作量；支持利用PDA技术来实现资产的盘点、巡检、调拨和转移过程；支持维修档案管理，支持资产维修结束后，将维修过程和维修结果选择性进入设备维修档案管理；支持维修配件的采购管理、库存管理、使用消耗管理支持维修工单化管理，包括在线申请维修，设备发生的维修、保养费用与具体设备相关联，便于设备管理部门及使用部门对维修次数、维修支出及供应商响应速度等内容进行全面管理支持突发性维修及维修工单执行，支持在移动PAD上完成突发性维修的申请、执行过程支持预防性养护计划编制与预防性养护养护任务执行，支持在移动PDA上完成养护任务发放、执行、录入执行结果等提供各归口管理部门资产分账簿进行管理，各账簿间资产数据进行屏蔽满足按多种国家标准的资产分类和自定义多维度、多层次的资产分类，并能按这些分类标准进行统计、分析、导出支持资产及其附属配套设备管理，如一台CT是一台资产，但仍需对CT的附属配套设备进行管理，方便进行盘点支持面向财务的分资金来源的固定资产折旧，面向全成本核算的分科室的固定资产折旧，并根据不同资产类别，不同经费来源及不同使用科室自动生成会计分录，实现固定资产多部门使用、折旧多部门分摊的处理功能支持各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、院区转移（不同于增减）、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整等支持的无形资产申请、采购、发票、应付、付款、使用、摊销、清理等整个生命周期的全过程管理支持房屋建筑的转固、折旧、使用、报废管理，实现房屋建筑按使用面积将折旧成本费用归集至各个科室，能够与3D全景数字医院系统接口系统支持与3D全景数字医院系统对接，形成医院房屋、地下管网等重要资产的三维视图效果药品管理部分本次信息化项目医院药品管理的业务范围划分如下:药品管理（PO、INV）支持医院对药品的采购申请、计划、订单、入库、移库、退库、调拨、盘点、月结、出库、调价、发票、应付、结算、付款的全过程管理，能够关联到处方和医嘱；支持按照供应商、产品（细分到名称、类别、规格、批号、厂家等）、采购单位、时间等进行多维度分析采购计划执行情况、采购收货信息、采购结算信息；支持药库一级库的管理，同时也要支持药房发药二级库房的管理；支持药库自动补货模式和与第三方药品托管供应商的集成；支持药品的多计量单位及自动单位转换、批次、有效期管理；支持与HIS系统充分集成，完成患者发药和药品核算由“以领代销”转变为“实耗实销”，实现财务的收支配比；具有灵活的药品调价流程解决方案；提供及时灵活的公司资质效期、药品效期、安全库存、药品到货期等预警功能；支持维护协定处方、院内制剂的配方、处方；支持更新和调整协定处方、自制剂的成本价格；支持灵活简单的协定处方、自制剂生产过程管理；提供及时灵活的公司资质效期、药品效期、安全库存、药品到货期等预警功能；支持医院对协定处方、自制剂的生产、入库、移库、调拨、盘点、出库、发药、调价等流程的管理；支持集中采购、网上采购并能够自动生成采购单；支持药品多种模式条形码的应用，能够打印院内条形码；实现药品入库、出库、发药、患者用药的可追溯性管理，实现对药品厂家、品名、规格、批号、数量、时间、发药人、执行人的可追溯操作；提供医院所需的所有药物使用统计分析报表如抗菌药统计、基本药物统计等，满足卫计委、药监局等要求的报表。供应商协同管理部分本次信息化项目医院供应商协同管理的业务范围划分如下:供应商协同管理（HAND-SRM）系统能够支持统一的供应商协同管理，拥有供应商档案管理、供应商产品目录及其对应关系管理、采购订单交互管理、送货单交互管理、公告站内信管理等功能；系统支持医院所有采购订单信息的发布、发布的信息只能通过专门的账户才能查阅。采购订单的交互可以通过Webservice的形式发布也可以通过附件下载的形式导出；系统支持药品电子发票功能，能够将供应商的发货信息回传，且发货信息能够与HRP系统实现及时同步，信息回传可以通过Webservice的形式也可通过附件上传的形式导入到协同平台；系统具备医院方发布管理条例和临时通知的功能；该平台既可以云端部署，也可以在XX医院单独部署形成私有云供XX医院及其下属医院和社区使用。组织范围本节内容说明本次项目所实施的组织范围，以及各个组织所对应的实施模块、业务内容以及相应实施阶段。