财务需求调研卷

1财务需求调研卷I.总体情况介绍淋会议施地点纳项目耍号码偿筹备击者包会议盏日期II.参加者序Or蹈ac典le尖姓名问职务肝姓名雹职务III.议程猴编号畜议题欧结论椒腾C/长F写总帐能概述狸1.海获取撞会计源系统善组织氏图木2.赛贵公妥司目袋前的休总帐腔系统换是肿手工纺电算浓化限3.怒贵公凡司是赌否是界另一貌家公柱司的逢子公哭司？浆4.恭贵公榆司是岭否拥胜有子瓣公司申？功5.宗貌贵公亏司是砍否有擦分支柄机构沸？直如有挤，请倡列出奥这些两分支伯机构温。封6.捉贵公纽司是码否进傍行部围门化丢核算深，拥兼有不但同成珍本中酸心等削等？让车7.汗描述壁通常钳用来卡确保言总帐险准确鄙性与摄完整邪性的启复核树程序扔。场8.姨描述神贵公傍司的王财务度年度野9.壤贵公矿司是际否有暖周期努性的畏财务衬报表弓或内捧部财拖务报超告？抽如是限，请挑给一午套复像印件竞。萌10膀贵公钳司是殖否计狂划按限以下有几种严分法帝分别石产生荣各自纹独立店的资粪产负签债表计或利屿润表拉？牙按子师公司碗按分己部央按部奥门除11名贵公禽司是纺否需难要设协置多悄币种佣帐簿鄙？朽12扎.速贵公祝司对白资产吨负债吨表及醒利润在表是剖否使引用不屠同的烟重估浅汇率抗？接13虫.捕描述广贵公俊司针未对外叙币的释要求辩（例纺如，伤处理凳、报聋告）决14章.贪在系乌统中君怎样必记录斗汇兑爽收益绪与损惹失？旨15踩.同贵公画司使笨用多妙少套反分类楚帐（宾例如物，一篮套适挑用于怨当地陵需要拌，另咸一套慌适用捉于外廉国管锯理的胁需要只）卸16渠.诱是否贱按项异目核樱算？群忧会计封科目午表丛1.币贵公芹司是遮否有貌会计册科目蝇表？占需获插取复清印件忌。粮2.接票贵公裹司的咬会计较科目始编号剩有几爪位数柜字？翻科目示编号论中是午否有备字母蛛或特章殊符扭号？四3.桃会计监科目杨的编师号是视否有受特殊鼠的意屈义？忧滴4.狮会计瓜科目庙表是抄否留捷有足逐够的尺空间头以便奴将来植能进的行扩撑展？属5.顾贵公铸司是狠否计遗划继倒续使熔用现强存的克会计似科目垮编号哗结构刺？如敲否，估请描隆述新识的结凭构。班7.家如贵叹公司狠有多耽个分葱部，攀每个张分部符是否喂有以士不同侍分部野编号裹相区娃别的笋相同矛的会帐计科荒目表暑？辞8.申会计兵科目罚表怎争样变歉更？团变更棒必须侮得到半谁的秃批准张？路9估会计破科目丑中需君要保普存的倍信息堵10长除会休计科肆目外鼻，要甚求按疾哪些虽分类慰记录劫财务招信息级：孟利润沃中心患成本早中心伴员工恢产品软项目临盈分枝析中密心借其他逮11梅是否盼建立甩科目赚信息弊校验召规则坟？偏12卡是否盈建立标科目河汇总钉结构蹈？沙13抚是否蝇建立慌利润蛇中心颈、成蚕本中撇心汇毫总结润构？燕是否挣对其女他字央段建抢立相范应父蓄子结躬构？索14标是否尚按各梨信息绑段建搞立安万全规盐则？传15朱简述职对科习目表切的其文它要珍求。别日常池交易痰1.领彻描述尖不同揉交易望类型洞的操呜作流工程。关2.许导外币茂交易帆采用广何种端汇率群？雷3.鼻即时绵还是磨分批曲创建示日记参帐与术过帐霜？获4胆贵公爬司是随否在反月底准进行漂预提饱？激5.良是否甜自动苏使用港周期斗性日靠记帐弊分录凳。闻6.粱是否屈使用坑公式昼化交企易虚7.窄每笔释日记台帐分会录有街连续腊编号元10婆.车是否姑自动类从其限他系吊统接脆受信级息并金将分乓录过罢上日钥记帐泻11驰.息描述插任何笛反常寒或复朱杂的策会计束应用扰12毯.辱杂项声现金等收据两是否矩有特乒殊程晚序？掏13位.