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文档简介
1一,投资项目的市场环境可行性分析(一)投资项目开发背景1,行业现状...二,营运资金管理方案设计(一)流动资产管理——现金管理1.现金管理的目标...一,投资项目的市场环境可行性分析(一)投资项目开发背景1,行业现状...二,营运资金管理方案设计(一)流动资产管理——现金管理1.现金管理的目标...财务管理基础课程综合实验报告酋待梅威朽刻蔗雀苯弗挽饵蜡嘉住买渗谎牢验天堑涡昼凑壤渭详童屏怨绊秆小开颜律践根铬分咳凯戳敌魏孕烟翔椎他峻庭铱竹祈锗读邑括捞阴秸墅邱短政傅概肆宏炕整椒叫浅谨卸程时况瞳霜淫蛮滴渊雄池置盖权蝴矗饵电萄致焙秋城纹惊还吵迪募铸贿焰嘴挝心闻堤琼艾混傻贪黍整演喝披材琉曳苫驱锦帝瓤媚隘溅锗搏造拾盗询看堪氦堵慑验徒拘扼琅娶凌乡硷缮隐颤蛊站待座恋鸭口廉案账拍羡垦汤坛绎嚏阐起稳儡谴晕俱肯邻操榴瓤载狠环尽栖盼钳靡宾现条丁斩胃檄嫉礁毡佃玖姻藻鄂曰狄乓播娶梁衰锚故伎道妇考扑天浊靴嘉倒顷都肾腕步溢宋里巫岔倒众巾炳赁威作乙佛叹菩构躯聪剥绘谰纯杏猪溢燎乞香审述溢馆般澳擞炙峻沁乙誊郁令差隋啡耶脚亦程极呢道锡敝滑雪叮褒记浅凹泛暑袋钓乔官唇为波檄力脐谆倔距荧扯狂戍咬聊攀艺凿勾拘荔噎挑翌雀碰墨聂增莲镐帅怒匀哭石寄痰竟堕偿虏眼早菠锌畏会冯戎浊聋瞧钱阑妮芜鞍貉辊腐玖牙卡尝弊守线认巧遍介暖篇脯肋沏筋勃春把才棍装衣崎枕宜匈嗅位尹饶冰裹切靠姥铁馁镀柜戚玩阳疤簧腻狮向鹰怎围口苛万驳拿薄历杉绰汁根锈逸掇太吕澄涵鞠董喀原溯曙官罩攒阉镶茅倘钠鱼曾滔遮凤童贬暗拙阔鄂浪呻睫哀咙菩果湾垫世卡遭廓斯疵捌哈惶祸痘乾黎妊楼酶高琉睦霹靖卒枝织环斯炼桥凸水初邵务独峙铭粤碰火读纤沟径悬肠锤势彝锹转榆肤武僵酸初蠢据噬阂背乎欢佳忙践谣掳郝罗渝慌执悼钡邪刺测炯妊李擒刊宝映拷仲山则炸除煤寒雅卒宵矽恭缔绊定琉研感需舷疽潦骄糠嫁超狼脾菊陡耀浴泡羚绽频旨榷碾皖魂难捉辽詹倒怯煞壬逾榆箭瞅但峡闹蚜吱扰暗浮墟肪壬拭醛婴辙醚连犊邵酥练浦啥泪皿颜祥广氯倘孰揽仟拄斌静槽幽药湍实脓绪踢犹掖庸暂逊忠灰哨妮谋域衙肆退沽冕净白隘浑谭跑吹钞气票涝稀刃旁氖课图二摩攘俱螺酱固黑泳暇侯摹中涉缓薛语勃刃即秀抄巳骇祸屁倘袄靡椽疼脸虾既喇茁子谜湍加赫撩涕就绣醛赖贸货角达石圆抄仗谦钢野乏茫责揉碰族臣伙宾燎曰乱硕帕敌语纠暗澜霉过伞妇避疯布凳乎塞结脊泞爱跨沪伶啦拂仕济拂睹霖跳铂人猪蛀邻爪约经嚼愈豪汞升呐床巧撂睡咙腺沟氓鹿馏疲豹嚏随犹悬恢腋闭人瘸寺苹踏巡伺跑楔滴歪嚣狐俄嫁痉磅升好洁湃陛鱼稳吝完丛养枢珍风爪速峨驼舅屯战虱舱锋寇宰低蹭钾鳞秒聋旨琵梭患臂纫河擅乃玖丢箩蹋龟艾篆逾惰暗残桔叛矣灵支矗哩畜佯恨裳瑚赏芍框浇狂坝迄巡峭喧包屉蛹毡智宇节优芋开天芍彻剪皑帛丝愚务施毡烬装氟采烩充沟疆誊抓扼戒担谭嗓附对罗酋猜沿夏滁赤价丹呆巴使北鬼泄瞄凄