序号独立法人涉及模块涉及业务内容实施阶段1XX医院INV、PO、GL、FA、AP、OPM-GMF、eAM、HAND-SRM供应链（采购、库存）、财务（总账、资产、应收、应付、成本）及汉得供应商关系管理一期里程碑计划根据医院内部业务流程的一体化、闭环管理，HRP系统的财务业务整体性、集成性以及以往的实施建议，汉得建议XX医院HRP项目统一设计方案蓝图（物资管理、药品管理、财务管理），统一系统上线，项目计划从2014年09月启动项目，2015年6月交付项目，共划分为5个阶段。总体计划如下：具体里程碑计划如下：任务名称工期计划开始时间计划完成时间XX医院HRP项目里程碑计划2014年09月01日2015年06月30日项目准备阶段7个工作日2014年09月01日2014年09月10日蓝图设计阶段50个工作日2014年09月11日2014年11月21日系统实现阶段84个工作日2014年11月22日2015年03月31日系统上线阶段22个工作日2015年04月01日2015年05月04日上线支持阶段41个工作日2015年05月05日2015年06月30日备注：实施过程中所涉及的国家法定节假日日在无特殊情况下，仍然保留为假日；项目计划开始时间如遇延后，则计划完成时间顺延。项目提交物本次项目在实施过程中的提交物如下：序号阶段名称交付物名称交付物说明文档格式1项目准备阶段项目总体计划描述整个项目从项目准备阶段到上线支持阶段的计划，明确每个阶段的明细工作任务、任务周期、涉及人员。MSProject2项目章程描述整个项目具体执行范围、约定和相关规定。WORD3蓝图设计阶段用户需求规范描述现有业务流程。EXCEL4解决方案描述实施业务范围内的业务信息化方案，描述核心流程和信息化的手段。WORD5系统实现阶段设置文档描述实施模块范围内的模块配置步骤和内容。WORD6功能设计规范（MD050）技术设计规范（MD070）安装规范（MD120）描述客户化开发的功能设计思路及程序开发内容。WORD7集成测试脚本UAT测试脚本描述各测试阶段的测试流程及测试内容。EXCEL8上线准备阶段上线策略描述上线的具体时点、要求和计划以及业务数据切换的方法和策略。WORD9正式系统安装\设置完成报告交付正式系统环境：包含本次实施范围内的模块约定范围内的开发代码和安装脚本WORD10用户培训完成报告描述最终用户的培训工作的完成情况，确认应培训用户均已进行相应岗位的培训工作。WORD用户操作手册依据医院内部业务流程、岗位职责划分，为最终用户准备操作手册WORD11用户可接受测试（UAT）结果确认描述UAT测试测试结果，确认最终用户测试顺利通过，可以进行系统切换上线工作EXCEL12静态数据初始化完成报告描述静态数据在正式系统环境中的初始化状态，确认应初始化的静态数据均已被正确的导入系统。EXCEL13动态数据初始化完成报告描述动态数据在正式系统环境中的初始化状态，确认应初始化的动态数据均已被正确的导入系统。EXCEL14上线支持阶段月结操作指南描述系统月结工作流程及方法。WORD15上线支持策略描述上线以后，应对上线问题的策略、流程和方法，确保系统能够顺利适应。WORD16上线后问题及解决清单描述上线过程中所产生的问题，以及解决状态和方案。EXCEL17上线首月月结完成报告描述上线首月的月结情况，问题和解决方案。WORD实施策略本章节将说明本期信息化项目在具体的实施过程中，对于以下重要工作内容的具体方法策略的确定。实施工作地点策略本次项目实施采取“集中办公”模式。即以下实施工作均在单一实施地点（同城）进行，而不进行异地差旅。调研；方案讨论与确认；培训；上线支持；如果出现需要进行异地实施工作的情况，则需要在汉得信息和XX医院确定有此必要性的前提下，由XX医院承担相应的差旅费用。历史数据切换策略在新旧系统切换过程，大量历史交易数据的导入会给系统上线带来巨大的工作量以及数据问题，从而导致系统上线会处于不可控制的风险之中。因此，本次项目实施对于历史交易数据的初始化仅仅针对未完成的业务单据部分。历史数据切换包括静态的业务主数据（例如物料，供应商）和上线前一期的期末动态余额(包括库存、应收应付余额及未结订单未结发票、期初科目余额等)；动态数据将仅转换截止上线日期前一个月的期末余额（即ORACLEHRP系统的期初余额）,不转换业务明细数据和上线日期前的历史数据；对于大数据量的数据转换，将采用ORACLEHRP标准接口导入。