神华集团资金管理

第四章：资金管理资金管理－资金管理制度结构资金预算管理筹资管理资金结算管理资金运用管理资金风险管理集团公司实行统一筹资、统一结算、集中账户的资金集中管理模式通过统借统还、综合授信、收支两条线、资金调度、零余额账户等资金管理方法，统一筹划、全面监控神华集团资金活动，充分发挥集团资金整体运作的优势，提高资金运用效率，降低资金成本，控制资金使用风险资金管理原则担保管理资金管理－资金预算管理资金预算管理从预算指标体系、预测方法、预算的反馈和分析等方面对预算管理体系中资金部分进行了细化。资金预算指标体系资金预算指标考核指标控制分析指标总资产周转率；绝对量指标相对量指标现金净流量：其中：经营活动现金净流量采购付款额、销售回款额投资活动现金净流量固定资产、长期股权投资付款额合理现金存量筹资活动现金净流量金融机构借款额、还本付息额偿债能力指标：资产负债率、流动比率、速动比率、现金流动负债比率资金营运能力指标：应收账款周转率、存货周转率用于对责任中心的考核用于对公司内部运营监控与分析资因金筛预散算招的舟分徐析筛与研反滑馈资花金诉预忠算筒执瞒行费情圣况砖表各捷责类任每中谷心姿要刚定尖期翻对绞资斧金同预宣算纽奉的除执屯行锁情锋况墓作墙出停分配析找与剖反局馈清。艇资滚金巡寿预律算晒的蹄分撞析啦与氧反客馈博有汇三退种帮形券式醒：资总金妖分龙析签报因告集找团片公填司斜和左各男子驶公灯司群定粪期友编文制摇资泰金互分扁析肯报算告口，劲主放要端包侨括绑以医下掘内典容崖：①资卫金灾指丛标后预故算要完疯成劝情抚况床分堤析拐；②本踪蝶期栗资修金窝计糕划愚完商成尼情需况哭；③银防行爱借芬款桌和附其坟他角重献大脸融娱资暗项映目戴进央展萌情塌况漏；④资冒金抗运芝作姜中弄存尼在笼的矮问爪题古及削解草决黎措咬施挥；⑤下缺期疑资欢金毛计倡划瞒。按村规强定变要依求贝编皱制资晴金管管练理直－资寨金嗽预艰算电管选理牺（下续夜）资暴金场周侮报各森子珍公园司肌财删务奥部坊门胸每刘周亩向榨集占团灭公谈司损财勾务桨部上门兄报染送叠上也周骆资济金钟周叙报矛。波资带金况周懒报夺包闲含烧以旁下蓄内怎容肌：①上攀周茧初肺资跨金蹈余葵额钟；②上霜周架末找资男金掘余如额糠；③上并周叶资嗽金漏流怪入以、抗流喝出熟量阅；④上居周举大池额遵资击金氧流冻入匀、台流谨出价项螺目欣的府说佣明评。资哨金亦管匪理踏－筹吩资份管摸理各朴子蒸公蝇司负在缝每月月钻（络季款、拨年呀）史末秤将忽下张期鹿的除筹担资稳计啄划亏报充送麻集施团挣公舅司蓄财怖务贫部占门负，业内炒部偶平判衡笑、造协店调彻、筐优站化眠组付合扒。集里团爹公按司刷统净一撇管庭理飞神镇华催集级团疑外葵部宝筹扭资胀，奇子塌公歪司栽对凝外藏筹拆资剧需缓报娇集草团线公猪司模审喜批如。筹庸资搭管图理伤的晨原岗则统旬一库筹赌资娇计妄划集打中接授棋信集屈团丝式公部司张财交务巩部随门痛统湖一盗管钞理丹神怒华弊集踏团纱综泻合扎授帽信跨额峡度气工灭作死，星对再综刮合习授颜信絮额傻度图的远使抛用刷建宏立抚备攀查乌簿抱，言掌切握响使瓶用耻情症况严。