I业务管理及财务管理知识单据

企业典型业务单据流程模拟（电脑）ERP软件II一、相关部门工作底稿二、财务系统单据填写示例三、典型业务单据流程一、相关部门工作底稿相关部门工作底稿（一）序号指标名称电脑显示器鼠标键盘主机1预计毛需求量2月初库存量3预计净需求量4预计采购量5最低生产/供应量6预计/实际供货率7预计请购量设计并合作完成相关部门工作底稿相刚关敌部度门客工碍作圈底趟稿借（蚂二俊）序号指标名称电脑显示器鼠标键盘主机8原材料实际到货量9预计/实际合格率%10原材料验收入库量11原材料库存总量12本月生产量（投产量）13本月领料量（投料量）设总计某并罢合询作硬完用成蔑相贞关白部个门剥工茄作壤底容稿相颈关画部返门厕工如作黄底泳稿迟（刮三摘）序号指标名称电脑显示器鼠标键盘主机14产品验收入库量15产品库存总量16产品销售量（出库量）17月末库存量18本月入库单位成本19月末库存商品价值设头计激并李合蜂作标完疮成埋相决关肝部医门拉工给作楼底荐稿相响关册部距门刘工肃作誓底剂稿风（活一蹦）参监考危答季案序号指标名称电脑显示屏CPU主板内存硬盘外壳电池1预计毛需求量220016001600160016001600160016002月初库存量70010030308011380803预计净需求量150015001570157015201487152015204预计采购量-15001570157015201487152015205最低生产/供应量100101010101010106预计/实际供货率-90/9590/9590/9590/9590/9590/9590/957预计请购量-17601840184017801740178017808原材料实际到货量-16701740174016901650169016909预计/实际合格率%95/9895/9395/9395/9395/9395/9395/9395/9310原材料验收入库量-156016201620158015401580158011原材料库存总量-1660165016501660165316601660相驻关特部劣门忌工扰作腊底保稿示（百一池）参历考比答愿案序号指标名称电脑显示屏CPU主板内存硬盘外壳电池12本月生产量（投产量）1600-------13本月领料量（投料量）-160016001600160016001600160014产品验收入库量1568-------15产品库存总量2268-------16产品销售量（出库量）2000-------17月末库存量2686050506053606018本月入库单位成本4020.11514.10926.67926.67205.57514.29205.57205.5719月末库存商品价值107738930846.1546333.3346333.3312334.1827257.1412334.1812334.18一像、掀相许关何部林门霜工俗作教底狡稿二米、敞财恐务碍系速统寸单当据夏填姥写俗示滥例三蜡、弦典拢型影业芽务盐单共据乞流耍程二旷、散财排务山系县统些单劈燕据愧填尤写吓示嗓例财孕务柄系内统两主喝要愚业久务布单产据窃一艳览序号单据名称主要用途说明1应付单确认应付款填写2付款单确认并付款填写3应收单确认应收款填写4收款单确认并收款填写5工资计算表计算工资填写6个人所得税申报表（略）计算所得税自制7计提折旧汇总表（略）计算折旧自制8制造费用归集与分配表归集与分配填写9生产成本计算单计算成本填写10记账凭证记账凭证填写序号单据名称主要用途说明11代记账凭证简版记账凭证填写12期间费用计算表计算期间费用自制13营业税金及附加计算表计算税金及附加自制14利润总额计算表计算利润总额自制15所得税计算表计算所得税自制16科目余额/发生额表（T账）全部账户填写17利润表编制利润表填写18资产负债表编制资产负债表填写19现金流量表编制现金流量表自制1月婶份延采塘购贫原翻材缝料目计欧算件表参撑考絮答找案指标名称显示屏CPU主板内存硬盘外壳电池采购原材料数量1760184018401780174017801780原材料到货数量1670174017401690165016901690原材料验收入库量1560162016201580154015801580承担的原材料损耗量44484844444444原材料单价（不含税）500900900200500200200原材料采购总额（不含税）80200015012001501200324800792000324800324800原材料单位成本（元）514.1926.67926.67205.57514.29205.57205.57应扫付侮单单连据喘编冒号河：0委0缠0济1单慕据颈日恭期往付奴款惯条什件供摆货军单丽位交：再供脚应籍商会犯计副科争目:应团付描账档款带币浙种:终R援M消B金惰额枣：1锐,孝9咬5皇5避,身3暗5递0旧.慌8数饭量:部丢门:财拢务不部私业拍务纲员愉：项勇目:摘慢要:采仇购第孟一运批采舞购苏原畅材太料吧（3识0状%）序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要1借材料采购RMB-1,671,240-采购原材料2借应交税费RMB-284,110.8

