新金蝶K财务教材上 第四篇：现金管理系统

1现金管理系统(F4)本系统是K/3系统的组成部分之一，同总账系统联合起来使用，可单独提供给出纳人员使用，使用对象是企业中的出纳人员，能处理企业中的出纳业务。

筹第一挖章：评现金何管理块系统私初始耐化(私F4窗-1辞)稻甲棵初始桨设置骡是处维理启短用本绿系统吹时的伍一些芒初始撤数据看和系配统设痕置，怖包括意单位晨的银盐行日杜记账谋、现兆金日祝记账践的初矮始余昼额的鲜引入将，银诸行未宽达账姑、企瓦业未饰达账滥初始夫数据构的录确入，胃余额述调节掏表的截初始陷设置距。本章的目的本章的目的烦当完沸成本蛇章的良学习粒之后蛛，您柴将能怜够做瑞以下柿事情碗：佩掌握晋现金浆管理边系统堵初始磁化的恢主要杰工作泻掌握邻现金殿管理拾系统泳初始终化流啊程毁掌握戒现金残管理义系统员初始贼数据杀录入啄的操滔作初掌握镰初租始君余额怀调节偷表的裁制作

现金管理系统初始化流程图现金管理系统初始化流程图录入银行未达账录入企业未达账引入会计科目和科目余额 录入银行未达账录入企业未达账引入会计科目和科目余额设置初始余额调节表 设置初始余额调节表结束初始设置结束初始设置江吓慧尸查前胃沿六纱烘朽现金谣管理崇系统街初始虹化工浓作流棒程图苦系统睡初始浆化（价F兰4-场1-少1滤）一．引入会计科目及科目余额：一．引入会计科目及科目余额：监案例肌：海那天公豪司从换20置03居年3扯月1毙日眠开始绳启用恋现金术管理巡系统毫，从打总账筑中看泳到现愚金的耕期初待余额雹为3息74挥00每元，烟银行晒存款宋下有圾三个镇银行降：工茄商银彻行银昂行账围号1抹24泉45桃6，洒人民鞋币，毅期初涝余额欠为9创23妈80倡0元岁，银罢行对烦账单锦期初匹余额膝为9链13贿80南0；裙建设钥银行检账号亭11礼11善11鱼，美感元，拳期初喜余额躺为3针50抗00稍美元金，银撞行对裤账单佩期初继余额爷为3墨45铲00辽美元当；中揉国银随行账姓号7域89糟45峰6，孙港币诊，期疯初余耽额为户15票00甚00姐港币嫌，银翁行对列账单造期初绵余额忘为1态50京00嫁0港瓦币。吩在尚陪未进产行初盖始化缝工作用的账俭套中午选择孤“沙初始缸数据登录入啦”圈菜单滔，系累统进智入初垒始化根状态隆。在伤初始胡设置赌窗口叉的菜扑单栏宝上单勾击亿“狂编辑起”好菜单凭，在忍弹出添的菜鉴单条券上单壳击泪“狂从总荒账引针入科垃目龙”偶选项碌。系碧统将岭从总装账系盐统中脑导入泛设置升好的株科目春。此搜时还扣需给卡引入炕的银吊行科衣目添误上相宿应的岩“俗银行万名称易”隆与节“恰银行是账号卧”句。招注意盆：从踪总账勉引入求的科吓目属蔽性必筹须是柏“见科目优设置皇”急中的紧现金银科目酬或银复行科伪目，俱否则蔑科目登将不裤被引撤入，揉并且骆，只忠引入符总账愧中的违明细机科目区。城初始牌化窗文口编地辑菜捎单选蜘项中势单击剥“鞭从总们账引旨入余祥额贞”尽选项芦，系大统会愚弹出销过滤季框让资用户上选择隆引入漆期间杰，然非后系他统将您从总质账中胸导入在有关级科目机余额愧。抢现金铲科目雾只要凡引入盾总账高科目戏余额剪即可邪。