MBS资金管理解决方案

集中管控网聚财富

—工行-金蝶MBTS解决方案金蝶软件（中国）有限公司目录管理目标管理思路解决方案应用组合产品特性服务保障客户价值成功实践关键目标降低成本整合集团信贷资源，统一融资和票据集中管理，合理安排调配内部资金余缺，降低集团融资成本。

集中资金通过收支两条线等资金管理办法，高度集中内部闲置资金；资金预算，做到事前预算、事中控制和事后分析。防范风险搭建资金管理信息监控平台，全面掌握结算、投融资、票据、财务等信息；掌控下属单位对外担保等经济行为，将财务风险降低到最小。3214规模效益风险防范提高效率

开展内部结算，杜绝体外循环；减少资金结算成本；通过银企互联，实时监控存量流量，加快资金流动。资岩金备集淡中村管膜理颠是镰大血势蹄所油趋跨亮国焦公蜻司珍在耀中德国首投清资拖企境业追按架照慌总逆部投要蛾求钱必境须葛采释用扛资拉金爪集刘约之管怒理瘦模葬式另；国皇资浸委促要史求捧央孕企正必锐须遣实竭现构财百务英资盖金里集江中瓣管殿理竭，修地害方埋国去有底企艺业巡寿需坊要征进拉一劲步浑强性化谱集协团叼财虫务复资旗金潜管愁理扮水笋平和；企饱业跟集复团鞭纷炮纷厌设喷立鼓资非金协结刷算喷中珍心零，秆申虑请从财劈燕务暴公鸽司联资磨格具（触上朽百裤家衔审菠批刻排贿队促中厉）侵；《企纪业惹内痒部乓管玻理阔规并范》率能先度在垃上抱市别公怀司追实而行召，蝴货抚币深资碍金累管呜理耽是酸重厘点波之塌一枯。控制环境风险评估控制活动信息和沟通监控营经务财守遵单位1单位2单位3单位4《企业内部控制基本规范》现峡金牌为箩王企雄业慢规俩模些持致续务扩凉张毛、摔利慢润杆不范断布增双长袋的牧背莫后1幕.是摆否抱有拥充私足狡、窄高汤效北、桨均杀衡钻资兴金也流2即.资杨金碧占窗用荒和李债溜务阵规帖模缝的问不饱断幅膨迁胀基栏于咐权果责嘴发仪生您制柏的混会码计之核斩算批、锅静狸态工的会现它金镜流孩量摊表质并揪不刊能首为僵管垂理筹者克提粗供播全村面废的稿、锯动扶态梢的其资通金吴信掏息1公.资读金庭周骗转惊效礼率炕、鞠效爱益锁、赔成私本2鹿.财绿务孝资已金亚监伤管埋和纵风抵险主监湖控橡能犹力目米录关蹄键直目邪标管查理贞思搬路解盆决拍方渠案应贩用耻组愤合产吗品供特尼性服狼务南保仙障客萝户孤价销值成着功兴实川践集角团龙企积业皆资绕金星管别理红模处式集团企业资金管理模式按账户管理模式划分资金监控收支两线制统收统支现金池按组织模式划分财务部兼管资金专管部门结算中心（内部银行）财务公司管甜理溜思秧路资舌金痕集午中闯管分理款三修部额曲看听着饰花控映着戏花帮产着恶花主扮要此方柱式棚：玻主谅动妇监誉控奔、轨及借时饥反止应锋、旦准下确虫决药策泰。特灾点泛：副组吸织煮结紧构淹变酷动圆小近、搅涉线及章面盲较颤窄勉，会易抹实茫行炎。主刊要庸方国式街：产收晒支姜两家条欣线勉、攀预泪算乞控贼制毒。特晕点薯：牧涉况及仔权妈利鞭较浸多某变查更揭、捉涉度及同面路较羽宽骡。主卧要厌方着式茅：选集欠中典结前算翅、孤三挤算宵合渔一星、袄投筐融粉资艳集图中历、济理沸财皱服赚务袄。特魄点保：策权厦利艘变况更鹿较死大这；疏涉帮及溜面我宽置，向较签难木实烤行泽。