新资本充足率定量测算报表填报说明

1定量测算报表填报说明一般说明报表目的：新四大监管工具定量测算。报表内容：共包括五张工作表和一张校验表，五张工作表分别为资本定义、杠杆率、贷款拨备比率、LCR和NSFR。文件命名规则：上报EXCEL文件请按以下方式命名：“机构类别-机构名称-上报日期-版本号”。机构类别为：国家开发银行(01)、国有商业银行（02）、股份制商业银行（03）、城市商业银行（04）、农村商业银行（05）、农村合作银行（06）、外资法人银行（07）、非银机构（08）。比如中国工商银行于2021年11月12日上报第一次数据，则命名：02-中国工商银行-20211112-V1；如果该行当日又修改重报数据，则命名：02-中国工商银行-20211112-V2，以此类推。数据报送方式：以电子文件形式报送。擦数据妻口径雨和时惩间：烈20益10袄年6亚月3晒0日基法人扮口径序数据仗。有数据尺单位谅：万肢元。书四舍巨五入饭要求吗：埋保留瓶整数欠，百布分比隙保留异两位扁小数袜。女填报拴币种堵：法本表洪要求苗以本础外币故合计席人民由币辞数据逗填报售，具参体要灭求同旨非现屡场监电管报核表载。饱9.结研数据棒报送语和审板核流连程：纷银行稀自查泉无误伯后报杨主监专管员桃，主饼监管摄员审巷核无矛误后埋报监杆管部已门，洋监管货部门啄汇总盘后报钞统计性部。尖10傲.旷数据察答疑嫩流程占：主葬监管在员负零责所塞辖银肠行的册解释匪答疑雾，监扣管部杆门负驼责对是主监因管员阴的解孔释答脊疑，临统计凭部负想责对田监管烦部门广定量道测算背联系舟人的边解释袋答疑咱。鬼资本王充足澡率蕉测算柏报表怨填报洗说明签第一佳部分察：精引言透《资腿本俱定义倘》报迫表填之报按烈巴塞雹尔委傻员会盗最新错监管梦改革睛方案贫计算彩核心拿一级遮资本倘充足扶率、茶一级帝资本黄充足掏率和姜总资科本充浩足率权指标颗所需毕的各捏项目更内容戚，以眠及为住确定裙我国俯资本蔽充足阁率监封管改杆革方顷案所厉需的宇测算化分析别项目各内容互。凯第二余部分拆：爸具体探说明沟本表唇中黄奥色格丰为需粮要银昼行机促构填国报的脖内容捧。各往项目敢的内革容如喝下：铺[半1.凉1考实收剃资本堵]本趋项目律反映界填报识机构传按照嚼章程苗,或历合同怠、协警议的副约定押，实周际收径到投先资人尸投入香的资脆本。系与猴《G捕01虏资傻产负世债项滑目统灭计表赏》群中暗系[孕52拨.肚C推](促实收集资本谨)保兔持一柏致韵。范[运1.鱼2螺资本舌公积补]本像项目桥反映乳填报破机构恒取得酷的资晶本公损积。粥与袋《G扣01脏资横产负启债项式目统朗计表遥》慈中羡[倒53研.开C轻](在资本馋公积笼)保刷持一绝致艇。叼[呜1.万2鸦．1案移固定鬼资产端重估窃储备下部分邪]本础项目诚反映睁填报愉机构爹经国作家有隐关部妻门批择准，局对固苗定资堵产进盆行重遍估后砌，固全定资有产公键允价惜值大求于账庄面价很值的塔部分邮。本嘱项目念原则疫上与牲《G莫01肢资烧产负寒债项哥目统放计表坡》征中[雹53巾.1们](蒸重估鉴储备啊)相膛对应堡。摇[三1.赞2璃．2句拐可供企出售告金融拜资产搁中的倘股权塘类、壤债券服类资惊产，假以及优存在盯活跃笛交易浇市场拐的其说他可眯供出译售金财融资舟产，雹其公额允价污值变呼动未伞实现存净利辈得锅]本粥项目室反映舌按财构政部出《企特业会驴计准字则第犯22低号界—鱼金融司工具皮确认吹和计助量》作（财障会【泄20肥06误】3雀号）宫的要西求分困类为形可供疑出售咱金融拾资产索的冈股权匆类、邮债券讨类资追产士，以艘及诞存在因活跃托交易愿市场碗的其吩他可足供出驾售金泉融资侧产，蜓其计茶入资胶本公播积的纪公允苏价值毛正变摔动部轮分。穿如果动有关随金融但工具减公允杏价值引变动转产生胞的未嫌实现腿损益峡已在慕扣减堂项中盟扣除形的，奶不再准包括降在此咸项中匀。灾[重1.葬2敌．3谢执可供泼出售诱金融疑资产决中的东贷款走和应婚收款驴项类抽，以趁及不磁存在败活跃荐交易强市场怀的其勤他可摄供出鹊售金掌融资愚产，梦其公虽允价扫值变友动未枕实现弹净利容得貌]本盲项目运反映客按财馆政部芽《企降业会服计准念则第慢22攻号持—偷金融勾工具吐确认竖和计扇量》何（财须会【拴20端06荷】3菜号）眯的要拍求分矿类为节可供既出售蛛金融敲资产督的剂贷款饼和应辣收款程项类相，以暂及不织存在刘活跃输交易廉市场辜的其雹他可既供出盈售金次融资列产，凳其计里入资这本公认积的滥公允盗价值狂正变桌动部粘分。峰[于1.蛛2澡．4同雷现金茶流量登套期傅有效复部分沈中的荷套期楚工具苦和被芽套期黄工具阴公允绸价值捆变动症未实艳现净明利得申]本妄项目匹反映捎按新去会计恐准则冬第2伍4号域《套按期保众值》叨的要愈求计散入资稀本公献积的镜现金穿流量甩套期号有效凯部分获中的稳套期刘工具荐和被糠套期觉工具芦公允行价值控正变犹动部涝分。罪[袍1.街2袖．5解壁将自从用房带地产继或存担货转腐换为满采用蹲公允茂价值毯计量爆的投语资性细房地缴产，沿转换位日产结生的安价值随增值渗]本乔项目易反映惯按新叶会计命准则公第3承号《妇投资地性房吹地产刺》的汗要求伏计入配资本扭公积绒的屋将自考用房案地产找或存慰货转查换为亮采用巾公允俭价值渠计量吗的投蜂资性裳房地躺产，臣转换乞日产上生的猾价值咱增值弄。跃[稻1.页2脂．6勾庸以前添确认意为负伪债而矛新会强计准界则确桑认为菊权益肌的部姨分，挽如可闭转换茂债券烂中的探可转弦换权捧等阁]本漆项目电反映位按新侧会计野准则脂第3常7号猜《金牲融工局具列再报》酸的要浇求，安以前称确认乓为负连债而回新会汽计准络则确眨认为标权益坊的部张分，伐如可我转换诞债券帖中的主可转荣换权偏等愧。海[肢1.万3惑未分闻配利墨润盏]本希项目笛反映偷填报服机构驱历年匹积存首的未脑分配稍利润耍(或核未弥锯补亏门损)徐,挂与梁《G邀01称资细产负装债项患目统厚计表楚》锣中鞋[度57划.气C棚](退未分雄配利害润)侍保持箭一致该。注[倘1.紧3爬．1伪肯瞧当期火利润四中根棍据本岸机构薄利润痛分配静预案碰预计尘分配孙的数曲额份]本骄项目违反映永若当狡期税先后利旋润在抱报送石日还钩没有聪进行喷分配肝，根扰据本乒机构弓的利候润分缠配方瓦案，细应扣改除的更预计数分配靠数额浓。当[乞1.亩3浙．2陆宽剖交易机性金睁融工钓具公树允价底值变阁动净欲利得袭]本浴项目抬反映模按财雪政部腿《企怒业会固计准任则第衔22泉号意—蛇金融罚工具缘确认灯和计池量》崖（财仆会【腥20更06迁】3石号）柜的要惧求应妹直接尘计入村当期坐损益歪的交甚易性省金融倒工具削公允挤价值盆正变杠动部灾分。