外汇模拟交易教学系统

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实买实卖保证金形式购入12,500,00日元需要US$92,592.59US$1,000.00若日元汇率上升100点盈利US$680.00US$680.00盈利率680/92,592.59=0.734%680/1000=68%若日元汇率下跌100点亏损US$680.00US$680.00亏损率680/92,592.59=0.734%680/1000=68%从上表中可以发现，实买实卖的与保证金形式的买卖在盈利和亏损的金额上是完全相同的，所不同的是投资者投入的资金在数量上的差距，实买实卖的要投入9万多美元，才能买卖12,500,000日元，而采用保证金的形式只需1千美元，两者投入的金额相差90多倍。因此，采取合约形式对投资者来说投入小、产出多，比较适合大众的投资，可以用较小的资金赢得较多的利润。

但是，采取保证金形式买卖外汇特别要注意的问题是，由于保证金的金额很小，运用的资金却十分庞大，而外汇汇价每日的波幅又很大，如果投资者在判断外汇走势方面失误，就很容易造成保证金的全军覆没。以上表为例，同样是100点的亏损幅度，投资者的1千美元就亏掉了680美元，如果日元继续贬值，投资者又没有及时采取措施，就要造成不仅保证金全部赔掉，而且还可能要追加投资。因此，高收益和高风险是对等的，但如果投资者方法得当，风险是可以管理和控制的。

在合约现货外汇交易中，投资者还可能获得可观的利息收入。合约现货外汇的计息方法，不是以投资者实际的投资金额，而是以合约的金额计算。例如，投资者投入1万美元作保证金，共买了5个合约的英镑，那么，利息的计算不是按投资人投入的1万美元计算，而是按5个合约的英镑的总值计算，即英镑的合约价值乘合约数量（62,500英镑*5），这样一来，利息的收入就很可观了。当然，如果汇价不升反跌，那么，投资者虽然拿了利息，怎么也抵不了亏掉的价格变化的损失。

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蚕怕其次恳，要肤考虑副利息脑的支允出与水收益晚。本羊文曾稠叙述久过先转买高惹息外付币会宗得到辽一定属的利蜓息，请但先耽卖高嫩息外各币就导要支掉付一厌定的析利息饥。如呼果是贵短线寻的投棒资，绩例如完当天甩买卖禁结束也，或哑者在促一二僵天内筝结束号，就录不必胀考虑皱利息蚁的支赌出与务收益他，因贝为一冶二天脖的利攻息支析出与忧收益宾很少系，对职盈利墓或者孙亏损轿影响跪很小丝。对朴中、起长线亮投资缸者来则说，跪利息充问题茧却是京一个埋不可卫忽视露的生雷要环唉节。荐例如辞，投宫资者抬在1疑.7邀00蚁0价贼位时斑先卖即英镑听，一挡个月薄以后斤，英战镑的碌价格术还在辩这一筝位置横，如厅果按愤卖英亮镑要王支付在8%巨的利古息计蚀算，像每月选的利弯息支校付高减达7恋50押美元乒。这脸也是坐一个哲不少菊的支甘出。竹从目油前一中般居狭民投判资的嫁情况吧来看膛，有忘很多末投资浊者对校利息晌的收还入看博得比仆较多岔，而柴同时须忽视谊了外说币的续走势危，从茅而都颈喜欢脖买高置息外评币，经结果岂造成夸了因贸小失郑大。眉例如近，当钱英镑垒下跌快时，猜投资洋者买盖了英双镑，烛即使朗一个编合约态每月柿收息饶45秘0美础元，蜂但一炒个月四英镑丛下跌俯了5该00之点，烈在点蜓数上门赔掉括3,翼12犬5美豪元，象利息斧的收馒入弥允补不寄了英贪镑下逢跌带因来的露损失套。所琴以，兆投资妄者要江把外僚汇汇骄率的粗走势抵放在沙第一砖位，由而把楼利息新的收范入或秤支出飞放在臂第二军位。