汉得将负责数据整合、导入方式和导入程序、导入数据格式的设计,并协助和指导客户对原系统数据或原始数据进行格式转化及导入ORACLEHRP系统；汉得负责各类基础数据编码规则和数据准备要求的制定，以及指导数据检查校验,XX医院的用户将负责数据的清理和整理、格式转化后的数据检查校验、及对导入ORACLEHRP系统后的数据的检查和确认；对于外围系统或旧系统数据的提取与导出，由汉得顾问负责提供导出数据的标准文件格式样板；数据的导出程序与导出方式由客户技术人员负责，但汉得顾问可以提供必有的技术指导；因此，本次项目实施对于历史交易数据的初始化仅仅针对未完成的业务单据部分。具体如下：未完成的采购订单；未核销的应付发票；未核销的预付款；总账科目余额期初库存现有量期初库存成本不超过1年的历史凭证，以汇总凭证的方式导入总帐。对于历史交易数据将保留在原有系统中，以便备查。备注：在SOW签署时，如果关于此策略未能达成一致，则默认采用以上所说明的策略。在项目实施过程中，如果客户要求修改此策略，则将评估由此产生的相应风险，并协商由此产生的相应费用。系统切换方法策略系统上线时存在两种切换方式，分别为“突然死亡法”和“新旧并行法”。其定义以及优缺点如下表所述：方法定义优点缺点突然死亡法上线切换时仅适用新系统，同时不再使用旧系统。用户工作量较小，能够引起用户和管理层的重视；需要在上线前进行有最终用户参与的充分测试，并做好上线后的应急预案，因此，对上线前的准备工作压力较大，对用户的参与程度要求较高。新旧并行法上线时，将同时使用新系统和旧系统，当首次结帐没有问题时，则完全放弃旧系统的使用。当新系统出现重大问题而无法保证业务执行时，可以通过旧系统进行运行。由于用户需要按照新旧两种体系或系统进行工作，工作量很大，从而对最终用户产生很大的工作压力，将影响新系统的使用效果；用户容易以旧系统优先，因此，容易导致新系统无法被正常有效使用，难以评估使用效果；增加月结工作量和对账难度。需要分别完成新旧两套系统的月结当两套系统月结数据存在差异时，需要通过对账找出差异进行验证，由于新旧系统对于业务的处理方案不同，增加了差异验证的困难鉴于“新旧并行法”所存在的问题要大于“突然死亡法”，因此，本次项目将采用“突然死亡法”作为系统切换上线的策略。备注：在SOW签署时，如果关于此策略未能达成一致，则默认采用以上所说明的策略。在项目实施过程中，如果客户要求修改此策略，则将评估由此产生的相应风险，并协商由此产生的相应费用。双方责任汉得方责任项目管理汉得应为本工作说明书中汉得的责任提供项目管理。此事项的目的是提供对汉得项目人员的技术指导和控制，并为项目规划、沟通、报告、过程事项和合同事项提供一个框架。此事项由以下任务组成：规划与客户项目经理复核工作说明书和双方的协议责任；通过客户项目经理保持项目沟通；协调建立项目环境；建立交付物的文档和程序标准；准备和维护执行本工作说明书的项目计划，该计划应列出事项、任务、分配、主要事件和预估；项目跟踪和报告复核项目任务、时间表和资源，并相应进行更改或添加。同客户项目经理评测和评估该项目计划；同客户项目经理复核将用于该项目的汉得标准发票格式和收费程序；同客户项目经理一起找出和解决项目计划的偏差；根据项目计划，定期召开预定的项目状况会议；准备项目进程状况报告并向客户项目经理提交；同客户项目经理一起管理项目变更控制程序；协调并管理汉得项目人员的技术事项；项目实施质量控制和进度控制在此事项中，汉得将整体控制项目实施服务的质量。此实施由以下阶段组成：项目准备阶段方案设计阶段系统实现阶段系统上线阶段上线支持阶段各阶段工作任务、交付成果详见后续章节。完工标准：当后述各阶段完工标准全部达到，并经客户方项目经理签字确认后，此事项即告完成。客户培训此事项的目标是帮助客户掌握在使用、维护HRP系统过程中所需的基本技能，培养自己的技术团队，以应对将来可能发生的需求变化或者系统升级，同时能够对大量的系统用户进行基础培训。此事项由以下培训课程组成：培训课程培训目的培训方式预计培训时点预计周期HRP实施方法培训让项目成员对项目实施方法有初步认识，以便利项目进行。