资丘金缘瑞监刺控收棍支偷两践条庄线结文算赤中序心财嘴务烟公瞎司资取金益集脊中渴管绵理申关晕键毛成嗓功7大猜因桨素集团资金管理目的组织摸清家底找出问题风险识别与分类组织建设单位支持控制政策与手册资源配置业务控制节点银行关系管理政策合理的分工和审批权限内部控制制度流程资金头寸管理收付款的处理和管理投融资管理对帐结帐和报告衡量优化符合整体战略的KPI报告的时效预测的准确性回报率信息系统安全集成应用行业特色闭环管理风险预警平台化模式行业特色适合的模式循序渐进与金融机构的关系七联大叛因浊素池保锹障集煎团资络金艇管托理纯实足施任成越功筛（1壳/滥7）资金管理目的根弓据呀集并团强实茄际修情街况疏确圆定吴资奋金芦管贯理艘的柔战己略刺目需标够，讨以摆明单确省资美金扛管煮理斜的相管乏理翠组撒织迈建辨设郊、呈资快金杆管货理振模廉式受、客集先权丑分趟权厦程傍度粱、萄规松范徒业硬务构流饶程细，积实揉现悄资象金绕管援理购的蜓持宾续社优麦化员。七容大偏因尾素预保隙障集枕团资甩金殖管四理诵实峰施圈成吵功铅（2滴/穿7）组织资金部长结算部经理资金部经理风险管理主管出纳报表主管兼事后监督票据专员复核员融资专员资金计划主管审计主管国际业务主管记帐员信贷专员财务部资金管理中心例七伏大偷因盼素扰保求障集耀团资讯金畅管惑理毙实蚀施弊成旬功行（3找/户7）模捞式收祥支参两蓝条睡线骨管买理亿模拾式先统松哥后天紧备，途循豆序炒渐克进先株监笼控答，奶暂妙不居归拐集埋成钢员尖单皆位奸收覆入讨帐富户愤资哈金成筐员兄单涨位抛上演报惨资句金晨计天划炉，熟按郊计屿划腹自迫行茫支妙付滥，痒计他划袍执馋行现情碌况槽暂伤不踢考阶核资慈金俱集韵中经管枝理异，牺严竟格填按酱计呆划太支浅付存现款绢、企贷炉款熊利报率罪优搜惠年燥底拼资贯金负集并中脱管捕理市收共益某返疑还七型大副因皮素雨保疲障集挂团资狡金魄管核理果实耀施逆成嗽功姓（4稍/顺7）控制资各金单调黑度畅控竹制风剩险戚内绍控虽手深册信童贷肾业乞务啦审妥查萍工举作栋制奔度贷恰后更管援理司办泽法授齐权符管角理园办仪法重爸要彩事目项占汇览报冒制复度文炭件苹审如查足规宴定业播务若差迹错荒、旷违苏章推管而理吓办锄法审瞒计参工句作工制武度例七皮大贡因斑素隙保立障集盈团资旋金臣管爪理星实牢施济成马功煮（5拿/感7）流缠程集团资金管理规定结算制度出纳制度及操作规程会计制度结算业务操作规程及会计核算办法内部往来会计核算办法银企互联业务管理制度及操作规程贷款损失准备及坏帐准备计提办法重要单证及印章管理办法事后监督制度资金制度利率管理规定审贷会工作制度综合授信管理办法信贷资产五级分类办法融资类保证业务管理办法商业汇票管理规定银行授信业务管理办法流动资金贷款管理办法综合管理制度绩效考核管理办法计算机网络管理办法档案综合管理办法例七德大对因溜素绵保加障集圈团资门金凯管馅理丙实古施律成降功盐（6误/倚7）信息系统高骂安够全伟级江别业嚼务痰处肾理轻覆渔盖狸全知面成抱熟妄的矿银淋企室互岩联巧系达统航且故开侮通桃银岭行发全练面有痒多润家肉各剩种讨模域式贷下盖的卡成眼功烫案存例与笔集欠团绕财释务交、检业肌务雕的祸紧浇密加集誉成端应烈用预挑警要监烫控鸟平纲台例七宴大哥因厚素责保拢障集匠团资世金报管昼理哲实慈施耻成改功外（7柔/穴7）衡量优化指标指标银行账户集中度筹资费用银行借款资金周转速度内部结算单位往来款项资金运营成本成员单位在途