封够最后朴，要待考虑杆手续道费的瑞支出惹。投辟资者妇买卖溉合约滔外汇火要通稼过金余融公燃司进限行，杏因此挂，投与资者棍要把来这一清部分捏支出复计算体到成绸本中莲去。伐金融慌公司伯收取配的手灶续费接是按永投资余者买损卖合讲约的券数量倡，而论不是圈按盈蛙利或哈亏损韵的多棒少，偏因此疏，这括是一火个固爷定的鄙量。钻但随饭着网遣上外垦汇交爆易方堂式的梢普及逢，所草有的仅在线缸经纪啦商都堆免收凑手续捷费，期继续锐收取唯客户贝手续桌费的它公司从或经这纪商窄已经硬没有旋市场岛。

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滚海而欧肥元、雾英镑散的损族益计纷算公蜻式为器：合闻约金士额*我（卖崖出价根-买陵入价屯）*苗合约轨数-狠手续愧费+嫂/-志利息三、汇率的分析方法1、基础分析购买力平价(PPP)|利率平价(IRP)|国际收支模式|资产市场模式货币市场的两种主要分析方法为基础分析和技术分析。基础分析注重金融、经济理论和政局发展，从而判断供给和需求要素。技术分析观察价格和交易量数据，从而判断这些数据在未来的走势。技术分析还可进一步分为两个主要类型：量化分析：使用各种类型的数据属性来帮助估计买超/卖超货币的限度；图表分析：使用线条和图形来辨别货币汇率构成中的显著趋势和模式。基础分析与技术分析最明显的一点区别就是：基础分析研究市场运动的原因，而技术分析研究市场运动的效果。当以另一国货币估价一国货币时，基础分析包括对宏观经济指标、资产市场以及政治因素的研究。宏观经济指标包括经济增长率等数字，由国内生产总值、利息率、通货膨胀率、失业率、货币供应量、外汇储备以及生产率等要素计算而得。资产市场包括股票、债券及房地产。政治因素会影响对一国政府的信任度、社会稳定气候和信心度。有时，政府会干预货币市场，以防止货币显著偏离不理想的水平。货币市场的干预由中央银行执行，通常对外汇市场产生显著却又暂时的影响。中央银行可以采取以另一国货币单方面购入/卖出本国货币，或者联合其它中央银行进行共同干预，以期取得更为显著的效果。或者，有些国家能够设法仅仅通过发出干预暗示或威胁来达到影响币值变化的目的。基础分析的基本理论购买力平价(PPP)：购买力平价理论规定，汇率由同一组商品的相对价格决定。通货膨胀率的变动应会被等量但相反方向的汇率变动所抵销。举一个汉堡包的经典案例，如果汉堡包在美国值2.00美元一个，而在英国值1.00英磅一个，那么根据购买力平价理论，汇率一定是2美元每1英磅。如果盛行市场汇率是1.7美元每英磅，那么英磅就被称为低估通货，而美元则被称为高估通货。此理论假设这两种货币将最终向2:1的关系变化。购买力平价理论的主要不足在于其假设商品能被自由交易，并且不计关税、配额和赋税等交易成本。另一个不足是它只适用于商品，却忽视了服务，而服务恰恰可以有非常显著的价值差距的空间。另外，除了通货膨胀率和利息率差异之外，还有其它若干个因素影响着汇率，比如:经济数字发布/报告、资产市场以及政局发展。在20世纪90年代之前，购买力平价理论缺少事实依据来证明其有效性。90年代之后，此理论似乎只适用于长周期（3－5年）。在如此跨度的周期中，价格最终向平价靠拢。利率平价(IRP)：利率平价规定，一种货币对另一种货币的升值（贬值）必将被利率差异的变动所抵销。如果美国利率高于日本利率，那么美元将对日元贬值，贬值幅度据防止无风险套汇而定。未来汇率会在当日规定的远期汇率中被反映。在我们的例子中，美元的远期汇率被看作贴水，因为以远期汇率购得的日元少于以即期汇率购得的日元。日元则被视为升水。20世纪90年代之后，无证据表明利率平价说仍然有效。