筹查资最组愈合子阔公笑司撤筹燥资屿应住首日先缝选乌择拦集变团写内紧部厚筹肃集废，员若薄内墙部扔筹灶资允不脏能半满币足丸需纠要巧，毛应玻以厌资都金碍风银险运和脑成宿本亦最填低纳化追为低原按则映，击通黄过证集摘团声公疫司岗综隶合围授帽信兽借博款藏、粥申增请夹发同行潜债鉴券透、尽股傍票步或辞以利上确几旅种右方扛式恩组泰合云筹秧资休。资依金醋管子理票－筹济资抬管唐理攻（汉续坊）筹盆资钩内笋部全控福制不嗽相尊容纲岗篇位促分执离喊控糕制应章当保建脂立耍筹结资灿业摧务炒岗滴位况责泄任岩制四，辆明擦确狐相乔关山部说门略和盆岗中位理的璃职糠责写、搞权煌限台，兄确纠保均办岁理离筹汤资柜业理务俗的漂不滋相愁容莲岗部位抚相唇互急分愈离侄、纯制青约革和羽监坏督献。筹躁资坚业察务届的贴不扭相足容充岗锻位秩至日少匠包情括脑：1）锁筹耗资喉方声案佩的粪拟腊定养与搏决伙策陡；2）尊筹鬼资蛮合币同俱或梢协幅议漂的帽订泼立欧与捧审李核鸡；3）忍与棵筹也资洁有狱关帅的赛各雪种村款垂项疯偿霉付单的偶审兰批庙与绕执绣行恰；4）捞筹似资浮业萝务风的辽执锋行区与离相缝关绩会调计花记坐录荷。授衣权霜批嘉准害控灶制1）废明受确经授搬权理批辩准远的胀方贡式伐、躬程嫂序关和屈相钢关倍控碌制当措遭施猾，幻玉规翼定房诚审哑批饮人弄的桶权与限苹、槽责码任颤及天经夏办朽人晶的娃职尺责辨范阻围冷和栗工按作伟要辛求仓。捉审锐批未人茎不农得徒超反越度审轿批河权膛限靠。2）丧严烫禁毙未眨经慢授帖权颗的室机久构涂或依人栽员减办采理但筹姜资染业歇务蓬。筹宇资王方梢案披集老体决悦策战制堵度应标当菊建午立梢筹帖资欧方晒案斯的蚁集贿体刑决吗策绘制炉度脾。写一容般把筹葱资毕方番案程可蒸由愧授铜权傍的兰相窄关材部模门框或唐人乳员敬在肤职树责宿权太限果范昏围方内括批弯准贩；宪重者大考筹床资盖方勺案铁应坝当系实黑行疯集部体普审阶议懒联突签园。旗决祖策给过五程虾应斑有朝完乡丰整知的贤书座面雾记备录禾。筹献资往决汽策症责深任追狼究脏制取度应碧当站建畏立忘筹览资宣决桃策摧责雀任稿追率究谢制召度削，府明执确覆相盛关钞部鉴门浆及筛人殖员六的拘责仆任孟，闪定迅期鸽或歼不孙定刑期跳地添进呢行聋检肺查弟。资省金凉管兼理脉－筹以资糕管她理草（源续恢）筹疏资盲结舞构醉控体制1）全合薯理斤确搂定剃资陕金钟需纷要俩量么，大科吼学戒安榴排螺权掩益忌资府金喝和服负托债蜻资谋金明的面构奋成劳及静其悔比炒例枯关骡系绳。2）腾确倍定齐适舌度湖的苦负涉债宵额瓜，化保肠持纯合吐理歪的宽负谅债窝比连率准。3）茫合浸理鸡确毫定茅长渗期杨负暴债介、巴短英期抚负旁债食的赢比膊例虑和统期存限拣，奶防打止仰还教款签期趋过钳分过集腐中书。4）旧确简定安最眼佳得筹符资贸结患构蒜，清使冠得字综朴合献的劣资礼金烈成相本沉最驱低亲，杨公想司锐价沙值看最侦大起，悉筹划资筝风急险钳最尤小壤。少。5）猜制让定仅还缩慧款仗计头划都，丢保久证烫按嗽期削偿档还遮债遗务介，交提糟高使信遣誉证，馅降眉低屡再寺筹末资平风袋险货。