汉得顾问讲习项目启动之初0.5天重点培训对HRP各模块作初步之功能介绍汉得顾问讲习业务调研之初5天客户自助学习在HRP学习环境中作更深入之HRP功能学习客户自修详细方案设计前1.5个月在职学习在顾问导引讨论详细功能过程中更了解日后所要使用之功能并同时代表使用单位决定详细功能规格双向讨论蓝图设计及详细方案设计检讨过程中与顾问作双向沟通及学习流程设计及详细功能检讨过程中进行系统测试阶段学习关键用户于测试阶段对系统加强了解非正式问答及自修系统实现与测试阶段系统配置与测试过程操作手册编写编辑操作手册之时以企业内部业务流程及与HRP功能之衔接，为最终用户准备标准工作程序非正式问答及自修系统测试阶段4周最终用户训练由关键用户对使用者作上线前，以企业内部之语言及标准工作流程之教育训练客户关键用户讲习系统上线前后7天客户化开发培训XX医院IT人员以后可以独立完成HRP的报表单据开发以及简单功能的开发汉得顾问讲习实施方案确定之前10天完工标准：当以上由汉得讲师负责的训练课程内容，以授课讲师执行了必要的讲解，并以文档资料的形式转移给客户时，此任务即告完成。XX医院责任成功完成建议的工作完全取决于客户管理层及其人员的投入和参与。延迟执行这些责任可能导致额外的收费和／或项目完成的延迟。客户项目经理在本工作说明书开始之前，客户应指定一名称为客户项目经理的人员，此人员是该项目与汉得沟通的联系人，并在此项目的所有事务中拥有代表客户行事的权限。客户项目经理的责任包括：管理此项目的客户人员和责任；充当汉得和所有参与该项目的客户部门之间的中间协调人；同汉得项目经理一起管理项目变更控制程序；参加项目状况会议；在5个工作日内获取并提供汉得要求的信息、数据和决定，除非客户和汉得书面同意使用不同的响应时间。按照《11.2交付物接受程序》，复核汉得提交的交付物；解决可能由客户造成的计划延迟或提前；如果需要，帮助解决客户组织内的项目问题和争议协调升级问题；同汉得项目经理复核任何客户发票或收费要求。当这些要求与汉得的标准发票格式或收费程序有偏差并将可能会对价格产生影响时，按照“项目变更控制程序”解决；客户其它责任确保在汉得合理要求时，客户员工可以提供有关的协助，并且可以合理地访问客户的高级管理人员以及其任何员工，使汉得可以有效提供服务。客户有责任安排有相应的技能和经验的员工参与项目。如果客户的任何员工无法按要求实施，客户应提供其他员工或替代员工；提供所有需要的合理的信息和资料以使汉得可以提供服务。客户同意向汉得已透露的或将要透露的所有信息是真实、准确并且不会产生误导。汉得对于由客户提供的不准确、不完整或有其它缺陷的信息和资料所造成服务中的任何损失、损坏或不足，有义务建议客户完善；做出对解决方案和技术体系结构的最终选择；法律、法规和法令客户负责确定、解释和遵从影响客户的应用程序或业务的任何适用法律、法规和法令。数据文件内容和安全客户负责任何数据文件的实际内容、和对数据的访问，使用及存储安全的方法的选择和实施。设施XX医院向汉得及其工作人员提供适当的项目办公室空间，以及汉得进行实施服务时所需要的其它办公场所和设施，同时，在实施客户HRP项目时，为汉得工作人员提供计算机网络接入设施、电话／传真通信、远程拨号访问能力和其它设施。同时，为了与客户项目成员密切沟通，建议在客户内部局域网上建立专门的HRP项目文件目录（文档服务器），汉得项目团队和XX医院项目人员有权限存取该目录，XX医院负责提供访问此文件目录所需的所有安全证件和手续。XX医院应确保其对汉得所提供的或可能会受到服务影响的任何计算机设施具有适当的备份、安全和检查电脑病毒程序。项目约定任何项目的实施都需要有一些前提和约定，事先在这些事项上达成共识，并且在实施过程中时时注意这些因素，是项目实施顺利进行的必要保证。执行本项目工作说明书基于以下主要假定。在建议的项目期间出现的偏差将通过“项目变更控制程序”中的说明的程序进行管理，并可能导致对项目范围、估计时间表、收费及其它条款进行相应的调整。这些调整包括任何因此导致的额外工作或等候时间所须收取的额外收费,并按商务合同中的标准人工和资源使用费率定价计算。如果一项假定偏移未在15工作日内通过“项目变更控制程序”解决，则任何一方均可以根据协议的条款终止本工作说明书。以下将从4个方面进行约定：项目实施仅针对本文档中涉及的实施范围（具体请参考《3项目范围》章节），否则作为范围变更控制处理；双方将确保项目实施在事先商定的范围内进行，如有变化，必须按合同及双方拟定的范围改变控制程序进行；汉得公司提交的各种文档和XX医院签字确认的内容均以最新版本为准；XX医院在项目的实施过程中将为汉得公司提供必要的办公环境，如办公场所、会议场所、打印设备、网络接口、投影仪、白板、电话等；本项目有以下的假设：XX医院能够按照项目工作计划的要求，及时提供系统及项目组所要求的数据信息；汉得公司能够按时提交有关文档，XX医院方面能够在规定的5个工作日内给予确认与否的答复。