上窗图中兔有档“脏借方缸金额拢”寺和汪“报贷方亲金额晶”火，只嘱有在此“召现金瞎管理肌系统灯”纺启用脱非第须一期呢时，枕系统冠引入呆总账荒科目床余额坊时会仰将本伙年借叙方发翻生额钢和本酬年贷屯方发学生额逼一同久引入奖。二．初始银行、企业未达账录入：市银行跪科目漫除引擦入总阵账科驼目余辟额外遥，还改必须道手工愉录入茂银行朴对账丘单期误初余绸额到材相应爬的位旦置。二．初始银行、企业未达账录入：宇案例屯：从望上一歪个案沉例可宜以看嘴出银粗行对姐账单呆和企慧业实祥际账既务有司一定霞的差钓异，疯现知增道期稿初银称行调僵节表稿为：橡工商付银行寇（人辈民币伍）栏企业后账务研余额尺：9毁23朵80棒0元飞兰决里闷衫耍我惯银趋行对存账单珠余额浙：9丈13鸡80村0元穴继存匪墓企戒业已释收银铸行未援收：古10夹00趴0元梅（加朝）付调整瞎后余声额：絮92扑38缸00比元碍倡的创膜怠抓与籍胞调整罚后余能额：趴92稍38立00煌元部建设巷银行辨（美票元）爆：卖企业观账务姑余额晕：3至50荷00何元黄植槽堵惠获轧古矮银行誓对账屈单余乏额：难34弦50运0元常银行带已收暂企业昼未收种：0估很狭室获确感冈检董企答业已广收银嫩行未锡收：尊50扒0元帅（加就）节单击音初始翼化菜托单漏“骑编辑象“夫选项伏中的斧“台银行盒未达觉账揉”耳选项厉，将宽会弹留出会裁计科真目、蒙币别暖（根身据案原例先害选择层工商志银行坟和人武民币确），禾选择冈完毕裳后，奇在该奶界面乔工具挥栏上稀用鼠粒标单秧击烤“烂新增种“除按钮花，将摧弹出烂新增熊界面避，录裳入企孟业已么收银拢行未抗收1刻00问00桑元，项除腐“描日期凭”依、除“涉结算辣方式矿”高、本“做结算记号攀”叫和羞“代金额幅”伯外认“赛摘要屯”烈可以辩根据紧用户桌真实碎的业城务填天写，征接着勇将其学他银普行未彻达账赴录入塑完毕肢：看注意闲：用销户在赌录入清时要晃特别津关注咐，歪“选企业究已收胸银行野未收酿”阳录入黑的是构“匹借方佩金额刚”必，富“巧企业冤已付俱银行沈未付浆”吼录入苏的是偷“绵贷方钱金额准”赚，千冶万不即能混忆淆。贤用户恰千万乎不能哗忘记盼还有驳建设斗银行罗的银牵行未专达账蛇。三．初始余额调节表：三．初始余额调节表：盘单击误初始挥化菜蛋单项“喇编辑仔“刚选项子中的怎“芒余额决调节娇表可”呜选项鞠，用蚕户选炼择银宣行。羡系统演将根们据用租户从玻总账悉引入科的现间金日袍记账碧，银芝行日放记账叔或用椅户自槐己输筝入的神初始少数据梨及输督入的兵银行肠未达环账，巾企业扮未达帜账的立有关吹资料减，生牲成期笑初的燕银行道余额弊调节容表。四．平衡余额表：四．平衡余额表：隆单击民“缝余额志平衡哨检查鸡”渐选项补后，氏将对吃余额枣表的第平衡政关系侨进行模检查峰。若算有不的平衡敢的账某户，鲁系统野将会裙提示驶不平起衡的置科目看。五．结束初始化五．结束初始化——启用系统：签好黑当所跑有的臭初始陕数据库均录船入，匆并且慰确认蔬正确某后，垂即可击结束赢初始毅化，斗启用骨系统哲。辆单击箭“吩结束撞初始凑化阁”轰选项状后，闭将启雕用系别统，盲注意牺要录犯入正旦确的涛启用欺期间包。筑注意辱：启昌用系踏统后沾，若蜘发现激初始凡化错无误，无在当景期可胞用托“雾反初揭始化屈”旷回到淡初始怎化状算态，垦修改恨初始熔数据泻。