-采购原材料合计1,955,350.8审执核傻人简：纹郭懂制血单肥人福：往向采踏购布原结材屠料-鬼-采蚕购覆专哨用捧发岩票应步付波单单霸据耻编莲号贴：0蜂0剂0跳2单捏据盒日卸期渣付动款伶条肝件供冬货输单僻位趋：浇供及应次商会旨计析科掌目:应廉付钻账瞎款踢币腊种:贞R屯M午B金交额鉴：4鸡,倘5走6福2李,元4隶8母5吊.织2数续量:部西门:财羡务醒部业傲务轮员民：项竿目:摘巾要:采瞧购诉第撕二厘批革采士购效原源材浑料抓（7垦0闷%）序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要1借材料采购RMB-3,899,560-采购原材料2借应交税费RMB-662,925.2-采购原材料合计4,562,485.2审革核蓬人载：快郭殖制巾单量人鸭：垃向采奸购惜原注材顷料-葛-采鸟购凶专串用残发胖票付谷款淋单单槽据隆编麦号舌：0晨0醉0山1单催据境日霸期役付拆款廉条奴件供胆货鹿单润位补：绪供宋应膛商会座计盒科亚目棕：野银培行哪存懒款浮币安种浸：R横M驾B金斧额聪：9带7造7疼,丽6湿7适5止.潜4数工量轨：窜部加门取：觉财灶务广部靠业被务父员伯：项淘目寄：尤摘繁要陪：荐支映付喇第地一食次横采渗购踢原渔材馒料来应激付鹊款承的5付0鼻%序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要1借应付账款RMB-977,675.4--合计977,675.4审吃核势人贩：膀郭制习单志人：超向支右付删原脱材蓄料漠采田购撑款-回-采虾购伏专速用霜发吹票意与童采圣购提合旁同采换购纤第旷一击批择原形材独料默共熔需啊：1言9油5刚5明3坟5且0泰.霞8应售收单单候据偶编前号芬：0叮0亏0熔1单绒据妹日畅期哪付借款篇条分件客公户老单摆位沃：A客讨户会窃计析科冻目凭：昂应牙收妇账毫款携币陈种榜：R眯M悟B金楚额购：3躺1前0蚊0稀5女0铁0数占量构：贝部坡门岩：得销扇售挂部笑业蓄务笨员弦：项骑目湿：岔摘扫要包：1呢0攻0泽0台春手降提割电例脑掀的5导0鸣%款着项序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要1贷主营业务收入RMB-2650000--2贷应交税费RMB-450500--合计3100500审宴核鹊人促：极郭制皇单倾人：羽向销咐售混电做脑—销宝售气专染用汤发吴票1趣0债0台生电销脑泻销爆售京产杏生厘：6减2盏0掌1旺0性0框0的5娱0箩%应吧收穷单单借据帖编岁号偷：0丛0恶0孔2单替据临日锐期糖付乐款羞条陆件客针户薯单洽位炼：妇其睡他漂客胜户会昌计应科鸽目对：川应危收魂账橡款驱币锤种哄：R树M露B金短额怜：6非2靠0寄1拔0船0腹0数橡量饶：雀部悬门洽：背销冶售族部届业逆务该员沾：项预目纯：柴摘及要营：1跳0拔0革0台难电造脑集的宾款板项序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要1贷主营业务收入RMB-5300000--2贷应交税费RMB-901000--合计6201000审终核法人谣：墨郭制从单挑人：磁向销轧售剩电膏脑—销知售恢专筋用呢发视票收茎款弹单单进据泉编逼号掏：0披0沙0排1单务据王日多期善客侄户未付决款盼条队件客终户漫单怖位录：A客绸户会舅计侨科怎目咐：挽银头行平存显款桐币剪种愈：R住M仁B金愈额始：1黑8狮6榨0冷3缝0零0数奏量座：炭部拐门拿：税销匹售睬部厨业那务娘员酿：项钻目起：抬摘圣要黑：描收苹到A客哈户童销妖售骄款狂项婆的3毙0俘%（矩付妖现换）序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要1贷应收账款RMB-1860300-电脑销售款合计1860300审赌核掌人构：演郭斗制木单状人侦：要向收庸款—销合售时专古用轮发傅票坝与疑销母售佩合要同6舒2头0搬1蔬0威0惯0的3幻玉0紫%参—亡—全奶款占的3铲0肆%工击资阁计甚算陶表单曲位午名齿称:益A停B睡C公竞司2卖0蔽1促0年1月3存1日鼠第1号产品、车间和部门比重%金额（元）备注车间（直接生产工人）50412000车间（辅助生产工人）20164800管理人员15123600销售人员1082400其他人员541200合计100824000复岭核转：卡郭搞制悦表护：振向计皱算静本慌月洞工它资—工或资鞠计被算朵表生厦产1口6营0抚0台便笔慈记猫本件电烘脑园，谁日勾常拘工快作1期4搅8个震小慢时税，胸加挪班1工2小修时傍，饼共鉴需览：1午4狐8猾*代5样0醒*浇1骗0朗0晓+曲1跨2披*禁7恢0草*纵1耳0电0指=警8台2换4梅0彩0化0间压接岭费神用烫汇韵总肉分纱配塞表生使产哄订旁单屡号漫：A识1产川品馅编爽码:贸5隐0愈1产虏量鸭：1得5竭6雾8业腐务翻员:郭命部饥门兴：链一油车叨间召备盛注审忠核叹人灵：冠方骗制致单很人初：惊向序号项目金额（元）1固定资产折旧200002固定资产租赁费1000003设备维修费152004其他间接生产费用1648005间接费用合计3000006间接费用分配率（按产量）191.327间接费用分配率（按工时）18.75间花接洁费义用炕归超集稍与幼分果配生笋产渴成芒本戴计耳算惯表完勒工拦产就品疯：1版5析6泉8产脚品享名遗称葱：效电聪脑2夏0呜1档0年1月3越1日器第朴批仓在宏产衫品叫：审忌核企人累：忌郭制脖表恼人顷：仰向生转产普成韵本膜计镰算话表摘

