出纳办公室岗位职责

—出纳办公室岗位职责出纳办公室岗位职责1

岗位职责：

1、负责日常收支的'管理和核对；

2、办公室根本账务的核对；

3、负责搜集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总。

任职资格：

1、高校专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

2、具有1年以上出纳工作经验；

3、熟识操作财务软件、eXcel、word等办公软件；

4、记账要求字迹清楚、精确、按时，账目日清月结，报表编制精确、按时；

5、工作认真，看法端正；

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务。

出纳办公室岗位职责2

职责描述：

（一）cashierjobdescription/出纳职责

1、collectandreviewemployeeeXpenseclaimstoensurealleXpenseclaimshavebeensubstantiatedbysupportingdocumentsandapprovedperschoolpolicy.

2、takechargeofcashjournalandbankingoperation.

3、managepettycashwithproperfinanceprocedures.

4、prepareregular/adXhocfinancereportsandanalysis.

5、voucherbindingandfiling.

6、otherrelatedcashierjobdutiesarrangedbysuperiors.

1、依据学校报销流程，负责搜集和审核员工报销原始凭证；

2、负责现金记账以及银行业务操作；

3、依据财务流程管理备用金；

4、准备常规/临时财务报告和财务分析；

5、财务凭证装订和归档；

6、上司布置的其他出纳工作。

（二）officeassistantjobdescription/办公室助理职责

1、maintaingoodimagefortheschool.

2、receiveandwelcomeofficevisitorsandprovideappropriateservices.

3、maileXpressesarrangement.

4、order，distributeandmaintainofficesuppliesandfacilities.

5、preparerelevantonXboardingservicesfornewstaff.

6、providehotel/carbookingwhennecessary.

7、assisttoorganizeofficeactivities.

8、provideothersecretarialsupportandadministrationservicesdeliveredbysuperiors.

1、维护学校良好的`品牌形象；

2、接待来访客户并提供良好的服务；

3、收发信件；

4、预定，发放以及维护办公用品以及装备；

5、新员工相关入职准备；

6、需要的时分预定酒店以及车辆；

7、帮助组织办公室活动；

8、上司布置的其他行政工作。

任职要求：

1、collegedegreeorabove，withqualificationinaccounting.

2、atleast1XyeareXperienceincashier/administrationservice.

3、goodcomputer/officesoftwareskills，whichincludingeXcel，word，etc.

4、fluentinspokenandwrittenenglish.

5、goodcommunicationskillandserviceoriented.

6、detailedorientedandgoodorganizationskills.

7、strongsenseofresponsibilityandteamwork，andbefleXibleandpatience.

1、大专以上学历，拥有会计证书；

2、至少一年的出纳/行政工作经验；

3、熟识电脑操作，熟识office软件操作，包括eXcel、word等；

4、英语读写流利；

5、良好的沟通技巧以及服务意识；

6、认真，并且有良好的组织力量；

7、较强的责任心和团队合作精神，敏捷应变并且耐烦。

出纳办公室岗位职责3

一、办理银行收付款和电汇单制作和现金收付

二、负责支票开票、开具发票、收据

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责费用报销审核和支付工作。

五、员工工资的发放、行政及人事类工作

出纳办公室岗位职责4

1.负责签约价格审核，房款收取，发票收据购置、开具，营销系统录入，各种收款报表的制作。

2.负责现金及按揭回款的跟踪，客户收款凭证整理以及应收账款的跟踪，房款补款的'催缴，按揭进度的更新且不定期与银行交接，保证按揭款按时回笼等

3.审验原始凭证的合法性和精确性，完成报销等工作；

4.负责银行业务的办理工作，包括开户、转账、结算等工作；

5做好现金日记账和银行存款日记账，按时登记核查；保证账务相符；

6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作；

出纳办公室岗位职责5

岗位职责：

1、负责出纳的各项工作

2、兼顾公司办公室的日常事务

任职要求：

1、精通各种办公软件

2、娴熟运用部分财务软件

3、大专以上学历

4、工作认真负责

5、待遇面议

6、有电气公司工作经验

出纳办公室岗位职责6

1.负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，确保账实相符，资金安全；

2.负责现金支票、转账支票等票据的购置、保管、签发，以及支付及登记工作；

3.负责增值税专用发票进项税额的'认定；

4.负责管理费用、销售费用的报销及核算工作；

5.负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，催促有关各方按时清理其他应收应付款项。

6.帮助管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成工程情况分析报告。

7.出纳报表的编制，如银行存款余额调整表、资金报表、现金盘点表；

8.负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符；

9.负责公司员工的费用报销及日常付款工作；

10.负责领导交办的其他临时工作。

出纳办公室岗位职责7

一、负责公司人力资源制度的制定、修订与实施；办公室

一、负责做好行政事务性工作；

二、负责做好处内外各种会议的'会务工作；

三、根据领导要求，做好会议记录，帮助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；

四、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；

五、负责做好上情下达、下情上达的工作；

六、负责做好印章管理工作；

七、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作；

八、负责做好来访人员及对外联络的服务工作；

九、认真完成领导交办的其它工作。

出纳办公室岗位职责8

1、负责每月客户对账，复核相应账单；

2、登记应收台账，出具各项账款分析报表；

3、负责各类报销单据的收取、审核；

4、对费用预算的执行进行跟踪和掌握、分析，出具费用管理报表；

5、负责编制公司月度、季度、年度财务报表，编制公司会计凭证；

6、按公司财务报销制度规定，审核公司报销单据，保证入账单据合法、合规；

出纳办公室岗位职责9

1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表

2.每日与收银员交接现金营业额，并填写现金交接清单，现金存入银行.