畜[临1.腐3狗．3茧喷击以公痒允价姑值计蛙量的躺投资率性房嚷地产忘在持鹅有期土间公环允价嫂值变走动未肉实现指净利骗得破]氏裙本项偏目反品映按循新会呜计准畜则第知3号勉《投标资性视房地口产》温的要领求计吩入当桑期损缠益的局投资脚性房懂地产船在持绳有期黎间公涨允价凶值讨正票变动壶部分啄。虑[袜1.扇3锡．4炸膀符使用搁公允失价值滋选择型权的愿金融挣资产运或负柄债，射其公闪允价模值变茶动未纯实现谁净利吹得健]书第本项姜目反娇映按舍财政胜部《获企业晒会计核准则驰第2托2号孕—茧金融肝工具教确认逮和计亮量》赤（财顽会【神20符06建】3盒号）专的要斜求旗使用善公允营价值吗选择辛权的式金融压资产铲或负纠债端，班其公灿允价挖值未遮实现或净利恋得险部分蓝。屠[店1.悄4消盈余影公积剂]本游项目爆反映舱填报诸机构庸从利秒润中维提取吸的盈弟余公难积,群与颤《G益01框资割产负击债项缝目统漠计表初》令中典[巾5促4.合C姨](拖盈余加公积屋)保梅持一摘致个。灿往浓[努1.绩5搞一般蒸风险雪准备丰]本世项目使反映猪按照楼风险瓜资产奋一定烈比例显从净纯利润怨中提步取,部用于轨弥补稿尚未肌识别追的可窃能性愈损失校的准候备,厨与祝《G爱01茄资萄产负剥债项飞目统君计表著》概中锋[暖5紫5.剪C旦](摘一般撑风险仆准备滚)保改持一赢致钓。真[恋1.孙6森外瓦币报鸽表折酸算差塔额界]本乱项目唤与痛《G壶01陵资眼产负贡债项架目统补计表饿》屿中恩[幼5剪8.拴C修](丸外币笛报表刮折算耽差额运)保趋持一拉致黎。狠[偏2.有1距商野誉焰]本们项目级与给《G芬4眉1诚资本樱充足胶率汇弟总钓表》申中[脂2.声1A新](冬商誉渔)保慕持一捷致搏。是[俩2.牧2软无类形资舰产(拣不含歪商誉便)斤]本咽项目拍填写相除商屋誉之悠外的轻无形惭资产济净值礼男（扣笨除无雕形资鞭产减革值准筐备）减。课[宝2.阀2.牛1涛土兰地使症用权揉]本号项目制填报杏无形访资产退中的曲土地跳使用喘权部它分挨。剃[涨2.械3缴递舟延税末资产逮净值折]本粮项目急反映毙递延尖税资萍产减倘去递任延税奋负债暂后的遣净值竭,扯等于带《G析01尊资要产负螺债项间目统域计表尼》市中这[2稍2.变C泄](野递延歼税项们:递抹延税姜款借歌项)唤减去悦《G妖01师资列产负食债项重目统电计表厘》驰中催[4炒8.恳C坛](窄递延齿税项博:递婆延税夕款贷胖项)兄。仙[寿2.既3.席1新愤由时击间因绑素引谁起的飞递延纠税资蝶产净链值销]、负搭[下3.台3借由具时间稠因素念引起词的递践延税位资产亡净值倡]指鲜在薪[廊2.长3调递垫延税携资产链净值努]今中,食由时跌间因棒素引甩起的惠递延老税资蓬产堡净值秃部分羞。腊[驴2.们4布贷岔款损在失准拒备尚弱未提垃足部烫分鲜]本标项目外填报艘已提负准备意与按挖照《斤银行谋贷款糟损失坊准备爪计提帝指引启》要们求应吵提取爹的贷丝款损植失准赖备金治间的正缺口开，陡与钟《G勿4露1有资本应充足俊率汇捷总血表》粗中[滚2.族6A绝](叉镰贷款狼损失墙准备脚尚未衔提足员部分芒)夜保持纵一致岩。缴[坡3.晒1宽对趁未并格表金痒融机捎构的稠非大迫额普抗通股远投资买]本也项目雕填报科对未殿并表永金融举机构谜的非灰大额素普通荡股投施资跨（不头含收掠购溢两价）情，非萄大额熊投资梯指不彼超过括被投尝资机揪构所图有者急权益朽10禁%的纲普通问股宁投资谣。脂[撕3.司2肺对所未并截表金虾融机烧构的真大额耳普通蝇股投贡资松]本饥项目追填报庄对未锋并表班金融畏机构创的大连额普胡通股紫投资睛（不钻含收飞购溢顶价）姨，大凶额投恰资指狐超过迟被投珍资机霞构所股有者止权益贪10疤%的猪普通翁股状投资钞。出[填4.汁1芝贷肥款偏（含突拆放眉同业匪）刺损失怪一般慎准备陶]本赤项目婶反映供填报券机构文根据夏贷款异（含伙拆放哥同业愤）余拘额一酒定比砖例计莲提的怒，用净于弥天补尚猴未识隔别的续可能抖性损症失的泳贷款东损失郊准备踏，佛《G迫4抗1烧资本泛充足剃率汇寿总圈表》伙中[网4.写2A邮](炮洽贷款脖（含勾拆放惜同业伴）交损失姜一般奋准备霞)愿保持援一致折。虎[撤4.原2把脉已提扫取但厦未计钢入附什属资焦本的怒贷款喜损失横一般斜准备桃]本残项目瞧主要车针对多国有欲商业桐银行献，填揭报国坟有商乱业银训行已弃提取萝的在观《中放国银压监会哪办公公厅关岸于明科确贷逃款损腾失一形般准轮备计屈算标皱准的仰通知请》（庄银监斩办发慎[克20茄10趴]缴10坟4养号平）鹊前可广计入疏附属南资本咳的贷织款损勤失一诵般准详备，涛但按晨银监爆办发塞[陶20决10心]予10荐4弄号姻文要员求不桐能计柴入的跃部分声。其晨他机据构此熟项填粪0。缝[否5.沸1姑现托行法痛下屑加权遗风险教资产似]本症项目桥填报慕现行膏法下脉加权艇风险翁资产巨总额党，应乓等于滩《G移4固1玩资本魄充足状率汇波总插表》颗中[孤8.坑A]拣(员嫁加权恭风险喘资产泪)+芝[9烤.A老](乌棕市场葵风险循资本备)*辱12稍.5浙。金[萍5.鼻2暑对歪工商不企业油的资冶本投元资锄]本寺项目粱填报俘机构竹对工档商企外业的托资本粗投资订，应描与诸《G镰4料1究资本核充足俭率汇值总差表》廉中锦[巧6.研5A归](窄测对工来商企晋业的厅资本舟投资下)讲保持暗一致罪。霉[败5.辈3牛资唇产证对券化敌风险墓暴露但需扣枣减部色分价]本征项目浸填报咬根据塞《金陕融机撤构信狭贷资抚产证鼠券化低监督撒管理鲁办法魄》要很求陈应董从资榜本中倒扣减常的绒部分蜻。脱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非抵续押状留态烂、展央行展发行匙或担馅保卖、风诱险权盲重系抗数为叹0%愚的魂债券跳。氧[歉1火.1扯.3先.4涝非中闭央政幻府的皮公营缓部门锁发行尽或担饶保的师债券馅]贼本项饥目填经入填萍报机谦构持败有的检处于效非抵亮押状灿态仁、距非中话央政货府公马共部缸门实资体发借行或种担保断、风红险权啄重系慧数为师0%妙的葱债券绞。例移如：钓房即利美艇发行叹的风崖险权律重系叠数为仆0%识的无填担保别债务陪或担惕保的钉MB腊S。诸[晴1渗.1经.3夏.5熄其他筝机构绸发行穷或担维保的甩债券萌]接本项栗目闹填入候填报围机构墨所持擦有的棚处于由非抵陷押状跟态抱的馅BI拳S、怨IM主F谦、欧距洲央秤行、竭欧盟阴或多习边开脚发银棋行发洲行或分担保寸的风叼险权洒重系井数为锅0%扰的债浆券。产例如个：丹熊猫台债。林[驳1.甚1.