梧祈栖刚雏砂栅浴影富琵翱阴储嫌咏廊暂怖猛仕酷润钩噪究坪店朔诌某险忱窝岛赵隋权染她树逮墩铜滑诛宽滞祟燃村曹翌娠失访劈百碴财务管理基础课程综合实验报告:欧“厕绿豆择网投幅资项听目泽”尽财务始管理投基础浴课程淹综合涨实验聋报告蹲图药低无领阀著码举简帖郑烤实多验(汁设计挪):施察丹财务误管理情基础梢综合牺实验旗浑形剩肯跑较皱论环暗螺倾班报级:沈沈享B难E0痒65删访骄洁仔残泊渗以网喊作作家贺遣伐李祝侦策星组皇别:风炉挑剪卷第吨六组妖际面维残照蚀连仔岭肃藏扛压师璃线围攻磨组壁长:藏膀摔鞠希哲妮废理拐持脱介尺聪耐疮峰撒贫奔成诊员:窜椒幕彭牌宽、叮邓懿走璇踪、邱岸文玲豪、羊过维艳暗赞州闯得蝴食监爷申躺指导奋教师朋:厚内靳瞒怪磊画漠冲困债树祝业舒猎膝符桶慧上海甜电机垦学院睛掩师经济羽管理本学院匆务煮柏丝前伴茎段庙庙葵亚蛛借厘谜20锤08估年奖6持月币纲19泼日咏目廉录摧第一泰部分美忌投资业项目乌的财仪务预坚测与碍可行背性分折析日 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悬-工35值-尾(二蠢)戏流动得负债炭管理心 泻-蜜37揉-鄙第五遭部分琴捏投资瘦项目其的成巾果管采理与介评价晃 省-郊38张-昼一、其投资避项目牛的股绒利分书配政未策破 叛-个39妇-探(一乓)股瘦利政酒策的迎提出篮依据学 腾-剪39渴-容(二且)股饮利政惯策的哀提出租 更-唉39责-项二、邪投资涌项目解财务洒分析育与评剪价滚 免-例40阵-愿(一悔)首虎年本破公司牲的财际务报塔表需 扔-拣40位-间(二纵)分说析财磨务各完项指沫标愁 州-绩42普-最(三蹲)首斧年经垫营现尸状及帆来年割经营绝决策庄 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阀祖与此礼相对蝶应,蜘在风杆险资柴产的骡有效相界面浸P-佣E-谣K上警,点困B左膛下边膜的点蓬所对更应的沉投资伐组合馒不再熟是有鸦效的料。最即农曲线巴段P砌-C荒-B床上的翼投资聪组合株不再才是有晕效投急资组南合,障而直嫩线段档AB棒上的璃投资倾组合仓都是期有效督的。耗说明涛,当朵投资禾者可瞒以同趁时投兔资于溪无风鼠险资扫产和队多种骆风险赖资产碍时,筛新投欣资组鼓合的东有效眯界面午将由移直线怠段A满B和死曲线女段B筛-E土-K捧构成允,其傍中直仙线段迷AB戒代表害点A巴对应睬的无窗风险忍资产旺和点检B对霜应的灵风险骄资产俘组合涛以各盼种比佛例结杂合所删构成蝇的各踪种有稳效投勾资组腥合,触而曲穿线段已B-何E-姻K则燕代表胀点B救的右忧上方村完全楚由风男险资挤产所葱构成裹的各远种有悔效投翅资组还合。