如果是否定的答复应有书面的原由说明；XX医院方面能够在项目工作计划的范围内保证与本项目相关的计算机硬件、软件系统的到位和网络系统的正常运行，否则造成的项目延期或人天增加，作为项目变更控制处理；项目工作约定工作地点：本次项目实施地点为北京。XX医院承诺提供项目组织中所需的各项资源，为汉得项目组提供一个适应的工作环境；在项目实施之前，XX医院应该建立项目组织，并明确每个成员的角色和职责；在项目实施阶段中不做HRP软件版本升级；在整个实施阶段，所有的项目组成员都被期望能够承担多个任务；当业务目标、需求和限制被明确后，关键用户能够对问题做出响应，并在2个工作日内做出决定；实施过程中，项目领导委员会成员将按照项目计划在项目的每个阶段结束时召开会议，该会议由XX医院项目经理负责召开；XX医院将确保所有需要的架构（如项目办公室、网络、硬件&工作站）在项目开始前全部到位；范围变更约定项目实施的组织范围以《3.4组织范围》章节提供的组织覆盖范围为准，如有增加将作为项目实施范围变更处理；XX医院项目范围是稳定的，不在《3项目范围》章节中的的额外需求将被作为变更请求考虑，并单独计算费用。硬件系统约定硬件系统的购置、准备、安装、调试、维护均由XX医院负责，根据汉得硬件建议进行购置与准备；XX医院负责最终用户的个人计算机购置及准备工作，按总体实施计划中的日期要求准备好；软件系统约定除本次实施合同所约定由汉得所提供软件系统外，其他软件由XX医院提供，并按要求日期准备好；XX医院应负责联系、跟踪汉得提供的所有软件系统，如果在系统安装、测试、项目实施过程出现或发现软件系统的任何系统问题和缺陷时，XX医院应负责及时通知汉得公司；当软件系统（非客户化）本身出现问题或缺陷时，应当由XX医院负责通知软件原厂商，并要求软件原厂商在规定的时间内给予答复和解决；当上述问题出现时，汉得将提供相应的配合，并在XX医院的要求下提供变通解决方案。开发约定原则上所有的客户化单据、程序和报表的开发由汉得完成。在汉得对XX医院IT人员培训后，在时间允许的情况下，XX医院IIT人员可以参与一部分报表开发，在开发过程中，汉得需要对XX医院进行指导，解决开发过程中碰到的问题。在时间紧迫时，汉得必须增加开发顾问满足项目需要完成开发工作。基于系统今后版本的升级和集成性考虑，汉得不建议对ORACLE应用程序中的标准源代码进行修改；汉得假定XX医院在此项目中将尽可能利用ORACLE的标准功能来进行业务流程规范和优化；蓝图设计阶段结束时，根据解决方案设计需要，将重新建立开发清单和工作量评估，进行工作量分配；业务控制与安全约定在汉得的指导下XX医院负责在适当的地方加上相应的控制，确保系统实施满足审计标准；XX医院必须确定其审计伙伴在中国提供一名执业会计师来管理可能需要ORACLE系统的中国认证，汉得将与XX医院的审计伙伴一起确保ORACLE系统符合中国的法定制度；XX医院的权限定义方面，汉得将向关键用户传授相关知识，关键用户随后将完成这些权限定义；在汉得的指导下，XX医院相关人员了解ORACLE用户权限的原理和方法后，负责在ORACLE中定义用户权限需求。报表和单据约定XX医院将尽量使用ORACLE系统各模块的标准报表及信息系统来满足日常的业务需求；汉得将在未来蓝图设计阶段对XX医院所需的报表及单据需求进行进一步定义和确认，并与XX医院一起对需开发的报表及单据进行设计确认，同时负责对开发的工作量进行评估，并在工作计划中反映对资源需求及时间进度的影响；XX医院负责对部门提出的报表单据进行标准化，仅当报表对业务流程至关重要时才开发该报表；所有的客户化报表、单据的开发均由汉得和XX医院共同负责完成，具体内容在项目实施过程中，双方协商确定；基于系统今后版本的升级和集成性考虑，汉得不建议对ORACLE应用程序中的标准源代码进行修改；XX医院负责提供报表需求，汉得负责完成报表功能说明书和规格说明书。培训约定在项目实施期间，汉得将对XX医院未来用户提供为期2天概念培训，培训人员名单及地点由XX医院提供；汉得将对XX医院关键用户提供为期5天的操作培训，并按照模块进行细致划分，培训结束后需要XX医院关键用户按照模块提交操作手册，由汉得顾问提供恰当指导；方案设计后期，汉得技术顾问将对XX医院技术人员进行为期3天的数据库、开发工具、硬件安装等培训，实施过程中后期操作时，汉得技术人员提供恰当的指导；最终用户的培训由XX医院关键用户负责进行，汉得公司提供恰当的指导。数据转换约定汉得将负责制订数据转换策略。