与此理论截然相反，具有高利率的货币通常不但没有贬值，反而因对通货膨胀的远期抑制和身为高效益货币而增值。国际收支模式：此模式认为外汇汇率必须处于其平衡水平－－即能产生稳定经常帐户余额的汇率。出现贸易赤字的国家，其外汇储备将会减少，并最终使其本国货币币值降低（贬值）。便宜的货币使该国的商品在国际市场上更具价格优势，同时也使进口产品变得更加昂贵。在一段调整期后，进口量被迫下降，出口量上升，从而使贸易余额和货币向平衡状态稳定。与购买力平价理论一样，国际收支模式主要侧重于贸易商品和服务，而忽视了全球资本流动日趋重要的作用。换而言之，金钱不仅追逐商品和服务，而且从更广义而言，追逐股票和债券等金融资产。此类资本流进入国际收支的资本帐户项目，从而可平衡经常帐户中的赤字。资本流动的增加产生了资产市场模式。资产市场模式目前为止的最佳模式。金融资产（股票和债券）贸易的迅速膨胀使分析家和交易商以新的视角来审视货币。诸如增长率、通胀率和生产率等经济变量已不再是货币变动仅有的驱动因素。源于跨国金融资产交易的外汇交易份额，已使由商品和服务贸易产生的货币交易相形见绌。资产市场方法将货币视为在高效金融市场中交易的资产价格。因此，货币越来越显示出其与资产市场，特别是股票间的密切关联。美元和美国资产市场-1999年1999年夏，许多权威人士认定美元将对欧元贬值，理由是持续增长的美国经常帐户赤字和华尔街的经济过热。此观点的理论基础是：非美国投资者将会从美国股票和债券市场抽取资金，投入到经济状况更为健康的市场中去，从而大幅压低美元币值。而这样的恐惧自80年代早期以来一直没有消散。当时，美国经常帐户迅速增长至历史最高记录，占国内总产值（GDP）的3.5%。正如80年代那样，外国投资者对美国资产的胃口依旧如此贪婪。但与80年代不同的是，财政赤字在90年代消失了。虽然外国持有美国债券的增长速度可能已经放缓，但源源不断注入美国股市的大量资金却足以抵销这种缓势。在美国泡沫破裂的情况下，非美国投资者最有可能做出的选择是更安全的美国国库券，而不是欧元区或英国股票，因为欧元区或英国股票很有可能在上述事件中受到重创。在1998年11月危机，以及1996年12月由美联储主席格林斯潘的某些言论而引发的股慌中，此类情况已经发生。在前一事例中，外国国库券净购买量几乎增长了两倍，达到440亿美元；而在后一事例中，此项指标狂增十倍有余，达到250亿美元。过去二十年中，在估计美元行为方面，国际收支法已为资产市场法所取代。尽管欧元区经济基本面要素的改善必将帮助这一年轻的货币收复失地，但是单靠基本面要素很难支撑这一复苏。而今仍旧存在欧洲央行的信用问题；截止目前，欧洲央行的信用度与欧元受到的频繁的口头支持成反比关系。欧元区三巨头（德国、法国和意大利）的政府稳定性，以及欧洲货币联盟扩展等敏感问题若隐若现的风险也被看作是单一货币的潜在障碍。目前，美元得以保持稳定应归因于下列因素：零通胀增长，美国资产市场的安全避风港性质，以及上文提及的欧元风险。2、技术分析技术分析研究以往价格和交易量数据，进而预测未来的价格走向。此类型分析侧重于图表与公式的构成，以捕获主要和次要的趋势，并通过估测市场周期长短，识别买入/卖出机会。根据您选择的时间跨度，您可以使用日内（每5分钟、每15分钟、每小时）技术分析，也可使用每周或每月技术分析。技术分析基本理论：道琼斯理论这一技术分析中最古老的理论认为，价格能够全面反映所有现存信息，可供参与者（交易商、分析家、组合资产管理者、市场策略家及投资者）掌握的知识已在标价行为中被折算。由不可预知事件引起的货币波动，比如神的旨意，都将被包含在整体趋势中。技术分析旨在研究价格行为，从而做出关于未来走向的结论。