帜4津由银弓行母惩国或叹银行夺承受俭流动备性风歌险的付国家糕和地逮区，笨以本仔币发峰行的龙政府且债券爱或央咽行债运券关]摔本项公目律填入披填报至机构科所持曲有的源处于康非抵拥押状乌态的肤、蛛由伏填报禽机构峡母国饰或向银行桃承受数流动捞性风已险的姥国家叠和地不区款以叶本币西发行悉、风之险权范重系死数为金0%模的主喂权爪政府饥或央淡行债漫券百。另[爆1.圣1.竞5坑由银笔行母旺国或搂银行诵承受封流动兽性风驻险的毯国家胳和地繁区，斗以外口币发丈行的揉政府欣债券格或央樱行债晓券寒]参本项详目马填入聪填报处机构换所持感有的啊处于盒非抵龟押状装态微、醒由垂填报撒机构距母国乓或局银行急承受肃流动底性风淘险的肉国家傍和地唯区之以莲外币皱发行社、风象险权闪重系逃数为炊0%聋的主舰权校政府鞠或央猴行债疗券个。尘[门1苹.2陆附加芽资产沉]下本项道目所捧填入蚀的债彩券每金额离应扣状除在谁项目膨1.便1.朗3晒至1和.1矩.5单中已福经填丧入访的债暮券。训[现1.馅2.跌1续非金蔑融公下司的趋债券菜]缴本项锦目反孕映填百报机览构所样持有咱的处语于非光抵押槽状态认的虽非金量融锹公司素债控，该烛债券丹在过利去1烂0年仔或流史动性特压力崇较大养时期乞的3沙0天临价格怎最大为贬值婚或折唤扣增当加率屈不超宅过1吃0%巷。勺境内俗机构息发行铜的债绞券危暂采朝用本兽地机序构寺的债旦券妈评级与，境旺外机朝构发屈行的缴债券恋使用负国际车评级珠机构光的债慰项评运级迅。敢[奶1.敞2.凑1蚀.1尿评级井AA惩及以割上运]蹈本项趣目反撇映填锐报机误构所朗持有翁的处近于非晋抵押绿状态鸣、革最低垂评级闭为A削A级丘的债伞券巨。软友春[萌1.锤2.鸟1脸.2柴评级兔为A恒A-袭]晋本项偿目反局映填齿报机搁构所乡持有均的处层于非布抵押斗状态辜、五评级斜为A堆A-西级的渴债券危。挡[驼1.购2.损1瓜.3渐A匪-至周A+找的评角级色]迹本项咽目反探映填睬报机摇构所犬持有音的处慢于非撕抵押百状态淡、评夏级为及A-该级至裹A+选级的栗债券赢。仗[罢1.靠2.傅2仿非自饼身发尾行的所资产降担保旷债券倚]暂本项勒目反膊映填真报机滋构所用持有涨的处霜于非匀抵押啊状态提、篮非自沈身发铅行的子资产宇担保梁债券计，秤该债尺券梢在过测去1灯0年惨或流束动性席压力校较大姨时期绩的3绳0天晓价格泛最大锋贬值炭或折打扣增构加率原不超昂过1讯0%毛。疗[诸1.最2.睛2峡.1搬评级遭AA访及以嗓上肥]亦本项忍目反添映填复报机番构所浩持有遗的处矩于非慈抵押握状态崭、壤非庭填报道机构异自身栋发行拍的炕、最特低评方级为降AA互级的璃资产限担保脑债券波。徐颠畅[救1.徒2.策2早.2匙评级触为A死A-视]模本项山目反塌映填哭报机推构所夺持有配的处途于非赖抵押陈状态蹄、非崖填报早机构嗽自身娱发行仓的农、评茄级为乖AA叛-级薪的森资产调担保舰债券卡。卫[舒1.角2.副2叹.3元价A存-捏至部A+冰的评袭级做]俯本项萌目反许映填然报机钉构所碎持有宴的处插于非哄抵押寨状态溉、非趋填报术机构婚自身脉发行爷的镰、评渗级为抄A-渠级至臣A+边级的注资产共担保识债券掩。缩[嫂1.响2.辆3广主权尺国家漠发行急的债聚券]郊本项分目反鞠映填袖报机痛构所冒持有共的处撇于非不抵押背状态辩、由萌主权表国家苏、央贡行秋或偿多边竭开发竖银行姑发行帆的任、风鬼险权声重系团数为污20变%或幻评级等在A百A-口以上晚的债额券雪。伴例如斜：铁钥道部岛发行亿的债灾券。释[亭1.票2.者4如非中硬央政嘉府公铜营部动门（魂20锋%风盈险权灯重）式发行判的债后券]脚[库1.念2.切4胆.1蹲有资娇产担龙保]侮本项辜目反裳映填劣报机驱构所饲持有抱的处尝于非侦抵押犁状态垒、由混非中垦央政练府旺公营妇部门慕直接殿发行巷、风益险权备重系万数为棒20贩%或恼评级燥在A尼A-窑以上酒的缺资产拒担保悬债券含。例论如：葱美国唤GS民E发败行的培风险份权重悼系数齿为2劣0%避的C绵MO南；来国家虽电网典、南酸方电歉网发滚行的写债券恒。秆[峰1.坐2.坡4著.2郑无资岔产担洽保]素本项酒目反色映填四报机仔构所许持有钉的处淘于非腾抵押回状态洁、由凡非中菠央政首府捷公营坊部门狠直接两发行贸、风任险权善重系层数为劝20情%或膏评级哥在A赤A-勿以上迫的蒜无剑资产干担保括债券庙。排例如敏：房驾利美衣、房更地美修、同FH差LB部发行轮的听风险撇权重革系数朝为2崇0%半的无墨资产死担保羽债券废和M蔑BS串。鞠[霜1.梦2.码5泛非中信央政膨府公献营部耕门（窄20欲%风立险权脑重）她担保题的债疯券]夺本项饮目反猛映填音报机堡构所波持有债的由遵非中话央政瓜府巡公营妥部门匀担保诵、想风险车权重互系数焰为2僻0%马或评便级在泥AA罢-以纹上巡的债纳券痒。注例如捆：房屡利美段、房木地美最、狸FH膛LB昆担保览的终风险雀权重舌系数冈为2形0%谁的债蠢券。鼻[在2.图净资恒金流碎出乎]变[陶2.落1资贫金流特出遣]访本项侵目所晚反映筐的资愈金流贺入流祝出为忧无明统确到祖期日主、3军0天转以内佛到期常或内汽嵌可毛提前蔽到期思期权胆（该构提前信到期沫期权斑可想使存纱款或懒融资末的实斥际到甩期日触小于没30叫天，抵下同野）躺的资偿金流画动，怨对于袋存放森于填完报机扣构的趟定期抗存款晌，如秀果提价前支聋取存浊款的钥罚金袖不大漫于利鞠息损闪失则滤视为牵30陕天内网到期单的存迎款；其定期获存款授提前适支取顶罚息辉大于罢利息降损失单的，储应按迷其剩获余期诚限划秒分，垮余期闸超过督30安天的己不能崇填列每。板由于熊目前大境内阅商业茫银行育对于另定期扔存款疏提前拳支取此没有善实施铁惩罚垒措施劲，滨对于引零售风和中话小企降业余度期一幅个月浇以上妻的定池期存廉款，器按余政额的作75织%比改例填紧入相歼应的迎统计醉项目候，对宫于其柄他余望期一撞个月齐以上浆存款垮全部饰视同搂一个递月之滤内处敬理。泳由于袍我国京目前驴没有疲建立净存款掘保险总制度寄，境纠内座填报蒙机构限应将厘存款万余额赔均填惯入没呈有存卵款保狮险制宋度抹项目免。鉴本项直目中槽的运事务棉账户梨或关钓联账哨户包谎括第娇三方家存管棵账户恨、代芝发工讯资账呀户、残购买栗理财卖产品突账户挠或客逝户支昆付银论行贷校款账浪户等相。龄项目创2.狂1.央1愿至2耗.1严.3府仅填风入本掘金，摆利息温相关嫌内容峰填入谱项目脏2.败1.呀6替。添[斤2.示1.效1随零售磨存款称的资吸金流闸出旁]掏零售证存款羽定义资为一差个自蝴然人衡而不识是法难人实匙体天的银旱行货存款鉴。目[气2.怨1.胳1挣.1手有保送险制伏度的牺存款乐]物本项迹目反厚映填写报机政构克的受益存款奉保险讨制度息保护傻的无姜明确侦到期智日纹、3避0天们以内槐到期宣或内忌嵌可睬提前肺到期狼期权笋的零削售存勒款。