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文档简介

PAGEPAGE1企业差旅费报销管理制度1.背景差旅费报销是企业日常管理中常见的一项工作，而如何规范差旅费报销行为，有效掌控成本，是企业差旅费报销管理中需要解决的问题。因此，订立一项科学、规范的企业差旅费报销管理制度是特别有必要的。2.适用范围本制度适用于公司内全部岗位员工。3.目的本制度的实施旨在规范企业差旅费报销的行为，加强差旅费用预算、支出、报销等环节的管理，掌控差旅费用支出，实现合理节省成本的目的。4.差旅费预算管理1.公司应订立年度或季度差旅费用预算，在预算限额内管理差旅费用支出。2.差旅费用支出应遵奉并服从“审慎用度、实事求是”的原则，不得挥霍。3.差旅费用支出应符合税收法规，遵奉并服从合理节省成本的原则。5.差旅费报销申请流程1.员工在差旅结束后应当经过上级主管部门同意，填写《差旅费报销申请表》，并加盖单位章后提交财务部门办理报销。2.财务部门应当在收到差旅费报销申请后，核对每项差旅费用支出是否规范、合理，并适时进行报销。3.在差旅费报销过程中，如发觉异常情况，财务部门应当适时与责任人沟通协商，同时在报销单据中注明异常情况并保留相关证据。6.差旅费审核流程1.差旅费报销申请表应当由联系人或上级主管部门审核签字。2.审批人应依据公司差旅费用预算及规定进行审核，不得超出预算限额。3.差旅费报销申请表应当在核对完毕后适时签署并转交财务部门办理。7.差旅费管理监督1.财务部门应当适时对差旅费用的报销、支出情况进行监督和审核，确保差旅费用支出不超过预算限额。2.差旅费报销申请表及相关票据、凭证应妥当保管，便利财务部门审核。3.员工应当严格遵守差旅费报销制度，如违规，应当接受公司内部惩罚，并承当相应的法律责任。8.附则1.本制度由公司财务部门负责订立和修改。2.本制度自公布之日起执行。3.本制度作出解释、修改、补充时，须经公司财务部门审批。结语订立并实施科学、规范的企业差旅费报销管理制度，不仅是企业管理的必要环节，也直接关系到企业利益的实现。本制度的实施，可以帮忙企业合理节省

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