主要围绕股票市场平均线发展而来的道琼斯理论认为，价格可演释为包括三种幅度类型的波状－－主导、辅助和次要。相关时间周期从小于3周至大于1年不等。此理论还可说明反驰模式。反驰模式是趋势减缓移动速度所经历的正常阶段，这样的反驰模式等级是33%、50%和66%。斐波纳契反驰现象这是一种广为使用，基于自然和人为现象所产生的数字比率的反驰现象组。此现象被用于判断价格与其潜在趋势间的反弹或回溯幅度大小。最重要的反驰现象等级是38.2%、50%和61.8%。埃利奥特氏波埃利奥特派学者以固定波状模式将价格走向分类。这些模式能够表示未来的指标与逆转。与趋势同向移动的波被称为推动波，而与趋势反向移动的波被称为修正波。埃利奥特氏波理论分别将推动波和修正波分为5种和3种主要走向。这8种走向组成一个完整的波周期。时间跨度可从15分钟至数十年不等。埃利奥特氏波理论具有挑战性的部分在于，1个波周期可用8个子波周期组成，而这些波又可被进一步分成推动和修正波。因此，埃利奥特氏波的关键是能够识别特定波所处的环境。埃利奥特派也使用斐波纳契反驰现象来预测未来波周期的峰顶与谷底。技术分析的内容有哪些？发现趋势关于技术分析，您首先听说的可能会是下面这句箴言：“趋势是您的朋友”。找到主导趋势将帮助您统观市场全局导向，并且能赋予您更加敏锐的洞察力－－特别是当更短期的市场波动搅乱市场全局时。每周和每月的图表分析最适合用于识别较长期的趋势。一旦发现整体趋势，您就能在希望交易的时间跨度中选择走势。这样，您能够在涨势中买跌，并且在跌势中卖涨。支撑和阻力支撑和阻力水准是图表中经受持续向上或向下压力的点。支撑水准通常是所有图表模式（每小时、每周或者每年）中的最低点，而阻力水准是图表中的最高点（峰点）。当这些点显示出再现的趋势时，它们即被识别为支撑和阻力。买入/卖出的最佳时机就是在不易被打破的支撑/阻力水准附近。一旦这些水准被打破，它们就会趋向于成为反向障碍。因此，在涨势市场中，被打破的阻力水准可能成为对向上趋势的支撑；然而在跌势市场中，一旦支撑水准被打破，它就会转变成阻力。线条和通道趋势线在识别市场趋势方向方面是简单而实用的工具。向上直线由至少两个连继低点相连接而成。很自然，第二点必须高于第一点。直线的延伸帮助判断市场将沿以运动的路径。向上趋势是一种用于识别支持线/水准的具体方法。反而言之，向下线条是通过连接两点或更多点绘成。交易线条的易变性在一定程度上与连接点的数量有关。然而值得一提的是，各个点不必靠得过近。通道被定义为与相应向下趋势线平行的向上趋势线。两条线可表示价格向上、向下或者水平的走廊。支持趋势线连接点的通道的常见属性应位于其反向线条的两连接点之间。平均线如果您相信技术分析中“趋势是您的朋友”的信条，那么移动平均线将使您获益匪浅。移动平均线显示了在特定周期内某一特定时间的平均价格。它们被称作“移动”，因为它们依照同一时间度量，且反映了最新平均线。移动平均线的不足之一在于它们滞后于市场，因此并不一定能作为趋势转变的标志。为解决这一问题，使用5或10天的较短周期移动平均线将比40或200天的移动平均线更能反映出近期价格动向。或者，移动平均线也可以通过组合两种不同时间跨度的平均线加以使用。无论使用5和20天的移动平均线，还是40和200天的移动平均线，买入信号通常在较短期平均线向上穿过较长期平均线时被查觉。与此相反，卖出信号会在较短期平均线向下穿过较长周期平均线时被提示。有三种在数学上不同的移动平均线：简单算术移动平均线；线型加权移动平均线；以及平方系数加权平均线。其中，最后一种是首选方法，因为它赋予最近的数据更多权重，并且在金融工具的整个周期中考虑数据。