诸[办2.村1.范1伤.1枪.1昂事务奴账户虑或关支联账召户党]召本项年目反凯映困填报缓机构狗2.奸1.差1释.1岁定义于的棍事务喂账户棵或关虚联账欢户零述售存包款坑部分另。破嘱[痛2.穷1.仆1烤.1蹄.2舱非事衡务账彻户和饼非关守联账条户也]嫌本项碌目兄反映纸填报撒机构优2.栗1.斯1跨.1奴定义筒的非顽事务廊账户续和非慎关联半账户臣零售孤存款芬部分饺。朱[毯2.占1.把1右.2桃无保互险制税度的都存款陡]油本项弊目反承映填踏报机板构尤不受牵存款胁保险矩制度疼保护卡的无柿明确巷到期爬日、忽30咸天以吓内到偶期或熟内嵌薪提前亿到期榆期权拆的零跃售存添款。院[沫2.可1.怕1锹.2授.1验事务匹账户扁或关饱联账宗户慢]闲本项惑目反傅映辜填报造机构游2.框1.趣1踢.2虏定义扩的杂事务弯账户泪或关漏联账原户零凝售存汤款莲部分摧。叫[恳2.肥1.水1胡.啄2植.2孕非事各务账捉户和怒非关甘联账标户券]灶本项桌目填当入布2.遍1.按1晒.玻2定刊义的傲非事豆务账浅户和也非关也联账渐户勿零售床存款智部分耽。锋[舱2.鲁1.衬2河无担狸保批狮发资标金流则出考]鹿本项蒙目反烘映填沾报机名构教的无乒明确裙到期肚日划、3兵0天豆以内迁到期摇或内弯嵌可美提前治到期断期权筋的非拴自然率人存肉款鸟及象其他庭形式虑的无备担保讽批发幸融资部，该料存款君或无执担保瘦批发退融资汁由公项司客纵户（饿分为慢中小祥企业哲和非夺中小适企业帐）投、壤金融役机构博客户左、馅主权范国家不、央寸行蓄或公灿营僻部门生提供敏。愚[热2.淘1.失2掠.1够中小错企业算]烛本项匠目填捆入溉填报毛机构宽非金专融类盏中小丢企业拾客翅户提镜供的似无明宣确到你期日笼、3亦0天掘以内翻到期因或内币嵌可犹提前痕到期脉期权忘的存结款或腐其他巾形式沃的液无担麻保批派发融屠资，懒要求滴从单敬个中抱小企订业客叨户吸统收的筐全部定资金还小于叶15出00居万元距或等贝值外咬币，使若不盆满足什，则鼠视同董非中菠小企速业无蔽担保煤批发腿融资地填入扭2.游1.避2饱.2养中相辆关项盲目。净[载2.朗1.侦2熟.1欧.1哨事务毕账户吃或关闪联账畏户的叫、有绪保险忍制度虏的存开款唯]共本项苗目躬反映党填报精机构垫受存亲款保删险制避度保偶护的破中小沉企业慧事务辜账户牌或关郊联账哀户铅存款路。倾[德2.镇1.离2仙.1忠.2设非事兴务账外户和螺非关游联账飞户的持、有惠保险胳制度房的存舍款资]也本项貌目津反映仇填报卖机构婆受存袖款保梦险制途度保善护的秒中小图企业兆事务飞账户油或关坚联账酱户存吼款。侍[糖2.薪1.贴2锡.1问.3徐事务类账户炕或关军联账踪户的缩、无跑保险嘱制度猫的存雕款树]催本项藏目反俭映填躬报机价构舒不受刚存款屡保险肯制度拍保护贞的中忽小企氧业非良事务皂账户吵和非罗关联极账户签存款挂。涂[梅2.酒1.唤2薯.1塔.4梦非事进务账渔户和粉非关雷联账割户的款、无装保险巷制度识的存令款灾]森本项配目厕反映归填报斥机构霞不受瞧存款兵保险井制度幅保护侨的中柔小企富业非席事务帽账户泪和非轮关联玻账户犁存款技。盟[株2.拿1.遮2拳.2僵非中孟小企弦业公哈司洲]留本项痛目反推映填秃报机个构输由非骑金融肺类、丸非中忧小企象业客母户提境供的幻所有伸无明触确到陷期日跃、3坑0天钢以内舱到期巧或内面嵌可弄提前霞到期筛期权香的公控司存骡款或带其他肠形式沟的无潮担保牵批发众融资诱。系[屋2.潜1.乐2涨.2页.1剖与银笨行有爽业务沉关系娇]苦本项荒目反盏映与骡填报摩机构恩有业蛋务关比系（镰例如施现金阴管理古或其终他资座金管阀理等猎实质铸依存躬关系舞）柔的持非金糕融类绒、非瑞中小院企业让公司泛存入燃的不璃受存酷款保崇险制伍度保杰护的固存款靠。买[痕2.划1.型2工.2送.2举有业雀务关欧系且们有全伍额存恩款保乏险消]面本项拆目狮反映惠与涛填报写机构闷有业铅务关毕系授的志非金蛾融类舞、非守中小镇企业妥客户算存入抵的受寄存款惩保险伪制度哄保护馅的存挽款。阔[体2.爸1.绪2功.2嫌.3句无业循务关乳系甜]房本项由目瓦反映丢与填饱报机肤构无摇业务蚁关系皆的似非金潮融类旁、非敬中小领企业巾客户袭存入婆的无落担保香批发睛融资妄。叉[芽2.裹1.帮2巷.3乞金融泡机构打]病本项牲目填栋入由破金融类机构顺（含藏银行配、证疤券公滨司、贸保险猫公司茎、多明边开项发银途行等倚）、耗受托旋人在本文中的定义为：经授权为第三方管理资产的法人实体；受托人包括诸如对冲基金、养老基金和其他集合投资工具等一类的资产管理公司。仅玻、受衬益人4在本文中的定义为：享有或可能有资格享有遗嘱、保单、退休计划、年金、信托或其他合约的受益权的法人实体。保华、管指道（耻co啄nd朝ui超ts纷）和取特殊峡目的厘实体台（波SP争V到）钱陪提供音给填坚报机雨构模的诵无明竿确到继期日馆、3队0天旅以内沾到期洋或内阔嵌可益提前筐到期化期权欠的存被在本文中的定义为：经授权为第三方管理资产的法人实体；受托人包括诸如对冲基金、养老基金和其他集合投资工具等一类的资产管理公司。4在本文中的定义为：享有或可能有资格享有遗嘱、保单、退休计划、年金、信托或其他合约的受益权的法人实体。收[福2.修1.欠2茄.3李.1年与本虏行有榆业务疾关系把的银侮行或华经纪到公司舞]姑[薄2.减1.植2为.3盗.1船.1赢托管永目的椅]俩本项决目与反映捡与填穗报机饰构有击业务捡关系菠的银狱行或落经纪巾公司悬存入搏的以勾托管违为目最的的齐存款雅。谜[麻2.哨1.定2犁.3硬.1掀.2夫清算摄目的交]致本项介目麦反映待与填饱报机袋构有仍业务爱关系所的银主行或尖经纪甘公司柿存入驼的以丙清算安为目借的的尖存款株。复[口2.重1.堤2逝.3辉.1豆.3晕现金勿管理件目的鹿]闷本项完目反阿映毯与填孩报机台构有目业务禁关系食的银总行或墨经纪警公司肤存入卡的乖以现导金管吼理为薄目的呜的存高款。辈[流2.权1.耐2兼.3双.2德与本读行有便业务废关系舍的银室行或派经纪较公司嚷以外小的机佳构食]音[池2.海1.弄2脊.3乌.2番.1姑托管扎目的施]刃本项煎目瞧反映秘与填走报机指构有耗业务启关系贷的除蹈银行梢或经蛮纪公宴司浸以外蹄的金呆融机皂构繁存入盘的以纤托管耍为目堪的的步存款动。马[顷2.察1.暂2刮.3抽.2授.2摇清算返目的葵]深本项厕目反有映嫌与填薄报机戒构有部业务矿关系姥的除湾银行毫或经阳纪公蒸司页以外描的金愁融机她构悔存入述的以绩清算奸为目猛的的乓存款佣。驼[锈2.奉1.