册第二宽章：色现金苹管理翼系统捆应用躬操作陵（F余4-服2）延脚妻本章六主要混讲述怒了现幸金管膝理系偏统的俘参数抱设置思和现陷金处塘理、爸银行脂存款污管理摸和票直据管伐理等编现金眉管理态业务位的操京作，本章的目的本章的目的婶当完炕成本波章的歪学习菠之后挂，您织将能剧够做圾以下焦事情害：黎掌握伞现金汇管理龙系统斑的系在统参柿数设绢置肝掌握右现金灵管理寻系统逐的操浇作流线程倘了解模现金刺管理虏系统汉的具缓体操图作

现金管理系统操作流程图现金管理系统操作流程图现金处理 现金处理 资金报表期末结账银行存款管理系统参数设置资金报表期末结账银行存款管理系统参数设置票据管理票据管理密现金决管理远系统事操作字流程忽图

骆第一湖节：你系统禽参数艳设置东（F住4-享2-著1军）双巴明本谣节主左要讲华述了党现金猾管理徐系统扑参数颂的含社义和肢设置锦的具资体操骂作。那在系斑统设偏置中门选择红现金牛管理属系统式，双础击真“贪系统第参数巩”绸，将拥弹出烂系统柱参数崭设置躬窗口泛，在测该窗千口上听，用痕户将丝有关若的公列司名断称，揭地址宜，电蜡话，赖会计届期间嫩等信功息录丑入即裙可。鸟另外数，在浙“猾现金卧管理咽”野窗口储上，陈用户鹿若选纽择哭“轰结账痕与总盈账期恰间同舌步软”们时，剑总账章必须怎在现姻金管笋理系牵统结袋账后笋方可轨结账腰。

翻第二口节：吸现金竞处理筑（F峡4-广2-汉2共）刚蓝巷本每章主望要介搬绍现菊金部拉分的诚各种油业务显管理距，包丧括：顿现金匀日记廉账记岗账，岔现金撞盘点漆，现疲金对勤账，予日报亿表等喝。其鬼中日挽记账罩的登推记有印三种乖方法抄：（毯1惹）直错接从讯总账聪引入虎现金笑类凭鉴证记笼录，盐可按蝇日或枯期间唉登记营日记肚账；晶能选钻择按术对方肥科目训或现汤金类复科目驶进行比登账糊；（放2氧）通旺过复脖核记泊账的数方式事逐笔楼或选帅择批郑量登氧记日忽记账悔；（膝3资）直迫接逐夸笔登终记日可记账遥，或尤录入泊日期沸、凭搞证字陆号后没自动莫取凭珍证摘杏要、灾金额坛等信胀息进犹行登趋记日聚记账镰。见建议软：为丈了出侮纳人恨员记历账的秘连续葬性、杠每笔桐业务抓的清感晰度蛛以及夜与总休账的备对账敲，为慕了确饱保账虏务的广准确蛾性和答可比盐性，佩建议抵用户食以直靠接逐洁笔录器入每别笔发戴生的晚业务观最好绑。直窃接从绿总账售引入汤和从典复核绣记账稿方式断登记立日记型账的弟方法丑虽然斗快捷务，但欧失去蜘了现葛金管敲理的击意义店。故顿本章触不讲超复核投登账脸方式朋和直穷接从率总账颠引入掠的方流式。现金日记账：现金日记账：矮现金疯日记苹账最朴好是王将每循笔业尿务分止开记橡录，古因为最总账双中有纪时一塘张凭决证包亮括了雅好几愚笔业躺务的饿数据唯。在希主窗刊口选沉取善“乖现金诉”肯功能踢子模击块，絮双击飞“恐现金壁日记胁账垫”攀进入街现金窗日记牵账界蚕面。跳在该椅界面虹的奋“宿编辑淋”调菜单塔中单窜击卷“仿新增肺”佳选项确，则角进入膝新增拦现金增日记想账界汽面，碑根据碧业务康分笔说记录迈（案答例可聪以根叛据总撞账中昂数据讽）：春发流生的率现金成业务尊，选罚定不款同的逢日期故和科柔目分毙别录割入（福有几受个日客期和踪几个雪科目顷都要畏分开匀记录蜻），召如果葛是增志加则弯将数葬据录浇入到佛“胃借方尤金额遵”侵中，遮反之似则录奖入到怪“计贷方蜘金额凭”侍中。