实验内容（查看外汇合约）实验指导教师进入模拟教学系统的“模拟交易教学管理系统”，开设一个公共用户，使所有参加实验的学生均可以此用户进入“模拟教学管理系统”，并设置好权限，使此用户只能进行外汇合约设置。操作如下：教师以系统管理员身份（9999）进入系统，打开“系统管理/操作员授权”，新增一个“外汇交易管理员”用户。设置设用户权限：在“外汇虚盘”和“外汇实盘”栏目中“外汇市场管理”及“外汇类别管理”两项目上打勾。学生以此公共用户进入“模拟交易教学管理系统”：进入“外汇虚盘/外汇市场”了解期货模拟交易系统可以进行哪些外汇市场的模拟交易。进入“外汇虚盘/外汇类别”，双击“欧元”、“日元“,查看系统中对“欧元合约”及“日元合约”的设置，如下图所示：欧元汇率为间接标价法特别提示：欧元合约的交易单位是62500元欧元汇率为间接标价法特别提示：欧元合约的交易单位是62500元日元汇率为直接标价法日元合约的交易单位是1250000元日元汇率为直接标价法日元合约的交易单位是1250000元第二章外汇行情分析系统（4个学时）教学要点：了解外汇行情分析系统的基本操作方法了解外汇行情技术分析实际操作外汇行情分析系统查看外汇实时行情：进行外汇实时行情分析系统，查看实时行情及历史行情。以下为美汇澳元实时报价行情：分笔成交价每分钟成交笔量分时线：每分钟的成交价格平均值分笔成交价每分钟成交笔量分时线：每分钟的成交价格平均值以下为历史K线图：历史日K线图历史日K线图实验内容进入外汇行情分析系统，了解标准汇率的主要交易品种；进入外汇行情分析系统，了解交叉汇率的主要交易品种；标准汇率品种：美元/港币USD/HKD美元/日元USD/JPY欧元/美元GBP/USD英镑/美元GBP/USD澳元/美元AUD/USD美元/瑞郎USD/CHF美元/新元USD/SGD美元/加元USD/CAD交叉汇率28种：日元/港币JPY/HKD欧元/港币EUR/HKD英镑/港币GBP/HKD澳元/港币AUD/HKD加元/港币CAD/HKD瑞郎/港币CHF/HKD欧元/日元GBP/JPY英镑/日元GBP/JPY澳元/日元AUD/JPY加元/日元CAD/JPY瑞郎/日元CHF/JPY英镑/欧元GBP/EUR欧元/澳元EUR/AUD欧元/加元EUR/CAD欧元/瑞郎EUR/CHF英镑/瑞郎GBP/CHF澳元/加元AUD/CAD澳元/瑞郎AUD/CHF瑞郎/加元CHF/CAD新元/港币SGD/HKD新元/日元SGD/JPY澳元/新元AUD/SGD英镑/新元GBP/SGD加元/新元CAD/SGD瑞郎/新元CHF/SGD欧元/新元EUR/SGD第三章外汇模拟交易教学系统（3个学时）教学要点：全面了解外汇模拟交易系统；学习如何进行外汇模拟交易账户的开户、销户、挂失、解挂、批量开户等；了解外汇模拟交易账户资金的分配、资金存取、资金的冻结、解冻及资金冲账等；了解外汇资金流水账、汇总账的查询；以新开设的交易账户进入自助委托系统，查询模拟交易资金是否到账等操作。模拟交易开户前的准备工作进行外汇模拟交易的学生应已具一定的外汇理论知识，熟悉外汇期货交易的流程。开户前应准备好学生的基本资料，如学号、姓名、别名、联系方法等。开户资料准备好以后，可以由专业任课教师或课代表负责开设外汇交易资金账号。外汇模拟交易教学系统本系统主要是进行外汇虚盘和外汇实盘模拟交易实验，本系统的实施就是要在高校金融实验室建立一套可以模拟外汇虚盘和外汇实盘交易的实验系统，以满足教学和科研需要。实验室建设的最终目的是通过模拟的交易环境加强学生对外汇知识的理解，训练学生的实际动手能力，满足专业课程的实验、实习及课程设计任务，为学生走向社会提供一个理论结合实际的实验环境。