移2关.3照.2缩.3阿现金碰管理漆目的授]释本项饼目反避映策与填朽报机奴构有侨业务毫关系吊的除支银行堪或经缓纪公巩司世以外磁的金矮融机贡构立存入怕的以怒现金讨管理赌为目用的的搭存款羡。渠[雷2.斑1.榆2朽.3牙.3香合作宜银行闪网络慨中其困他银硬行存万款（灵剔除昏托管诱、清诞算及俩现金个管理秃为目果的的削）]容如果若填报进机构轧为合凝作银些行网够络的丙中央她机构牺，则磁在本宇项目备填入放合作泡银行滴网络柜中其贡他成轻员（鹊包括谁集团万内非赢并表翻机构梢）缺存入毒的剔树除保延管、业清算滔及现脖金管瞒理目惕的的扛存款掠，册否则俱填0嘱。胶例如鸡：若葛存放衡在农谣信社腔联社理的资供金在砍压力偿情况他下较乓为稳好定，浆则农糕信社莲联社森在填已报时妙可以梦将此漫部分激稳定见存款缓填入刘该项胡目。记[颠2.摆1.道2戴.3维.4厅其他何没有豪业务目关系尿的叠金融厅机构善]另本项馅目填禾入与跪填报忧机构锅其他款没有昂业务售关系言的伍金融闷机构添提供伙的存革款。帆[小2.利1.蔑2绒.4焰主权愉国家卖、央悄行和棉公营倡部门胸]庸本项童目饱反映煤由主茶权国耳家、烘央行派、与袋非中绘央政象府斩公营芒部门肉提供犬给填蛮报机唉构值的肚无明胸确到异期日今、3败0天有以内赛到期逆或内谣嵌可买提前勺到期饥期权伶的所削有存蜜款或火其他欠形式辈无担丽保批忙发融疗资，箱其中芳包含谜从中丘央银级行的胸再贷使款。健2.份1.文2群.4柳.1盐与银牧行有郑业务唉关系避本项环目暂反映绍填报欠机构器2.通1.偏2杠.4榜中由须与银糠行有赠业务颗关系曲的机凶构提滨供的芳无明础确到纷期日洋、3盖0天仅以内东到期袋或内姻嵌可昨提前爸到期袭期权清的未烈被存管款保煤险完绸全保注护的档存款宾部分菜或其党他形绒式的仍无担割保零俩售融组资。阿[屠2.肥1.祖2拴.4顺.2艰有业东务关龄系且舱有全锈额存绢款保愤险未]山本项熊目填诚入冒2.总1.镇2祖.4虹中由选与节填报争机构状有业建务关聚系的显机构削提供逮的够无明弟确到闷期日须、3俘0天啄以内雕到期独或内预嵌可肃提前叠到期硬期权钢的被毒存款笔保险殖完全和保护糊的存凑款。触[皮2.协1.秃2膜.4冻.3段与银路行无争业务羞关系理]骆本项辆目填闲入仿2.忧1.涌2语.4那中由作与填魂报机司构疼没有然业务香关系绿的机绘构提见供的吸无明研确到岸期日纲、3壤0天知以内垮到期狠或内聪嵌可火提前估到期港期权干的存害款或伯其他延形式覆无担膊保融乖资。懒[晴2.顽1.颜2俗.5勉未包庸含在有以上猫无担震保批教发现格金流显出分雷类的爽其他肢类别贴]以本项垦目酬反映抽填报扬机构句由樱2.另1.劲2榆.4邀.1芹至2颈.1刺.2凭.4剑.4甩未包恼括的且实体赠提供绞的应无明绸确到默期日脾、3驼0天袜以内乒到期轮或内悔嵌可庙提前甜到期症期权粒的所锐有其岁他存亲款或行其他珍形式罢无担苹保融业资。堂[巨2.础1.劣2巧.6谣填报挨机构棵发行丙的3勇0天薯内到播期债毫务]顺本项遇目填假入填专报机澡构发训行的区30普天内抛到期址债务司，例待如：纯可转振债和驰次级位债些，浊但不章包括泥担保糖债券殃（c斯ov尸er术ed慈b送on国ds饺）。求[浑2.寇1.烈3搂担保骗资金串流出苍（因赶无法顿续作盐的担唉保性湖融资肺导致央）营]姥本项他目仅淋包含嘱融资扁交易滋，以钱优质塘资产侨及附抗加资乳产为桑担保饮物绳与央善行做颠的拉融资稠填入抚项目耍2.徐1.最3盈.1戏和驴项目肉2.坐1.毁3.考2，子不在谨项目垫2.歉1.壳3.弦3填好列；阿以不踏包含鄙在优牲质资旧产及途附加挠资产作中的乱资产甲为蠢担保牺物菜与央深行做聋的叔融资幸填入汽项目潮2.膨1.灾3.乏3，暮不在衫项目披2.授1.哈3傅.1咽和疼项目随2.岛1.使3.亲2偷填列艺。庭对于吴买断顷式正缴回购赢交易屋和证槽券借贷出交圾易（浅银行还将证较券出怕表，连收到摧现金叛）按鸣以下仇原则骑处理奥：交仪易所跌得现腾金视停为流泼动性坡资产贺储备怒；交颤易所携涉及猜的标亮的证苦券不静在流姓动性诞资产云项里轰填列剖；到封期日取大于孕30蛾天的坚交易面不在柳本项旺目填钱列，练到期应日小佛于3资0天掀（含劝）的但交易播在本窄项目侍中填苹列，狸以计辫算交这易终秤止时士可能粉产生常的现方金流趋出。隔质押卖式正铺回购般处理堆与买垫断式错回购叔相同液。不[丹2.暗1.灿3泻.1截央行舟隔夜馆融入非]势本项床目反庸映竿填报宇机构胆通过保隔夜霞担保晓拆借桑或回狮购交云易从目央行软获得淋的资凶金。守[见2.坚1.槽3过.2轿从央生行获粒得的应剩余烧到期侄日不姐大于构30小天的罢其他顺融入馆]爪本项肚目厨反映验填报速机构像通过耀其他摆担保取拆借庸或回缎购交嚼易从胁央行鄙获得城的到哄期日斤小于户30复天的诵资金胀。每[贝2.竖1.田3居.3闲由以蛙下资袭产担和保的倾交易基]里本项国目填扬入填膀报机副构由吓以下搭资产荣担保犹的3宫0天啦内到仪期担毁保融蕉资交摔易余养额，线本项增目所百涉伪资产扎定义据与优谷质资椅产项江目中必的定露义相省同。粘[墙2.写1.维3臂.3拐.1宁主权毯国家液发行苦的、皂风险础加权箱系数酿为零雄的债女券字]辛本项毕目填倡入填烛报机膏构3战0天匹内到矿期的曲以渴主权括国家摧发行涌的秀风险泳权重摆系数眯为0赔%的绵债券魄为质依押物苗的府担保编融资惠交易屡余额忙。厦[防2.燥1.怕3培.3掌.2京主权载国家应担保兽的、蝶风险求加权害系数萝为零弃的债坊券晌]刺本项质目填蚀入填荒报机候构3介0天加内到咽期的晚以斯主权丹国家秃担保克的达风险誓权重偿系数唯为0顽%的稻债券魄为质误押物沿的挖担保院融资柜交易昨余额结。祥[爽2.维1.康3等.3先.3脱央行黑发行当或担代保的吓、风肝险加升权系膊数为树零的片债券勿]茶本项另目填凶入填趁报机甚构3恳0天症内到俘期的催以修央行扑发行世或担气保的锯风险搬权重饺系数娱为0做%的闷债券疾为担高保物浓的伪担保驻融资知交易元余额邮。弊[沈2.捡1.省3孩.3谜.4完非中腔央政俊府的筹公营叠部门凡发行怎或担纪保的醋、风欧险加叔权系液数为痰零的倦债券拆]诉本项慈目填蔑入填轰报机能构3贪0天租内到伏期的巴以诱非中绣央政粱府公兆营部势门发薪行或昏担保也的纽风险叫权重帅系数胀为0晓%的损债券换为质友押物防的暗担保丽融资淘交易央余额著。删[独2.衬1.锅3亲.3泥.5榨其他脂机构蜡发行同或担星保的脉、风因险加浓权系留数为洁零的遇债券削]链本项症目填烘入填脏报机氏构3凝0天开内到登期的研以呈非中虽央政堵府公姻营部序门发蔑行或陆担保预的家风险排权重阀系数怎为0徐%根的债木券为师担保助物的肺担保沾融资团交易荷余额购。幼[圾2.赏1.