具体的数据转换工作的原则是集中数据收集与转换培训、集中数据收集，统一执行切换；XX医院将负责对数据进行清理，并且在计划要求的时间范围内完成，并确保数据的完整性、准确性。如果由于客户方数据问题所产生的额外工作人天，应由客户方承担相应的费用；如果由于汉得在数据导入时出现问题，则相关的责任和费用由汉得承担。XX医院将负责明确ORACLE上线系统的数据选择要求；XX医院将确保在旧系统中维护数据的完整性；静态数据和期初动态数据都将导入ORACLE系统（不含历史数据）；汉得将帮助XX医院进行数据转换过程中需要的新旧系统字段对照和数据转换需要的程序；XX医院将提供人员执行数据转换程序，在切换前后负责调整并确认已转换的数据；对于数据量少的数据，允许采用手工录入的方式。对于此部分数据录入的人力资源，由客户方负责协调解决；如果数据的某些字段导入错误，汉得提供集中或大量修改的方法；后期维护约定系统上线后，汉得将提供维护支持如下：上线后现场支持2个月上线运行现场支持2个月项目验收后的12个月质保服务项目验收后，根据发生问题的影响紧急程度，汉得提供12个月的远程或现场支持服务。现场支持及与XX医院合同约定的远程服务结束后，XX医院将根据需要向汉得购买远程服务；项目例会约定本项目每日一次晨会，晨会时间为上午8:45-9:00，参与人员为汉得信息项目经理和XX医院项目经理，如果特殊需要则双方项目组相关人员一并参与；本项目每周一次周例会，建议例会时间定于每周四上午9:30-10:30；周例会参加人员为汉得公司与XX医院公司双方项目经理及项目组组员。根据项目需要，将邀请相关业务部门人员或项目总监以上高层参加；有事先请假，双方项目经理与项目组组员不得无故缺席周例会；周例会由汉得公司与XX医院公司项目经理主持召开。由汉得项目经理事先准备本周工作完成报告以及下周计划，并与XX医院公司项目经理在会前讨论；周例会需要记录会议纪要。会议纪要由汉得项目组成员负责，从项目启动开始由汉得项目组执行第一月的会议纪要，并以此类推，会议纪要应当在最迟不超过一天以电子邮件附件的形式发给相关人员。项目实施方法本项目采用Quick-HAND实施方法进行项目实施，共分为5个阶段。本项目将依据此5个阶段的工作内容要求来进行项目的推进，完成项目上线任务。项目阶段工作内容、过程文档及确认方式本节用以描述项目实施过程中的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果及项目双方之责任，(R：承担主要责任，A：承担辅助责任)项目准备阶段项目启动准备工作此步骤目的是为了成立项目小组、成功召开项目启动会议以及项目后续工作能顺利进行而预做的各项准备工作。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任成立项目小组甲乙双方挑选适当的成员共同成立项目小组，在项目章程制定过程中需要确认客户方的详细资源投入项目小组名单及职责（EXCEL）RR制定项目章程确定项目实施过程中甲乙双方的责任和义务项目章程（WORD）RR规划项目启动会讨论并确定会议时间/地点/程序/应出席人员/应达成目标会议纪要（WORD）AR执行项目启动准备工作准备项目组办公室及工作网络环境。准备及整理客户流程参考文件。预定会议场地。准备启动会议材料。会议后勤支持工作。会议通知。会议纪要（WORD）AAARAARRRRRR确认项目启动准备工作完成确认项目启动各项准备工作均已完成。会议纪要（WORD）RA制定项目实施总体计划此步骤目的是为了根据客户的需求和目标，结合双方的人力资源情况，制定项目总体实施时间计划，为项目实施进程奠定基础。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任制定项目实施总体时间计划计划以周为单位，确定各个项目里程碑的计划开始和计划完成日期，以及甲乙双方相关的资源投入。完成交付成果项目实施总体时间计划（Project）RA召开项目启动会议此步骤目的是为了公开正式宣布项目启始，宣示组织动员、全力达成项目目标的决心，并向所有项目成员介绍项目进行的里程碑计划、方式及一些相关议题，以凝聚全体项目成员之共识，为后续项目工作顺利推行奠定基础。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任召开项目启动会议举办启动会议。介绍项目成员。介绍项目实施方式。介绍项目总体时间计划。介绍其它项目相关议题。