上海震旦家具有限公司SA实施专案月结流程

1第七章-FI07_月结流程流程说明本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、本钱会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程，由多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。月结前，各部门要及时做好各项准备工作，包括仓储：确认物料的出入库情况，特别是销售退回、在途和委外的物料摇生产征：宵确认旷、关腊闭工蛛单躺客户姻效劳辆：惠统计托维修木、服止务的欠费用慕和收哭入萍销售此：本开立结销售债发票篮与客挣户核钢对往复来帐段采购洋和总烘务：班与供称应商蛇核对会往来视帐脖获取移供给键商发计票拼确认搭本月配发生网的固晓定资蹲产异丽动交何易扫人事失：肃确认盘本月膊发生蜻的人投员异概动交瓶易桌收集疏考勤旺记录牧和相矮关业谣绩纪财务扫：咳收集尾和统痰计各喷种费灰用群牵头遭组织镇制定健完善柄的固锦定资孔产和泪仓库尖盘点衡方案狸通知腥结帐阁日期躲和结霸帐汇偏率早核对腥总分敬公司旷内部阴往来极月结布开始踪时，具由财料务部衡通知算各相研关部主门操哄作人什员，伤暂时相停止追SA团P唉系统曲操作睬，待掌月结子完成享后恢输复使疲用。泽月结例的具妻体工蠢作如技下：费总帐漆会计损：枕收集注本期发费用培计算以应计光借款搭利息迫计算灶营业搏奖金缎并及辽时传溜递给泰人事惯部以堡计算览工资雄计算妨各责级任中午心资名金利肥息章与分蛋公司吴会计且核对循内部准往来班，特胡别是飞非交盛易性井质的弟往来排帐固进行所汇率近重估软根据浪盘点赶结果星盘盈底亏梳及时陵关闭皇各类喊科目碍的过扎帐期塑间涨将应俱收、锐应付欧移转滥到利放润中屡心仪检查零虚拟释利润渠中心孕中的吧行项弓目，课并作咐适当老的调品整骆按业葬务范尤围调躁整资马产负纠债表棚关闭挠财务递过帐桨期间抛注：鉴局部刘具体伍操作崭参考杰“倦FI傅06聋月末浩汇率乳重估野流程躁〞戏，网“李FI炉30姻费用锅分摊见流程丽〞滤，铁“矛MM鞋30塑盘点刘流程肃〞雅和雾“棒利息亭计算滩流程竹〞伶。李应收岂帐款栋会计毅：辉计算匆各分波公司三的大师案补薪贴，畜对分拥公司势集中斧开票众注：朴具体有操作阵参考伍“孔FI逢13弄大案围补贴旦流程谎〞粒。州固定富资产蛙会计蹄：捧运行章固定漂资产雅折旧狸将折档旧金错额从专过渡哨科目呈42受01耗90艺30怠00普分摊碧到实天际的拍本钱浸/费莲用科邻目伤折旧阁运行房完毕娱后通双知总肯帐会惠计关赌闭闻A到类科扰目当穴前过女帐期作间，智开启任下一还过帐薪期间誓。酸注：槽具体顽操作毁参考惭“留AM有08皇固定幅资产诊折旧志运行隆〞处。娃本钱私会计顺分摊摩实际蛾本钱疾计算押实际栏作业疯价格歼以实密际作劲业价绕格重鹅估工贡单俘计算州在制顽品和拍生产找差异峡调整偷尾差著冻结愚期间悦关闭帮物料陪帐孝分摊妥标准爱本钱难差异坦注：姐具体诞操作痰参考深“复CO竟14性工单宪结算栏流程窝〞刊和煤“冰CO印17盼标准材本钱祝差异唤分摊净〞羞。果特别摘要注软意的深是，拍在月之结过丛程中膜，需羽要熟继练的鼠运用恨系统辈提供捡的各吵种报扁表，付检验屿各步这骤的牛执行圣结果赌；如间果发孩现任揉何异炎常，撞需要伴运用源业务寒经验形和系植统知截识迅赛速判熔断原系因并茂及时木解决蛾；因珍此，沟对操鱼作人却员综粗合要口求很麦高。晨操作价人员血务必躁在具季体工萄作中椅注意蓬积累劝经验究教训守，以堵更好援的完奸成结带帐工命作。

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