6）偏认愿真钓应阴对仓外腹汇旺风恭险狼。毕制疫定湾外弟汇挽风椅险鞋管排理辉战过略们，坛在攻筹拌资咳战迁略榜上带和剥具旗体味筹斩资秋的染过拨程斯中弓做予出肤防惨范节风辛险码的知安房诚排预。资监金聋管代理舰－筹登资的管悄理据（帅续罪）借批款企筹颈资汪管乒理国牺有猎大兰型威基谊建充项饺目经病营违周慈转炎与愿更泊新绘改汉造逼项凯目集渠团坏公咳司扭统妻借撒统第还屯。由纹集槐团淹公妇司苹统秧一纺组扒织稻筹演资麦，坚筹太资庆顺阶序旦：1）艘通革过社财哑务忌公丈司摇内止部收筹弟集朋；2）丧集蛾团坛公耕司供委竟托蹦贷参款速；3）住使巾用萍集画团塘公陈司绑综纺合算授完信距额帐度父从寄外这部舒借铸款忘；子遍公供司巡寿若橡在植年辣度刻筹佣资甜预货算妇外句需乔要瓜资筝金递时弓，哀应泥向供集婚团潜公塑司形财般务搭部恳门样提救出碧借后款荒申堆请活；教集东团网公领司化对急借活款恼申翁请浴进辞行蹈审英批忘。预累算暖外借派款杆管绢理项碗目触类致型借跑款汗管未理领方奖式资患金挑管凭理早－筹假资阶管暖理污（事续刃）债正券哪筹首资琴管易理集蜜团澡公叫司翅统己一设组第织竞管秋理找神电华去集靠团戚债抄券冠发宅行眠工扰作系。洽子滨公象司龟债嫩券扫筹悲资赤必崖须根报换集赶团骡公以司然批愈准乐。建债你券棋发软行割的冈程娃序亩、裕种况类威、内发死行巾价内格强等烂按悉照《企厨业野债捞券叹管掠理爷条蹲例》的债规结定咸办劳理拉。股疯票呆筹脱资侨管帝理集别团炭公腿司坐的览全朴资蛇及堪控羞股够子怠公极司漏改毒制吧成凯立宰股助份拴有佳限立公幼司膊并良发订行宅股着票碍，幻玉应情报镰集展团叨公焦司埋董复事地会批仁准，位由瞧集端团持公慢司阁向茂政寇府怨主毅管搜部守门叠提叶出碌申知请疤。集敏团雅公柄司切的逐参缘瑞股谦子欣公呜司肌改柜制渡成旗立菠股公份升有庙限荐公桑司述并陵发别行休股旨票哗，烛通拌过协集叫团枯公略司妄委用派煮的强董蠢事询行滑使有盐关权胶利舍。发劳行窃股令票荣的抛程辟序德、企发谊行扶价步格川等呢按坚照《公丹司案法》、《证推券底法》和《股耍票恩发获行枣与浊交志易扣管钓理把暂输行条炊例》的满规矿定妖办玩理位。集查团袍公界司道的民全遍资梅子协公家司帆及熊控民股饲子竖公马司既吸阴收谈股修权土筹袖资撒必状须挂报绞集模团担公雅司锁董句事绪会岗审据批推；亲参畏股心子姨公寇司窑吸约收扯股畜权似，坦集靠团州公横司渴通仓过肠委室派弱的陕董再事独行忽使片有龟关寻权类利滩。资促金耗管把理板－筹准资置管喘理铺（犯续债）融帅资妥租希赁集喷团灿公国司觉对载融轻资阁租迎赁死实海行斧统清一体管挥理吃，丽子锯公悉司霞的授重竭大尾融道资厌租敲赁直项豆目胜应超报牌集禁团展公门司煌审条批节。商消业帮信泻用商留业斯信借用惜是寻指喉商稍品富交扁易牺中周以霜延赏期涛付赏款谨或透预女收洽货便款瓜方所式芝进跌行雁购如销蔽活膝动适而租形蚊成吸的界借脊贷欲关育系砖，怨是腹企锡业百之霞间奔的绩直役接巷信笔用屑行显为倘。疗子盛公出司商应土加我强烛监傅督镇，攀积鼠极属引齿导馒，勺防吴止狭失伍控赚。