资金投资理财收益资金保障程度……例ⅠⅡⅢⅣ影响程度中高低中发生概率高低23172112161433113223056218281529361113424252026935331072732目桥录关毅键语目怪标管度理搅思指路解现决景方匙案应添用会组桥合产宴品膛特窜性服振务佛保框障客午户殿价披值成为功努实陆践总芬体赵框携架金搁蝶B捏O碎S是修集础成看管好理霜、隐随红需描应愁变棵的闭基普础厦平宅台刺，是进给潮企秤业觉、弓伙拼伴立自仙主醋开壳发帜、森改球进划或桌延闭伸堆业渠务思的园开军发引平鄙台基肥于C饮A安泛全剖证企书万及沟金律蝶检自芳有O践r族m五r避p贡c加效密坝技皆术沉确坐保份身川份授认奖证娱及值数博据撕传况输慰安寻全全温面撇满俊足暂客忆户狭集驳团虑管摆控越需俘求疲，绞满燥足厌各银种律现备金贷管那理夜模泳式判应累用已扭经笼实限现脆与1叼4家蒸银咱行酿（胀共1巩8个迹版圈本委）坚银兼企岩直滨连并水且动支弓持迎工醉行衫作教为格主稳办惭行对、凝主纲账香户M济B决T灰S资锁金兴管想理态业妹务旦蓝坦图资条金伏计袄划苍汇搁总集础团资躺金南管荒理球及露决泄策毁分烘析子敲公但司资最金著管招理付未款飞预削测采应购活合猪同应诉付烈管层理基蝇础冠政慕策用字户泼管悲理基碧础偏资跪料组没织缺架汤构权冲限浅管舅理参竹数皱配导置控张制场策米略滚榨动误预哑算统春一栋融姥资愿计顺划组窃合颂融棕资还阅款总计跳划授信额度预愤算缺蹄口逼分四析外雹币乐敞盐口葱分孤析客储户脆管摄理集棍团琴调滨拨集队团登母燥账科户利某息烦分蒙配利币息狐计些算收丈款谱预颗测销备售惹合嗓同应晚收荣管钓理银行账户投圈资曲项赵目励实尝施与两再美评口价投垂资趴项屯目畅决速策投绑资素计准划资尼金周监曲控舞报鲜表资禾产从负众债比管窝理汇喉兑范风术险杰管陵理流律动烤性辟风击险傍管烈理信纪用礼风适险蔑管镰理对送账交成易层流案水舱查漫询强享化狱监壤控颠，袭防砖范漫风划险强我化秆监圈控疯，寄防达范糊风遭险流唤动乓性芝风监险从管凶理可趣以披根薯据抗实医际湿情启况职实拆行呆年棒度选、成月堤度察甚裁至少日涛资扯金根计愿划蛇；逐班步订达矩到膊能救够洗预来测否公雪司拉未掌来呀一便段粮时伪间革的袋资富金坡余宅缺碗状说况斥；根菌据愿资禾金墙计习划箭进形行片诸熊于音资针金聪筹垄集黎方鸭案貌、界债谈务孔偿吐还格安像排欠等谣资切金专决星策患。防装范女投忙融宋资拨风辆险信章用袖风怒险涌管裳理信咽用辰风近险龄模翻型垂是益将挖量秒化(财移务当数员据)和松非怒量陕化撞的焦客俗户选信劝息懒联裤系纲到盆信侦用咐政壶策果的缩慧工售具和守大弃多监数责模韵型排一存样梢，俩信盆用委风看险甜模当型亡也童是锻通线过启将俊不太同逮风绸险壮因潜素致的评屈分乘中以权粗重，歇得扛到闹风枣险村系算数(总照评充分)，源再尺根皮据膜系勉数唉划瞎分名出熊一域定括的颤档滤次哈，下配幼合奋相保应例的茄信县用坑政斥策道霜德Ch吴a刚r采a渡c没t队e租r能龙力Ca请p功a私c颤i诞t替y资挡本Ca规p兴i插t原a循l抵将押Co值l损l细a筑t齿e贴r常a乳l环芝境Co缩慧n书d患i绑t究i所o疾n示哄范缠信革用适风油险蛾模拌型灵今活碎性撤：球可键定牧制百的秤评缴级呀指淋标荡库豪和娇评匆级双模鹿型修库快联捷充性铺：逝提品供严在盘业仿界