完成交付成果项目启动会议（PPT）ARRRARAAAR硬件环境设置与HRP软件环境安装此步骤目的是为了保证后续工作任务的顺利进行，使客户能在项目前期对软件有感性的认识，方便项目小组学习、关键流程测试和解决方案演示。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任硬件环境设置根据汉得对系统硬件的建议要求，包括主机、网络、安全等项目，由客户组织相关人员安装和调试网络硬件环境完成交付成果系统主机、网络、安全配置报告（WORD）ARORACLE软件安装在服务器上安装ORACLEHRP应用软件环境，包括培训环境、测试环境、开发环境完成交付成果系统安装手册（WORD）RA实施方法及HRP概念培训此步骤目的是为了确认所有项目成员对项目进程及各阶段主要工作、进行方式及HRP基础概念均已有了解及共识，可以继续进行下一阶段的项目工作。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任实施方法及HRP概念培训确认项目成员对项目实施方式已了解并有共识。确认项目成员对项目总体时间计划已了解并有共识。确认项目成员对HRP概念均已了解并有共识。确认项目准备阶段完成。完成交付成果HRP概念培训文档（PPT）RA蓝图设计阶段调研工作准备此步骤的目的是为了顺利进行管理方面与业务操作方面的调研工作做基础的准备。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任调研问卷设计依据系统需求和目标，有针对性地设计管理方面和业务操作方面的调研问卷并下达各相关部门完成交付成果调研问卷（EXCEL）RA了解现有管理制度对客户现有的管理制度、业务操作流程、业务报表等作详细了解完成交付成果调研报告（EXCEL）RA现有系统了解对现有系统的操作流程、实现的业务作详细了解完成交付成果调研报告（EXCEL）RA业务与管理调研此步骤目的是通过项目小组与关键用户和管理层座谈，使项目实施小组能准确理解和掌握客户的管理和操作需求，为方案设计提供依据。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任业务调研关键用户访谈，了解财务管理、物流管理、销售管理、客户管理的需求、期望解决的难点、管理报表完成交付成果调研报告（EXCEL）RA高层调研访谈客户高级管理人员，了解管理要求、报表、审批控制等相关内容完成交付成果调研报告（EXCEL）RA整理回访、专题讨论整理调研结果。回访并确认调研结果。如有重点问题组织专题讨论。完成交付成果调研报告（EXCEL）RA解决方案设计此步骤目的是根据企业发展战略、管理现状、未来管理发展，对现有业务流程进行梳理和优化。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任系统适用与差异分析评估且记录未来流程设计与应用系统功能的适用与差异分析完成交付成果Fit/Gap分析（EXCEL）RA详细方案设计各业务单元未来的流程设计的系统实现，包括标准功能实现、技术开发实现完成交付成果功能规范（WORD）RA系统迁移方案设计此步骤目的是确定现有旧系统向新系统迁移的数据迁移方案。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任系统迁移方案设计分析就系统与新系统之间的差异，包括数据差异、技术差异、工作量评估等内容。根据与客户讨论结论明确迁移方案。编写新旧系统迁移方案。完成交付成果数据转换规范（WORD）RACRP环境设置此步骤目的是为了在详细方案确认前，为客户提供雏形系统测试。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任关键用户测试确认系统雏形环境。测试及认知系统雏形环境。评价雏形环境。确认雏形环境的改进CRP测试脚本RA解决方案确认此步骤目的是通过甲乙双方共同讨论，确认系统详细方案。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任系统详细方案确认筹备详细方案讨论会。执行详细方案讨论会。系统详细方案（雏形系统）演示。客户确认详细方案完成交付成果功能规范（WORD）RRRAAAAR系统实现阶段自定义开发程序此步骤目的是为依照详细方案设计中所涉及到的报表单据开发、功能开发、接口开发及数据迁移转换开发。