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文档简介

交通局货币资金管理制度1.货币资金的管理范围交通局的货币资金管理包括现金、银行存款、票据等资金管理，但不包括投资和融资管理。2.货币资金的保管2.1现金的保管交通局的现金应当存放在安全可靠的金融机构或银行中，并采取有效的保险措施保证其安全。各单位现金保管人员应当认真履行现金保管职责，不得擅自出入库房和开启保险柜。2.2银行存款的保管交通局应当选择信誉度高、稳定经营的银行作为主要合作伙伴，银行存款的开户、存取和销户应当按照规定程序进行。各单位银行账户的管理应当落实到具体人员，并建立健全账户操作流程和制度。2.3票据的保管交通局对各种票据严格管理，按照票据种类和实际情况设置票据号码、备案、审核等程序，确保票据的真实、合法和安全。3.货币资金的使用3.1用途设置和审批交通局应当明确各项资金支出的用途，将其划分为预算内和预算外支出，并建立严格的审批程序。所有的资金支出应当经过预算控制和领导批准，遵循公开、公正和公正的原则。3.2资金支付交通局的资金支付应当严格按照合同约定进行，确认资金支付对象，并进行必要的审核和核算。支付方式应当符合财务制度和税收法律法规要求。3.3财务监督交通局应当建立有效的财务监督机制，监督资金使用是否符合财务管理和预算控制制度。对于确有必要使用未经编制的资金支出时，须经过合法程序审报上级财政部门批准和备案。4.货币资金的统计和分析4.1货币资金的记录交通局应当建立完善的财务管理制度和账务体系，确保财务数据的真实和准确。各项资金收入和支出、银行账户余额、票据存量等必须全部记录在册，形成完整的会计账簿和报表。4.2财务分析交通局应当根据所设定的统计标准和要求，进行财务分析和评价工作，及时发现和解决问题，提高预算控制和资金使用效率。5.货币资金管理的监督和反馈5.1监督和考核交通局应当建立健全的货币资金管理监督和考核制度，加强内部审计和监督力度，发现各种问题及时制止和纠正，对下级单位及个人实行定期考核和绩效管理，督促其严格遵守各项规定和制度。同时，对相关部门和个人的行为违法、违规的，将依法追究其责任。5.2反馈和改进交通局应当定期对货币资金管理的重要情况进行反馈和汇报，在各方面的工作

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