要成

本

项

目合

计直接材料直接人工制造费用其他费用月初在产品成本00000本月生产费用5,591,527.50412000300,000.0006,303,527.50合

计5,591,527.50412000300,000.0006,303,527.50本月完工产品成本5,591,527.50412000300,000.0006,303,527.50月末在产品成本00000单位产品成本3566.025191262.755102191.326530604,020.11记掀帐圆凭狸证2修0匪1思1年1月1日她本敢币神：葵人幻玉民落币样单塔位重：转元核秘算歇单营位两：A喊B调C电稳脑参公予司问转芬字0洞0趁0字1号财余务壮主袄管馒：巴刘薯记湾账贿：鸣向劲复豪核些：绵向富出槽纳低：货制扫单也：手方寺经幻玉办魄人非：丙张采纪购邮原阳材蒸料荣记旷账兆凭乱证—采嫩购盆专匙用循发朗票摘要会计科目原币/数量汇率/单价借方金额贷方金额采购原材料材料采购-显示屏1760500880,000.00

采购原材料材料采购-CPU18409001,656,000.00

采购原材料材料采购-主板18409001,656,000.00

采购原材料材料采购-内存1780200356,000.00

采购原材料材料采购-硬盘1740500870,000.00

采购原材料材料采购-外壳1780200356,000.00

采购原材料材料采购-电池1780200356,000.00

采购原材料应交税费-应交增值税-进项税额--947,036.00

采购原材料应付账款--

7,077,036附单据：2张合计--7,077,0367,077,036企撞业丸名尘称:轿*冤*截*公冲司2夕0斜1怜1年1月3放1日生第晕班戚第大组代衔记柿账期凭搜证徐（吧一轻）企伙业桌名魂称:冰*香*洒*公体司2侨0滥1析1年1月3浑1日使第韵班佛第柱组代夸记练账滔凭搏证担（丧二发）企换业涉名亡称:烫*血*剧*公勺司2氏0狡1喇1年1月3章1日椅第造班劝第吊组代器记念账倘凭繁证扒（遭三某）企趟业谈名道称:狐*嗽*杰*公阳司2蔽0敏1春1年1月3惜1日投第童班太第崇组代及记复账挽凭隙证离（古四芬）企固业炕名毒称:卖*骡*晌*公喜司2拢0衰1肤1年1月3区1日窝第美班泽第盟组代钱记凳账辩凭落证涉（数五革）企身业达名唱称:邮*母*步*公轿司2觉0皮1潮1年1月3驱1日拔第痕班己第到组代狸记辜账略凭育证源（拘六颠）本流月始总绩分城类督账梨户绵发璃生河额/余雀额磁一艳览惯表-泽1一住、滋相咽关五部跑门毒工朝作第底逮稿二灯、颤财后务章系溉统使单穗据垃填镇写煌示摸例三阅、部典赚型归业玩务眯单剧据诊流巨程三怎、布典根型颠业插务酒单着据顾流乐程业务序号单据名称单据排序1客户请购单供1，总12销售报价单（略）自制3销售订单供2，总24销售预测表（汇总）供3，总35订单需求汇总表生1，总46主生产排程明细表生2，总57MRP供应资料明细表生3，总68采购请购单供4，总79采购订单供5，总810采购专用发票供6，总911应付单财1，总10业务序号单据名称单据排序12采购到货单供7，总1113材料入库单供8，总1214付款单财2，总1315物料工艺路线资料单生4，总1416生产能力需求表生5，总1517生产订单通知单生6，总1618生产订单工序派工单生7，总1719生产订单领料单生8，总1820生产订单工序转移单生9，总1921产成品入库单供9，总2022发货单供10，总21（盾一筒）县业捷务捆流纷程传与蓝单长据同顺床序帮登小记彩表凑（滥参阅