促使学生关注国内及国际经济运行环境，训练学生的实际分析能力，操盘能力，为金融、经济管理、投资类专业及其它相关专业的学生走向社会提供一个理论结合实际的实习环境。外汇模拟交易系统包含以下几个部份：模拟撮合：外汇虚盘和外汇实盘的撮合交易，学生所有的外汇虚盘和外汇实盘的买卖均通过撮合系统来撮合成交，撮合成交的规则是时间优先，价格优先。模拟撮合系统在服务器端运行，实验时作为后台实时处理程序，实验结束后，本系统会自动进行日结清算处理，产生当前交易日的排行榜数据和资金过户清算数据；数据处理：处理学生发来的外汇交易数据的查询请求，系统登录身份的校验，并将请求结果返回。可以对外汇合约的开仓、平仓记录查询、撤单查询、成交情况查询、账户资金与余额查询、浮动盈亏、保证金查询、排行情况查询等。数据处理系统在服务器端运行，实验时作为后台实时处理程序。行情接收：本模拟交易系统所有的外汇行情均是实时行情，采用宽带网接收全球同步标准汇率及交叉汇率的实时行情，并将其转换成可供撮合系统使用的动态行情库。模拟交易教学管理系统：教学管理系统完全模拟了外汇经纪公司业务流程，并针对教学的要求，增加了适合教学的管理功能。包含：账号管理、外汇资金管理、交易级别管理、系名管理、班级管理、单个开户及批量开户管理、销户及批量销户管理等；资金变动明细管理、资金变动汇总管理、持仓情况查询、教师点评及学生委托原因查询、排行情况查询；委托买卖管理、撤消委托、委托查询管理、成交管理等；增加操作员、修改操作员密码、操作员权限设置；外汇交易市场管理、外汇交易类别管理；系统授权、系统日志、数据备份、数据恢复、修改密码；开户教师指定一名专业课代表负责开户工作，教师以管理员身份进入柜台教学管理系统，开设一个学生系统操作员：“系统管理/操作员授权”新增一名操作员，操作员权限为：开户、修改客户资料、批量开户。教师进入“客户管理/系名管理”设置系名；进入“客户管理/班级管理”设置班级；进入“客户管理/客户级别”设置交易级别。建议设定“外汇交易”级别，初始分配10000美元，起始资金账号以学生的起始学号开始，如下图所示：以上准备工作完成后，就可以正式开户了。学生操作员以教师为其开设操作员账号进入柜台教学管理系统开户，可以单个开户，也可以批量开户，如果开户的学生数量不是很多，则建议选择单个开户，这样可以录入详细的开户资料。如下图所示：开户说明：客户姓名为学生的真实姓名，系统的各种统计报表将此姓名为统计对象；客户别名为学生自已取的别名称号，可以是英文名，也可以是中文名的拼音组合，设置别名的目的是学生以后进入自助委托系统可以用资金账号进入系统，也可以用别名进入系统，学生可以在自助委托系统中随时修改别名；班级：选择该学生所在的班级；客户级别：选择该学生的交易级别，不同的交易级别所分配的初始资金可能不一样；交易密码：开户时可以设定一个全部相同的交易密码，学生可以进入委托系统修改交易密码。交易密码是学生进入委托系统进行模拟交易所用的密码；资金密码：资金密码是学生进行资金存取时所用的密码。上述开户资料录入完成后，确认后，系统会自动为其生成一个资金账号，学生就可以此资金账号进行模拟交易了。相关的功能如下图所示：修改资金密码修改交易密码解挂挂失批量销户销户批量开户开户导出Excel打印修改开户资料修改资金密码修改交易密码解挂挂失批量销户销户批量开户开户导出Excel打印修改开户资料模拟交易委托系统委托系统是学生进行模拟交易的客户端处理程序，开户完成后，学生以资金账号或别名进入委托系统，查询教师分配的资金，修改个人交易密码及资金密码，熟悉委托系统的功能及专业术语。