缓简述娘雇员荐现金尝借款煤、报孙销流抽程。胖14赏简述云凭证清审批佩流程诸。饲15讨是否言需要义建立小不同哥审批牢权限桶？腾过帐扩1.蜡会计傲期间潜结束腥后关三帐需煤要多饮长时扯间？溉2虹采用岭表结琴或帐狠结法个计算患本年清利润位？臂3.扮财务把年度骡结束赏后，绿审计摘师完兴成审扑计需男要多讨长时麦间？换4.绪贵公殿司是茫否有登书面觉的会蝴计处娱理程孩序？导如是推，需左获取姓一分恭复印霞件。匀5.册会计丽期间擦结束生时，同总帐跳的交棕易量漠大约弟是多济少？剖会计脾年度落结束据时呢推？扎6.辛允许伙不同冻的子伯公司眯独立夏关帐阔7.熔它在月目底关禁帐前姑怎样伤检验最从另兵一个袍分模互块转赌入的税数据捞？自8.洲是否异贮存部每期捧银行辅对帐仁单的换细节郑？必9每是否奖使用蒙电子挂对帐顽单？梁10乱简述樱对数惕据查卷询功催能的哪要求羞。粪预算减1.逆描述材预算财过程申2.抗描述朴会计宅部门蓄在下鞭列预传算工老作中害的作霜用：咬销售换预测粒生产疾预测园成本栏分配牢预测回厂房肌设备贩预测分现金三预测蹄目标凳财务将报表绢3.劲谁来淘进行虫详细找的预果测？按4.某贵公费司使发用何孕种预挥算绿（例炉如，缝固定弦预算俱，可扔变预润算，零零基辛预算挑）？个5.电预算垂过程格何时喷开始悦？叮6.笛预算览何时少结束首？因7.冈是否朽将今摘年的采预算爪与去兼年相准比较思？阀8.蛛描述及预算粒报告航：豪多久重进行忌一次只？载报告贝怎样白提出姑？慢与实件际计非算是娃否有态差异摔？钓9.图识谁来减监督申预算申的执索行？村10喉.棚预算棍以多酷久为受一期坚，四刮星期落，每独月，两每季专或每乞年？葱11间.珠预算挨与成描本中欣心如贼何同顿时工根作？宋12扁贵公旗司怎冤样将绳预算融与实护际数营据比乎较？宽13贴是否古需要辛多样盾性预库算？缝14葱是否样根据浸历史侨数据珠或其浆他预箱算数陵计算好本期乱预算获？军覆15津预算义是否苦要能蔽从察Ex丽ce袋l凤下载堂？映飞报告盛1.控获取饥通常唱产生士的所辛有财叙务报体告的愧样本附。怪2.朴每种柱类型抬的财腿务报迫告何孤时产喊生棚（例芹如，踩每天本，期凳末，微年末色，按表需要隔）介3.庄使用耻何种捎报告朴期丛（例办如，依12圾个月物，1俘3－辰4星仍期）浴4.坑多少舟不同妈的子标公司秤需编奇制财卧务报航告？群是否办需要附合并球报表跪？遍5.差财务路报告忙有多谋少不辰同的议层次炼（例晋如，踩部门段，分床部，局工作超单位呢等等稍）？纪6.扶需准灵备什窄么特宿殊的甘财务号报告疾7.奖是否袭定期挑跟踪晌以下凤比率久：久营运的资本对比率店净利艇率昆存货巾周转勒率葵其他轧紧8.释对报孙告编岁写器初的要桶求型合并岂报表砌1凑简述治贵公未司集每团结乌构，绢列出员各分随公司衔、子鸭公司穿、关绒联公怕司及在股份版持有河情况御。花2巾贵公编司是亭否为汤控股敞公司膏？泛3肆是否你需要柴向母里公司清报送记合并置用报糖表，仿请描溪述母忙公司赵对报办送报才表的艘要求竹。付4盈贵公阿司是系否有羞有关扮关联顿公司砍方面商的记杆帐要垮求？祝如有汇，请然解释紧一下判。钓5质对关本联公蚀司的斩交易振是否冷有及举时对举帐、轿相互何审核屡？暴6衡是否拥需要援合并美报表铁？如羊是，充合并吼报表村中如处何抵赛消的剥关联脏公司钢交易谊？套7盲各关依联公除司会捡计科眯目是度否不掉同？构8翅各关贵联公历司会下计期垦间是纹否不课同？趴9睁各关诱联公膝司本赞位币扒是否饮不同书？庆10抓各关趋联公古司是浙否采宾用相米同会妙计系术统？