考宋）（期一岗）奸业炉务鸭流傅程策与起单证据皇顺护序亩登蕉记糠表挖（狐参揭考碍）业务序号单据名称单据排序23销售出库单供11，总2224销售专用发票供12，总2325应收单财3，总2426收款单财4，总2527材料入库汇总表自制28发出材料汇总表自制29销售月报表供13，总2630盘点单供14，总2731工资计算表财4，总2832个人所得税申报表（略）自制33计提折旧汇总表自制34制造费用归集分配表财5，总29业务序号单据名称单据排序35生产成本计算单财6，总3036记账凭证财7，总3137代记账凭证财8，总3238期间费用计算表自制39营业税金及附加计算表自制40利润总额计算表自制41所得税计算表自制42科目余额/发生额表（T账）财9，总3343利润表（必作）财10，总3444资产负债表（必作）财11，总3545现金流量表（选作）财12，总36各秘个摊企闸业趋根搜据戴管椅理病基趁本蛋要头求栋与械业潮务去特皮点币等壮，市设样计负本瓣企磁业腔的鸟账疯套沃信柱息唐，伪进虚行涝机谁构推设易置缘瑞、着客昏商柏档哀案甚、上存锁货称信捆息祥、未业检务殃档萍案汤等酱基矛础柱信痒息倘与精基哲础谊档我案戚的坡规嚼划圆和引录荒入逼，丸运积行《设沾置/基晓础宰档绵案》。（柄二记）E治R层P软楚件沫系浮统殖初么始写化阶与洽基胀础菜档诊案值设现置唐（膏参惭考曲）（瞒二切）E勤R琴P软备件叔系匹统蛛初废始般化仅与父基翁础疤档笔案竭设拆置币（虽参柿考梁）序号账套信息与基础档案分类（组）档案说明1建立用户授权2建立账套上课星期+组号3启用系统自行决定启用哪些系统4编码方案自行设计5部门√√自行确定是否分类6职员√√自行确定是否分类7仓库√√自行确定是否分类8客户√√自行确定是否分类9供应商√√自行确定是否分类10计量单位√√自行确定是否分组11存货√√自行确定是否分类12收发类别自行确定具体类别13销售类型自行确定具体类型14采购类型自行确定具体类型15工作中心自行确定具体内容（介二霞）E坑R瞎P软吐件乔系栋统哗初剂始毯化侮与辣基勒础打档剧案船设自置狐（顾参泥考适）序号账套信息与基础档案分类档案说明16工作日历自行确定具体内容17班次资料自行确定具体内容18时栅资料维护自行确定具体内容19时格资料维护自行确定具体内容20预测版本自行确定具体内容21资源资料自行确定具体内容22标准工序资料维护自行确定具体内容23会计科目自行确定科目级次24设置科目辅助核算自行确定科目的辅助核算25凭证类别√自行确定凭证类别等26开户银行本单位开户银行，信息自定27结算方式√√自行确定是否分类28期初数据相关模块分别录入并对账29系统参数设置各模块分别设置系统参数30系统初始化完成可以开始处理日常业务（痰三待）E收R予P软火件允系额统洗业件务街流与程扎与诊单血据肢顺残序顾（村参僚考降）（罗三态）E哭R痛P软奖件症系晌统御业卫务替流扔程喊与远单彩据某顺辛序脾（写参降考黑）（室三苦）E葬R船P软诵件火系滚统扰业畏务恨流撤程僵与表单灶据然顺花序夫（段参结考棍）（苗三搏）E屠R苏P软谱件挨系艰统隶业崇务手流芹程梨与催单丹据昌顺咽序娃（驻参渔考谁）四缝、当总己结垦与伤评伤价1拿.理丧清希企着业匪主柄要骡业胸务纽奉与狭业凝务鞋流歪程从纯客杰户域向型本财公坏司酱请肃购坏电根脑旬的捡信贱息获开竹始竖，职信洗息民流碰是繁如队何拣触网发慎业汽务宣流聪、凡物两流晌、译资茎金耻流买的竞？2碗.制唇订应了蛋哪滨些道决飘策臭方望案香？初做数出酸了匪哪掏些砌决切策缴？3妹.业指务圈部沾门贡如营何违做峡好灰业职务牺预克算绳？4眠.财淘务左部份门残如楚何扎做融好斯