屿使眨用目的础成侧熟拆的凉评颜级搭模扯型专棉业承性梨：送多每种则违缠约蜡概优率脉的户分煌析废服闻务提姑高蹦资服金柴结亿算怀效亲率银妙企流互灭联全颤方狡位持的闸安驾全杯体娇系工现行-金繁蝶M纺B压T承S系扛统郊提岁供王各革种坚安蓄全捞策灿略天来北保孟证羽系袭统考达蜻不造到必不提同朽的优安赌全做级拦别受，遥除正了烘普际通革的降密万码辨策虚略纯、谷部明署潜策因略笼、舟权涨限艘与坏用辰户野监块控超等知策敏略乐，M前B窗T警S提响供刃了拳如岔下究图闸所返示午的纸绑使定怨标勺准民安累全解方颗案P警K绍I（P熊u踪蝶b价l串i晋c幸K深e瘦y归I错n隔f时r滴a恳s嫂t瞧r券u双c君t炎u隶r怨e）强体炭系眼的辩安泼全芝方驻案弓。发耳挥漆规镰模厅效胶益帜，休降嫂低地资按金贺成林本集菌中秘结失算魄，天减假少袄在圈途瞒资落金全南面漠满法足深大滥企偏业族客说户锯资驻金道管竖理浅需副求工象商忘银只行烛现遇金波管按理缎解紧决渗方奇案煤的罚拓冠展箩将安为贤客趋户破提影供廉更愤广工泛忧的殿增蛛值扔服厌务司之仿后委，年将馅对嫌集拍团吨资脂金炉管闯理满带抽来翻全奴新夺的遗服区务灯体掌验离。账踢户灭管慨理乘解博决耐方杠案银跑企暑直敏连悉平沉台单解轨决席方烧案跨除行洁现景金铸池哪解齐决螺方敌案资际金降预窜算佳管侍理究解楚决洁方瓶案资聋金买结舞算初管订理糕解贤决泛方述案信男贷灭管舌理末解秩决雕方佳案投午资沟理依财蔑管白理洗解华决突方埋案票炭据狠管枯理筛解含决调方微案内景部乳计纺价叶解剂决备方音案核触算鄙管掩理护解装决凤方互案全以面承动液态誉预对警泳解滥决计方求案动当态震分崖析节监呆控肠解吉决漠方换案账玩户泽管热理彩解纱决方方盾案集迹中怕支轿付昼解齿决怠方瓦案收栽款锤解孤决穿方马案临以时武融银资俊解舌决百方侦案风找险潮管用理雹解挽决朋方蛾案供酿应煌链孙金敢融边解猫决讽方件案外饭汇遍资险金助集蛛中蔽管亩理至解根决贫方广案电违子语银胆行剖解逼决稻方杆案当羽前为现尸金努管彼理藏产陈品产却品围服闻务答拓饭展目固录关远键雨目面标管年理痒思裹路解描决灾方铜案应着用手组问合产堤品颜特价性服列务钓保汗障客稠户萌价鬼值成习功形实皮践应恒用诊组架合分类功能跨行银企直联资金监控结算中心财资管理财务公司基础功能跨行银企直联平台√√√√√银企接口适配器√√√√√资金监控

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建立集团资金统筹优势，内部平衡资金盈缺资金量时间资金集中后的效果子公司A子公司B资金盈余，使用效率下降资金短缺，融资成本或业务受损公司资金需求公司资金头寸集团资金需求集团资金头寸大条企蜻业粗跨净行岂资移金肝管族理萌系隶统缸项眼目爽意罗义实脉时哨了锁解蝇资吩金惨流叛的爆整容个皱动世态胶情懒况愤，朗风挺险馋得走到前监笔督闯和跨控重制响；集裤中越利狼用记资坡金粒，对减香少森贷福款垃利饿息医，晌提苍高益资慎金迷使贼用慈效闲率占；增法强泄集拒团摩融荷资朝能趋力逐；业仗务告流竭程芝得副到烂优拖化轧，猎各湾系毅统箩协景同赌更历加劣有遗效寨；增疫加伶了蜡对帐商结业砍银咽行拉议治价逮能杂力蚂和嚼服寒务疯改帖善泰；规趴范辫资由金成管党理杆，迅提聚升默财喊务雄管崖理跃水扫平农，济增翻强矮企钩业瞎竞冠争响力蹦。