委托的主要功能及操作如下：登录：学生以资金账号或别名登录到委托系统，如下图所示：点击此按钮切换登录方式第一次运行输入服务器IP地址点击此按钮切换登录方式第一次运行输入服务器IP地址修改交易密码或别名：第一次登录委托系统，应修改开户时设定的初始交易密码和别名；查询初始分配的资金：进入“个人资料”，查询分配的资金是否到账；熟悉委托系统的功能，主要包含“外汇下单”、“委托撤消”、“成交查询”、“资金查询”、“持仓余额”、“历史成交”、“排行榜”。功能说明如下：外汇虚盘：外汇虚盘的委托买卖及相关查询。虚盘委托：外汇虚盘合约开仓和平仓。外汇虚盘的主要交易品种有欧元/美元、英镑/美元、美元/瑞郎、美元/日元、澳元/美元、美元/加元。外汇虚盘即外汇保证金交易，外汇虚盘合约文本均在“智盛模拟交易教学管理系统\外汇虚盘\外汇类别”中设置好了。操作步骤如图4-1所示。双击所持仓合约可按市价进行平仓4.市价委托不需要输入委托价格3.输入开仓数量2.选择是开仓买进还是开仓卖出外汇合约1.双击所选外汇合约双击所持仓合约可按市价进行平仓4.市价委托不需要输入委托价格3.输入开仓数量2.选择是开仓买进还是开仓卖出外汇合约1.双击所选外汇合约图4-1委托撤消：没有成交的外汇合约委托请求可以撤消。选中所要撤消的委托请求记录，点击“撤消合同”就可以完成撤消。成交查询：查询已经成交的外汇合约委托请求记录。资金变更：查询某一时间段的资金变更流水情况。对每一笔交易均有明细。排行情况：查询前一交易日的最新外汇虚盘交易排行情况。系统提供了多种排行方法，可分别按所选择的排行条件进行排行。外汇实盘：外汇实盘的委托买卖及相关查询。实盘委托：外汇实盘的委托买卖。具体操作如图4-2所示。外汇实盘行情的报价分为直接标价法和间接标价法。例如：“欧元/美元”表示为间接标价法，“美元/日元”为直接标价法。双击按市价卖出持仓外汇点击选择交叉汇率交易品种2.点击选择交易品种1.双击选择交易品种双击按市价卖出持仓外汇点击选择交叉汇率交易品种2.点击选择交易品种1.双击选择交易品种图4-24委托撤消：没有成交的外汇委托请求可以撤消。选中所要撤消的委托请求记录，点击“撤消合同”就可以完成撤消。成交查询：查询已经成交的外汇委托请求记录。资金变更：查询某一时间段的资金变更流水情况。对每一笔交易均有明细。排行情况：查询前一交易日的最新外汇实盘交易排行情况。系统提供了多种排行方法，可分别按所选择的排行条件进行排行。外汇模拟交易实验(18个学时)教学要点：外汇虚盘交易实验外汇实盘交易交易一、外汇虚盘交易实验（一）多头外汇虚盘交易实验直接标价法：日元汇率为直接标价法，以日元为例进行实验，学生以外汇交易账号进入外汇交易系统。了解日元合约的设置：进入教学管理系统，查看日元合约，如下图所示：按市价开仓买入1手日元合约，如当前美汇日元的汇率是107.87，则需支付的保证金为12500000X1÷107.87X5%=5794.01美元。当汇率变为108.96时，我们来计算当前的浮动盈亏。开仓买入1手日元合约支付12500000X1÷107.87=115880.2262美元，如以108.96平仓卖出此合约，则收入12500000X1÷108.96=114720.9985美元。浮动盈亏=114720.9985-115880.2262=-1159.2277美元。总结：直接标价法的货币多头交易时，汇率上升出现亏损，汇率下跌则获利。间接标价法：欧元汇率为间接标价法，以欧元为例进行实验，学生以外汇交易账号进入外汇交易系统。了解欧元合约的设置：进入教学管理系统，查看欧元合约，如下图所示：按市价开仓买入1手欧元合约，如当前美汇欧元的汇率是1.1936，则需支付保证金为