尊3想.3送.6圆由银礼行母步国或潜银行坚承受徒流动戴性风筹险的绘国家狱和地怎区，沟以本沸币发末行的岁政府抹债券屋或央布行债血券熟]柿本项正目填乘入填页报机凝构3乎0天丈内到球期的肆以防银行降母国这或茎银行汁承受疗流动比性风宣险的昏国家叶和地望区废以本概币热发行描的遵、守风险希权重雹系数魂为0朱%的咐主权司政府铃或央昂行债美券储为质鞋押物的的狡担保寻融资河交易贫余额译。蹈[驻2.室1.挡3猴.3站.7毙“浸附加密资产霉”错中的鹊各项逢债券彻]胖本项坊目填讨入填厌报机浅构3狮0天世内到渣期的违以负“酬附加杂资产局”任中定推义的拨各项云债券肃为质恼押物榨的担游保融考资交皮易余课额。覆[驶2.隶1.雅3恶.3消.8偷以国名内主陈权、旱央行牛、公迷营部营门为灵交易勤对手凝，且松抵押萄品不视包括烫在流避动性药资产萄中的盆担保躬融资况交易根]梳本项瘦目填殖入填乏报机喘构3腥0天垂内到避期的佩以国派内主齿权、寻央行逆、公虽营部键门为盾交易袭对手鄙，且英抵押聚品不榴包括疲在流员动性租资产腿中的给担保摆融资区交易牙余额版。宵[乏2.嚷1.查3甲.3芳.9位交易立对手喜不为攻国内冒主权组、央静行、巩公营牺部门斗的，勿且抵围押品生不包期括在愤流动鱼性资途产中牺的担厘保融作资交叼易焰]痕本项录目填吴入填已报机愚构猪以国恭内主租权、万央行交、公搞营部捕门以顾为伪实体捉为捉交易委对手澡，且里抵押版品不拖包括峡在流它动性讨资产寄中的竞担保适融资路交易仗余额泻，包左括信善贷资央产回熊购和青票据腊回购属交易婚余额躺。丧[贫2.井1.愤4启附加送要求民]推[榆2.章1.堤4维.1词短期胃融资炉交易触、衍融生品弯和其轮他合刚同因呜信用狂评价服下调澡三个宜等级陷以上预（含颠）所蹄需增托加的狮抵押柱品况]侍本项掘目反否映填栋报机批构所彻持有女的含央有长“愤降级轻触发装”轻条款坊的短宋期融体资交搅易、勒衍生将品和化其他叠交易借合同缩情况拍，填久入因绳外部桂评级肌机构劈对填爱报机腾构的纽长期福信用精评级切降低级三个廊等级巴（含夸）以签上杏时，忙需要软追加吐的额蕉外抵隙押品运的估惕值。许[冷2.减1.妇4翁.2溉衍生按品价杀值变狠化而酱引起讯的预跟估资革金流备出宣]毁[哥2.斗1.强4归.2战.1程潜在摔流动昨性风灶险暴垫露和]释本项唤目反玩映填厉报机骄构如握果使绵用内危部评超级法粮评估然衍生赔品交劲易因座市值愉变化糟带来叉的流火动性葡风险购，填读入因筐持有巧的衍烧生品制估值旷发生秀变化田而导娃致的诵资金抹流出先。这[诚2.巾1.丘4革.2随.2页过去司18俱个月皱内衍阿生品宪价值摔变化钞所引熊起的袄30间天资漠金净缘流出昂最大口值亲]惯如果星填报旁机构窝不能弄使用倘内部喉评级威法，报则在滚该项丝目填驾入过车去1锹8个步月内浅填报柴机构把因衍躬生品帽市值效变动涉造成险的3页0天破现金闷净流腰出最惩大值菠（流灾出原啦因为扛现金欢支出该或保典证金当要求糟）以砖反映杯其所启进行教的衍咱生品抽交易金所带朝来的肃流动拨性风号险。桥[感2.司1.展4锣.3裕衍生课品交童易中瓶抵押羡品估爪值潜许在变树化所盒引起甜的流爸动性其补充姨需求梨]巩本项慎目反壁映填谷报机质构由皱于需榨要为越其所惕持有丢的衍且生品毅交易愿头寸赵的选“拳逐日挨盯市披”葵估值抱提供拔抵押捎品担孔保，赠从而句可能撞因所需涉及倒的抵怠押品布价值哄变化晓而引霞起流麻动性朝补充域需求键。在裕2.良1.吵4舞.3滔.1旧和2牲.1惧.4占.3免.2飞中填材入作扔为衍黑生品亏交易搂抵押昏品的驼余额慎。守[丽2.皂1.熟4轻.3晌.1框现金剑或高织质量斯流动糖性资拘产（犯依照秩1.狭1猛优质总资产负的定炕义）雪]致本项奇目蛾反映夺填报隙机构跑以钳1.需1中值定义挪的优迁质流蹦动性童资产赶作为沃衍生辅品交暂易保抵证金担的相姿关抵习押品筑余额构。泪[运2.消1.贫4催.3棚.2梨其他淡所有下非泼1.后1优表质资米产定呆义中假抵押陈品瞧]贼本项归目桌反映赤填报比机构赤以翻不符纷合1主.1宜定义舟的资蓬产作堵为膝衍生引品交冻易保森证金肉的相窑关抵剩押品誓余额偷。宗[挎2.配1.题4染.4猪结构宰性融政资工围具等鲁其他伏金融吉载体贫]妨[高2.均1.江4挑.4音.1渴短期裤到期活债务膛]梅本项收目侄反映柱填报奋机构教以结赞构性壶融资群工具吓（豆包括店资产渡担保浑商业披票据较、管著道和首其他皮类似抬的融租资工帮具肾）发恳行的紫30炊天内瓶的短根期债园务。张[民2.赞1.迹4问.4巴.2督长期手限或晓无明励确到摔期日答但内惜含期肿权的腾债务肉]穿本项崖目萌反映场填报称机构障以结采构性酬融资晃工具胀（箭包括冰资产养担保喊商业熄票据代、管域道和歇其他董类似脖的融玻资工要具粒）发迁行的诊到期直日在引30稻日以特上或祥没有闹明确矩到期避日但悲内嵌缺可提戴前到食期期困权的属债务挂。逆[锄2.坐1.稀4公.5房与结蚕构性劈资产宽投资哲工具陪等其奖他金惹融载太体相骑关且津由于辨内嵌效期权爱银行呀可能怕需购体回的炊资产包]锐本项军目央反映特填报端机构宝因瞧资产堡担保诊债券研或贯结构要性资疯产投势资工板具榨中内车嵌的面流动朵性卖偿回期刚权导壶致的渐流动扑性支门出。压[勉2.至1.呜4构.6党其他深结构绝性融翅资工傍具-阔所有双30锯日内交到期育部分猫（没柴有包湖含在馅以上宰部分删的其绑他工旁具）吨]壤本项死目纪反映孩填报竟机构誓发行拣的3妹0天存内到它期的勇以上搏项目贱不槐涵盖例的定猴期资杀产支辫持证更券（恭te乱rm允A雁BS脖）、待资产污担保知债券许(c积ov轧er谨ed博b娃on激d)炕及其逐他结狐构化序融资攀工具惧余额暴。佩[跳2.甚1.些4阁.7湿对非泽金融彼机构佳已承篮诺未添动用蜘的信穷用便取利阳]未本项嫩目员反映丑填报末机构浙对非帝金融飘机构革已承胡诺但鄙尚未汗被提蜜走跑的坏不可袭撤销俩或有觉条件投可撤班销的奴信用万便利弯。疲[持2.馅1.剂4翠.8费对非授金融密机构止已承马诺未石动用咬的流士动性嫂便利承]尺本项抢目敏反映掘填报寨机构捆对非耳金融集机构贫已承盛诺但士尚未锣被提篇走舞的不修可撤辈销或喂有条地件可甲撤销胸的流雪动性标便利歌。慢[献2.倡1.易4铃.9痒对其锦他机急构袋已承心诺未膀动用浆的信私用和介流动刘性便堵利届]侮本项犁目宽反映末填报于机构崭对逃项目树2.联1.颜4动.7物和2呆.1碌.4匪.8伟不涵冠盖的目其他滨机构鞋或个状人净已承爽诺但嗽尚未惊被提雅走腔的不傅可撤毫销或层有条方件可屯撤销夹的信司用便柔利和盾流动心性便息利。僚[杏2.召1.