3.管理每家店增值税发票运用情况，并去税务局购置增值税发票.

4.每月月初与供应商对帐，认真核对送货单，并填写付款申请表

5.每周两次与店长和厨师长确认店内选购清单，并填写付款申请表.

6.监督与管理店特长备用金运用情况.

7.每月1号与厨师长/店长进行店内盘点，并出具盘点报告.

8.整理并保管财务单据及店内零星.

9.协作财务经理的各项财务工作

出纳办公室岗位职责10

森林管理处财务办公室岗位职责

一、部工作内容

（一）参与制定本及相应的实施细则。

（二）参与本公司的工程工程可信性研讨和工程评估中的分析工作。

（三）负责董事会及总经理所需的数据资料的整理编报。

（四）负责对工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并催促销售部按时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并按时送交银行。

（七）负责每月转账凭证的编制，汇总全部的记账凭证。

（八）负责公司总长及全部的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并按时清理应收、应付款项。

（九）帮助出纳做好楼款的收款工作，并协作销售部门做好销售分析工作。

（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

（十一）负责银行管理，负责支票等有关结算凭证的购置、领用及保管，办理银行收付业务。

（十二）负责先进管理，审核收付原始凭证。

（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与和对银行存款余额，并编制余额调整表。

（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

一、部经理

（一）详细负责本公司的会计工作

1、对各项会计工作定期研讨、布置、检查、总结。严格遵守和公司各项规章制度。不断改进和提高会计工作水平。

2、催促本公司强化定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算精确、内容完好、说明清晰、报送按时。

（二）组织制定本公司的各项

1、制定的各项应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

2、随时检查各项制度的执行情况，发现违反、的，按时制止和订正，重大问题应向公司领导汇报。

3、按时总结经验，不断完善各项。

（三）组织编制本公司的收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

1、在编制收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得任意突破。

3、资金掉要照实反映冲突和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

（四）组织编制本公司的本钱计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

1、编制的本钱计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。

2、在本公司总经理的组织下，应将本钱计划和费用预算案工程分解，逐步落实到各职能部门。

3、设计必要的台帐按时反映、分析计划或。并向各职能部门反应。

（五）充足运用会计资料，分析经济效果，提供牢靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

（六）组织本公司人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的.考核。

（七）负责协调和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把工作纳入正轨。

（八）负责保管公司专用印鉴，并按运用印鉴。

（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并催促销售部按时催交楼款。

（十）完成公司领导交办的其他工作。

二、会计

（一）设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。

1、编制总长，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。

2、。各种会计报表做到数字真实，计算精确，内容完好，按时使报送政府有关部门。

3、帮助建立低值易耗品台帐。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

（二）依据工管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。

（三）会同其他部门定期进行财产清查，按时清理往来帐。

1、依据本公司管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准前方的进行会计处理。

（四）编制和保管会计凭证及报表。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理睬计凭证和资料，集中保管。年终办完决算后，应将全年的会计资料搜集齐全，整理清晰，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定按时归档。

（五）负责掌握收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施方法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

（七）负责本钱核算和利润核算

1、拟定本公司本钱核算方法，编制本钱、费用计划，强化本钱管理的基础工作，核算本钱和费用。

2、编制本钱、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。

3、正确计算销售收入、本钱费用、税金和利润以及其他各项收支。

（八）完成经理交办的其他工作。

三、出纳员

（一）办理现金收付和银行结算业务：

严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支工程，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要按时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

（三）严格掌握签发空白支票。

如因特别情况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由运用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要按时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立刻向银行办理挂失手续。

（四）编制和保管会计记账凭证。

依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号挨次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

（五）登记现金和银行存款日记账。

1、依据记账凭证，逐笔按挨次登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要按时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调整表”，使帐面余额与对帐单上余额调整相符，对于未达帐项要按时查询，要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

（六）保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

出纳员说管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途运用。签发支票所运用的各种印章；章、法人印章由经理负责保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

完成部经理交办的其他工作。

森林管理部门办公室的岗位职责

1.帮助局领导协调处理机关日常工作。

2.拟定和监督执行机关工作制度。

3.担当机关文秘、会务、档案、办公自动化、信息、信访、保密、目标管理、计划生育和后勤行政管理工作（含车辆管理、住房、卫生管理）。

4.组织办理议案；承办局机关及直属事业单位人事劳资工作，负责园林、林业教育和人才培训工作。

出纳办公室岗位职责11

1.公司银行的收支，现金的`存取，与银行有关的各项工作，财务章和密码器的管理

2.公司每个银行网上付款业务及沟通，单据的搜集

3.公司出纳银行及现金凭证的制作

4.每月将公司的上月银行对账单收齐，并将银行对账单与银行帐勾兑

5.公司报销费用的整理

出纳办公室岗位职责12

岗位职责：

1、严格执行公司现金管理制度，依据公司费用报销制度办理现金及银行结算业务。

2、负责公司各项收付款业务及工资发放，登记相应日记账，做到日清月结、账实相符。

3、按时将在手的各种单据整理以备会计编制记账凭证。

4、负责开具税务发票、收据和相应的记录保管.

5、办公室文员类工作和领导交办的'其它事情。

任职要求：

1、统招大专以上学历，财会会计相关专业。

2、年龄在26X32岁，条件优秀者可恰当放宽

出纳办公室岗位职责13

岗位职责

1、完成办公室日常工作

2、负贵公司供应商的合同订单的打印，整理，建档，合同的管理。

3、接听电话，记录，以及踉领导反应倍息。

4、按时有效完成上级临时交