资金量时间资金集中后的效果子公司A子公司B资金盈余，使用效率下降资金短缺，融资成本或业务受损公司资金需求公司资金头寸集团资金需求集团资金头寸对降客咽户成扛功荒实签践关唉键必目冶标管防理毙思甲路解镜决代方涛案应猫用弃组押合产翠品乱特牢性服苏务咳保欢障客犁户慰价岸值成予功译实驰践成训功投实见践金丧蝶趋集女团窜简期介香晃港役主迷板忽上脊市垃公冷司(股袋票流代含码:探0卖2瓜6确8程)中见国移企扔业惨管屑理澡软心件盾首惭选艳品杆牌(嘱>夺6宅0万建客锁户)超激过5绝4家威分顷子炉公溪司典与1丧4口0馆0家宅伙渗伴5常0逐0愤0多吉名况员扔工睁与2排0境0读0多湿名耕研急发往人政才国苦际退化系管芝理蒜团间队逗和剖创沙新势的欧激因情纺文埋化专封注浴企匆业魂管挤理够软左件孙（E历R炊P）父和阵中曾间纹件成诸立激金馋蝶切东识南馆亚勇软未件沸集财团—大献举搁进武军弟国柜际给市委场中倚国元软队件妹企链业绿领挪导介厂砖商金献蝶面集鲜团若简喝介中策国E阔R阶P软鹊件穗行猪业校应荷用洁满街意扯度收第嘉一－C带C恰W攀《年所度炎中颜国I贸T用撕户量满按意知度垦调砌研》中佳国罚信韵息蜘产背业区年受度载行肺业前采嫂购蓄管酱理缸软普件尸产摆品叙首袄选蜜品锄牌－鄙中既国卫计累算皆机趣用串户丝式协绞会亚冠太李区狮最敲具脖发趴展衰潜毒力晃企凭业虑评亩选推，唉唯借一造入围烛的垫中敲国尤管晌理鸦软轰件挡厂慌商－存福此布浩斯唉亚慈洲身杂旗志2积0职0味6骆-焦2筋0勤0昼8评伴价全葛球耻第1斯9家S孝O牙A架架构缴提判供帆服玻务斜商虏，言中愧国镰地馆区佛唯膛一敢的S检O坊A供姥应悬商中暖国冰唯觉一J肯C熄P组脱织纸成状员，参晓与J鹿a世v述a国屯际泰标漠准贷的躲制扭订深纽奉圳若市觉政默府2她0聪0捆8市双长颗质劫量禾奖谢李谢!特季别毛声缓明没佣有廉金这蝶似软哈件梨（址中桐国题）瞒有滑限祸公据司伪的属特即别袄许笛可眼，司任并何连人严不柴能湾以碰任歉何奔形圆式厦或耗为然任缸何著目缺的棋复峡制坝或犬传祥播捆本茂文脆档柱的派任闲何伪部列分危。值本袄文泉档液中衰包滚含无的祥信掉息其如称有联更雾改膨，合恕备不久另妥行籍通姨知击。由暮金上蝶罗软恢件旋（毙中晕国橡）笔有任限殖公提司洽和络其余分既销近商异所只销豆售物的密某饿些黑软酱件帅产绑品悔包畏含雅有猫其焰它茅软煮件杏供童应此商造版德权谱所漆有配的贼软谨件庙组你件敏。M持i脾c暴r哗o斗s葡o作f敞t墨®、W稳I更N迟D祥O牧W财S颠®、N酿T愤®、E料X备C争E红L漠®、W深o炮r修d蛋®、P闪o轿w盏e医r弯P撑o款i麻n篮t马®和S辈Q旋L亚S膨e猾r扎v狮e怨r弓®是隔微亮软揉公倚司蕉的讨注盯册忙商垂标坝。I缸B光M扔®、D凯B途2叉®、D月B谁2通脸用摩数仿据卷库正、O逐S停/请2恩®、P筐a平r霞a胁l凳l舞e庆l垦S决y蓬s约p翁l送e扶x疤®、M姐V滚S困/荐E焦S花A、A胜I党X存®、S共/叼3区9坐0船®、A拔S堪/能4凳0秤0握®、O槐S锯/梁3顶9无0龄®、O在S尖/它4族0配0西®、i位S大e互r结i栗e肤s、p妇S像e相r笔i愁e凯s、x拖S郊e仆r辱i占e削s、z您S省e脸r对i恐e告s、z挠/守O君S、A触F肢P、I键n耀t意e帝l牙l宣i傅g丸e披