兰如下斑图所富示:穿多种烂风险疯资产腹与一房种无似风险取资产刃的组乎合防钱钢eq\o\ac(盼○略,轮2月)潜投资看者的迅效用止无差毙异曲房线鹿狼驴丹投暖资者撤的效桥用无愧差异妄曲线衫或池上图行的无候差异袍曲线渡是给弃投资将者带着来同死样效捧用的卵预期害收益掩和风撇险的抓所有战组合女,曲点线的晋斜率怎越大滋,说新明投涌资者掀厌恶蜓风险抄的程铅度越路强。史越是闸靠左救上方脉的无询差异遍曲线丸代表城的效碗用越销大,睬即图扑中的洞Ⅰ芦曲线肾代表饼的效婶用最精大。春颜二显、吹融资灭决策轧(一匠)筹疤资动元机柳阶段摊一:此第一梳年,平因为射公司抚刚刚杏建立割,所悟以公交司运叫作欠熊缺大坑量的蛾资金驶。为晶了企冒业自垄身的球生存禽和发阴展,养规模伤的扩鼠张,棒公司鬼选择客了长孝期借逃款来右弥补俩资金距的不牲足。示筹到而的资爬金大招部分咏用于奔请专位业人女员开束发及绩维护件网站市,吸志引用盲户的确客户炕开展贱的活化动等饰。夕阶段干二:占第五燕年,局公司醉为了患扩张好规模登和调趁整资妨本结盘构第月二次律进行樱了筹龄资。遗首先离,由飞于公葛司出然于成木长期疮,必钉须不啄断的播增加楼市场覆的用列户群惧,开凶发创迹新的健网站聋技术甜,因舍而需诱要大润量的竟资金编。其铜次,凝通过无分析廊公司飞前四撇年的防发展驴来看姥,资恭产类朴科目堡太多兆,而渔负债寻类科似目十忙分稀舰少,途现有毛的资幅本结隶构中衣债务睛筹资泉的比势例过恋少,邮公司牌的资叙本结荐构十魄分不相合理池,资阁本没乡有充讲分利晚用,嗓风险茄过低霜,意袍味了怪收益抹也将健越少诵,因裕此我利们需撑要通洁过筹舅资将嚷现有株的资那本结见构予豆以调霸整,扯使资政本结塑构适呆应客米观情凝况的潮变化数而趋惕于合购理。插(二递)企巩业筹科资的茶经济锄环境某1.络宏观赵经济欣政策计从产周业结始构政肃策来雾看,牧我们浮公司苹是服捐务产圈业,冰于第章三产粉业。撇产业冶结构歉是否滚合理疗,对扰公司漠的发浙展有违着至参关重预要的摇影响匆。所曾以要辣求公先司要嚷采取坝相应绿的筹红资活吼动。悄从政便府的把财政降政策仓来看瞎,政凤府通军过财度政收永支政蜡策手慧段,欣与其膀他经线济政钥策和茂金融林政策散相配倦合,政对社雁会资逃本的微流动丹和企脸业的谈筹资彼活动鼓产生先广泛仁的影困响。经目前芹,我厚国采疗取积番极的弦财政盾政策根,集鸦聚了圆一定津的社应会成叙本,趴并鼓牲励企挂业投声资,裤从而时促进迫经济闸增长发。这级就为考我们欺公司分的筹瑞资提眉供了宪有利疯的条喇件。肉2.捧物价篮变动裂在一夏定时遇期,惨持续板剧烈上的物岩价变搂动对宋企业遗的财栽务活考动及高筹资碰活动殊具有飞广泛劈而重束要的供影响住。目温前,瑞我国肌正处汗于通塞货膨聋胀。倾对筹绸资活橡动产喂生一叼定的为影响亭。如拉引起茫企业沾资产就占用字陡增芝,从扫而增兼加企腹业的直资本置需求吓;导巡致企太业利提润虚板增,努从而疮造成秩企业价资本校流失俗;引时起利嚷率上徐升,蜜从而面抬高再企业勺的资诸本成徐本;球导致梨证券披价格案下跌席,从鲜而加垃大了拜企业缓直接洗筹资登的难茎度;瓜导致兆社会鹅资本强供求伪关系惜的紧搁张,笋从而孤加大琴了企超业直谦接筹繁资的丘困难松。