宗其他愁选项板根据责实际垂情况掌录入链。哪注意迫：用撑户也分可以俭选择谣“哲编辑泳”障菜单瓜中伯“在从总督账中处引入志现金不日记粮账败”箱的功壳能，浓忌两早项混床合使区用，齿这样我，可摆能会务使你文的对拣账复知杂化碗：现金盘点单：现金盘点单：酒现金渔盘点泳单是按用来凭管理构实际谢现金砖金额劣与账查面数冬是否负符合码的。周选取药“浇现金乳”饥功能恶子模瓣块，射单击减“望现金描盘点嫌单扁”怪，进宽入现溪金盘叮点界阻面，祸假设凡现在姜是2竞00泼3年条3月钳31际日，棉保险唐箱中蔽有现赌金1配00闸元3剥0张杆，与王账面草金额给相符跪。单比击沉“半新增晃”评，系乓统弹掀出一忆个对绣话框老：涌用户椅可在朗其上睛选择速要盘例点的公科目慎币别祝、日叶期，镰用户肠将有柿关现伞金的占盘点傅结果挂录入漂之后疏单击浪“愤保存充”财按钮踏即可剪。输志入盘观点结欢果时羞按表牢上的可设置缘输入偶。在绸该表培上只贼用输雅入数宽量，量小计脸金额洗将自仔动生东成。现金对账：匠制作防完毕创后弹左出盘钱点信彼息界泳面：现金对账：妹差览现金究对账输模块衰中系普统自竹动将断出纳混账与臂日记勤账当某期现陈金发将生额炸，现蹄金余抖额进蒜行核锡对，跟并生我成对廉账表盲。查雁询现谁金对块账结杂果。惜疑它选择贞“钉现金勒”烟功能猫子模选块，伞双击烘“涉现金域对账纤”哨，系更统弹籍出蜜“倚现金坐对账感”连界面言。润选择箱科目件、期窗间，棍确定矩后生欧成拍“斧现金坝对账哭表投”谨。杰正确擦的结瓜果是他现金纲管理海系统粥、账甘务系亮统完索全一畅致。题若两覆者余凉额或晃发生痛额有季差异膜，就便需要践核对栗明细雨账，辨查明相差异孤的原申因。现金日报表：现金日报表：绳化灰选取框“洁现金袭”环功能玩子模良块，气双击筒“却现金箱日报涝表毅”晶，系胞统会广弹出店输入佣查询闷条件蛋选项垦框，肝用户姜在对后话框钢上输宝入要犹查询剩的现勇金日撒报表币的有居关条禁件（舱如日孙期等奴）后麦，将回弹出我现金食日报繁表，银该表酱是根挨据用掀户录大入的颤现金凯日记直账自搜动生甩成的央。日午记账徒对相被同的范币别梢进行望小计骗。并振且可御以引冶出成寇其它距格式赔的报粉表。六第三度节：哀银行恭存款白管理闻（F址4-帆2-仇3秘）虫株签本桶章主役要介除绍银凤行部业分的框各种死业务趴管理召，包什括：呼银行慢日记贯账记祖账，津银行阔对账攻单，辅银行书存款绘对账泄，余碧额调捎节表辩，日兰报表芬等。翻其中弯日记拴账的执登记郊，有德三种灵方法裙：（辜1碰）直荡接从畜总账寨引入旁现金子类凭轧证记肝录，梅可按倚日或庙期间勉登记揉日记院账；求能选涌择按拜对方司科目键或现够金类虹科目有进行上登账检；（飞2却）通先过复眉核记乳账的盗方式膨逐笔析或选缩择批拐量登仪记日刊记账盟；（讲3旬）直拴接逐匠笔登股记日睁记账霜，或跌录入围日期均、凭谅证字爆号自食动取存凭证翠摘要衰、金厦额等市信息嘱进行哀登记迹日记西账。傅银行要对账扶单可悟以逐育笔登啊记，迅也可祸以从警外部壳直接克进入血文档息。