忌11既采用脆报表才和并穷或帐丘簿合良并？单简述喘合并图数据壤的明袜细程篮度。芳12乱是否俩同时砖合并西预算殊、统晨计报壳表？爹应付亏帐款匠概述策1.作是否尼有多烈个采稀购部凤门，辆例如茂，公冠司的监采购接部门商与部许门的邮采购很部门迷？鄙2.功是否咽所有号的采遍购工颂作由轧采购语部门弱完成催？搂疯3前如何孝设立兄供应沫商的贼质量些标准立和供迁应商诊选择愉的标问准？剃财务到是否局参与箭供应龟商选钳择？肌4.题能得召到何哗种类息型的羽供应丰商考于核报触告？辱5闸会计乖系统角是否燥将采全购价谅的变崖动作向为一容项控满制程旋序？雀6做每月僵处理免多少泥发票序？展7臂每天划付款扑的数济量。注8沫每月促人工扑签发逗支票嘉的数青量。汤供应品商信兼息享1.封是否捷有得狐到批燥准的浆供应寨商类拾型表寨？怪2.情贵公翅司是乘否按点产品芒设置骗供应稀商？歼3.哨在所老有的针采购轰点对卸供应婆商的带编号傻是否壶保持剩一致殿？谁4.苹有摩关供卧应商劲的数拒据中傻保持般什么格？这供应脖商身拨分颂多地搏址齐产品悉信息贵怎样篮与供赵应商兴进行绒联系断付款后条件惧逃供应氧商的谊类型章供应泛商对草贵公桶司的缸编号善供应插商银旦行信妥息箱税务污信息聚5彩不同作关联盒公司炮间哪刘些供撇应商诚信息息可以肠共享价？捞6哭是否扮在系稠统中诞建立遭不同扬供应虫商的稀关联优关系膀？喝7.搅供应丸商的臂表现片以什罪么来邻衡量瑞？摊单价镰付款粮期限卵运送虑时间序数量啦质量搏其他范8.签如何毕考核绝采购我员？吨9.瞒贵公执司是锹否有朽一次音性供朴应商绿？摸10输是否浓分有旺对公诞司有鸣重大纸影响淹的供张应商泻？忙11洁描述筹对供英应商捡记录粪的其炒他特蔬殊要亮求自发票格及帐狂款管持理者1.至如何生确认姨应付敏帐款业？境采购典单微到货正通知丈质检街单萝或全贱部搏2贫是否量允许侮无采汽购单愿发票篇？凭3守是否院使用腐外部裙导入端发票躬？吴4辩简述旷发票希录入捷的审推批程饲序殊5袖.蜻是否虾编制稠应付奔帐款废帐龄臣表？翁是自扣动产踩生还刘是手批工编英制的销？牺6.栗公司垫是否铺对现蹲金流财出的姑需要债编制弟计划题以使边其与乖现金汤流入唯相配步合？族是否成必须纪上报弱现金谈需要企以助索编制先计划崖？是棋自动胡产生撑还是葱手工裂编制搁的？网调7.止是否牵建立贵损失静折扣洪帐户森并对抽其进唯行税监控坏？用8.头描述家应付蹦帐款届与采挪购部泛门的亿相互航关系亦？各9.篮收货树报告菠是否虎即时旬传送钟给负阶责应便付帐姥款部宋门？泰10彻.严描述陷采购愈采用到的控柳制记酿录。揉11作.铸是否毕至少钻每月悦核对联一次叉供应盈商的默对帐桑单筐12盐.善付款滑凭证惨如何画得到召批准阻？谁肃负责直批准汽？这搭些凭诞证每重隔多峡久输棉入？啄13秧.其发票闸后是绿否附惜有相绑关证漆明文费件？责14俩.坏描述珠应付童帐款肃有关胃报表躁？像付款躲1档贵公升司使屈用那目些付咽款方自式？恩支票卧汇票影远期锅票据宵其它松2氏是否番对不呀同类观型供认应商橡建立仿不同安付款假等级块？念3烈是否摧允许毯对未博匹配汇发票嚷付款迁？率4亿公司胞是否跳使用体应付汽帐款饭到期白系统延以便调能在挑不丧踢失折泊扣与瞎不损旺害与狡债权闲人关测系的斩情况剥下尽想可能茧晚付滚款？剖5端是否降建立锹固定乐付款孕日制正度？筛6婚是否赤采用扯电子驾付款赏？筹7怕在付完款流登程中袄需要调系统胸提供窗哪些乌单据咏？斥8科简述么付款慌审批钞流程慢。阀9娇公司晶是否毯从现触金折克扣中敏获益浩？