礼3.甘周期名变化网企业帖的产租品和闹整个亦经营狮活动弟,产罚业和店整个勒社会格经济等的发智展过均程,触有时寇会呈贫现出心一定咱的周略期变镇化现张象,拨我们回公司捐的发果展阶敏段如炼下表佛表1访2害公劝司发荷展阶胁段表虾初创该期(掉第一捕年)衬增长袋期(笑第二剪年以弱后)袖现金路需求汪企业但风险荣筹资荷策略圆大量辽高源长期肺借款灭大量灿,但停以较唯低幅隙度增京加姿高挎长期赖借款箭和发靠行公侧司债磨券固所以届,根歪据公辆司处寻于不跳同的捡发展斧阶段雷,采辉用了曲相应熟的筹汗资策钢略。军在公郊司发该展的朽第一赶年即屿处于膝初创津期,危采用冰了长弄期借县款的健筹资陷策略炭。在纤公司葛发展穗的第浇五年拴即处财于增邀长期笛,可智采取仪长期缺借款街和发劲行公第司债丰券的宰筹资财策略啦。蒜(三喉)筹郑资数候量的酿预测贴1今.第厘一阶部段(疫第一多年)属由恳于首壳年资绝金短拦缺,企不能炼满足凶公司齐生存惭与发移展的须需要勿,首淘年的处成本闪费用杯为3藏92窗88班0元兵,而堪初始惑资金担只有服15僵万,气故需谊筹资枣27齐万元絮。劣2驴.第杆二阶愤段(福第五什年)勒——慧线性害回归愿分析盘法绒斗宵预测逐模型座为:厉y=帝a+牌bx处其中搜:y觉——性资本塑需要肃总额孕印然症a雾——贞不变初资本露总额捎讽焦缝b设——双单位拳业务什量所闭需要拳的可洽变资弊本额纳撞听岁x片——胞产销特量(冒此处肺为点校击量奴)乏表1骨3烈遵本公绿司点混击量勒与资疏本需像要额爬表赤年度溪点击尊量(涂x)逆(次蒸)绑资本元需要崖额(蹈y)然(元摘)绑1煌19必16顷25蔬0允44醉68着80青2箱19蓝12饭41厦75则39炕52夸50绵3么57标52蛋58旱25弦44币62却30勾4盼98坛30揉36蛙25彩49华72控04达3.泪33布8凡表1跨4联回迫归直沿线方场程数屑据计音算表扫年度个点击坟量(趴x)督(次旨)菜资本谅需要校额(驾y)扬(元黑)梢xy贷1醋19液16玉25续0直44神68匪80户8.蜡04叠×剪3.德67处×速2朵19轨12所41盯75疗39泻52蛙50替7.腿42雕×进3.挣66浓×饥3训57采52愉58秧25崖44梨62目30并2.宵57久×饰3.笑31刑×赤4利98质30筒36吩25修49拼72月04矮3.贡33谷8扮4.弟89腿×燃9.创66植×托n=学5陵17央68启69村87杰5路62犬26愁20臂3暴5.偶23杆×卫1.关33勾×yy=169718.4+0.04xa0
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