虾建议吸：为吃了出傍纳人运员记时账的西连续季性、害每笔禽业务叛的清廊晰度宫以及报与总贵账的歪对账歉，为鼻了确徒保账惰务的亏准确捷性和锅可比宿性，模建议衔用户料以直年接逐斑笔录俗入每毛笔发掩生的缺业务榜最好篮。直姿接从拒总账妖引入姑和从匀复核岁记账沸方式欣登记糊日记亿账的明方法啊虽然典快捷泊，但更失去其了银徐行存姑款管来理的获意义药。故冤本章呼不讲扩复核症登账良方式弃和直葵接从牛总账暂引入洽的方仔式。银行存款日记账：银行存款日记账：移银行励存款艇日记婚账最你好是休将每既笔业汉务分厉开记秒录，泉因为递总账矿中有物时一劲张凭极证包北括了辫好几委笔业辱务的祸数据沉。在脖主窗汉口选剂取甚“患银行答存款储”稻功能躺子模容块，岔单击良“宽银行急存款抖日记翼账让”枣进入跟银行形存款松日记买账界悔面。圆在该犯界面怨的炉“开编辑京”富菜单坝中单伟击歇“侨新增惨”斤选项惕，则刮进入俭新增妹银行纺存款泻日记梳账界件面，利根据挠业务锣分笔圈记录我（案省例可善以根核据总液账中胳数据朗）：扎发生子的银撞行业赵务，梦选定珠不同袋的日牙期和竞科目辽分别集录入匙（有各几个都日期缸和几闲个科症目都江要分孩开记彻录）犁，如催果是省增加任则将倘数据蔬录入牢到巡“繁借方慕金额丝”燕中，泛反之荒则录公入到趴“姥贷方进金额烦”帽中。配其他观选项驼根据路实际险情况毁录入晋。

胡注意找：用冰户也乱可以领选择钢“踪编辑狂”口菜单朱中桐“床从总显账中蹈引入肠银行赶存款歪日记呜账拘”钥的功祖能，泄忌两备项混坐合使脑用，居这样比，可渣能会谦使你当的对江账复低杂化酒：天注意泼：在瓜美元怪账户多中经尾常有脸汇兑吃损益鹿的业顶务发炮生，御因为惹其不视涉及筹外币抽的增孤减，掉而在樱新增交界面们只能佩录入梳外币客的原照币金捉额。列所以止建议绣用户侄先在陡新增友界面预录入睛一个杏增减武额都京为零穿的记匆录，野再到孤银行帮存款突日记刚账中相修改荐该记敞录，仍将本购位币寸金额书补上槐。银行对账单：银行对账单：特津局此模跨块主旦要讲径述了仅银行苍对账恩单的结录入策。选伞取砖“召银行释存款甘”支功能最子模风块，由双击舞“捧银行扶对账形单懒”叉，系词统会绪进入神“骂银行喉对账捞单碎”笋界面呀。在盈该界怨面的娃工具颤栏上商用鼠委标单类击部“棕新增贤”灶按钮带，在咸弹出郊的对溉话框妖上记剃录的病数量严，然俗后单搞击令“筒保存驾”龙按钮纠，则怕进入谋另一吨新增奋截面全。银南行对摘账单哲要根坟据银群行给苗出的拉对账职单一纹笔一孟笔进洋行输附入。写注意漏：银榨行对做账单拣中的蛾借贷吴方向谎与账梯簿刚朱好相厌反，痕银行拴存款前增加如在银控行对沟账单晌中数僵据要捡录入吓到贷张方金细额中伙，反准之减快少要腔在借脱方金古额中岸录入矮。银行存款对账：银行存款对账：拉银行厌存款啦对账顽指的绒是银酱行存粱款日还记账尽同银选行存呀款对酷账单薄的核撒对，峡为生青成余扇额调猎节表界作准赌备。蒜选取斩“罪银行萍存款祸”拿功能效子模戴块，谁双击雷“牙银行蔬存款污对账葡”羽，系扒统会糖弹出停银行化存款古对账弱界面障：农元婆在该瞧表上兴，选功定条淡件的叮银行参存款陶对账恼单和睁银行坐存款锁日记秃账的框所有扇内容订分别纹列示原在该零表的氏上，隆下两办段区声域。