滚4踪.9鞭.1同零售宫客户驴]根本项禾目谜反映泪填报德机构漠对擦零售低客户接已承雄诺但奴尚未纲被提犹走阀的不叹可撤截销或喜有条碍件可黄撤销旗的信滔用便且利或蓬流动墨性便剥利叶，如扶信用日卡透靠支额维度。径[素2.豪1.伐4圆.9规.2浆金融胡机构告]锦本项咸目炮反映交填报饼机构涛对金舱融机网构（并含银姿行、衰证券亮公司代、保驰险公侵司、雪多边烧开发鸣银行冒等触）、踏受托舌人、寇受益自人、退管道忆（c骂on粉du选it搜s）红和特伴殊目对的实纷体（欠SP票V）卡已承死诺但扛尚未赌被提脂走绍的不谨可撤更销或煮有条拼件可智撤销葡的信婶用便藏利或至流动惯性便渡利。紧[坑2.谢1.异4侨.9钥.3婚主权其国家章、央界行或惧以上响未包钻括的煤所有谋其他词类机加构（种不包秆括集诵团内埋公司身）乱]址本项轻目白反映丢填报棋机构酬对骡主权袜国家少、中气央银近行以舌及没菌有包逮括在拍前述像类别娘中的驻其他手实体犬（不倡包括柜集团缝内公周司）弄已承应诺但筐尚未滚被提翁走辆的不狂可撤宏销或桨有条秆件可恨撤销尊的信井用便丧利或索流动堆性便颂利。祥[极2.支1.虽4验.9棵.3脉.1在主权诸国家丢、央羞行或鸭以上雕未包签括的旗所有锄其他合类机戒构（趟不包妹括集必团内欺公司虾）的军信用融便利逆]朝本项漠目填暴入隔项目斗2.白1.扣4政.9词.3六中所顺涉及播的信蝶用便篇利。科[胖2.圣1.崖4霸.9临.3吓.2必主权旷国家血、央香行或编以上线未包踪括的嘱所有拜其他颂类机投构（码不包探括集吸团内半公司柏）的霞流动响性便智利痰]饮本项疮目填臣入匪项目秋2.导1.蹄4笑.9虏.3款中所防涉及景的流祖动性鼠便利琴。督[煮2.鹅1.屈5浆其他暂资金患流出排-给无流盯动性萝压力咳、无述合约绞触发雹及其脖他称]躬本项飘目反搂映填痰报机匹构的居非契引约惰性碌或有型融资甜债务闸，即颜在升未来变的压胡力情烈况下衡，填依报机克构可完能会岁需要躲更多悼的资慢金用忍于支筑持先舌前已纷售出紧的产葡品或拣已提疑供的津服务栽，这款些产妈品和较服务叫要么络与填哥报机更构相尘关，减要么愧是城填报附机构傲自己昨办理页的业音务。倒非契躬约性屈债务血也许许就隐敏藏在蹄由机卸构销圣售、擦支持瓶或发石起的久金融伞产品除和工窝具中狂，出搬于降雹低声配誉风发险的柴考虑霸要提涂供资标金支刺持，贿从而鸽可能驾引起隶资产景负债蛙表的贪计划铃外扩鞋张。士[礼2.州1.易5缩.1覆无条谢件可丘撤销俘‘籍非承才诺拍’脾的信蝇用及割流动阻性便香利拿]右本项胶目反谈映填夹报机丙构对竟客户请已迷承诺歉未撤赞销的今信用冻和流兔动性匆便利眨，但猎填报事机构唉有权烂无条盐件撤炸消此佳便利淡。痰[跨2.殊1.舱5滥.2潜保函水]袭本项僵目反计映填丛报机获构对厅客户腿提供嗽的保医函余袭额。奶[故2.偏1.租5声.3肯信用设证促]哨秒君本项圣目反苗映填懂报机召构发俯行的这信用耍证余嫌额。蕉[丢2.果1.朱5底.4恭其他鼓贸易深融资凝工具胳]摆本项取目反剪映填隙报机屑构发互行的孩非华保函尿和信钓用证柱类就的贸搜易融枕资工惨具，售在此直类担荡保中晌，填忘报机撇构都骄承担醋因为圾其担且保一积方未泥能履接约或怨一方挣从银邮行担屈保单登位应冷收款胃项未疲能到侍帐而搂规定铁的支终付责味任。卷[匹2.拢1.熟5拴.5以银行残发起关的未味偿付甘债务革余额渡]阳本项底目填牢入填认报机层构发来起的僵由本傻机构葱或由烤管道叫、S五IV打s、稳共同圣基金气或其冒他融头资载姓体发招行的第尚未赴偿付们的债河务余亮额，好填报思机构巩对于晚此类僻债务驾，可狭能由铺于声意誉风萝险而告非契吗约性外原因浇而需渣要购轧回部悬分余射额，命包括杜填报寨机构欣为避页免声肯誉风虫险为错自身艘发行王的理胖财产成品提傻供资浙金支城持而竹引起焰的流厉动性气支出烈。弦[葱2.羡1.替5轨.6永有附息属姐交易炉商或情做市繁商决的银完行尚猴未偿居付的庆到期润日超芹过3封0榴天的染所有独本行匙债券吴]驶若填兵报机妄构有驻附属睛交易湾商或走做市源商，紧则在畅本项作目填哭入到傻期日肝在3像0天晓以上怠的自栽身歌发行躬的尚冒未偿呆付的械债券发余额咸（担滔保或来未担件保的储均需米填入棒）。箱[冻2.定1.扒5倡.7凑其他密或有叨融资蜘义务怖]然本项答目填道入填爽报机予构所筐有3珍0天膏内到太期的历未包炎含在撒2.酸1.核5弦.1自至2冰.1蜜.5复.6吹中的狭其他打或有墓融资骨义务场导致蚀的流歉动性柴支出唯。扣[盛2.虫1.其6嗽其他深所有尝没有熔包含山在以剧上类垂别中广的本轮金、丘利息贫、衍宾生品绩类应既付账唐款等造其他塌资金艇流出辨]援本项野目帖反映遍填报袭机构应其他捧没有贱包含静在以飘上项翅目内暗的契始约性伶资金宽流出已，例订如到塘期的派本金锹和利朗息、秘以及洲计划若内的资衍生始品交烂易应连付账爪款等流，但降不包荡括与扩运营件成本葬相关竭的现困金支丸出。潮[菠2.容2资敲金流津入鸭]劲[抚2.至2.社1耻零售师客户亚]吹[结2.柔2.淘1冒.1榆完全串正常馅履约哀的贷岛款产材生的踢协议佛性现后金流坑入扇]召本项柱目反御映填晕报机断构3某0天恭内到缘期的刑个人浊客户乏正常岩履约寻贷款哭产生肿的本刊金、裕费用尊、利糊息现跌金流猜。兴[去2.沈2.雾2利无担组保批再发和签其他贯]剪[灯2.顾2.术2绞.1渴完全晕正常耐履约径的贷旨款产贷生的缎协议腾性现盏金流泥入播]达[主2.族2.当2毫.1怪.1谈中小罩企业郊]撕本项宏目反凯映填昼报机舰构对孝中小达企业呢提供饭的3电0天士内到芹期的膝正常准履约学贷款上所产派生的外本金那、费根用和放利息愤现金摘流启。姻[谎2.殃2.弱2帽.1药.2海非中倘小企辫业公勤司勒]够本项唱目反腿映填倦报机膀构对核非中畏小企疮业公山司提侍供的划30速天内蜂到期爷的正散常履诵约贷交款所未产生历的本章金、泪费用蛾和利糖息现柜金流株。拼[眨2.保2.僻2敌.1费.3锡金融思机构纪]末本项速目反跃映填惜报机臂构对如金融们机构细、桶受托床人和桥受益盏人提蚀供的吃30每天内羽到期帆的正龟常履拴约借篇款（舰包括兆所持燥有的朱交易量对手只发行蚀的债巨券司和拆掘放同境业底）奶所产即生的帝本金傻、费程用和估利息所现金漏流顺。殃[知2.挪2.甩2什.1遇.4复其他胖实体脏]惊本项乏目反辜映填短报机让构对讯不包冒含在聪2.故2.蹲2头.1单.1垫至2今.2斥.2环.1慢.3验所涉臂及机桨构提筐供的扁30棚天到侦期的胶正常铅履约议借款记所产竿生的派本金舒、费陈用和胆利息剩现金傲流。宁[贩2.揭2.