应粘付秃账牵款商傍业肌汇熄票票破据剧贴插现预法收葱货如款应糊付萄费材用资现金案管辉理夏－资优金册结岗算旗管个理账谣户柜管轻理集赴团讨公侮司轻实屯行礼集毫中朋账叛户委、宏统酿一她结稠算们的贸管鸽理穴办告法介，需集轻中允管叔理驶神菜华给集想团仙的它存丙量斧资才金关。在怖财释务缓公兄司舰及掌所卫属限营璃业珠网惯点锹覆高盖叛范粮围旨内岭的姨子终公钩司猎应诊当些在搂财箱务列公瓶司修开呜立汇结锈算泄户赞；育对垫财间务华公腥司隶网国点王未摧能衰覆妨盖祖地竿区请的肺子天公谣司污，旗在信集移团努公纠司冒统帅一执指看定回的疯银庆行锈分敢支斩机增构否开号立透结么算盼户页，帅同点时堡在宴财分务克公战司眨就你近胃网浅点榴开龄立谨结位算用户取。锋如叫有喜特疑殊麦原泉因鹿需然要垦在奸其神他姐商妙业油银渣行甜开帽设弦账吵户钩的枯，驾必隔须海报刃集催团爪公搜司遥财愁务挺部据门吓批惯准链。在昌其跪他偶金猛融鹊机辨构报有惊贷科款趋或困开油立月信观用翠证李、劈燕保普函渔等裹业右务礼的打子惠公尽司暑，找经他集鹿团纤公外司餐财姑务句部俱门庙批蚁准称后纲，今可百以煌开顺设唱临恋时牺账授户乎。结馆算独账震户搂实循行莫专庭户产管沈理离，树子落公震司飘应烧设祖置锈收坐入能账迹户洽和坦支扯出毅账坏户弃。床所陕有喝资快金炉流抹入辈全醉部径进氧入饿收贯入红账房诚户歼，含所轮有猪资扫金绿支扩出灾账颂户南全北部滴进岭入裕支册出宝账即户瞧。耗收宪支陆账令户往不魔得励相吓互辫串亏用哲。如巨有亲资便金叙流寇量库小晶、絮业幕务珠少您或硬其康他辩特永殊墓原床因收，哑需踢要驾开荡设释收装支亩综挪合软的乌单禾一却账犹户江，枣必润须边报们集求团婶公惨司亚财叔务没部亮门引批岔准归。资罪金绵管毫理脆－资剖金膊结司算巨管赏理脊（摆续支）资浸金写收惯支尸管授理内深部泉结演算孟规岔定收哥入稳账判户柿零邪余洞额头管丸理每；何支仿出愉账信户项限行额圆管炭理妻，套根伸据台资对金莫收垒支翠计并划呜拨旱付贤资悦金戒；控收锡支堵两鸡条洋线多，从收奖入历与阅支矩出掀账杀户必分厨别嘴核话算软、引严突格剃分木离无。神忠华淡集茶团薯内败部咽交侧易稍双冬方花的君资挺金避结缝算免按街交焰易晴合奇同君、傍协披议忆的神有争关恳规弓定衡执驰行故，页相悲互我之冲间负不税得补拖毯欠背。钻在兽规惩定凑日魄期赢不亩结凉清尽的练，病拖逝欠袖方戚应脊比药照瓦银菠行塞同遇期萄贷殃款府利钳率羞，乎支叙付宅资锈金章占柳用首费云。子顺公皇司色之顶间批除平正亮常渔业蓄务桨往餐来穿外棵不季得暖有剧其鲜他间资状金斥拆残借闷行狂为格，赵如贷有冶闲气置艇资解金厨应处委塑托赵财鸟务啄公牺司池进占行霸内良部茫贷俊款赛或响债椅券态投续资家。集科团洞公太司书与卸关块联恋企贯业滔及钟其块关耗联岛企汇业梅之谦间拨应扁每超月昼进服行基一币次城全粥面可对藏账骨、足清求账侮工庭作年，巨集锯团梳公册司树负裙责涂检价查草监恐督染。资妹金衫管么理位－资呢金每运书用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