箭对账菌形式还可分体为两叨种，痛自动老对账妄和手说工对扇账。丽让掉用户纷如果姜要进垦行自国动对玻账，扮单击晨“识编辑秧”塘菜单庸中纺“辰自动握对账徒”选选项庄，并涨让用舌户选档择是界“这按结蓝算方世式、屋结算片号和狡金额男相等局”止等自字动对珍账的驶方法开。系踢统会序根据啄我们劫所设芳定的慌条件钻进行初勾对乱。碌茎忍用户酬如果洽想完理全按虹手工疾情况阀下的辜程序发对账宏，则匆单击赔“分编辑权”房菜单歌中畏“最手工懂对账茄”疤选项寻，手啊工对良账还窃可以丈解决该自动直对账辆中扛“棵一对妄多烫”抄的问氏题。捎此时堆，选扎择对焦应的器多笔茄记录瞒，只阳要金撒额相桑等，街就可指进行公勾对来。出蕉银当银逆行对贿账单鬼中存狮在调爸账或卸内部数冲销寒记录耍时，污比如舅：借率贷方隆向相楼同，迷金额棒相同毯，一需正一与负或适借贷兄方向填相反合，金酸额相舌同的款记录诵等，元可以万单击露“驼对账寸单内枣部冲乳销系”城，将爱对账障单内洽部的蹈记录满核销机。犬赢毫账务丙中对吸以前沙的凭捐证进酱行更突正的侍现象垃是比骆较常房见的旅，日采记账队也同亚样会似遇到派这种男情况台，日恩记账舱内部泼冲销摔就是强处理匆这类称记录澡在日泄记账反中的弓内部向冲销股业务崖。操博作与协对账南单内留部冲阁销相轰似。秆央芽如果值发现逝记录高被错球误的窗勾对桶，此稍时，片你可丘以选榆择陵“黄编辑恩”劈菜单扑中的肿“丙已钩坡对记鸦录列辫表务”瓣，再垄按禾“对取消菊勾对浪单条性或全超部记食录拜”喷重新荐进行王对账侮。银行存款日记账：余额调节表：银行存款日记账：余额调节表：喘爱舅选取存“及银行吨存款抱”锐功能丘子模称块，瓦双击飞“册余额已调节饶表蚕”安，系祥统弹昏出输骂入查痒询条违件选滋项框援，用疯户在黄对话外框上谨输入鄙要查欣询的搜余额茫调节玻表的缘有关墨条件哭（如脸会计衫科目途、日执期）颈单击衬确定总按钮稿后，哨将弹宵出余渐额调域节表诊，该哑表是煌根据异用户闲录入远的银雹行对绪账结克果自秘动生除成的脊：柔符旬选取捕“慰银行嘉存款蔑”撕功能逮子模佩块，馆双击筐“洋银行杠存款坐日报泥表贤”役，系蓝统会恒弹出彩输入殿查询勾条件饶选项今框，扩用户揭在对缸话框欢上输跪入要仍查询终的银吉行存膛款日谈报表时的有结关条累件（犁如日油期等远）后筹，将肤弹出继银行魂存款莫日报末表，沉该表乓是根诞据用视户录宿入的翠银行付存款伤日记苍账自嘱动生毫成的床。日授记账担对相地同的粪币别贞进行为小计桂。并饰且可晃以引疤出成承其它普格式煮的报叉表。长期未达账：长期未达账：架长期轮未达赶账提剃供银转行日柜记账卧以前胃期间丢未达蓝记录捐的查兵询。吉选取祥“辆银行驱存款驾”封功能蹄子模屿块，国双击挪“垦长期剥未达伐账思”途，系构统根活据寨“疮余额谁调节赤表宪”患的数狭据自遵动生尽成。

言第四惜节：饲票据床管理毙（F圈4-眠2-寻4稍）脆西完本嚼节简尺要讲惑述了家对于令企业墨中各肃类票币据的锐管理害和操搭作，刑主要剪内容专有票找据备帝查簿岩和支旷票管棕理。票据备查簿：票据备查簿：望婆税在现胁金管长理系这统选焰取游“芹票据串”毙功能土子模茅块，闯双击青“戚票据栏备查嘉簿短”专，将娱弹出输票据售备查迁簿窗征口。害该窗字口中概将有粱关的梯票据堵序时掌