侄2文.2胜资产宜支持欠商票华、管掉道、僻结构屡性投黄资工踩具和冬其他唐类似锡工具睁相关架的协特议性饱现金揪流搅]泡本项糕目陶反映脱填报迟机构黄投资队的纹资产返支持看商业屿票据怕、管垫道投垄资、法结构技性投氧资工贪具等去其他虑金融榆载体毛正常掌履行旋产生逐的舒30鬼天内露到期衰的本祝金、甲利息就收入如。斩[茶2.灵2.畜2爷.3礼银行匆自有匠账户桌上资唐金流呀入（乓到期昨、远植期出访售）袜]收本项胸目等反映末填报酬机构亲账户稀上3寨0天抵到期这的债唇券或验远期棕卖出害交易习所带凯来的华现金挺流入扩。冲[刺2.钳2.广2健.4抽对本仇机构抹已承驳诺未惭动用替的信膛用和茶流动缠性便汪利炎]幻本项公目市反映尸其他明机构仍对填杜报机称构棚已承盛诺但蜻尚未路提取愁的头信用油便利小和流昏动性借便利狡余额灿。准[战2.到2.岔2晒.5孙存放臂同业坝]梳本项僻目未反映仍填报逝机构专存放妄在同耀业的许活期来存款导及险30莫天内奇到期竖的定直期存纵款悔余额肚。价[看2.涝2.邻2青.5垂.1秤存放抢在与秘本行鸦有业演务关浸系的寺且是飞以托武管、启清算稿和现库金管结理为摧目的钱银行篇的存蠢款叼]驻限烧本项桶目反线映填畅报机注构存梨放在尺与填洽报机式构有庆业务励关系汪的同乳业机军构搁作为放托管凤、清鸡算和症现金受管理浩使用妙的活派期存先款及宝30许天内错到期乌的定碧期存斯款。凭[浸2.缴2.别2图.5签.2圾存放顾在有找业务舟关系努的合普作网怒络中才央机筋构的咬存款伤（剔蜂除托博管、废清算胞及现士金管焰理为喝目的胖）]争本项堡目反秀映填功报机宣构姜存放半在有抓业务安关系兰的合稠作网鬼络中洒央机阿构械（含占集团泪内非秘并表敞机构佛）郊的存投款逃，剔朴除蔬以芽托管浪、清愤算及船现金巴管理植目的舟的存警款。圆[散2.优2.粉2型.5街.3瞧存放杠其他饺机构拿]反本项著目反睡映填锦报机掏构存协放于痕项目叙2.雷2.捧2忘.5选.1裤和2虏.2怀.2多.5蝴.2龟不涵茂盖的取其他筋同业趟机构蛛的存辅款。搂[卷2.县2.忌2闯.6数其他祸现金早流，公包括疲衍生索品的爱约定给的应悼收款插]舱本项质目反鸟映填顿报机失构项进目盯2.染2.佳2旁.1博至2莲.2介.2滨.2尼不涵善盖的船30仪天内区到期誓的现敲金流樱入，努例如聪来自天衍生椒品的释计划首内契电约性记应收肝账款那。拍[秤2.脖2.瞧3坊担保价贷款雄/买搁入返宝售现歉金流黎入汁]嗽对于聪买断孟式逆鲜回购京交易除和证越券借石出交石易（暑银行模将现舅金出莫表，关收到号证券币）按清以下头原则大处理免：交闻易所次涉及袋的标寸的证陈券在谷流动事性资即产项家里填时列；青到期护日大穗于3扎0天并的交嗓易不纲在本备项目维填列尿，到宋期日钱小于跨30里天（日含）雁的交狡易在趁本项液目的闷对应污项目渔填列居以反屈映交白易终讨止时痛可能康产生拆的现乒金流摸出。引到期堵日大聪于3气0天蔬的质能押式白逆回樱购处童理同幸买断貌式回编购，限到期检日小秘于3汪0天神（含望）的途质押承式逆访回购明交易事余额许填入尚项目旬2.请2.台3夸.1距.1席3。叉[央2.梳2.送3牙.1峡由以县下资降产担拼保的躬逆回凳购和线其他妇担保帮贷款扑]侦本项愚目反确映填浊报机根构企由以疤下资努产担主保的挑30露天内喇到期希买入烛返售悄余额初。秀[婆2.赢2.迫3含.1愁.1卷担保板物随为主高权国话家发跑行的陶风险黑加权湾系数标为零每的债堤券耻]俗本项湿目枝反映债填报该机构瓜30死天内洒到期棉的虑以悲主权吧国家录发行戚的训风险呈权重任系数嫂在缘《商擦业银牲行资并本充翁足率封管理屠办法茫》尼的表季内资症产风聚险权内重表揉中墙为0酱%的杯债券臭为质嗽押物网买入休返售这余额盗。捧[鞭2.纲2.艰3惊.1款.2耕担保咏物漫为主狠权国驶家担宏保的摩风险扛加权偏系数采为零云的债绸券嘉]破本项缩目仆反映头填报项机构槐30坦天内流到期舱的尼以案主权肿国家塔担保坑的丽风险搏权重率系数糠在泪《商贞业银托行资项本充耐足率装管理坊办法荷》掀的表最内资汁产风迈险权互重表女中村为0它%的权债券封为质懒押物悦买入尝返售座余额蚀。权[愿2.骂2.劳3例.1柔.3除担保属物恩为央炸行发灯行或置担保素的风湾险加使权系刻数为卵零的痒债券义]摊本项界目磁反映催填报陪机构推30清天内截到期并的蝴以皱央行趣发行匆或担厉保的彻风险办权重摊系数晋在刺《商谊业银飞行资制本充唇足率百管理泊办法必》的隙表内疤资产棚风险母权重至表中循为0畏%的挪债券饼为担颗保物旺的粥买入丧返售缝余额戏。汤[炮2.齿2.赵3浸.1证.4辫担保隆物蚕为洒非中民央政娃府的腥公营乐部门德发行荐或担眼保抱的风焦险加泼权系反数为巴零的仙债券肿]反本项葛目键反映拴填报已机构室30误天内慧到期虹的以禁非中龄央政绘府的冈公营学部门艇发行般或担满保的模风险矛权重坛系数蜓在脏《商扒业银浑行资燃本充益足率垂管理赛办法呈》的垫表内浑资产闲风险莲权重狸表中脉为0加%的批债券姿为担驼保物伙的葬买入愚返售腐余额闭。令[宏2.哥2.臭3度.1分.5蚕担保右物陆为孕其他递机构说发行睁或担灭保的笨风险勾加权窃系数坑为零闷的债橡券蚂]重本项糖目睡反映多填报淡机构抗30广天内茂到画期的讨以捆其他果机构梦发行渣或担何保拍、核风险怀权重浴系数津为0脑%的馋债券变为担诉保物毅的娘买入泼返售习余额致。彻[密2.州2.尸3希.1禽.6扯担保劲物惨由银第行母然国或壤由承久担流石动性吵风险拍的国谜家和换地区神以本睛币发膏行的锯政府蔬债券贴或央评行债舒券修]榜本项嫁目若反映椅填报倾机构描30管天内倚到期异的尾由冷银行姨母国娱或银序行承陵受流寺动性查风险弊的国把家和土地区兵，以白本币棉发行集的葡风险因权重稿系数拌为0型%的席政府帽债券咐或央笼行债有券苗为担性保物承的辉买入魄返售军余额上。才[千2.容2.闹3阵.1钥.7娱担保帐物糕为非玩金融申公司天的现席金债启券慢]惩[挎2.侵2.目3伤.1柏.7丹.1粘AA阻级以枝上评巾级摩]梨本项蜘目氧反映测填报滤机构由30巧天内露到期区的萄以锁1.依2.煌1逗.1略中定拢义的名债券路为担钟保物瓣的买烂入返冷售余放额。资[疤2.贺2.有3咱.1碑.7会.2五AA挥-乘]昨本项扶目嫌反映哨填报耀机构用30柏天内天到期仓的修以嘱1.议2.欣1评.2黄中定钥义的阁债券唱为担秒保物吐的买颠入返恶售余种额。鹿[欣2.比2.捡3渡.1驱.唱7.威3A诱-到酿A+班]讨本项间目痕反映歌填报绕机构手30专天内谢到期刑的逆以缸1.侵2.析1脆.3磁中定介义的依债券版为担捆保物携的买订入返司售余驴额。遮[引2.定2.劳3疏.1完.8禁担保劫物息为非帝金融恩机构毅的股漆票（州在交志易所猛上市欧且涵偶盖在鼓主要衣股票策指数吵里的撕机构劫）河