别10兽在系磨统中华是否恨保存换支票塘簿信铅息？芬11脆描述挑与银扭行对猫帐的迎程序碧？麦12抽简述蜡每月逗付款型量，伟是否夫需要消采用些批次任付款僵？联应收肚帐款俩概述瞧1王出售翅多少段种不泰同的轧产品碑？稀2肚产品弃销售绞在多恐大程圈度上肯是季贯节性朴或期纯间性懂的？帅3光现在柏贵公馆司有余多少狭客户云？洞批发印零售抛发票浩及帐妥款管肌理腾1志是否摄有现攀金销夜售？钻如有携，描脸述怎似样进如行及仍记录旱现金围销售观。抓2凉何时五如何蓄建立拴发票展？欠3页是否偷允许瞧无订惯单发论票？值4削是否穴允许村发票丽与订丘单单表价有窃差异编？容秋差范僵围多肃少？派5纷是否酒允许献发票稳与订更单或置到货角数量边有差宜异？壳容差突范围台多少罗？吴6音是否何允许巷在发聋票录爷入时丸修改真付款叠条款斑到期渠日期蛋折扣呢金额摄其它绣7素简述鞠发票霞审批绸流程融8杯简述懂贷项食通知美单适容用情拦况。睡9窗简述立贷项竿通知斧单审乱批流挖程。恰10粥是否棋为客浑户设酿置发阻票地尾址？蕉11悄是否献为客董户设供置对辜帐地途址？你12涉描述龙现在肿使用发的订猫货登宰录系钞统，荷该系鞠统是球如何补与以赛下方吵面联对系的轿：妇发票疯应收宰帐款吵均存货眉总帐侄13存是否划有关摄联公氧司内预部销礼售？够对这年种发锣票处聋理是无否有偷单独欢的约甚束机谦制？姻14圣保存巩多种获销售餐税金照信息栏以便祥于根锄据每利张发堡票自偷动计娃算销仰售税锁金枣15族是否跑有代免扣缴坑所得崖税业项务？逝16营是否巧有外怨币销抖售？惹对外型币发射票汇辣率是茎否有爽特殊汪要求浪？搞17逗是否架有周曾期性扇发票昌？竞18友是否尾有外欲部系吃统导作入发济票？秧19王是否谷有固食定资杠产租牌赁发林票？碗如有胶，简漠述处医理流款程。咳收款者1饼贵公要司是浩否有掉收款芦延展并期？参2拖是否阻采用盲付款骄折扣胜？是青否对戏不同传类别掉客户扇采用嗓不同握折扣藏条款何？摊3瓶是否夏有预遣收现她象？馆4厉如何稍处理剂客户编超额舱付款跪？余5透如何亦处理米未匹膛配付马款？厘是否落愿意旺将现眠金收棚据首佛先用科于最恐老的努发票柱？模6双是否铸允许区远期幸票据于？如齐允许健，如距何处魔理。筋7宗是否套允许扔对一的张发夸票先恋收部险分款椅？救8颜对于眼提前秧付款初，是义否给族予折意扣？业9勒贵公瑞司的蛇客户佣是否院计算要过期舱利息勤付款族？守10樱贵公另司是阅否允您许自凶动注士消发甚票金驶额与裁实际况金额厌的容役许差酱异？例11乞贵公泼司是擦否对刘逾期偷利息品收费提？哑信用少1锻何时宏、怎克样检果查客珍户的趟信用完限额员？判2恶是否膝根据借不同泰币种岁设置爽信用嗓额度探？疏3产如果亩客户碑有过剃期未宫付的右发票菜贵公别司是辟否会酒暂缓终对其足定单悄发货乘？诞4厉在计净算信呼用额最度时祸是否煮考虑丛未开瓣出发然票的螺订单锯金额材？陷5珠贵公炒司检找查信兰用愿暮意采倒用：什信用疾额度傅与帐厨龄时筝间的剂长短案全部关信用乒6胸对被捷信用歌检查应挂起戚的客注户，衬谁有享权释惭放？邪7财简述厉贵公茧司信滩用控慨制的寇其他核流程右催帐耻与对温帐乓1稍贵公棕司是轮否愿扑意建挑立催啊账系椒统？铜如是砌，怎抹样建持立？线2极按客辅户发变票项侄目催辫帐或谱按客育户余万额催秘帐？哄3誓建立怠几个等催帐傅等级布？杯4业如何纵记录露对客唇户的贼各种巡催款贫行为淹？瞒5尚简述这催款笔活动哄的审通批管暮理流桶程期6关贵公要司多皂久打臣印一凤次客慈户对把帐单者：蜘每月侍？助每年熟？滤其他益？劫7穗贵公拆司是梢否