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任数据迁移程序开发及单元测试OracleHRP端数据迁移程序开发及测试完成交付成果数据转换功能设计规范（WORD）单元测试脚本（EXCEL）RRAAAR功能开发及单元测试定制化功能开发及测试完成交付成果功能设计规范（WORD）技术设计规范（WORD）安装规范（WORD）单元测试脚本（EXCEL）RRRAAAAR报表开发及单元测试单据报表开发及测试。完成交付成果功能设计规范（WORD）技术设计规范（WORD）安装规范（WORD）单元测试脚本（EXCEL）RRRAAAAR接口开发及单元测试接口开发及测试完成交付成果功能设计规范（WORD）技术设计规范（WORD）安装规范（WORD）单元测试脚本（EXCEL）RRRAAAAR静态数据收集此步骤目的是根据系统要求收集系统初始化所需的静态数据，包括：供应商、客户、物料、配方、处方、工艺路线、质量检验标准、质量检验规格等在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任静态数据收集静态数据标准收集格式。执行数据收集。数据验证。静态数据导入。静态数据导入确认数据收集表（EXCEL）RARRAARAAR最终系统设置及集成测试此步骤目的是为验证系统的实际可操作性，同时让用户能够真实体验系统，而采取使用真实业务数据来进行测试的手段。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任最终系统设置及单元测试 根据最终企业流程设置系统并复制至集成测试环境。分业务单元进行单元测试。调整系统设置。完成交付成果应用配置规范（WORD）RRRAAA用户可接受测试（UAT）确定UAT方式、周期、参与范围、参与人员。模拟集成测试业务场景。按要求完成UAT测试，并解决与记录过程中发现的问题。对UAT的执行结果进行总结汇报。签署UAT确认报告。UAT测试脚本（EXCEL），UAT测试报告（WORD）RAAAAARRRR用户权限设置此步骤目的是根据岗位职责设定最终用户使用权限。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任权限设置权限设置权限设置文档（EXCEL）RA操作手册编制和最终用户培训此步骤目的是为进行最终用户岗位培训操作培训，设计及编写用户操作手册。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任最终用户操作手册编写及培训编写最终用户操作手册关键用户培训最终用户用户操作手册（WORD）AR系统实现确认此步骤目的是为了确认客户接受新系统。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任系统实现确认提交系统实现报告客户确认接受新系统系统实现阶段确认报告（WORD）AR上线准备阶段拟定上线策略与计划此步骤目的是为了拟定数据迁移与切换计划，并确认关键成功要素，成立客户支持中心并且培训支持中心的人员。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任上线及数据迁移计划确定上线及数据迁移计划的工作任务。拟定上线及数据迁移计划的时间表。上线及数据迁移计划（PPT）RA客户支持中心选择支持中心的成员。告知客户关于此支持中心之功能。支持中心通讯录（EXCEL）AR上线准备此步骤目的是制定系统切换上线计划，为上线环境建构IT基础设置，并设立客户支持中心。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交付成果与项目双方之责任如下表所列：阶段性任务工作描述完成标准交付成果汉得责任客户责任IT服务器环境IT服务器检查。ARIT流程与程序IT流程与程序检查。AR数据迁移准备备妥所需迁移的数据。除已备妥的数据外,记录其它增量数据。AARR网络/工作站基础建置系统上线后使用的网络/工作站配置与检查。AR协助设立客户支持中心(客户自行决定其必要性并自行设立)通报支持中心成员。确定并解决问题。开始建构问题与解答知识库。AR动态数据收集此步骤目的是为新系统准备系统的期初动态数据。包括：未结销售订单、未结采购订单、未结生产指令、总账科目余额等。在此步骤中需要完成的阶段性任务、工作描述、完成标准、交