财务报表模板(全套)

.财务报表模板(全套)序号1234类本报表报表报表报表负债表--月报利润表--月报现金流量表--月报款明细及帐龄分析表--月报款明细及帐龄分析表--月报收款明细及帐龄明细表--月报付款明细及帐龄明细表--月报预收预付帐款明细表--月报短期借款、长期借款明细表--月报资本明细表--月报资金周报表(按帐户)--周报短期投资明细表--月报细表--月报号表1表3表1-11-2表1-3表1-5表1-671-8-9.表2-12-2表2-3月报资收益明细表5营运报表用结构明细表--月报级管理人员费用明细表-月报表1公司名称：年月日单位：元资资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资.预付帐款应收补贴预付帐款应收补贴款其他应收款存货待摊费用一年内到期的长期债券投资其他流动资产应付股利应交税金其他未交款预提费用预计负债一年内到期的长期负债流动资产合计长期投资:流动资产合计长期投资:流动负债合计长期负债:长期负债:长期借款长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期投资合计其中：合并价差固定资产:固定资产原价减:累计折旧固减:累计折旧固定资产净值递延税项：递延税款贷项减递延税款贷项负债合计工程物资负债合计.在建工程固定资产清理少在建工程固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计无形资产及其他资产固定资产合计无形资产及其他资产无形资产长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项减：已归还投资实收资本净额资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润所有者权益合计资产总计负债及权益合计资产总计财务负责制表人：财务负责制表人：人：表2年月日单位：元项目本月数本年累计数.一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：行行次制表人：量表表3年月日单位：元项目一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计本月数本年累计数.经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金.33.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：单位负责人：表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少(减：增加)预提费用的增加(减：减少)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)固定资产报废损失财务费用.投资损失(减：收益)递延税款贷项(减：借项)存货的减少(减：增加)经营性应收项目的减少(减：增加)经营性应付项目的增加(减：减少)其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额.单位负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日年金额比例金额比例一、外部单位及个人：金额比例比金额例.二、内部单位：说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。应付帐款明细及帐龄分析表表.1-2公司名称：年月日元方名称一、外部单位及个人：末余额金额比例金额比例比金额例金比额例二、集团内部单位：说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。其他应收款明细及帐龄分析表公司名称：年月日元表1-3方名称末余额方名称.1年以内1-2年2-3年3年以上比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：.说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。其他应付款明细及帐龄分析表表4公司名称：年月日元方名称一、外部单位及个人：金额比例金额比例比金额例金比额例末余额.二、集团内部单位：说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。预收、预付帐款明细表表1-5.年月日预收帐款预付帐款名称金额名称金额.短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称：年月日单位：元借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质.实收资本明细表表1-7公司名称：年月日所所占资本比率金额资金周报表表1-8公司名称：年月日银行存款银行存款户行金备序注.号12345678----大额收支说明：序号收入项目收入金额支出项目支出金额12345.6789 说明：大额收支指10万元(含) 公司名称：日上月结存：收支月报表表1-9年月元.本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月.日期初期初数本期增加本期减少期末数权投资合计股票投资计国债投资长期投资明细表表1-11公司名称：年月日其中余项目股份投资成股权投资损益调股权额比例本差额整投资.期股权投资合计对子公司投资公司资合计长期债券投资债资公司名称：年月日元固定资产明细表表1-资产名称使用年限资产名称使用年限期原值年月旧提年月旧提旧旧旧期末净值使用情况待报使用情况闲置在用情况说明.无形资产、长期待摊费用明细表表1-13年月年月日产费用产额额.收入结构明细表表2-1年月日元.数数营业务收入润年度损益调整投资收益明细表年月