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文档简介

管理制度财务部采购库房制度一、制度概述本制度是为规范财务部门在采购和库房管理方面的行为，确保采购和库房管理的合法性、规范性和经济性而制定的。本制度适用于财务部门的所有采购和库房管理活动。二、采购活动管理采购流程财务部门在采购前应按照采购计划编制采购清单，制定采购方案，明确采购标准和要求，做好招投标工作。采购活动中财务部门应注意合法、公正、透明、公开和规范原则，遵守国家法律法规和政策，遵守公司相关规定，实行分类管理，严格审批程序。采购数据纪录财务部门应按时、按量、按质记录所有采购数据，如采购申请、采购计划、采购结果及合同、发票、结算单据等，并保存至少五年以上。采购数据记录应做到真实准确、完整清晰、便于审查。供应商管理财务部门应建立完善的供应商管理制度，建立供应商档案，严格审核供应商资质，确保采购商品的质量和价格具备竞争力。同时，财务部门应对供应商的表现进行评估，并根据评估结果采取相应的管理措施，提高供应商配合度和服务水平。三、库房管理制度规定财务部门应建立完善的库房管理制度，规定库房内物品管理的基本原则、进出库管理程序、盘点制度和库存控制等内容，确保库房物品管理的合法性、规范性和经济性。物品管理财务部门应对库房中的物品建立详细的档案，并制定分类管理，确保物品有序存放，物品编号明确，物品类别明确，物品数量精确。进出库管理财务部门应检查所有进入库房的物品，一旦发现质量不符合标准或者数量不足，应立即退回或予以拒收。所有物品都应按照规定的程序进行出库，确保出库程序规范。盘点制度财务部门应安排周期性库存盘点，对库房物品进行全面检查，检查内容包括库存数量、丢失与损坏、物品的质量和有效期限等。盘点后应做好记录工作，并及时处理异常情况。四、制度管理管理办法本制度的执行由财务部门主管负责，实施人员必须严格执行制度，发现问题及时汇报。财务部门应密切跟踪制度的执行效果，定期检查制度的执行情况，并及时进行调整完善。奖惩措施对执行本制度的人员进行奖励，对违反制度的行为应按照公司相关规定进行惩罚，严格追究相关人员的责任，确保制度执行的严格性和有效性。五、总结本制度的制定和执行，可以规范财务部门在采购和库房管理方面的行

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